Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 558	25 767	34 325	63 017	8 597	71 614	50 997	4 385	55 382	20 578	29 979	50 557
30102	112 642	0	112 642	1 532 031	0	1 532 031	1 454 624	0	1 454 624	190 049	0	190 049
30110	1 037	197 976	199 013	1	382 870	382 871	1	308 855	308 856	1 037	271 991	273 028
30202	4 012	0	4 012	0	0	0	221	0	221	3 791	0	3 791
30204	3 718	0	3 718	0	0	0	226	0	226	3 492	0	3 492
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	0	0	0	0	851	851	0	851	851	0	0	0
30424	8 005	0	8 005	334 517	0	334 517	342 517	0	342 517	5	0	5
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45203	42 400	0	42 400	95 090	0	95 090	109 440	0	109 440	28 050	0	28 050
45204	75 035	0	75 035	25 086	0	25 086	40 810	0	40 810	59 311	0	59 311
45205	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45206	478 100	28 492	506 592	68 370	635	69 005	47 100	29 127	76 227	499 370	0	499 370
45207	104 140	0	104 140	8 420	0	8 420	1 200	0	1 200	111 360	0	111 360
45208	100 500	0	100 500	0	0	0	2 500	0	2 500	98 000	0	98 000
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45506	5 998	2 482	8 480	0	222	222	190	501	691	5 808	2 203	8 011
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45705	4 678	0	4 678	0	0	0	111	0	111	4 567	0	4 567
45812	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
47404	0	0	0	0	8 732	8 732	0	254	254	0	8 478	8 478
47408	0	0	0	913 688	1 247 220	2 160 908	913 688	1 247 220	2 160 908	0	0	0
47427	1	0	1	7 096	97	7 193	7 097	97	7 194	0	0	0
60302	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60306	20	0	20	44	0	44	8	0	8	56	0	56
60308	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	804	0	804	382	0	382	284	0	284	902	0	902
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	74	0	74	45	0	45	105	0	105	14	0	14
60401	19 484	0	19 484	0	0	0	0	0	0	19 484	0	19 484
60901	2 106	0	2 106	59	0	59	0	0	0	2 165	0	2 165
60906	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	2	0	2	40	0	40	40	0	40	2	0	2
61008	122	0	122	91	0	91	126	0	126	87	0	87
61009	242	0	242	63	0	63	9	0	9	296	0	296
61403	1 407	0	1 407	193	0	193	433	0	433	1 167	0	1 167
70606	212 769	0	212 769	35 523	0	35 523	0	0	0	248 292	0	248 292
70608	106 215	0	106 215	39 663	0	39 663	0	0	0	145 878	0	145 878
70611	934	0	934	233	0	233	0	0	0	1 167	0	1 167
Итого по активу (баланс)	1 364 411	254 717	1 619 128	3 123 940	1 649 224	4 773 164	2 972 015	1 591 290	4 563 305	1 516 336	312 651	1 828 987
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	140 000	0	140 000	303 500	0	303 500
10701	38 004	0	38 004	0	0	0	0	0	0	38 004	0	38 004
10801	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
30232	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
407	269 719	168 395	438 114	1 790 502	364 710	2 155 212	1 834 162	417 544	2 251 706	313 379	221 229	534 608
408.1	12 438	31	12 469	34 113	969	35 082	24 999	1 001	26 000	3 324	63	3 387
408.2	18 303	31 074	49 377	61 859	21 321	83 180	68 160	14 487	82 647	24 604	24 240	48 844
40905	0	0	0	0	851	851	0	851	851	0	0	0
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40912	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42205	9 217	0	9 217	9 217	0	9 217	0	0	0	0	0	0
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42305	710	17 619	18 329	0	2 380	2 380	0	1 233	1 233	710	16 472	17 182
42306	45 160	79 540	124 700	0	5 982	5 982	0	13 075	13 075	45 160	86 633	131 793
42309	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
45215	148 121	0	148 121	12 582	0	12 582	12 083	0	12 083	147 622	0	147 622
45415	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45515	2 556	0	2 556	0	0	0	0	0	0	2 556	0	2 556
45818	41 805	0	41 805	0	0	0	0	0	0	41 805	0	41 805
47407	0	0	0	1 248 172	913 689	2 161 861	1 248 172	913 689	2 161 861	0	0	0
47411	1 832	481	2 313	101	205	306	432	262	694	2 163	538	2 701
47416	0	0	0	1 255	0	1 255	1 260	0	1 260	5	0	5
47425	1 620	0	1 620	4 725	0	4 725	5 868	0	5 868	2 763	0	2 763
47426	18	0	18	70	0	70	125	0	125	73	0	73
60301	43	0	43	975	0	975	1 019	0	1 019	87	0	87
60305	3 984	0	3 984	5 855	0	5 855	5 760	0	5 760	3 889	0	3 889
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	152	0	152	2 731	0	2 731	2 651	0	2 651	72	0	72
60322	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
60324	270	0	270	99	0	99	155	0	155	326	0	326
60335	1 078	0	1 078	1 475	0	1 475	1 446	0	1 446	1 049	0	1 049
60414	16 462	0	16 462	0	0	0	65	0	65	16 527	0	16 527
60903	755	0	755	0	0	0	51	0	51	806	0	806
70601	209 441	0	209 441	0	0	0	35 174	0	35 174	244 615	0	244 615
70603	111 277	0	111 277	0	0	0	39 973	0	39 973	151 250	0	151 250
Итого по пассиву (баланс)	1 321 983	297 145	1 619 128	3 323 784	1 310 136	4 633 920	3 481 608	1 362 171	4 843 779	1 479 807	349 180	1 828 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	170 164	0	170 164	2 058	0	2 058	7 015	0	7 015	165 207	0	165 207
90902	18 631	0	18 631	5 167	0	5 167	270	0	270	23 528	0	23 528
91414	979 244	6 077	985 321	60 387	0	60 387	34 504	6 077	40 581	1 005 127	0	1 005 127
91501	371	0	371	0	0	0	371	0	371	0	0	0
91604	4 194	0	4 194	2 263	0	2 263	2 223	0	2 223	4 234	0	4 234
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 077 462	0	1 077 462	253 459	0	253 459	261 893	0	261 893	1 069 028	0	1 069 028
Итого по активу (баланс)	2 251 068	6 077	2 257 145	323 334	0	323 334	306 276	6 077	312 353	2 268 126	0	2 268 126
Пассив
91312	998 719	0	998 719	95 787	0	95 787	71 359	0	71 359	974 291	0	974 291
91316	8 500	0	8 500	35 321	0	35 321	31 250	0	31 250	4 429	0	4 429
91317	42 565	0	42 565	130 785	0	130 785	150 850	0	150 850	62 630	0	62 630
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 179 683	0	1 179 683	45 503	0	45 503	64 918	0	64 918	1 199 098	0	1 199 098
Итого по пассиву (баланс)	2 257 145	0	2 257 145	307 396	0	307 396	318 377	0	318 377	2 268 126	0	2 268 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 690	48 942	53 632	153 998	1 097 750	1 251 748	155 853	1 101 478	1 257 331	2 835	45 214	48 049
99996	53 653	0	53 653	1 249 349	0	1 249 349	1 254 821	0	1 254 821	48 181	0	48 181
Итого по активу (баланс)	58 343	48 942	107 285	1 403 347	1 097 750	2 501 097	1 410 674	1 101 478	2 512 152	51 016	45 214	96 230
Пассив
96901	48 943	4 710	53 653	1 098 615	156 206	1 254 821	1 095 027	154 322	1 249 349	45 355	2 826	48 181
99997	53 632	0	53 632	1 257 331	0	1 257 331	1 251 748	0	1 251 748	48 049	0	48 049
Итого по пассиву (баланс)	102 575	4 710	107 285	2 355 946	156 206	2 512 152	2 346 775	154 322	2 501 097	93 404	2 826	96 230

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?