Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 341	30 145	44 486	40 116	21 952	62 068	33 174	17 021	50 195	21 283	35 076	56 359
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	108 777	0	108 777	2 227 549	0	2 227 549	2 230 448	0	2 230 448	105 878	0	105 878
30110	1 212	278 436	279 648	49	313 029	313 078	1	390 895	390 896	1 260	200 570	201 830
30202	3 085	0	3 085	175	0	175	0	0	0	3 260	0	3 260
30204	3 965	0	3 965	569	0	569	0	0	0	4 534	0	4 534
30221	0	10 147	10 147	1	8 320	8 321	1	18 467	18 468	0	0	0
30233	0	0	0	48	198	246	48	198	246	0	0	0
30424	5	0	5	278 547	0	278 547	278 547	0	278 547	5	0	5
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
32003	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
45203	30 000	0	30 000	39 100	0	39 100	47 100	0	47 100	22 000	0	22 000
45204	49 776	0	49 776	38 255	0	38 255	23 717	0	23 717	64 314	0	64 314
45205	2 395	0	2 395	9 840	0	9 840	5 040	0	5 040	7 195	0	7 195
45206	504 861	0	504 861	48 450	0	48 450	123 220	0	123 220	430 091	0	430 091
45207	110 448	0	110 448	84 650	0	84 650	1 725	0	1 725	193 373	0	193 373
45208	95 500	0	95 500	0	0	0	10 500	0	10 500	85 000	0	85 000
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45506	5 556	2 025	7 581	140	157	297	185	440	625	5 511	1 742	7 253
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45705	4 455	0	4 455	0	0	0	114	0	114	4 341	0	4 341
45812	34 715	0	34 715	8 000	0	8 000	0	0	0	42 715	0	42 715
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
47404	0	8 863	8 863	0	535	535	0	466	466	0	8 932	8 932
47408	0	0	0	1 140 824	1 419 471	2 560 295	1 140 824	1 419 471	2 560 295	0	0	0
47427	35	0	35	8 802	21	8 823	8 836	21	8 857	1	0	1
60302	40	0	40	151	0	151	0	0	0	191	0	191
60306	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	917	0	917	365	0	365	631	0	631	651	0	651
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	14	0	14	15	0	15	15	0	15	14	0	14
60401	19 484	0	19 484	882	0	882	223	0	223	20 143	0	20 143
60415	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
60901	2 192	0	2 192	0	0	0	0	0	0	2 192	0	2 192
60906	0	0	0	341	0	341	0	0	0	341	0	341
61002	2	0	2	31	0	31	32	0	32	1	0	1
61008	105	0	105	150	0	150	100	0	100	155	0	155
61009	277	0	277	0	0	0	12	0	12	265	0	265
61209	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61403	958	0	958	34	0	34	132	0	132	860	0	860
70606	284 366	0	284 366	45 360	0	45 360	0	0	0	329 726	0	329 726
70608	185 379	0	185 379	35 803	0	35 803	0	0	0	221 182	0	221 182
70611	1 401	0	1 401	183	0	183	151	0	151	1 433	0	1 433
Итого по активу (баланс)	1 549 015	329 616	1 878 631	4 715 018	1 763 683	6 478 701	4 561 364	1 846 979	6 408 343	1 702 669	246 320	1 948 989
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 004	0	38 004	0	0	0	0	0	0	38 004	0	38 004
10801	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
30126	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
30226	101	0	101	184	0	184	83	0	83	0	0	0
407	267 549	221 819	489 368	2 044 387	369 164	2 413 551	2 081 912	311 929	2 393 841	305 074	164 584	469 658
408.1	5 104	270	5 374	14 902	1 015	15 917	11 718	814	12 532	1 920	69	1 989
408.2	17 853	24 543	42 396	40 102	20 933	61 035	63 618	19 957	83 575	41 369	23 567	64 936
40905	0	0	0	30	168	198	30	168	198	0	0	0
40909	0	0	0	7	30	37	7	30	37	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42305	0	16 359	16 359	0	4 519	4 519	0	1 753	1 753	0	13 593	13 593
42306	40 585	87 757	128 342	2 100	14 159	16 259	0	6 558	6 558	38 485	80 156	118 641
42309	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
45215	146 855	0	146 855	31 773	0	31 773	21 321	0	21 321	136 403	0	136 403
45415	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45515	2 554	0	2 554	1	0	1	2	0	2	2 555	0	2 555
45818	41 805	0	41 805	0	0	0	8 000	0	8 000	49 805	0	49 805
47407	0	0	0	1 418 902	1 141 265	2 560 167	1 418 902	1 141 265	2 560 167	0	0	0
47411	2 274	298	2 572	310	244	554	374	228	602	2 338	282	2 620
47416	40	0	40	2 297	13	2 310	2 375	13	2 388	118	0	118
47425	2 170	0	2 170	9 187	0	9 187	8 688	0	8 688	1 671	0	1 671
47426	541	0	541	0	0	0	507	0	507	1 048	0	1 048
60301	141	0	141	1 109	0	1 109	1 001	0	1 001	33	0	33
60305	4 604	0	4 604	7 395	0	7 395	6 215	0	6 215	3 424	0	3 424
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	74	0	74	2 986	0	2 986	2 986	0	2 986	74	0	74
60324	331	0	331	343	0	343	220	0	220	208	0	208
60335	1 088	0	1 088	1 686	0	1 686	1 425	0	1 425	827	0	827
60414	16 591	0	16 591	223	0	223	66	0	66	16 434	0	16 434
60903	857	0	857	0	0	0	52	0	52	909	0	909
70601	285 063	0	285 063	0	0	0	51 767	0	51 767	336 830	0	336 830
70603	189 378	0	189 378	0	0	0	35 808	0	35 808	225 186	0	225 186
Итого по пассиву (баланс)	1 527 580	351 051	1 878 631	3 578 086	1 551 510	5 129 596	3 717 239	1 482 715	5 199 954	1 666 733	282 256	1 948 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	167 415	0	167 415	2 415	0	2 415	11 351	0	11 351	158 479	0	158 479
90902	22 871	0	22 871	2 833	0	2 833	2 946	0	2 946	22 758	0	22 758
91414	1 018 426	0	1 018 426	35 627	0	35 627	45 822	0	45 822	1 008 231	0	1 008 231
91604	4 273	0	4 273	2 433	0	2 433	2 393	0	2 393	4 313	0	4 313
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 026 785	0	1 026 785	203 992	0	203 992	233 335	0	233 335	997 442	0	997 442
Итого по активу (баланс)	2 240 772	0	2 240 772	247 300	0	247 300	295 847	0	295 847	2 192 225	0	2 192 225
Пассив
91003	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
91004	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
91312	942 737	0	942 737	56 050	0	56 050	33 762	0	33 762	920 449	0	920 449
91316	11 151	0	11 151	84 346	0	84 346	82 500	0	82 500	9 305	0	9 305
91317	45 219	0	45 219	92 195	0	92 195	86 986	0	86 986	40 010	0	40 010
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 213 987	0	1 213 987	58 935	0	58 935	39 731	0	39 731	1 194 783	0	1 194 783
Итого по пассиву (баланс)	2 240 772	0	2 240 772	292 270	0	292 270	243 723	0	243 723	2 192 225	0	2 192 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 493	53 177	80 670	244 540	1 132 258	1 376 798	266 023	1 128 869	1 394 892	6 010	56 566	62 576
99996	80 901	0	80 901	1 374 275	0	1 374 275	1 392 377	0	1 392 377	62 799	0	62 799
Итого по активу (баланс)	108 394	53 177	161 571	1 618 815	1 132 258	2 751 073	1 658 400	1 128 869	2 787 269	68 809	56 566	125 375
Пассив
96901	53 544	27 357	80 901	1 125 663	266 714	1 392 377	1 128 964	245 311	1 374 275	56 845	5 954	62 799
99997	80 670	0	80 670	1 394 892	0	1 394 892	1 376 798	0	1 376 798	62 576	0	62 576
Итого по пассиву (баланс)	134 214	27 357	161 571	2 520 555	266 714	2 787 269	2 505 762	245 311	2 751 073	119 421	5 954	125 375

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?