Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	71 481	0	71 481	0	0	0	0	0	0	71 481	0	71 481
20202	203 655	78 736	282 391	3 753 906	1 092 077	4 845 983	3 746 564	1 075 631	4 822 195	210 997	95 182	306 179
20208	85 622	0	85 622	397 361	0	397 361	402 154	0	402 154	80 829	0	80 829
20209	22 141	12	22 153	1 781 616	48 914	1 830 530	1 795 317	48 901	1 844 218	8 440	25	8 465
30102	510 324	0	510 324	11 587 793	0	11 587 793	11 634 169	0	11 634 169	463 948	0	463 948
30110	8 246	841 246	849 492	2 027 986	3 552 560	5 580 546	2 029 210	4 195 248	6 224 458	7 022	198 558	205 580
30114	6	208	214	0	159 975	159 975	0	159 698	159 698	6	485	491
30202	82 244	0	82 244	1 121	0	1 121	0	0	0	83 365	0	83 365
30204	3 130	0	3 130	0	0	0	228	0	228	2 902	0	2 902
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	500	73 660	74 160	0	6 113	6 113	0	2 765	2 765	500	77 008	77 508
30221	0	0	0	0	90	90	0	28	28	0	62	62
30233	3 137	148	3 285	657 535	13 150	670 685	657 487	13 139	670 626	3 185	159	3 344
30302	978 603	3 069 105	4 047 708	203 039	307 387	510 426	154 685	104 237	258 922	1 026 957	3 272 255	4 299 212
30306	4 214 761	345	4 215 106	1 202	28	1 230	645	13	658	4 215 318	360	4 215 678
30424	28	0	28	215 669	0	215 669	215 652	0	215 652	45	0	45
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 253	0	2 253	3 753 327	0	3 753 327	3 551 527	0	3 551 527	204 053	0	204 053
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 275 000	0	3 275 000	3 275 000	0	3 275 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 825 000	0	2 825 000	2 075 000	0	2 075 000	750 000	0	750 000
32201	1 500	880	2 380	0	78	78	0	30	30	1 500	928	2 428
44207	186 727	0	186 727	4 000	0	4 000	18 027	0	18 027	172 700	0	172 700
44208	29 649	0	29 649	0	0	0	0	0	0	29 649	0	29 649
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44607	3 110	0	3 110	0	0	0	210	0	210	2 900	0	2 900
45201	54 840	0	54 840	126 127	0	126 127	120 171	0	120 171	60 796	0	60 796
45203	4 083	0	4 083	3 300	0	3 300	4 083	0	4 083	3 300	0	3 300
45204	113 975	0	113 975	106 439	0	106 439	93 613	0	93 613	126 801	0	126 801
45205	145 650	0	145 650	91 440	0	91 440	100 028	0	100 028	137 062	0	137 062
45206	791 076	0	791 076	104 521	0	104 521	221 330	0	221 330	674 267	0	674 267
45207	964 593	0	964 593	329 449	0	329 449	105 089	0	105 089	1 188 953	0	1 188 953
45208	526 226	0	526 226	2 100	0	2 100	1 479	0	1 479	526 847	0	526 847
45301	1 922	0	1 922	4 093	0	4 093	3 945	0	3 945	2 070	0	2 070
45305	417	0	417	0	0	0	84	0	84	333	0	333
45306	22 308	0	22 308	0	0	0	2 541	0	2 541	19 767	0	19 767
45307	8 561	0	8 561	0	0	0	982	0	982	7 579	0	7 579
45401	2 300	0	2 300	4 928	0	4 928	5 405	0	5 405	1 823	0	1 823
45404	3 542	0	3 542	2 150	0	2 150	1 075	0	1 075	4 617	0	4 617
45405	11 564	0	11 564	2 418	0	2 418	2 821	0	2 821	11 161	0	11 161
45406	93 271	0	93 271	3 930	0	3 930	10 472	0	10 472	86 729	0	86 729
45407	193 711	0	193 711	20 060	0	20 060	13 134	0	13 134	200 637	0	200 637
45408	15 589	0	15 589	6 700	0	6 700	330	0	330	21 959	0	21 959
45504	11 525	0	11 525	50	0	50	5 149	0	5 149	6 426	0	6 426
45505	5 208	0	5 208	7 710	0	7 710	5 977	0	5 977	6 941	0	6 941
45506	92 816	0	92 816	7 782	0	7 782	6 009	0	6 009	94 589	0	94 589
45507	155 947	0	155 947	15 305	0	15 305	8 754	0	8 754	162 498	0	162 498
45509	734 739	57	734 796	49 889	182	50 071	75 828	127	75 955	708 800	112	708 912
45704	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	219	0	219	3	0	3	16	0	16	206	0	206
45812	257 535	0	257 535	10 890	0	10 890	527	0	527	267 898	0	267 898
45814	12 524	0	12 524	287	0	287	670	0	670	12 141	0	12 141
45815	675 233	0	675 233	10 310	0	10 310	6 369	0	6 369	679 174	0	679 174
45817	264	0	264	0	0	0	15	0	15	249	0	249
45912	3 747	0	3 747	2	0	2	8	0	8	3 741	0	3 741
45914	444	0	444	1	0	1	5	0	5	440	0	440
45915	37 449	0	37 449	1 741	0	1 741	2 244	0	2 244	36 946	0	36 946
45917	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	142 436	142 436	0	1 287 141	1 287 141	0	1 242 339	1 242 339	0	187 238	187 238
47408	0	0	0	58 293 164	3 724 853	62 018 017	58 293 164	3 724 853	62 018 017	0	0	0
47423	49 280	260	49 540	18 258	40 609	58 867	19 270	40 590	59 860	48 268	279	48 547
47427	39 533	4	39 537	47 156	3	47 159	48 598	2	48 600	38 091	5	38 096
50104	0	0	0	0	12 073	12 073	0	246	246	0	11 827	11 827
50106	1 195 682	0	1 195 682	2 140 128	0	2 140 128	2 646 470	0	2 646 470	689 340	0	689 340
50107	3 651 809	0	3 651 809	114 726	0	114 726	609 186	0	609 186	3 157 349	0	3 157 349
50110	0	2 032 423	2 032 423	0	1 916 282	1 916 282	0	982 243	982 243	0	2 966 462	2 966 462
50121	40 157	0	40 157	19 860	0	19 860	30 783	0	30 783	29 234	0	29 234
50606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	11 256	0	11 256	0	0	0	0	0	0	11 256	0	11 256
60306	40	0	40	39 615	0	39 615	39 645	0	39 645	10	0	10
60308	219	0	219	1 098	0	1 098	1 095	0	1 095	222	0	222
60310	1 553	0	1 553	165	0	165	180	0	180	1 538	0	1 538
60312	30 773	0	30 773	22 784	0	22 784	21 652	0	21 652	31 905	0	31 905
60314	0	343	343	0	1 559	1 559	0	1 833	1 833	0	69	69
60323	4 381	0	4 381	1 134	0	1 134	1 176	0	1 176	4 339	0	4 339
60336	5 379	0	5 379	6 220	0	6 220	5 578	0	5 578	6 021	0	6 021
60401	1 504 000	0	1 504 000	0	0	0	0	0	0	1 504 000	0	1 504 000
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60901	13 626	0	13 626	0	0	0	0	0	0	13 626	0	13 626
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	134	0	134	102	0	102	233	0	233	3	0	3
61008	1 458	0	1 458	967	0	967	1 023	0	1 023	1 402	0	1 402
61009	11 952	0	11 952	206	0	206	185	0	185	11 973	0	11 973
61209	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61210	0	0	0	3 227 815	892 774	4 120 589	3 227 815	892 774	4 120 589	0	0	0
61214	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
61403	2 079	0	2 079	389	0	389	669	0	669	1 799	0	1 799
61702	51 746	0	51 746	0	0	0	0	0	0	51 746	0	51 746
61901	49 833	0	49 833	0	0	0	0	0	0	49 833	0	49 833
61902	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
61903	11 286	0	11 286	0	0	0	0	0	0	11 286	0	11 286
61904	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
62001	295 070	0	295 070	0	0	0	198	0	198	294 872	0	294 872
62101	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	2 149 998	0	2 149 998	477 374	0	477 374	23	0	23	2 627 349	0	2 627 349
70607	14 698	0	14 698	25 371	0	25 371	12 347	0	12 347	27 722	0	27 722
70608	2 828 523	0	2 828 523	569 585	0	569 585	0	0	0	3 398 108	0	3 398 108
Итого по активу (баланс)	23 425 039	6 239 863	29 664 902	96 509 574	13 055 848	109 565 422	95 420 595	12 484 697	107 905 292	24 514 018	6 811 014	31 325 032
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	357 407	0	357 407	0	0	0	0	0	0	357 407	0	357 407
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	68 768	0	68 768	0	0	0	4 508	0	4 508	73 276	0	73 276
10801	773 086	0	773 086	0	0	0	85 649	0	85 649	858 735	0	858 735
30109	9	3	12	558 570	1	558 571	558 571	1	558 572	10	3	13
30111	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	16	0	16	0	0	0	19	0	19	35	0	35
30220	0	0	0	0	2 023	2 023	0	2 023	2 023	0	0	0
30222	856	0	856	26 984	0	26 984	26 875	0	26 875	747	0	747
30223	96 892	0	96 892	1 803 571	0	1 803 571	1 847 718	0	1 847 718	141 039	0	141 039
30226	1 244	0	1 244	24	0	24	71	0	71	1 291	0	1 291
30232	10 305	1 030	11 335	682 274	33 921	716 195	682 833	33 676	716 509	10 864	785	11 649
30301	978 603	3 069 105	4 047 708	154 685	104 237	258 922	203 039	307 387	510 426	1 026 957	3 272 255	4 299 212
30305	4 214 761	345	4 215 106	645	13	658	1 202	28	1 230	4 215 318	360	4 215 678
40302	1 448	0	1 448	905	0	905	1 151	0	1 151	1 694	0	1 694
405	14 225	0	14 225	36 095	0	36 095	26 157	0	26 157	4 287	0	4 287
406	70 883	0	70 883	69 277	0	69 277	208 274	0	208 274	209 880	0	209 880
407	1 324 042	97 335	1 421 377	8 395 234	233 809	8 629 043	8 265 000	352 030	8 617 030	1 193 808	215 556	1 409 364
408.1	314 266	5 491	319 757	2 190 755	4 584	2 195 339	2 247 255	5 793	2 253 048	370 766	6 700	377 466
408.2	558 431	4 599	563 030	728 097	6 768	734 865	772 018	6 464	778 482	602 352	4 295	606 647
40905	133	0	133	24 558	2 152	26 710	24 562	2 152	26 714	137	0	137
40909	0	1	1	12 232	6 183	18 415	12 232	6 182	18 414	0	0	0
40910	0	0	0	1 024	299	1 323	1 024	299	1 323	0	0	0
40911	0	0	0	108 414	600	109 014	108 414	600	109 014	0	0	0
40912	0	0	0	8 281	19 621	27 902	8 281	19 621	27 902	0	0	0
40913	0	0	0	2 209	854	3 063	2 209	854	3 063	0	0	0
42102	92 890	0	92 890	385 990	0	385 990	492 500	0	492 500	199 400	0	199 400
42103	162 950	0	162 950	167 950	0	167 950	56 000	0	56 000	51 000	0	51 000
42104	6 750	0	6 750	2 800	0	2 800	1 000	0	1 000	4 950	0	4 950
42105	1 350	0	1 350	0	0	0	1 270	0	1 270	2 620	0	2 620
42106	911	0	911	254	0	254	0	0	0	657	0	657
42109	13 250	0	13 250	19 850	0	19 850	23 260	0	23 260	16 660	0	16 660
42110	2 950	0	2 950	2 700	0	2 700	1 320	0	1 320	1 570	0	1 570
42111	39 459	0	39 459	21 240	0	21 240	36 350	0	36 350	54 569	0	54 569
42112	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42202	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000	7 100	0	7 100	3 600	0	3 600
42203	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	117	0	117	117	0	117	119	0	119	119	0	119
42301	382 354	56 424	438 778	627 090	26 598	653 688	630 560	21 992	652 552	385 824	51 818	437 642
42303	88 674	0	88 674	71 407	0	71 407	142 010	0	142 010	159 277	0	159 277
42304	534 014	11 507	545 521	119 259	5 369	124 628	363 556	4 742	368 298	778 311	10 880	789 191
42305	749 648	42 416	792 064	88 752	8 539	97 291	114 945	8 347	123 292	775 841	42 224	818 065
42306	6 723 768	0	6 723 768	687 636	0	687 636	391 278	0	391 278	6 427 410	0	6 427 410
42307	6 027	0	6 027	85	0	85	1 652	0	1 652	7 594	0	7 594
42309	2 407	0	2 407	1 301	0	1 301	15	0	15	1 121	0	1 121
42507	0	310 842	310 842	0	11 670	11 670	0	25 798	25 798	0	324 970	324 970
42601	488	4 823	5 311	1 398	181	1 579	1 422	401	1 823	512	5 043	5 555
42603	275	0	275	277	0	277	157	0	157	155	0	155
42604	500	0	500	500	2	502	300	91	391	300	89	389
42606	2 881	0	2 881	0	0	0	21	0	21	2 902	0	2 902
44215	2 164	0	2 164	180	0	180	40	0	40	2 024	0	2 024
44615	531	0	531	2	0	2	0	0	0	529	0	529
45215	483 019	0	483 019	23 057	0	23 057	14 997	0	14 997	474 959	0	474 959
45315	286	0	286	72	0	72	36	0	36	250	0	250
45415	5 200	0	5 200	2 061	0	2 061	2 327	0	2 327	5 466	0	5 466
45515	71 188	0	71 188	15 200	0	15 200	9 863	0	9 863	65 851	0	65 851
45715	507	0	507	1	0	1	0	0	0	506	0	506
45818	932 117	0	932 117	4 996	0	4 996	18 221	0	18 221	945 342	0	945 342
45918	39 212	0	39 212	901	0	901	443	0	443	38 754	0	38 754
47405	0	0	0	68 729	68 855	137 584	68 729	68 855	137 584	0	0	0
47407	0	0	0	447 273	61 606 058	62 053 331	447 273	61 606 058	62 053 331	0	0	0
47411	25 603	2	25 605	25 448	2	25 450	23 849	4	23 853	24 004	4	24 008
47416	348	0	348	112 645	281	112 926	115 382	281	115 663	3 085	0	3 085
47422	105	0	105	53 582	3 384	56 966	53 561	3 384	56 945	84	0	84
47425	101 196	0	101 196	13 998	0	13 998	14 744	0	14 744	101 942	0	101 942
47426	1 326	0	1 326	1 075	0	1 075	496	0	496	747	0	747
47603	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
50120	10 854	0	10 854	12 833	0	12 833	13 594	0	13 594	11 615	0	11 615
50620	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
60301	196	0	196	5 104	0	5 104	4 909	0	4 909	1	0	1
60305	35 401	0	35 401	42 448	0	42 448	49 033	0	49 033	41 986	0	41 986
60309	254	0	254	1	0	1	179	0	179	432	0	432
60311	2 588	0	2 588	6 974	0	6 974	6 499	0	6 499	2 113	0	2 113
60322	170	0	170	165	0	165	164	0	164	169	0	169
60324	20 686	0	20 686	532	0	532	209	0	209	20 363	0	20 363
60335	8 426	0	8 426	9 728	0	9 728	10 653	0	10 653	9 351	0	9 351
60414	389 851	0	389 851	0	0	0	3 688	0	3 688	393 539	0	393 539
60903	6 059	0	6 059	0	0	0	276	0	276	6 335	0	6 335
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
61909	1 713	0	1 713	0	0	0	33	0	33	1 746	0	1 746
61910	366	0	366	0	0	0	4	0	4	370	0	370
61912	24 517	0	24 517	16	0	16	7 378	0	7 378	31 879	0	31 879
62002	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	2 057 626	0	2 057 626	30	0	30	348 914	0	348 914	2 406 510	0	2 406 510
70602	40 524	0	40 524	25 977	0	25 977	27 317	0	27 317	41 864	0	41 864
70603	2 727 953	0	2 727 953	0	0	0	707 790	0	707 790	3 435 743	0	3 435 743
70615	7 795	0	7 795	0	0	0	0	0	0	7 795	0	7 795
70801	90 157	0	90 157	90 157	0	90 157	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 060 979	3 603 923	29 664 902	17 976 427	62 146 004	80 122 431	19 305 498	62 477 063	81 782 561	27 390 050	3 934 982	31 325 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 210 565	0	1 210 565	146 949	0	146 949	198 189	0	198 189	1 159 325	0	1 159 325
90902	3 616 582	0	3 616 582	258 404	0	258 404	342 059	0	342 059	3 532 927	0	3 532 927
91202	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
91203	7	0	7	16	0	16	18	0	18	5	0	5
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	12 083 746	0	12 083 746	719 678	0	719 678	507 834	0	507 834	12 295 590	0	12 295 590
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	98 215	0	98 215	0	0	0	665	0	665	97 550	0	97 550
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	367 998	0	367 998	2 838	0	2 838	5 855	0	5 855	364 981	0	364 981
91704	103 868	0	103 868	0	0	0	703	0	703	103 165	0	103 165
91802	142 194	0	142 194	0	0	0	138	0	138	142 056	0	142 056
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	14 796 139	0	14 796 139	1 227 004	0	1 227 004	2 955 220	0	2 955 220	13 067 923	0	13 067 923
Итого по активу (баланс)	32 820 633	0	32 820 633	2 354 902	0	2 354 902	4 010 694	0	4 010 694	31 164 841	0	31 164 841
Пассив
91003	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
91311	7 957	0	7 957	937	0	937	0	0	0	7 020	0	7 020
91312	12 804 369	0	12 804 369	2 303 309	0	2 303 309	501 696	0	501 696	11 002 756	0	11 002 756
91315	642 360	0	642 360	6 471	0	6 471	32 285	0	32 285	668 174	0	668 174
91317	1 264 847	3 434	1 268 281	642 827	284	643 111	690 509	442	690 951	1 312 529	3 592	1 316 121
91319	56 072	0	56 072	15 501	0	15 501	16 181	0	16 181	56 752	0	56 752
91507	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
99999	18 024 494	0	18 024 494	904 386	0	904 386	976 810	0	976 810	18 096 918	0	18 096 918
Итого по пассиву (баланс)	32 817 199	3 434	32 820 633	3 874 324	284	3 874 608	2 218 374	442	2 218 816	31 161 249	3 592	31 164 841
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 552 980	0	2 552 980	58 095 276	88 066	58 183 342	57 797 881	82 157	57 880 038	2 850 375	5 909	2 856 284
93902	0	0	0	0	695 949	695 949	0	695 949	695 949	0	0	0
94101	0	0	0	0	12 030	12 030	0	12 030	12 030	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 715 050	1 715 050	0	1 715 050	1 715 050	0	0	0
99996	2 541 959	0	2 541 959	60 738 748	0	60 738 748	60 434 446	0	60 434 446	2 846 261	0	2 846 261
Итого по активу (баланс)	5 094 939	0	5 094 939	118 834 024	2 511 095	121 345 119	118 232 327	2 505 186	120 737 513	5 696 636	5 909	5 702 545
Пассив
96901	0	2 541 959	2 541 959	78 596	57 944 851	58 023 447	84 482	58 243 267	58 327 749	5 886	2 840 375	2 846 261
96902	0	0	0	0	1 715 050	1 715 050	0	1 715 050	1 715 050	0	0	0
97102	0	0	0	0	695 949	695 949	0	695 949	695 949	0	0	0
99997	2 552 980	0	2 552 980	60 303 067	0	60 303 067	60 606 371	0	60 606 371	2 856 284	0	2 856 284
Итого по пассиву (баланс)	2 552 980	2 541 959	5 094 939	60 381 663	60 355 850	120 737 513	60 690 853	60 654 266	121 345 119	2 862 170	2 840 375	5 702 545

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?