Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	73	0	73	111	0	111	1	0	1	183	0	183
10610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
20202	85 558	63 739	149 297	1 214 881	225 115	1 439 996	1 208 069	235 140	1 443 209	92 370	53 714	146 084
20208	25 620	0	25 620	112 586	0	112 586	107 328	0	107 328	30 878	0	30 878
20209	0	0	0	540 705	41 863	582 568	540 705	41 863	582 568	0	0	0
30102	108 663	0	108 663	3 278 220	0	3 278 220	3 295 706	0	3 295 706	91 177	0	91 177
30110	10 144	87 966	98 110	5 746 199	255 224	6 001 423	5 745 716	261 595	6 007 311	10 627	81 595	92 222
30202	18 171	0	18 171	0	0	0	348	0	348	17 823	0	17 823
30204	2 209	0	2 209	0	0	0	193	0	193	2 016	0	2 016
30215	150	565	715	0	47	47	0	21	21	150	591	741
30221	0	0	0	138 050	9 939	147 989	138 050	9 939	147 989	0	0	0
30233	2 159	309	2 468	125 078	4 741	129 819	126 214	4 549	130 763	1 023	501	1 524
30302	453 985	124 147	578 132	91 229	129 796	221 025	154 500	94 315	248 815	390 714	159 628	550 342
30306	690 239	181 564	871 803	438 276	66 582	504 858	380 906	37 659	418 565	747 609	210 487	958 096
30602	50	39	89	0	3	3	46	1	47	4	41	45
31901	175 940	0	175 940	523 920	0	523 920	699 860	0	699 860	0	0	0
31902	10 000	0	10 000	1 167 400	0	1 167 400	1 177 400	0	1 177 400	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	3 144 240	0	3 144 240	3 084 000	0	3 084 000	760 240	0	760 240
32201	0	3 694	3 694	0	737	737	0	152	152	0	4 279	4 279
45201	33 422	0	33 422	160 429	0	160 429	151 642	0	151 642	42 209	0	42 209
45205	0	0	0	2 517	0	2 517	0	0	0	2 517	0	2 517
45206	89 565	0	89 565	27 418	0	27 418	10 114	0	10 114	106 869	0	106 869
45207	286 247	0	286 247	41 938	0	41 938	4 096	0	4 096	324 089	0	324 089
45208	173 042	0	173 042	8 154	0	8 154	1 055	0	1 055	180 141	0	180 141
45401	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
45407	21 475	0	21 475	9	0	9	360	0	360	21 124	0	21 124
45408	134 004	0	134 004	0	0	0	701	0	701	133 303	0	133 303
45504	2 397	0	2 397	0	0	0	1 515	0	1 515	882	0	882
45505	5 201	0	5 201	50 940	0	50 940	1 159	0	1 159	54 982	0	54 982
45506	173 321	0	173 321	6 594	0	6 594	6 709	0	6 709	173 206	0	173 206
45507	118 724	0	118 724	13 957	0	13 957	2 589	0	2 589	130 092	0	130 092
45509	6 720	0	6 720	6 070	0	6 070	6 895	0	6 895	5 895	0	5 895
45812	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
45814	8 385	0	8 385	0	0	0	43	0	43	8 342	0	8 342
45815	15 640	0	15 640	209	0	209	372	0	372	15 477	0	15 477
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	491	0	491	26	0	26	31	0	31	486	0	486
47408	0	0	0	157 165	167 584	324 749	157 165	167 584	324 749	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	83	0	83	72	0	72
47423	245 825	0	245 825	448	37 552	38 000	732	37 552	38 284	245 541	0	245 541
47427	19 850	1	19 851	19 112	9	19 121	18 036	9	18 045	20 926	1	20 927
47801	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
50205	0	11 740	11 740	0	1 009	1 009	0	456	456	0	12 293	12 293
50207	35 620	0	35 620	313	0	313	5	0	5	35 928	0	35 928
50208	19 011	0	19 011	181	0	181	2	0	2	19 190	0	19 190
50221	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60302	445	0	445	0	0	0	7	0	7	438	0	438
60308	7	0	7	134	0	134	137	0	137	4	0	4
60310	299	0	299	296	0	296	343	0	343	252	0	252
60312	7 668	0	7 668	2 080	0	2 080	6 186	0	6 186	3 562	0	3 562
60323	1 890	0	1 890	9 901	0	9 901	492	0	492	11 299	0	11 299
60401	215 638	0	215 638	8	0	8	24	0	24	215 622	0	215 622
60404	3 987	0	3 987	0	0	0	0	0	0	3 987	0	3 987
60415	23 179	0	23 179	807	0	807	8	0	8	23 978	0	23 978
60901	5 742	0	5 742	0	0	0	0	0	0	5 742	0	5 742
61002	24	0	24	90	0	90	85	0	85	29	0	29
61008	1 188	0	1 188	188	0	188	700	0	700	676	0	676
61009	262	0	262	262	0	262	157	0	157	367	0	367
61013	118	0	118	45	0	45	8	0	8	155	0	155
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	2 183	0	2 183	1 027	0	1 027	389	0	389	2 821	0	2 821
61703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61905	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	154 046	0	154 046	0	0	0	0	0	0	154 046	0	154 046
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
70606	328 736	0	328 736	123 489	0	123 489	50 053	0	50 053	402 172	0	402 172
70608	273 003	0	273 003	148 301	0	148 301	85 025	0	85 025	336 279	0	336 279
70611	38	0	38	8	0	8	0	0	0	46	0	46
Итого по активу (баланс)	4 765 168	473 764	5 238 932	17 303 257	940 201	18 243 458	17 166 205	890 835	18 057 040	4 902 220	523 130	5 425 350
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	177 310	0	177 310	0	0	0	0	0	0	177 310	0	177 310
30109	727	0	727	46 557	0	46 557	46 053	0	46 053	223	0	223
30126	61	0	61	199	0	199	192	0	192	54	0	54
30222	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30223	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
30226	26	0	26	66	0	66	79	0	79	39	0	39
30232	0	0	0	36 810	13 375	50 185	36 873	13 375	50 248	63	0	63
30301	453 985	124 147	578 132	154 500	94 315	248 815	91 229	129 796	221 025	390 714	159 628	550 342
30305	690 239	181 564	871 803	380 906	37 659	418 565	438 276	66 582	504 858	747 609	210 487	958 096
32211	37	0	37	0	0	0	6	0	6	43	0	43
405	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
406	2 255	0	2 255	9 496	0	9 496	7 516	0	7 516	275	0	275
407	463 392	7 275	470 667	3 327 324	137 854	3 465 178	3 344 308	135 014	3 479 322	480 376	4 435	484 811
408.1	109 068	8	109 076	413 568	12 151	425 719	405 403	12 151	417 554	100 903	8	100 911
408.2	76 258	31 723	107 981	288 387	40 112	328 499	297 311	38 018	335 329	85 182	29 629	114 811
40901	11 569	0	11 569	17 494	0	17 494	31 091	0	31 091	25 166	0	25 166
40905	26	0	26	14 210	999	15 209	14 207	999	15 206	23	0	23
40907	183	0	183	9 196	0	9 196	9 316	0	9 316	303	0	303
40909	0	0	0	7 817	1 714	9 531	7 817	1 714	9 531	0	0	0
40910	0	0	0	1 293	1 407	2 700	1 293	1 407	2 700	0	0	0
40911	3 027	0	3 027	385 632	0	385 632	385 432	0	385 432	2 827	0	2 827
40912	0	6	6	3 729	3 667	7 396	3 730	3 667	7 397	1	6	7
40913	0	0	0	2 614	338	2 952	2 614	338	2 952	0	0	0
42301	30 363	8 558	38 921	35 415	64 126	99 541	37 405	57 215	94 620	32 353	1 647	34 000
42304	20 870	2 626	23 496	2 150	106	2 256	1 010	670	1 680	19 730	3 190	22 920
42305	89 004	106 472	195 476	5 753	17 086	22 839	5 110	10 529	15 639	88 361	99 915	188 276
42306	1 580 173	0	1 580 173	129 164	0	129 164	102 829	0	102 829	1 553 838	0	1 553 838
42309	214	2	216	12	0	12	9	0	9	211	2	213
42601	399	0	399	57	0	57	1	0	1	343	0	343
42604	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42606	270	0	270	1	0	1	3	0	3	272	0	272
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	17 228	0	17 228	5 433	0	5 433	29 906	0	29 906	41 701	0	41 701
45515	11 451	0	11 451	1 041	0	1 041	470	0	470	10 880	0	10 880
45818	30 194	0	30 194	227	0	227	103	0	103	30 070	0	30 070
45918	1 038	0	1 038	6	0	6	3	0	3	1 035	0	1 035
47405	0	0	0	141 524	0	141 524	141 524	0	141 524	0	0	0
47407	0	0	0	167 284	157 308	324 592	167 284	157 308	324 592	0	0	0
47411	5 768	29	5 797	1 699	4	1 703	1 046	9	1 055	5 115	34	5 149
47416	243	0	243	11 154	0	11 154	11 435	0	11 435	524	0	524
47422	502	0	502	770 975	0	770 975	770 951	0	770 951	478	0	478
47425	47 073	0	47 073	6 223	0	6 223	9 402	0	9 402	50 252	0	50 252
47804	4 529	0	4 529	0	0	0	0	0	0	4 529	0	4 529
50220	73	0	73	1	0	1	111	0	111	183	0	183
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52301	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52305	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52501	267	0	267	0	0	0	52	0	52	319	0	319
60301	0	0	0	1 199	0	1 199	3 052	0	3 052	1 853	0	1 853
60305	6 584	0	6 584	11 251	0	11 251	11 659	0	11 659	6 992	0	6 992
60307	2	0	2	97	0	97	95	0	95	0	0	0
60309	621	0	621	770	0	770	154	0	154	5	0	5
60311	129	0	129	4 824	0	4 824	4 720	0	4 720	25	0	25
60322	47	0	47	102	0	102	102	0	102	47	0	47
60324	745	0	745	181	0	181	39	0	39	603	0	603
60335	1 696	0	1 696	2 658	0	2 658	2 675	0	2 675	1 713	0	1 713
60349	234	0	234	0	0	0	6	0	6	240	0	240
60405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	51 628	0	51 628	24	0	24	444	0	444	52 048	0	52 048
60903	1 100	0	1 100	0	0	0	67	0	67	1 167	0	1 167
61501	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
61701	4 045	0	4 045	0	0	0	0	0	0	4 045	0	4 045
70601	317 992	0	317 992	57 796	0	57 796	109 370	0	109 370	369 566	0	369 566
70603	270 022	0	270 022	84 550	0	84 550	147 432	0	147 432	332 904	0	332 904
70615	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	4 776 522	462 410	5 238 932	6 549 923	582 221	7 132 144	6 689 770	628 792	7 318 562	4 916 369	508 981	5 425 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	417 912	0	417 912	68 356	0	68 356	60 513	0	60 513	425 755	0	425 755
90902	538 820	60	538 880	126 518	5	126 523	93 953	2	93 955	571 385	63	571 448
90907	11 569	0	11 569	31 091	0	31 091	17 494	0	17 494	25 166	0	25 166
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91414	4 000 648	0	4 000 648	557 847	0	557 847	129 503	0	129 503	4 428 992	0	4 428 992
91418	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
91501	16 355	0	16 355	0	0	0	0	0	0	16 355	0	16 355
91502	587	0	587	92	0	92	57	0	57	622	0	622
91604	18 499	0	18 499	1 444	0	1 444	718	0	718	19 225	0	19 225
91704	3 841	258	4 099	0	21	21	0	10	10	3 841	269	4 110
91802	35 773	0	35 773	0	0	0	7	0	7	35 766	0	35 766
91803	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
99998	1 835 873	0	1 835 873	458 717	0	458 717	329 459	0	329 459	1 965 131	0	1 965 131
Итого по активу (баланс)	6 913 280	318	6 913 598	1 244 066	26	1 244 092	631 705	12	631 717	7 525 641	332	7 525 973
Пассив
91312	1 660 055	0	1 660 055	54 191	0	54 191	191 932	0	191 932	1 797 796	0	1 797 796
91316	42 468	0	42 468	58 755	0	58 755	72 338	0	72 338	56 051	0	56 051
91317	129 673	0	129 673	216 463	0	216 463	194 423	0	194 423	107 633	0	107 633
91507	3 677	0	3 677	50	0	50	24	0	24	3 651	0	3 651
99999	5 077 725	0	5 077 725	194 699	0	194 699	677 816	0	677 816	5 560 842	0	5 560 842
Итого по пассиву (баланс)	6 913 598	0	6 913 598	524 158	0	524 158	1 136 533	0	1 136 533	7 525 973	0	7 525 973

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?