Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
20202	85 496	17 723	103 219	1 139 339	138 988	1 278 327	1 174 939	137 702	1 312 641	49 896	19 009	68 905
20209	5 769	4 832	10 601	871 685	52 198	923 883	871 803	55 498	927 301	5 651	1 532	7 183
30102	43 477	0	43 477	16 419 160	0	16 419 160	16 423 022	0	16 423 022	39 615	0	39 615
30110	92 193	8 102	100 295	7 874 794	33 604	7 908 398	7 814 608	37 688	7 852 296	152 379	4 018	156 397
30202	30 715	0	30 715	1 101	0	1 101	0	0	0	31 816	0	31 816
30204	869	0	869	61	0	61	0	0	0	930	0	930
30210	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
30215	0	881	881	0	36	36	0	41	41	0	876	876
30221	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30233	816	0	816	30 434	2 499	32 933	30 259	2 479	32 738	991	20	1 011
30602	413	0	413	2 977	0	2 977	2 845	0	2 845	545	0	545
31902	245 000	0	245 000	5 275 000	0	5 275 000	5 200 000	0	5 200 000	320 000	0	320 000
31903	400 000	0	400 000	1 720 000	0	1 720 000	1 570 000	0	1 570 000	550 000	0	550 000
44903	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
44904	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
44905	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000	16 000	0	16 000	0	0	0
44906	68 337	0	68 337	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000	33 337	0	33 337
45106	4 300	0	4 300	3 000	0	3 000	0	0	0	7 300	0	7 300
45201	25 222	0	25 222	91 262	0	91 262	85 036	0	85 036	31 448	0	31 448
45203	121 442	0	121 442	236 378	0	236 378	294 064	0	294 064	63 756	0	63 756
45204	117 666	0	117 666	116 795	0	116 795	89 048	0	89 048	145 413	0	145 413
45205	157 562	0	157 562	64 808	0	64 808	94 840	0	94 840	127 530	0	127 530
45206	409 281	0	409 281	26 796	0	26 796	155 533	0	155 533	280 544	0	280 544
45207	326 856	0	326 856	7 780	0	7 780	3 840	0	3 840	330 796	0	330 796
45208	234 842	0	234 842	0	0	0	5 741	0	5 741	229 101	0	229 101
45307	6 650	0	6 650	0	0	0	50	0	50	6 600	0	6 600
45404	11 735	0	11 735	7 035	0	7 035	7 810	0	7 810	10 960	0	10 960
45405	5 136	0	5 136	4 715	0	4 715	1 892	0	1 892	7 959	0	7 959
45406	11 411	0	11 411	4 950	0	4 950	3 484	0	3 484	12 877	0	12 877
45407	52 648	0	52 648	5 147	0	5 147	1 340	0	1 340	56 455	0	56 455
45408	61 551	0	61 551	0	0	0	348	0	348	61 203	0	61 203
45502	2 676	0	2 676	0	0	0	2 676	0	2 676	0	0	0
45503	4	0	4	1 000	0	1 000	4	0	4	1 000	0	1 000
45504	57 463	0	57 463	42	0	42	5 190	0	5 190	52 315	0	52 315
45505	128 020	0	128 020	26 964	0	26 964	31 435	0	31 435	123 549	0	123 549
45506	252 212	0	252 212	29 088	0	29 088	25 541	0	25 541	255 759	0	255 759
45507	22 743	0	22 743	11 336	0	11 336	5 763	0	5 763	28 316	0	28 316
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	112 197	0	112 197	2 750	0	2 750	5	0	5	114 942	0	114 942
45814	3 777	0	3 777	184	0	184	0	0	0	3 961	0	3 961
45815	16 180	0	16 180	7 017	0	7 017	6 876	0	6 876	16 321	0	16 321
45912	1 422	0	1 422	0	0	0	32	0	32	1 390	0	1 390
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	377	0	377	1 588	0	1 588	1 590	0	1 590	375	0	375
47106	75 727	0	75 727	0	0	0	1 000	0	1 000	74 727	0	74 727
47408	0	0	0	3 878	21 308	25 186	3 878	21 308	25 186	0	0	0
47423	1 784	475	2 259	5 518	19	5 537	851	25	876	6 451	469	6 920
47427	21 512	0	21 512	28 948	0	28 948	30 279	0	30 279	20 181	0	20 181
47802	146 914	0	146 914	303	0	303	7 092	0	7 092	140 125	0	140 125
50104	45 872	0	45 872	1 545	0	1 545	530	0	530	46 887	0	46 887
50121	63	0	63	95	0	95	25	0	25	133	0	133
50606	1 171	0	1 171	522	0	522	1 171	0	1 171	522	0	522
50621	125	0	125	18	0	18	127	0	127	16	0	16
51403	0	0	0	15 340	0	15 340	15 340	0	15 340	0	0	0
52601	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60302	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
60308	44	0	44	240	0	240	203	0	203	81	0	81
60310	169	0	169	65	0	65	66	0	66	168	0	168
60312	3 733	0	3 733	17 293	0	17 293	3 415	0	3 415	17 611	0	17 611
60323	2 404	0	2 404	86	0	86	133	0	133	2 357	0	2 357
60401	101 514	0	101 514	0	0	0	0	0	0	101 514	0	101 514
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 277	0	9 277	10	0	10	0	0	0	9 287	0	9 287
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	0	0	0	83	0	83	81	0	81	2	0	2
61008	7	0	7	266	0	266	273	0	273	0	0	0
61009	8	0	8	388	0	388	247	0	247	149	0	149
61209	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
61210	0	0	0	17 164	0	17 164	17 164	0	17 164	0	0	0
61212	0	0	0	6 789	0	6 789	6 789	0	6 789	0	0	0
61214	0	0	0	5 255	0	5 255	5 255	0	5 255	0	0	0
61403	516	0	516	78	0	78	205	0	205	389	0	389
61601	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
61702	9 412	0	9 412	0	0	0	0	0	0	9 412	0	9 412
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	57 223	0	57 223	2 733	0	2 733	14 804	0	14 804	45 152	0	45 152
70606	665 525	0	665 525	72 009	0	72 009	0	0	0	737 534	0	737 534
70608	33 949	0	33 949	2 660	0	2 660	0	0	0	36 609	0	36 609
70611	9 321	0	9 321	1 125	0	1 125	0	0	0	10 446	0	10 446
70614	5 678	0	5 678	576	0	576	0	0	0	6 254	0	6 254
Итого по активу (баланс)	4 361 984	32 013	4 393 997	34 213 991	248 652	34 462 643	34 133 360	254 741	34 388 101	4 442 615	25 924	4 468 539
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 227	0	381 227	0	0	0	0	0	0	381 227	0	381 227
30126	94	0	94	26	0	26	0	0	0	68	0	68
30222	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
30232	4	187	191	29 537	9 264	38 801	29 533	9 077	38 610	0	0	0
31309	140 748	0	140 748	50 748	0	50 748	0	0	0	90 000	0	90 000
405	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
406	20 929	0	20 929	270 994	0	270 994	288 403	0	288 403	38 338	0	38 338
407	459 678	1 312	460 990	3 921 396	11 789	3 933 185	3 929 396	11 761	3 941 157	467 678	1 284	468 962
408.1	80 411	30	80 441	317 060	6 302	323 362	319 685	6 296	325 981	83 036	24	83 060
40817	8 715	2 192	10 907	70 338	292	70 630	69 954	1 147	71 101	8 331	3 047	11 378
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	1 197	0	1 197	92 654	0	92 654	93 114	0	93 114	1 657	0	1 657
40903	538	0	538	17 453	0	17 453	17 465	0	17 465	550	0	550
40905	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
40907	0	0	0	31 539	0	31 539	31 539	0	31 539	0	0	0
40909	0	0	0	9 309	1 284	10 593	9 309	1 284	10 593	0	0	0
40910	0	0	0	228	1 203	1 431	228	1 203	1 431	0	0	0
40911	271	0	271	46 030	0	46 030	46 054	0	46 054	295	0	295
40912	0	0	0	3 611	6 084	9 695	3 611	6 084	9 695	0	0	0
40913	0	0	0	364	2 982	3 346	364	2 982	3 346	0	0	0
41802	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42007	23 882	0	23 882	0	0	0	150	0	150	24 032	0	24 032
42102	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
42103	39 400	0	39 400	18 400	0	18 400	36 000	0	36 000	57 000	0	57 000
42104	107 000	0	107 000	42 500	0	42 500	21 000	0	21 000	85 500	0	85 500
42105	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
42106	22 050	0	22 050	2 513	0	2 513	0	0	0	19 537	0	19 537
42107	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42108	80 123	0	80 123	0	0	0	0	0	0	80 123	0	80 123
42202	0	0	0	500	0	500	15 500	0	15 500	15 000	0	15 000
42301	49 804	7 009	56 813	91 352	11 019	102 371	86 211	10 340	96 551	44 663	6 330	50 993
42304	36 129	0	36 129	19 409	0	19 409	8 554	0	8 554	25 274	0	25 274
42305	912 324	20 585	932 909	65 049	8 784	73 833	75 042	2 520	77 562	922 317	14 321	936 638
42306	284 615	0	284 615	10 950	0	10 950	14 292	0	14 292	287 957	0	287 957
42307	2 136	0	2 136	536	0	536	379	0	379	1 979	0	1 979
42601	78	5	83	60	1	61	40	1	41	58	5	63
44915	1 287	0	1 287	950	0	950	330	0	330	667	0	667
45115	43	0	43	0	0	0	30	0	30	73	0	73
45215	168 680	0	168 680	12 060	0	12 060	19 761	0	19 761	176 381	0	176 381
45315	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45415	38 942	0	38 942	200	0	200	105	0	105	38 847	0	38 847
45515	42 509	0	42 509	4 077	0	4 077	3 576	0	3 576	42 008	0	42 008
45818	132 097	0	132 097	2 021	0	2 021	5 013	0	5 013	135 089	0	135 089
45918	1 784	0	1 784	33	0	33	0	0	0	1 751	0	1 751
47108	75 727	0	75 727	1 000	0	1 000	0	0	0	74 727	0	74 727
47405	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
47407	0	0	0	25 477	0	25 477	25 477	0	25 477	0	0	0
47411	18 707	114	18 821	7 994	70	8 064	8 483	25	8 508	19 196	69	19 265
47416	519	0	519	6 333	0	6 333	6 336	0	6 336	522	0	522
47422	20	0	20	10	0	10	14	0	14	24	0	24
47425	12 624	0	12 624	10 404	0	10 404	17 151	0	17 151	19 371	0	19 371
47426	2 004	0	2 004	2 289	0	2 289	3 252	0	3 252	2 967	0	2 967
47804	68 405	0	68 405	388	0	388	0	0	0	68 017	0	68 017
50120	652	0	652	26	0	26	507	0	507	1 133	0	1 133
52602	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60301	13	0	13	1 891	0	1 891	2 105	0	2 105	227	0	227
60305	3 456	0	3 456	5 763	0	5 763	7 298	0	7 298	4 991	0	4 991
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	128	0	128	189	0	189	61	0	61	0	0	0
60311	230	0	230	2 824	0	2 824	2 780	0	2 780	186	0	186
60324	2 110	0	2 110	142	0	142	157	0	157	2 125	0	2 125
60335	1 044	0	1 044	1 662	0	1 662	2 033	0	2 033	1 415	0	1 415
60414	42 158	0	42 158	0	0	0	350	0	350	42 508	0	42 508
60903	43	0	43	0	0	0	2	0	2	45	0	45
61501	90 228	0	90 228	0	0	0	0	0	0	90 228	0	90 228
61910	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61912	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
62002	7 362	0	7 362	2 961	0	2 961	0	0	0	4 401	0	4 401
70601	710 317	0	710 317	0	0	0	73 991	0	73 991	784 308	0	784 308
70602	1 881	0	1 881	659	0	659	139	0	139	1 361	0	1 361
70603	34 112	0	34 112	0	0	0	2 714	0	2 714	36 826	0	36 826
70613	4 384	0	4 384	0	0	0	317	0	317	4 701	0	4 701
70615	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
Итого по пассиву (баланс)	4 362 563	31 434	4 393 997	5 263 057	59 074	5 322 131	5 343 953	52 720	5 396 673	4 443 459	25 080	4 468 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	241	0	241	12 917	0	12 917	12 816	0	12 816	342	0	342
90902	1 850 017	0	1 850 017	178 115	0	178 115	78 838	0	78 838	1 949 294	0	1 949 294
91202	13 930	0	13 930	25 379	0	25 379	14 467	0	14 467	24 842	0	24 842
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	153 498	0	153 498	0	0	0	63 498	0	63 498	90 000	0	90 000
91414	11 522 198	0	11 522 198	217 984	0	217 984	977 755	0	977 755	10 762 427	0	10 762 427
91418	146 914	0	146 914	0	0	0	6 789	0	6 789	140 125	0	140 125
91501	13 939	0	13 939	0	0	0	0	0	0	13 939	0	13 939
91604	39 772	0	39 772	6 231	0	6 231	5 498	0	5 498	40 505	0	40 505
91704	8 438	0	8 438	0	0	0	0	0	0	8 438	0	8 438
91802	84 561	0	84 561	0	0	0	0	0	0	84 561	0	84 561
91803	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 807 267	0	3 807 267	844 747	0	844 747	1 224 807	0	1 224 807	3 427 207	0	3 427 207
Итого по активу (баланс)	17 643 118	0	17 643 118	1 285 373	0	1 285 373	2 384 468	0	2 384 468	16 544 023	0	16 544 023
Пассив
91003	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91311	9 928	0	9 928	7 238	0	7 238	18 150	0	18 150	20 840	0	20 840
91312	3 189 349	281	3 189 630	499 834	18	499 852	53 388	11	53 399	2 742 903	274	2 743 177
91315	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
91316	61 519	0	61 519	12 006	0	12 006	10 400	0	10 400	59 913	0	59 913
91317	507 092	0	507 092	704 550	0	704 550	761 637	0	761 637	564 179	0	564 179
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 835 851	0	13 835 851	1 156 802	0	1 156 802	437 767	0	437 767	13 116 816	0	13 116 816
Итого по пассиву (баланс)	17 642 837	281	17 643 118	2 381 592	18	2 381 610	1 282 504	11	1 282 515	16 543 749	274	16 544 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 314	0	5 314	5 314	0	5 314	0	0	0
93302	0	0	0	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032	0	0	0
93303	3 430	0	3 430	3 552	0	3 552	6 982	0	6 982	0	0	0
93304	0	0	0	28 162	0	28 162	12 433	0	12 433	15 729	0	15 729
93305	12 162	0	12 162	5 257	0	5 257	17 419	0	17 419	0	0	0
93901	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
94101	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
99996	15 435	0	15 435	27 390	0	27 390	27 130	0	27 130	15 695	0	15 695
Итого по активу (баланс)	31 027	0	31 027	77 268	0	77 268	76 871	0	76 871	31 424	0	31 424
Пассив
96301	0	0	0	5 070	0	5 070	5 070	0	5 070	0	0	0
96302	0	0	0	3 779	0	3 779	3 779	0	3 779	0	0	0
96303	3 273	0	3 273	6 706	0	6 706	3 433	0	3 433	0	0	0
96304	0	0	0	11 603	0	11 603	14 698	0	14 698	3 095	0	3 095
96305	0	0	0	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222	0	0	0
96504	0	0	0	161	0	161	12 761	0	12 761	12 600	0	12 600
96505	12 162	0	12 162	12 541	0	12 541	379	0	379	0	0	0
96901	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
97101	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
99997	15 592	0	15 592	28 115	0	28 115	28 252	0	28 252	15 729	0	15 729
Итого по пассиву (баланс)	31 027	0	31 027	75 758	0	75 758	76 155	0	76 155	31 424	0	31 424

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?