Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 208	38 975	81 183	110 727	370 881	481 608	107 011	364 166	471 177	45 924	45 690	91 614
20208	2 443	2 175	4 618	11 100	3 110	14 210	3 959	2 466	6 425	9 584	2 819	12 403
20209	0	0	0	25 210	336 277	361 487	25 210	336 277	361 487	0	0	0
30102	11 255	0	11 255	2 954 779	0	2 954 779	2 790 797	0	2 790 797	175 237	0	175 237
30110	6 490	126 904	133 394	5 818 938	967 251	6 786 189	5 818 216	692 501	6 510 717	7 212	401 654	408 866
30114	0	1 796	1 796	0	135 698	135 698	0	135 496	135 496	0	1 998	1 998
30202	43 959	0	43 959	0	0	0	906	0	906	43 053	0	43 053
30204	30 312	0	30 312	0	0	0	12 762	0	12 762	17 550	0	17 550
30233	0	0	0	17 554	2 892	20 446	17 554	2 892	20 446	0	0	0
30424	8 037	0	8 037	270 011	0	270 011	274 784	0	274 784	3 264	0	3 264
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	538	0	538	0	0	0	2	0	2	536	0	536
31902	310 000	0	310 000	5 110 000	0	5 110 000	5 220 000	0	5 220 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	0	0	0	49 623	0	49 623	0	0	0	49 623	0	49 623
45108	62 010	0	62 010	0	0	0	400	0	400	61 610	0	61 610
45204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	101 083	56 511	157 594	1 596	4 690	6 286	400	2 122	2 522	102 279	59 079	161 358
45207	265 287	28 259	293 546	71 455	2 345	73 800	0	1 061	1 061	336 742	29 543	366 285
45208	122 005	144 576	266 581	0	13 117	13 117	15 571	8 315	23 886	106 434	149 378	255 812
45406	2 200	0	2 200	2 600	0	2 600	0	0	0	4 800	0	4 800
45505	16 113	0	16 113	300	0	300	13	0	13	16 400	0	16 400
45506	149 744	0	149 744	0	0	0	18 849	0	18 849	130 895	0	130 895
45507	55 945	0	55 945	0	0	0	326	0	326	55 619	0	55 619
45811	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45812	503 377	161 073	664 450	0	13 368	13 368	0	6 047	6 047	503 377	168 394	671 771
45815	68 746	0	68 746	16 615	0	16 615	6 900	0	6 900	78 461	0	78 461
45912	44 407	3 552	47 959	0	295	295	0	134	134	44 407	3 713	48 120
45915	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
47404	0	0	0	15	293 786	293 801	15	293 786	293 801	0	0	0
47408	0	0	0	112 012	173 993	286 005	112 012	173 993	286 005	0	0	0
47415	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
47423	257	0	257	8 501	51 347	59 848	8 501	51 347	59 848	257	0	257
47427	44 963	0	44 963	8 527	1 267	9 794	7 883	1 267	9 150	45 607	0	45 607
47803	24 674	0	24 674	0	0	0	1 400	0	1 400	23 274	0	23 274
50606	9 079	0	9 079	0	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
52503	6 621	0	6 621	7 543	0	7 543	4 984	0	4 984	9 180	0	9 180
60302	6 294	0	6 294	1 346	0	1 346	0	0	0	7 640	0	7 640
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60312	10 156	0	10 156	4 694	0	4 694	2 904	0	2 904	11 946	0	11 946
60314	0	305	305	0	73	73	0	78	78	0	300	300
60323	548	0	548	136	0	136	0	0	0	684	0	684
60336	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
60401	11 713	0	11 713	0	0	0	0	0	0	11 713	0	11 713
60901	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
61008	690	0	690	369	0	369	375	0	375	684	0	684
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61214	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
61702	6 694	0	6 694	0	0	0	0	0	0	6 694	0	6 694
61703	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
62001	323 258	0	323 258	0	0	0	0	0	0	323 258	0	323 258
70606	1 027 594	0	1 027 594	175 220	0	175 220	0	0	0	1 202 814	0	1 202 814
70607	703	0	703	36	0	36	0	0	0	739	0	739
70608	325 494	0	325 494	65 563	0	65 563	0	0	0	391 057	0	391 057
70611	2 772	0	2 772	0	0	0	1 346	0	1 346	1 426	0	1 426
70614	1 896	0	1 896	0	0	0	0	0	0	1 896	0	1 896
70616	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	3 711 370	564 126	4 275 496	14 916 390	2 370 390	17 286 780	14 524 920	2 071 948	16 596 868	4 102 840	862 568	4 965 408
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	186 555	0	186 555	0	0	0	0	0	0	186 555	0	186 555
30232	0	0	0	13 439	962	14 401	13 441	962	14 403	2	0	2
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
405	563	77	640	19	169	188	49	116	165	593	24	617
406	35 164	0	35 164	15 252	0	15 252	0	0	0	19 912	0	19 912
407	378 738	12 405	391 143	2 862 796	1 184 285	4 047 081	3 049 955	1 255 232	4 305 187	565 897	83 352	649 249
408.1	15 449	44 759	60 208	90 424	107 060	197 484	92 487	82 918	175 405	17 512	20 617	38 129
408.2	55 572	30 256	85 828	251 231	431 411	682 642	248 353	757 361	1 005 714	52 694	356 206	408 900
42103	0	0	0	0	0	0	35 273	0	35 273	35 273	0	35 273
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	19 300	0	19 300	191 000	0	191 000	197 000	0	197 000	25 300	0	25 300
42303	6 681	1 696	8 377	6 721	1 723	8 444	11 240	27	11 267	11 200	0	11 200
42304	65 400	565	65 965	63 497	21	63 518	10 277	47	10 324	12 180	591	12 771
42305	196 124	120 084	316 208	10 865	26 914	37 779	7 137	12 789	19 926	192 396	105 959	298 355
42309	93	0	93	12	0	12	30	0	30	111	0	111
42507	0	153 375	153 375	0	5 245	5 245	0	13 906	13 906	0	162 036	162 036
42605	0	947	947	0	28	28	0	97	97	0	1 016	1 016
45115	31 625	0	31 625	204	0	204	0	0	0	31 421	0	31 421
45215	31 139	0	31 139	56 246	0	56 246	71 195	0	71 195	46 088	0	46 088
45515	38 883	0	38 883	812	0	812	300	0	300	38 371	0	38 371
45818	700 014	0	700 014	121 639	0	121 639	51 198	0	51 198	629 573	0	629 573
45918	49 208	0	49 208	134	0	134	295	0	295	49 369	0	49 369
47405	0	0	0	0	125 520	125 520	0	125 520	125 520	0	0	0
47407	0	0	0	173 554	114 485	288 039	173 554	114 485	288 039	0	0	0
47411	5 567	1 625	7 192	1 928	1 115	3 043	1 512	312	1 824	5 151	822	5 973
47416	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
47422	620	0	620	1 843	0	1 843	1 922	0	1 922	699	0	699
47425	27 856	0	27 856	2 975	0	2 975	749	0	749	25 630	0	25 630
47426	350	2 029	2 379	378	2 984	3 362	744	1 115	1 859	716	160	876
47804	24 674	0	24 674	1 400	0	1 400	0	0	0	23 274	0	23 274
50620	6 276	0	6 276	0	0	0	36	0	36	6 312	0	6 312
52303	261 281	0	261 281	261 281	0	261 281	0	0	0	0	0	0
52305	60 958	0	60 958	38 691	0	38 691	149 242	0	149 242	171 509	0	171 509
52306	19 695	0	19 695	0	0	0	70 000	0	70 000	89 695	0	89 695
52406	0	0	0	38 691	0	38 691	38 691	0	38 691	0	0	0
60301	244	0	244	1 363	0	1 363	1 483	0	1 483	364	0	364
60305	2 384	0	2 384	6 600	0	6 600	7 883	0	7 883	3 667	0	3 667
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60335	720	0	720	1 643	0	1 643	2 110	0	2 110	1 187	0	1 187
60414	9 255	0	9 255	0	0	0	93	0	93	9 348	0	9 348
60903	369	0	369	0	0	0	24	0	24	393	0	393
61304	47	0	47	4	0	4	0	0	0	43	0	43
62002	0	0	0	0	0	0	31 259	0	31 259	31 259	0	31 259
70601	1 024 382	0	1 024 382	4	0	4	203 521	0	203 521	1 227 899	0	1 227 899
70602	625	0	625	625	0	625	625	0	625	625	0	625
70603	312 836	0	312 836	0	0	0	70 540	0	70 540	383 376	0	383 376
70613	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
Итого по пассиву (баланс)	3 907 678	367 818	4 275 496	4 217 978	2 001 933	6 219 911	4 544 925	2 364 898	6 909 823	4 234 625	730 783	4 965 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	341 934	0	341 934	165 514	0	165 514	299 972	0	299 972	207 476	0	207 476
90901	743	0	743	3 104	0	3 104	2 289	0	2 289	1 558	0	1 558
90902	1 734 310	0	1 734 310	34 900	0	34 900	2 484	0	2 484	1 766 726	0	1 766 726
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 257 484	0	1 257 484	0	0	0	593	0	593	1 256 891	0	1 256 891
91418	21 478	0	21 478	0	0	0	0	0	0	21 478	0	21 478
91604	171 605	27 828	199 433	6 951	4 765	11 716	2 618	1 700	4 318	175 938	30 893	206 831
91704	111 473	50 570	162 043	0	4 819	4 819	0	1 627	1 627	111 473	53 762	165 235
91802	283 502	0	283 502	0	0	0	8	0	8	283 494	0	283 494
99998	2 842 904	0	2 842 904	265 308	0	265 308	187 682	0	187 682	2 920 530	0	2 920 530
Итого по активу (баланс)	6 765 438	78 398	6 843 836	475 777	9 584	485 361	495 646	3 327	498 973	6 745 569	84 655	6 830 224
Пассив
91311	76 069	0	76 069	37 215	0	37 215	108 691	0	108 691	147 545	0	147 545
91312	2 417 494	0	2 417 494	32 928	0	32 928	72 051	0	72 051	2 456 617	0	2 456 617
91315	79 385	0	79 385	0	0	0	0	0	0	79 385	0	79 385
91316	407	0	407	49 622	0	49 622	50 000	0	50 000	785	0	785
91317	65 745	0	65 745	67 917	0	67 917	16 970	0	16 970	14 798	0	14 798
91507	203 804	0	203 804	0	0	0	17 596	0	17 596	221 400	0	221 400
99999	4 000 932	0	4 000 932	311 290	0	311 290	220 052	0	220 052	3 909 694	0	3 909 694
Итого по пассиву (баланс)	6 843 836	0	6 843 836	498 972	0	498 972	485 360	0	485 360	6 830 224	0	6 830 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	51 750	0	51 750	0	0	0	51 750	0	51 750	0	0	0
99996	60 102	0	60 102	1 020	0	1 020	61 122	0	61 122	0	0	0
Итого по активу (баланс)	111 852	0	111 852	1 020	0	1 020	112 872	0	112 872	0	0	0
Пассив
96901	0	50 865	50 865	0	51 154	51 154	0	289	289	0	0	0
99997	60 987	0	60 987	61 122	0	61 122	135	0	135	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	60 987	50 865	111 852	61 122	51 154	112 276	135	289	424	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?