Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
20202	222 003	245 323	467 326	2 729 058	2 170 102	4 899 160	2 631 052	2 230 996	4 862 048	320 009	184 429	504 438
20208	16 232	0	16 232	55 729	0	55 729	50 444	0	50 444	21 517	0	21 517
20209	0	0	0	1 113 461	331 270	1 444 731	1 104 811	331 270	1 436 081	8 650	0	8 650
30102	143 745	0	143 745	16 785 291	0	16 785 291	16 730 500	0	16 730 500	198 536	0	198 536
30110	154 916	560 808	715 724	1 890 787	2 317 293	4 208 080	1 887 953	1 763 405	3 651 358	157 750	1 114 696	1 272 446
30114	0	68 974	68 974	0	514 445	514 445	0	511 758	511 758	0	71 661	71 661
30202	37 319	0	37 319	2 311	0	2 311	0	0	0	39 630	0	39 630
30204	5 302	0	5 302	0	0	0	109	0	109	5 193	0	5 193
30215	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30233	1 459	708	2 167	231 528	24 890	256 418	230 292	24 539	254 831	2 695	1 059	3 754
30424	37 352	0	37 352	1 890 082	0	1 890 082	1 852 544	0	1 852 544	74 890	0	74 890
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31903	2 300 000	0	2 300 000	8 016 380	0	8 016 380	8 800 000	0	8 800 000	1 516 380	0	1 516 380
45105	10 268	0	10 268	22 017	0	22 017	15 285	0	15 285	17 000	0	17 000
45106	98 744	0	98 744	6 704	0	6 704	2 412	0	2 412	103 036	0	103 036
45107	22 438	0	22 438	9 970	0	9 970	618	0	618	31 790	0	31 790
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	45 667	0	45 667	133 651	0	133 651	141 441	0	141 441	37 877	0	37 877
45204	172 326	0	172 326	6 440	0	6 440	66 282	0	66 282	112 484	0	112 484
45205	307 676	0	307 676	82 223	0	82 223	126 990	0	126 990	262 909	0	262 909
45206	1 031 782	0	1 031 782	159 113	0	159 113	217 122	0	217 122	973 773	0	973 773
45207	1 170 041	0	1 170 041	345 992	0	345 992	45 096	0	45 096	1 470 937	0	1 470 937
45208	167 185	0	167 185	0	0	0	81	0	81	167 104	0	167 104
45304	0	0	0	3 431	0	3 431	3 196	0	3 196	235	0	235
45305	2 204	0	2 204	0	0	0	2 204	0	2 204	0	0	0
45401	199	0	199	222	0	222	227	0	227	194	0	194
45406	61 232	0	61 232	0	0	0	3	0	3	61 229	0	61 229
45407	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45502	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45504	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	30 499	0	30 499	3 000	0	3 000	15 575	0	15 575	17 924	0	17 924
45506	216 644	0	216 644	15 163	0	15 163	3 657	0	3 657	228 150	0	228 150
45507	64 380	0	64 380	0	0	0	206	0	206	64 174	0	64 174
45509	4 326	181	4 507	2 796	6	2 802	3 207	7	3 214	3 915	180	4 095
45812	406 611	0	406 611	667	0	667	27 783	0	27 783	379 495	0	379 495
45815	40 944	0	40 944	941	0	941	658	0	658	41 227	0	41 227
45912	19 296	0	19 296	9	0	9	0	0	0	19 305	0	19 305
45915	4 915	0	4 915	74	0	74	9	0	9	4 980	0	4 980
47404	0	0	0	1 891 538	1 934 530	3 826 068	1 891 538	1 934 530	3 826 068	0	0	0
47408	0	0	0	7 979 132	9 768 442	17 747 574	7 979 132	9 687 781	17 666 913	0	80 661	80 661
47423	391 145	4	391 149	1 493	653 403	654 896	1 843	653 403	655 246	390 795	4	390 799
47427	49 070	77	49 147	59 651	3	59 654	60 261	79	60 340	48 460	1	48 461
51501	0	0	0	15 237	0	15 237	15 237	0	15 237	0	0	0
60204	0	93	93	0	3	3	0	4	4	0	92	92
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	3 192	0	3 192	3 192	0	3 192	0	0	0
60308	255	0	255	217	0	217	227	0	227	245	0	245
60310	67	0	67	1 009	0	1 009	1 014	0	1 014	62	0	62
60312	3 743	0	3 743	8 183	0	8 183	7 033	0	7 033	4 893	0	4 893
60323	242	0	242	591	0	591	396	0	396	437	0	437
60336	1 368	0	1 368	632	0	632	370	0	370	1 630	0	1 630
60401	216 131	0	216 131	1 631	0	1 631	5 267	0	5 267	212 495	0	212 495
60415	76	0	76	1 631	0	1 631	1 707	0	1 707	0	0	0
60901	13 217	0	13 217	0	0	0	0	0	0	13 217	0	13 217
61002	452	0	452	66	0	66	66	0	66	452	0	452
61008	238	0	238	444	0	444	455	0	455	227	0	227
61009	192	0	192	84	0	84	105	0	105	171	0	171
61209	0	0	0	5 494	0	5 494	5 494	0	5 494	0	0	0
61210	0	0	0	15 237	0	15 237	15 237	0	15 237	0	0	0
61403	1 410	0	1 410	213	0	213	200	0	200	1 423	0	1 423
62001	188 162	0	188 162	0	0	0	0	0	0	188 162	0	188 162
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	2 977 704	0	2 977 704	195 900	0	195 900	136	0	136	3 173 468	0	3 173 468
70608	978 768	0	978 768	53 671	0	53 671	0	0	0	1 032 439	0	1 032 439
Итого по активу (баланс)	11 664 231	876 168	12 540 399	43 827 886	17 714 387	61 542 273	44 028 768	17 137 772	61 166 540	11 463 349	1 452 783	12 916 132
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	458 602	0	458 602	0	0	0	0	0	0	458 602	0	458 602
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	92	29 655	29 747	85 413	628 932	714 345	85 402	612 542	697 944	81	13 265	13 346
30223	6 740	0	6 740	335 178	0	335 178	350 327	0	350 327	21 889	0	21 889
30226	302	0	302	51	0	51	46	0	46	297	0	297
30232	9 140	1 029	10 169	39 988	17 912	57 900	30 865	16 883	47 748	17	0	17
30236	0	116	116	0	38 332	38 332	0	38 216	38 216	0	0	0
407	1 701 183	123 404	1 824 587	8 404 263	820 964	9 225 227	8 404 783	823 864	9 228 647	1 701 703	126 304	1 828 007
408.1	56 722	319	57 041	255 019	644	255 663	234 136	706	234 842	35 839	381	36 220
40807	2 089	7	2 096	2 025	0	2 025	1 502	0	1 502	1 566	7	1 573
40817	161 874	18 761	180 635	503 698	94 219	597 917	512 949	116 108	629 057	171 125	40 650	211 775
40820	318	1 104	1 422	2 779	6 875	9 654	2 792	7 012	9 804	331	1 241	1 572
40821	160	0	160	98 687	0	98 687	98 769	0	98 769	242	0	242
40901	3 002	0	3 002	5 190	0	5 190	99 485	0	99 485	97 297	0	97 297
40905	5	0	5	23 999	2 054	26 053	23 999	2 054	26 053	5	0	5
40909	0	0	0	16 126	14 526	30 652	16 126	14 526	30 652	0	0	0
40910	0	0	0	7 240	1 394	8 634	7 240	1 394	8 634	0	0	0
40911	4 156	0	4 156	70 464	4 117	74 581	66 331	4 117	70 448	23	0	23
40912	0	0	0	4 001	5 156	9 157	4 001	5 156	9 157	0	0	0
40913	0	0	0	2 166	7 052	9 218	2 166	7 052	9 218	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155
42102	15 600	0	15 600	103 300	0	103 300	119 500	0	119 500	31 800	0	31 800
42103	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42104	7 500	0	7 500	6 500	0	6 500	14 000	0	14 000	15 000	0	15 000
42105	23 780	0	23 780	5 200	0	5 200	13 650	0	13 650	32 230	0	32 230
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	280 115	0	280 115	26 844	0	26 844	17 390	0	17 390	270 661	0	270 661
42112	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	52 870	4 432	57 302	33 814	697	34 511	17 225	3 265	20 490	36 281	7 000	43 281
42303	11 772	0	11 772	18 631	0	18 631	14 959	0	14 959	8 100	0	8 100
42304	26 907	2 975	29 882	10 648	1 833	12 481	6 821	140	6 961	23 080	1 282	24 362
42305	206 729	22 728	229 457	25 295	1 178	26 473	33 090	951	34 041	214 524	22 501	237 025
42306	2 545 858	221 629	2 767 487	55 175	28 667	83 842	79 855	16 850	96 705	2 570 538	209 812	2 780 350
42309	2 390	52	2 442	509	2	511	424	2	426	2 305	52	2 357
42601	912	923	1 835	912	34	946	0	32	32	0	921	921
42605	0	630	630	0	24	24	0	22	22	0	628	628
42606	1 926	1 237	3 163	0	47	47	312	44	356	2 238	1 234	3 472
42609	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	46 354	0	46 354	549	0	549	10 832	0	10 832	56 637	0	56 637
45215	115 741	0	115 741	16 556	0	16 556	63 958	0	63 958	163 143	0	163 143
45315	22	0	22	54	0	54	34	0	34	2	0	2
45415	10 455	0	10 455	3	0	3	2	0	2	10 454	0	10 454
45515	37 646	0	37 646	3 881	0	3 881	5 618	0	5 618	39 383	0	39 383
45818	441 532	0	441 532	27 700	0	27 700	1 669	0	1 669	415 501	0	415 501
45918	24 195	0	24 195	1	0	1	55	0	55	24 249	0	24 249
47405	0	0	0	644 430	643 197	1 287 627	644 430	643 197	1 287 627	0	0	0
47407	0	0	0	9 750 816	7 970 235	17 721 051	9 750 816	7 970 235	17 721 051	0	0	0
47411	24 068	254	24 322	15 536	207	15 743	18 835	190	19 025	27 367	237	27 604
47416	612	64	676	15 172	1 372	16 544	14 722	1 450	16 172	162	142	304
47422	19 581	1	19 582	119 151	0	119 151	119 398	0	119 398	19 828	1	19 829
47425	437 449	0	437 449	29 460	0	29 460	14 001	0	14 001	421 990	0	421 990
47426	1 419	0	1 419	1 018	0	1 018	1 285	0	1 285	1 686	0	1 686
51510	0	0	0	3 809	0	3 809	3 809	0	3 809	0	0	0
52305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	1 038	0	1 038	7 743	0	7 743	14 649	0	14 649	7 944	0	7 944
60305	11 702	0	11 702	29 453	0	29 453	27 218	0	27 218	9 467	0	9 467
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	11 916	0	11 916	11 916	0	11 916	565	0	565	565	0	565
60311	5 061	0	5 061	11 652	0	11 652	11 636	0	11 636	5 045	0	5 045
60322	228	0	228	77	0	77	72	0	72	223	0	223
60324	2 322	0	2 322	3 838	0	3 838	4 435	0	4 435	2 919	0	2 919
60335	8 886	0	8 886	6 242	0	6 242	5 658	0	5 658	8 302	0	8 302
60414	109 488	0	109 488	4 720	0	4 720	751	0	751	105 519	0	105 519
60903	2 415	0	2 415	0	0	0	136	0	136	2 551	0	2 551
61301	21 368	0	21 368	3 076	0	3 076	5 570	0	5 570	23 862	0	23 862
61701	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
62002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	3 068 723	0	3 068 723	1 023	0	1 023	204 390	0	204 390	3 272 090	0	3 272 090
70603	1 007 215	0	1 007 215	0	0	0	45 542	0	45 542	1 052 757	0	1 052 757
Итого по пассиву (баланс)	12 111 079	429 320	12 540 399	20 851 169	10 289 670	31 140 839	21 230 564	10 286 008	31 516 572	12 490 474	425 658	12 916 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300
90901	2 392 328	0	2 392 328	41 048	0	41 048	80 477	0	80 477	2 352 899	0	2 352 899
90902	449 051	0	449 051	49 387	0	49 387	54 819	0	54 819	443 619	0	443 619
90907	3 002	0	3 002	99 485	0	99 485	5 190	0	5 190	97 297	0	97 297
91202	25 217	0	25 217	5	0	5	6	0	6	25 216	0	25 216
91203	6 615	0	6 615	156	0	156	134	0	134	6 637	0	6 637
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 680 236	0	21 680 236	956 855	0	956 855	1 638 069	0	1 638 069	20 999 022	0	20 999 022
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	102 989	0	102 989	6 407	0	6 407	2 651	0	2 651	106 745	0	106 745
91704	108 875	9 210	118 085	0	334	334	4	1 174	1 178	108 871	8 370	117 241
91802	176 646	93 038	269 684	0	3 451	3 451	0	5 703	5 703	176 646	90 786	267 432
91803	67 019	2 514	69 533	0	93	93	9	138	147	67 010	2 469	69 479
99998	6 287 371	0	6 287 371	1 698 873	0	1 698 873	1 382 296	0	1 382 296	6 603 948	0	6 603 948
Итого по активу (баланс)	31 474 838	105 070	31 579 908	2 852 216	3 878	2 856 094	3 163 655	7 015	3 170 670	31 163 399	101 933	31 265 332
Пассив
91003	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
91311	81 933	0	81 933	3 040	0	3 040	0	0	0	78 893	0	78 893
91312	4 243 888	0	4 243 888	479 607	0	479 607	973 855	0	973 855	4 738 136	0	4 738 136
91315	1 104 741	0	1 104 741	103 796	0	103 796	55 036	0	55 036	1 055 981	0	1 055 981
91316	333 677	0	333 677	329 927	0	329 927	242 440	0	242 440	246 190	0	246 190
91317	281 174	3 433	284 607	464 500	170	464 670	446 146	125	446 271	262 820	3 388	266 208
91319	238 525	0	238 525	21 794	0	21 794	1 809	0	1 809	218 540	0	218 540
99999	25 292 537	0	25 292 537	1 763 009	0	1 763 009	1 131 856	0	1 131 856	24 661 384	0	24 661 384
Итого по пассиву (баланс)	31 576 475	3 433	31 579 908	3 167 875	170	3 168 045	2 853 344	125	2 853 469	31 261 944	3 388	31 265 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	358 215	108 452	466 667	8 496 042	2 757 030	11 253 072	7 852 874	2 692 572	10 545 446	1 001 383	172 910	1 174 293
99996	466 730	0	466 730	11 264 829	0	11 264 829	10 558 369	0	10 558 369	1 173 190	0	1 173 190
Итого по активу (баланс)	824 945	108 452	933 397	19 760 871	2 757 030	22 517 901	18 411 243	2 692 572	21 103 815	2 174 573	172 910	2 347 483
Пассив
96901	108 160	358 570	466 730	2 686 402	7 871 968	10 558 370	2 752 554	8 512 276	11 264 830	174 312	998 878	1 173 190
99997	466 667	0	466 667	10 545 446	0	10 545 446	11 253 072	0	11 253 072	1 174 293	0	1 174 293
Итого по пассиву (баланс)	574 827	358 570	933 397	13 231 848	7 871 968	21 103 816	14 005 626	8 512 276	22 517 902	1 348 605	998 878	2 347 483

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?