Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 494	0	51 494	3 548	0	3 548	5 090	0	5 090	49 952	0	49 952
10610	42 682	0	42 682	0	0	0	0	0	0	42 682	0	42 682
20202	74 188	38 366	112 554	981 101	51 041	1 032 142	984 123	48 787	1 032 910	71 166	40 620	111 786
20208	29 954	0	29 954	280 064	0	280 064	271 615	0	271 615	38 403	0	38 403
20209	0	0	0	487 365	14 128	501 493	487 365	14 128	501 493	0	0	0
30102	139 585	0	139 585	13 376 815	0	13 376 815	13 339 715	0	13 339 715	176 685	0	176 685
30110	158 515	77 055	235 570	2 414 534	135 945	2 550 479	1 410 124	150 751	1 560 875	1 162 925	62 249	1 225 174
30114	0	27 850	27 850	0	17 656	17 656	0	12 825	12 825	0	32 681	32 681
30202	73 218	0	73 218	0	0	0	287	0	287	72 931	0	72 931
30204	4 156	0	4 156	0	0	0	168	0	168	3 988	0	3 988
30210	0	0	0	153 510	0	153 510	153 510	0	153 510	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	2 155 150	5 205	2 160 355	2 155 150	5 205	2 160 355	0	0	0
30233	39	18	57	15 845	3 376	19 221	15 884	3 375	19 259	0	19	19
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	115	0	115	41 265 623	0	41 265 623	41 253 373	0	41 253 373	12 365	0	12 365
30602	14	0	14	60 950	0	60 950	48 685	0	48 685	12 279	0	12 279
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31903	1 900 000	0	1 900 000	5 719 240	0	5 719 240	6 900 000	0	6 900 000	719 240	0	719 240
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32308	0	6 160	6 160	0	229	229	0	339	339	0	6 050	6 050
45007	1 258	0	1 258	0	0	0	77	0	77	1 181	0	1 181
45008	2 226	0	2 226	0	0	0	64	0	64	2 162	0	2 162
45201	56 070	0	56 070	206 971	0	206 971	217 295	0	217 295	45 746	0	45 746
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	900	0	900	18 000	0	18 000	12 000	0	12 000	6 900	0	6 900
45206	70 149	0	70 149	35 000	0	35 000	30 976	0	30 976	74 173	0	74 173
45207	288 100	0	288 100	37 845	0	37 845	39 948	0	39 948	285 997	0	285 997
45208	164 728	0	164 728	11 395	0	11 395	2 438	0	2 438	173 685	0	173 685
45301	811	0	811	426	0	426	1 178	0	1 178	59	0	59
45306	1 599	0	1 599	0	0	0	34	0	34	1 565	0	1 565
45307	1 066	0	1 066	0	0	0	8	0	8	1 058	0	1 058
45308	10 847	0	10 847	0	0	0	136	0	136	10 711	0	10 711
45401	2 165	0	2 165	4 368	0	4 368	4 170	0	4 170	2 363	0	2 363
45406	4 688	0	4 688	0	0	0	3 193	0	3 193	1 495	0	1 495
45407	75 761	0	75 761	1 309	0	1 309	5 969	0	5 969	71 101	0	71 101
45408	64 556	0	64 556	0	0	0	1 893	0	1 893	62 663	0	62 663
45504	482	0	482	0	0	0	433	0	433	49	0	49
45505	6 663	0	6 663	800	0	800	1 315	0	1 315	6 148	0	6 148
45506	105 684	0	105 684	3 713	0	3 713	8 429	0	8 429	100 968	0	100 968
45507	589 433	0	589 433	10 748	0	10 748	11 963	0	11 963	588 218	0	588 218
45509	254	0	254	811	0	811	780	0	780	285	0	285
45812	49 724	0	49 724	0	0	0	1 208	0	1 208	48 516	0	48 516
45814	5 163	0	5 163	0	0	0	5	0	5	5 158	0	5 158
45815	6 005	0	6 005	300	0	300	949	0	949	5 356	0	5 356
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	93	0	93	117	0	117	127	0	127	83	0	83
47404	0	1 094 199	1 094 199	0	38 693 743	38 693 743	0	39 635 900	39 635 900	0	152 042	152 042
47408	0	0	0	37 779 358	1 738 530	39 517 888	37 779 358	1 738 530	39 517 888	0	0	0
47423	16 821	0	16 821	102	0	102	98	0	98	16 825	0	16 825
47427	18 868	0	18 868	22 085	0	22 085	22 216	0	22 216	18 737	0	18 737
47803	7	0	7	109	0	109	7	0	7	109	0	109
50205	271 830	0	271 830	1 779	0	1 779	1 658	0	1 658	271 951	0	271 951
50206	26 540	0	26 540	231	0	231	47	0	47	26 724	0	26 724
50207	16 474	0	16 474	132	0	132	784	0	784	15 822	0	15 822
50208	277 699	0	277 699	12 400	0	12 400	18 655	0	18 655	271 444	0	271 444
50221	3 325	0	3 325	407	0	407	397	0	397	3 335	0	3 335
50606	87 947	0	87 947	1 944	0	1 944	5 410	0	5 410	84 481	0	84 481
50608	6 598	0	6 598	995	0	995	7 593	0	7 593	0	0	0
50621	383	0	383	291	0	291	151	0	151	523	0	523
50705	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
50706	278 251	0	278 251	19 111	0	19 111	24 016	0	24 016	273 346	0	273 346
50721	770	0	770	1 817	0	1 817	1 383	0	1 383	1 204	0	1 204
60302	0	0	0	5 046	0	5 046	5 046	0	5 046	0	0	0
60306	85	0	85	2	0	2	2	0	2	85	0	85
60308	14	0	14	196	0	196	210	0	210	0	0	0
60310	786	0	786	276	0	276	370	0	370	692	0	692
60312	3 851	0	3 851	5 157	0	5 157	5 203	0	5 203	3 805	0	3 805
60323	273	0	273	3 662	0	3 662	3 739	0	3 739	196	0	196
60347	277	0	277	373	0	373	585	0	585	65	0	65
60401	599 778	0	599 778	22	0	22	3 887	0	3 887	595 913	0	595 913
60404	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
60415	0	0	0	385	0	385	0	0	0	385	0	385
60901	6 082	0	6 082	51	0	51	0	0	0	6 133	0	6 133
60906	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61002	972	0	972	108	0	108	136	0	136	944	0	944
61008	2 544	0	2 544	420	0	420	561	0	561	2 403	0	2 403
61009	896	0	896	386	0	386	880	0	880	402	0	402
61209	0	0	0	3 869	0	3 869	3 869	0	3 869	0	0	0
61210	0	0	0	54 405	0	54 405	54 405	0	54 405	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	420	0	420	287	0	287	215	0	215	492	0	492
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	23 056	0	23 056	0	0	0	0	0	0	23 056	0	23 056
70606	1 934 617	0	1 934 617	175 591	0	175 591	29	0	29	2 110 179	0	2 110 179
70607	8 592	0	8 592	1 811	0	1 811	526	0	526	9 877	0	9 877
70608	928 011	0	928 011	107 462	0	107 462	0	0	0	1 035 473	0	1 035 473
70611	26 817	0	26 817	3 663	0	3 663	0	0	0	30 480	0	30 480
Итого по активу (баланс)	8 690 612	1 243 648	9 934 260	106 749 539	40 659 853	147 409 392	105 412 671	41 609 840	147 022 511	10 027 480	293 661	10 321 141
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	260 941	0	260 941	0	0	0	0	0	0	260 941	0	260 941
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	4 095	0	4 095	1 780	0	1 780	2 224	0	2 224	4 539	0	4 539
10609	8 997	0	8 997	0	0	0	0	0	0	8 997	0	8 997
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	844 893	0	844 893	0	0	0	0	0	0	844 893	0	844 893
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	1 527	0	1 527	37 590	0	37 590	42 821	0	42 821	6 758	0	6 758
30223	10 900	0	10 900	754 222	0	754 222	790 923	0	790 923	47 601	0	47 601
30226	200	0	200	3	0	3	3	0	3	200	0	200
30232	995	2	997	49 966	7 589	57 555	49 571	7 626	57 197	600	39	639
40406	293	0	293	7	0	7	0	0	0	286	0	286
405	206	0	206	18	0	18	0	0	0	188	0	188
406	22 799	0	22 799	13 900	0	13 900	16 510	0	16 510	25 409	0	25 409
407	1 800 949	15 806	1 816 755	4 734 573	154 977	4 889 550	4 742 323	149 277	4 891 600	1 808 699	10 106	1 818 805
408.1	120 679	0	120 679	529 593	9 038	538 631	518 610	9 038	527 648	109 696	0	109 696
40817	198 321	1 178	199 499	313 136	1 243	314 379	305 370	1 222	306 592	190 555	1 157	191 712
40820	153	0	153	310	0	310	217	0	217	60	0	60
40821	4 049	0	4 049	4 357	0	4 357	4 549	0	4 549	4 241	0	4 241
40905	1	0	1	8 357	38	8 395	8 357	38	8 395	1	0	1
40907	10	0	10	8 818	0	8 818	8 813	0	8 813	5	0	5
40909	0	0	0	2 497	2 308	4 805	2 497	2 308	4 805	0	0	0
40910	0	0	0	184	137	321	184	137	321	0	0	0
40911	1 587	0	1 587	63 144	0	63 144	62 208	0	62 208	651	0	651
40912	0	0	0	7 118	2 256	9 374	7 118	2 256	9 374	0	0	0
40913	0	0	0	12 558	4 393	16 951	12 558	4 393	16 951	0	0	0
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000
42103	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	6 500	0	6 500
42104	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42105	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42112	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
42202	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	29 000	0	29 000	0	0	0	5 000	0	5 000	34 000	0	34 000
42301	21 269	9 267	30 536	69 330	13 989	83 319	69 335	9 670	79 005	21 274	4 948	26 222
42304	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42305	79	53 448	53 527	0	3 355	3 355	0	2 874	2 874	79	52 967	53 046
42306	836 302	76 830	913 132	55 998	7 405	63 403	84 126	5 380	89 506	864 430	74 805	939 235
42307	1 745 056	0	1 745 056	15 530	0	15 530	51 832	0	51 832	1 781 358	0	1 781 358
42601	549	61	610	319	2	321	320	2	322	550	61	611
42606	1 869	51	1 920	91	51	142	236	0	236	2 014	0	2 014
45015	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
45215	36 415	0	36 415	10 857	0	10 857	12 666	0	12 666	38 224	0	38 224
45315	1 367	0	1 367	89	0	89	0	0	0	1 278	0	1 278
45415	2 817	0	2 817	877	0	877	42	0	42	1 982	0	1 982
45515	18 130	0	18 130	1 466	0	1 466	1 446	0	1 446	18 110	0	18 110
45818	60 528	0	60 528	1 889	0	1 889	98	0	98	58 737	0	58 737
45918	67	0	67	8	0	8	10	0	10	69	0	69
47401	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47405	0	0	0	153 252	151 511	304 763	153 252	151 511	304 763	0	0	0
47407	0	0	0	1 736 455	37 805 819	39 542 274	1 736 455	37 805 819	39 542 274	0	0	0
47411	3 414	925	4 339	24 872	139	25 011	24 944	189	25 133	3 486	975	4 461
47416	1 103	0	1 103	2 041	0	2 041	2 542	0	2 542	1 604	0	1 604
47422	563	0	563	752 980	0	752 980	752 893	0	752 893	476	0	476
47425	37 945	0	37 945	14 251	0	14 251	10 677	0	10 677	34 371	0	34 371
47804	4	0	4	4	0	4	55	0	55	55	0	55
50220	3 365	0	3 365	683	0	683	326	0	326	3 008	0	3 008
50620	5 494	0	5 494	462	0	462	1 746	0	1 746	6 778	0	6 778
50720	48 129	0	48 129	4 407	0	4 407	3 222	0	3 222	46 944	0	46 944
60301	1 054	0	1 054	359	0	359	2 803	0	2 803	3 498	0	3 498
60305	6 479	0	6 479	9 938	0	9 938	10 910	0	10 910	7 451	0	7 451
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
60311	8 085	0	8 085	5 206	0	5 206	5 809	0	5 809	8 688	0	8 688
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	3	0	3	39	0	39	44	0	44	8	0	8
60324	938	0	938	107	0	107	118	0	118	949	0	949
60335	1 957	0	1 957	3 030	0	3 030	3 323	0	3 323	2 250	0	2 250
60349	3 573	0	3 573	0	0	0	1 161	0	1 161	4 734	0	4 734
60405	12 769	0	12 769	210	0	210	0	0	0	12 559	0	12 559
60414	219 216	0	219 216	3 887	0	3 887	2 791	0	2 791	218 120	0	218 120
60903	910	0	910	0	0	0	103	0	103	1 013	0	1 013
61701	15 878	0	15 878	0	0	0	0	0	0	15 878	0	15 878
61910	5 889	0	5 889	0	0	0	100	0	100	5 989	0	5 989
61912	22 246	0	22 246	75	0	75	0	0	0	22 171	0	22 171
62002	1 082	0	1 082	0	0	0	183	0	183	1 265	0	1 265
70601	1 965 498	0	1 965 498	7	0	7	214 399	0	214 399	2 179 890	0	2 179 890
70602	396	0	396	86	0	86	226	0	226	536	0	536
70603	1 090 747	0	1 090 747	0	0	0	76 680	0	76 680	1 167 427	0	1 167 427
70615	3 013	0	3 013	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013
Итого по пассиву (баланс)	9 776 692	157 568	9 934 260	9 429 658	38 164 250	47 593 908	9 829 049	38 151 740	47 980 789	10 176 083	145 058	10 321 141
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27 514	0	27 514	18 517	0	18 517	17 972	0	17 972	28 059	0	28 059
80601	25	0	25	53 501	0	53 501	53 516	0	53 516	10	0	10
80901	0	0	0	606	0	606	0	0	0	606	0	606
81001	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
Итого по активу (баланс)	27 700	0	27 700	72 624	0	72 624	71 488	0	71 488	28 836	0	28 836
Пассив
85101	27 098	0	27 098	0	0	0	0	0	0	27 098	0	27 098
85201	0	0	0	35 617	0	35 617	35 617	0	35 617	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136
85501	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
Итого по пассиву (баланс)	27 700	0	27 700	35 617	0	35 617	36 753	0	36 753	28 836	0	28 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	142 556	0	142 556	25 148	0	25 148	16 811	0	16 811	150 893	0	150 893
90902	286 936	0	286 936	63 811	0	63 811	48 127	0	48 127	302 620	0	302 620
91202	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91203	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	4 326 012	0	4 326 012	107 180	0	107 180	62 040	0	62 040	4 371 152	0	4 371 152
91418	9	0	9	137	0	137	9	0	9	137	0	137
91501	139 562	0	139 562	3 632	0	3 632	8 192	0	8 192	135 002	0	135 002
91502	69	0	69	2 299	0	2 299	0	0	0	2 368	0	2 368
91604	18 490	0	18 490	258	0	258	172	0	172	18 576	0	18 576
91704	19 284	0	19 284	0	0	0	0	0	0	19 284	0	19 284
91802	120 768	0	120 768	0	0	0	0	0	0	120 768	0	120 768
91803	462	0	462	8	0	8	0	0	0	470	0	470
99998	3 310 090	0	3 310 090	386 393	0	386 393	378 851	0	378 851	3 317 632	0	3 317 632
Итого по активу (баланс)	8 364 257	0	8 364 257	588 871	0	588 871	514 205	0	514 205	8 438 923	0	8 438 923
Пассив
91211	516	0	516	0	0	0	4	0	4	520	0	520
91311	12 655	0	12 655	0	0	0	0	0	0	12 655	0	12 655
91312	2 893 499	0	2 893 499	67 543	0	67 543	73 137	0	73 137	2 899 093	0	2 899 093
91315	15 715	0	15 715	98	0	98	0	0	0	15 617	0	15 617
91316	44 869	0	44 869	23 297	0	23 297	3 200	0	3 200	24 772	0	24 772
91317	341 453	0	341 453	287 913	0	287 913	310 052	0	310 052	363 592	0	363 592
91507	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
99999	5 054 167	0	5 054 167	95 071	0	95 071	162 195	0	162 195	5 121 291	0	5 121 291
Итого по пассиву (баланс)	8 364 257	0	8 364 257	473 922	0	473 922	548 588	0	548 588	8 438 923	0	8 438 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 146 721	62 991	1 209 712	36 887 474	1 736 726	38 624 200	37 819 065	1 739 803	39 558 868	215 130	59 914	275 044
94101	0	0	0	27 558	0	27 558	22 139	0	22 139	5 419	0	5 419
99996	1 210 907	0	1 210 907	38 717 486	0	38 717 486	39 647 997	0	39 647 997	280 396	0	280 396
Итого по активу (баланс)	2 357 628	62 991	2 420 619	75 632 518	1 736 726	77 369 244	77 489 201	1 739 803	79 229 004	500 945	59 914	560 859
Пассив
96901	62 978	1 147 929	1 210 907	1 758 506	37 849 696	39 608 202	1 761 182	36 916 509	38 677 691	65 654	214 742	280 396
97101	0	0	0	39 795	0	39 795	39 795	0	39 795	0	0	0
99997	1 209 712	0	1 209 712	39 581 007	0	39 581 007	38 651 758	0	38 651 758	280 463	0	280 463
Итого по пассиву (баланс)	1 272 690	1 147 929	2 420 619	41 379 308	37 849 696	79 229 004	40 452 735	36 916 509	77 369 244	346 117	214 742	560 859

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?