Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15	0	15	6	0	6	4	0	4	17	0	17
10610	60	0	60	0	0	0	40	0	40	20	0	20
20202	95 830	61 248	157 078	1 013 278	204 013	1 217 291	1 014 277	211 045	1 225 322	94 831	54 216	149 047
20208	30 387	0	30 387	86 303	0	86 303	88 369	0	88 369	28 321	0	28 321
20209	4 000	0	4 000	440 621	45 931	486 552	444 621	28 384	473 005	0	17 547	17 547
30102	109 888	0	109 888	3 396 947	0	3 396 947	3 369 684	0	3 369 684	137 151	0	137 151
30110	11 103	69 334	80 437	6 085 089	243 598	6 328 687	6 084 363	251 276	6 335 639	11 829	61 656	73 485
30202	17 963	0	17 963	167	0	167	0	0	0	18 130	0	18 130
30204	2 006	0	2 006	0	0	0	153	0	153	1 853	0	1 853
30215	150	602	752	0	28	28	0	51	51	150	579	729
30221	0	0	0	820 103	5 703	825 806	820 103	5 703	825 806	0	0	0
30233	1 697	342	2 039	101 616	4 080	105 696	102 100	4 422	106 522	1 213	0	1 213
30302	465 101	109 318	574 419	125 851	123 780	249 631	225 136	122 683	347 819	365 816	110 415	476 231
30306	637 194	141 006	778 200	301 783	36 808	338 591	188 690	48 916	237 606	750 287	128 898	879 185
30602	20	32	52	0	1	1	1	2	3	19	31	50
31901	201 200	0	201 200	1 906 480	0	1 906 480	1 936 580	0	1 936 580	171 100	0	171 100
31902	0	0	0	91 050	0	91 050	91 050	0	91 050	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	2 770 000	0	2 770 000	2 770 000	0	2 770 000	800 000	0	800 000
32201	0	3 528	3 528	0	136	136	0	1 220	1 220	0	2 444	2 444
45201	22 394	0	22 394	58 142	0	58 142	56 979	0	56 979	23 557	0	23 557
45206	42 055	0	42 055	15 523	0	15 523	3 024	0	3 024	54 554	0	54 554
45207	264 267	0	264 267	11 759	0	11 759	15 066	0	15 066	260 960	0	260 960
45208	145 213	0	145 213	0	0	0	2 857	0	2 857	142 356	0	142 356
45401	689	0	689	4 331	0	4 331	3 205	0	3 205	1 815	0	1 815
45407	19 640	0	19 640	0	0	0	67	0	67	19 573	0	19 573
45408	128 818	0	128 818	0	0	0	500	0	500	128 318	0	128 318
45503	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45504	0	0	0	908	0	908	0	0	0	908	0	908
45505	6 896	0	6 896	464	0	464	1 036	0	1 036	6 324	0	6 324
45506	187 925	0	187 925	6 134	0	6 134	12 205	0	12 205	181 854	0	181 854
45507	97 534	0	97 534	6 238	0	6 238	2 976	0	2 976	100 796	0	100 796
45509	6 279	0	6 279	4 041	0	4 041	4 593	0	4 593	5 727	0	5 727
45812	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
45814	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
45815	18 171	0	18 171	232	0	232	435	0	435	17 968	0	17 968
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	797	0	797	49	0	49	44	0	44	802	0	802
47408	0	0	0	134 529	154 650	289 179	134 529	154 650	289 179	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47423	247 529	0	247 529	3 045	29 901	32 946	828	29 901	30 729	249 746	0	249 746
47427	16 971	2	16 973	18 444	6	18 450	18 396	8	18 404	17 019	0	17 019
47801	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
50205	0	24 382	24 382	0	1 198	1 198	0	2 069	2 069	0	23 511	23 511
50207	10 089	0	10 089	55	0	55	4 878	0	4 878	5 266	0	5 266
50208	25 892	0	25 892	193	0	193	0	0	0	26 085	0	26 085
50221	69	0	69	4	0	4	2	0	2	71	0	71
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60302	1 056	0	1 056	0	0	0	575	0	575	481	0	481
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	1	0	1	37	0	37	38	0	38	0	0	0
60310	181	0	181	247	0	247	242	0	242	186	0	186
60312	3 020	0	3 020	2 081	0	2 081	3 788	0	3 788	1 313	0	1 313
60323	782	0	782	316	0	316	298	0	298	800	0	800
60401	217 328	0	217 328	0	0	0	0	0	0	217 328	0	217 328
60404	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
60415	21 771	0	21 771	13	0	13	0	0	0	21 784	0	21 784
60901	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
61002	26	0	26	21	0	21	21	0	21	26	0	26
61008	845	0	845	202	0	202	262	0	262	785	0	785
61009	412	0	412	143	0	143	123	0	123	432	0	432
61013	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61209	0	0	0	4 376	0	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0
61210	0	0	0	4 877	0	4 877	4 877	0	4 877	0	0	0
61214	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
61403	1 912	0	1 912	204	0	204	638	0	638	1 478	0	1 478
61703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61905	21 694	0	21 694	0	0	0	57	0	57	21 637	0	21 637
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	179 506	0	179 506	0	0	0	2 510	0	2 510	176 996	0	176 996
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
62102	621	0	621	0	0	0	60	0	60	561	0	561
70606	56 278	0	56 278	55 245	0	55 245	9	0	9	111 514	0	111 514
70608	28 846	0	28 846	61 037	0	61 037	0	0	0	89 883	0	89 883
70706	764 403	0	764 403	0	0	0	764 403	0	764 403	0	0	0
70708	927 499	0	927 499	0	0	0	927 499	0	927 499	0	0	0
70711	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
70716	5 681	0	5 681	576	0	576	6 257	0	6 257	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 923 973	409 794	6 333 767	17 535 867	849 833	18 385 700	19 115 922	860 330	19 976 252	4 343 918	399 297	4 743 215
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	69	0	69	2	0	2	4	0	4	71	0	71
10701	11 243	0	11 243	0	0	0	0	0	0	11 243	0	11 243
10801	155 805	0	155 805	0	0	0	0	0	0	155 805	0	155 805
30109	723	0	723	35 413	0	35 413	35 182	0	35 182	492	0	492
30126	82	0	82	358	0	358	480	0	480	204	0	204
30220	0	0	0	0	1 261	1 261	0	1 261	1 261	0	0	0
30223	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
30226	10	0	10	10	0	10	15	0	15	15	0	15
30232	0	0	0	31 482	3 034	34 516	31 482	3 338	34 820	0	304	304
30301	465 101	109 318	574 419	225 136	122 683	347 819	125 851	123 780	249 631	365 816	110 415	476 231
30305	637 194	141 006	778 200	188 690	48 916	237 606	301 783	36 808	338 591	750 287	128 898	879 185
32211	35	0	35	11	0	11	0	0	0	24	0	24
405	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
406	2 549	0	2 549	13 961	0	13 961	15 316	0	15 316	3 904	0	3 904
407	492 341	19 905	512 246	3 517 774	152 139	3 669 913	3 524 071	138 039	3 662 110	498 638	5 805	504 443
408.1	94 655	9	94 664	330 076	1	330 077	327 748	0	327 748	92 327	8	92 335
408.2	68 959	7 918	76 877	153 948	3 315	157 263	154 644	20 622	175 266	69 655	25 225	94 880
40901	12 867	0	12 867	16 605	0	16 605	14 166	0	14 166	10 428	0	10 428
40905	11	0	11	11 515	289	11 804	11 509	289	11 798	5	0	5
40907	202	0	202	13 842	0	13 842	14 012	0	14 012	372	0	372
40909	0	0	0	9 007	1 024	10 031	9 007	1 024	10 031	0	0	0
40910	0	0	0	559	2 716	3 275	559	2 716	3 275	0	0	0
40911	3 261	0	3 261	272 453	0	272 453	273 599	0	273 599	4 407	0	4 407
40912	1	6	7	3 520	1 715	5 235	3 520	1 715	5 235	1	6	7
40913	0	0	0	1 878	710	2 588	1 878	710	2 588	0	0	0
42102	13 300	0	13 300	24 600	0	24 600	11 300	0	11 300	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42109	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42301	29 270	1 526	30 796	24 068	9 116	33 184	22 470	11 846	34 316	27 672	4 256	31 928
42303	275	0	275	265	0	265	1	0	1	11	0	11
42304	29 513	4 190	33 703	2 282	432	2 714	4 230	1 167	5 397	31 461	4 925	36 386
42305	105 764	110 157	215 921	12 632	16 743	29 375	4 634	11 353	15 987	97 766	104 767	202 533
42306	1 535 738	0	1 535 738	102 280	0	102 280	108 623	0	108 623	1 542 081	0	1 542 081
42309	208	2	210	6	0	6	9	0	9	211	2	213
42601	164	0	164	0	0	0	1	0	1	165	0	165
42604	1 106	0	1 106	1 100	0	1 100	3	0	3	9	0	9
42605	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42606	267	0	267	1	0	1	1	0	1	267	0	267
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	18 694	0	18 694	10 255	0	10 255	12 476	0	12 476	20 915	0	20 915
45415	0	0	0	20	0	20	36	0	36	16	0	16
45515	10 075	0	10 075	817	0	817	677	0	677	9 935	0	9 935
45818	32 475	0	32 475	577	0	577	450	0	450	32 348	0	32 348
45918	1 338	0	1 338	2	0	2	4	0	4	1 340	0	1 340
47405	0	0	0	134 528	0	134 528	134 528	0	134 528	0	0	0
47407	0	0	0	153 349	135 316	288 665	153 349	135 316	288 665	0	0	0
47411	7 686	27	7 713	1 219	4	1 223	1 610	7	1 617	8 077	30	8 107
47416	100	0	100	1 279	0	1 279	2 321	0	2 321	1 142	0	1 142
47422	981	0	981	508 809	0	508 809	508 291	0	508 291	463	0	463
47425	45 080	0	45 080	10 101	0	10 101	10 283	0	10 283	45 262	0	45 262
47426	67	0	67	67	0	67	9	0	9	9	0	9
47804	4 559	0	4 559	0	0	0	308	0	308	4 867	0	4 867
50220	15	0	15	4	0	4	6	0	6	17	0	17
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	56	0	56	0	0	0	49	0	49	105	0	105
60301	1 120	0	1 120	1 069	0	1 069	1 068	0	1 068	1 119	0	1 119
60305	5 884	0	5 884	8 949	0	8 949	8 822	0	8 822	5 757	0	5 757
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	82	0	82	5	0	5	153	0	153	230	0	230
60311	121	0	121	4 666	0	4 666	5 557	0	5 557	1 012	0	1 012
60322	46	0	46	36	0	36	27	0	27	37	0	37
60324	597	0	597	107	0	107	47	0	47	537	0	537
60335	1 442	0	1 442	2 538	0	2 538	2 538	0	2 538	1 442	0	1 442
60349	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
60405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	50 732	0	50 732	0	0	0	450	0	450	51 182	0	51 182
60903	841	0	841	0	0	0	64	0	64	905	0	905
61701	3 562	0	3 562	40	0	40	576	0	576	4 098	0	4 098
62103	62	0	62	6	0	6	0	0	0	56	0	56
70601	57 064	0	57 064	1	0	1	53 781	0	53 781	110 844	0	110 844
70603	28 531	0	28 531	0	0	0	59 967	0	59 967	88 498	0	88 498
70701	803 039	0	803 039	803 039	0	803 039	0	0	0	0	0	0
70702	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
70703	918 227	0	918 227	918 227	0	918 227	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 698 757	0	1 698 757	1 721 394	0	1 721 394	22 637	0	22 637
Итого по пассиву (баланс)	5 939 703	394 064	6 333 767	9 265 774	499 414	9 765 188	7 684 645	489 991	8 174 636	4 358 574	384 641	4 743 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	570 756	0	570 756	10 667	0	10 667	119 662	0	119 662	461 761	0	461 761
90902	477 446	64	477 510	109 613	3	109 616	72 037	6	72 043	515 022	61	515 083
90907	12 867	0	12 867	14 166	0	14 166	16 605	0	16 605	10 428	0	10 428
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 399 858	0	3 399 858	149 299	0	149 299	99 856	0	99 856	3 449 301	0	3 449 301
91418	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
91501	16 355	0	16 355	0	0	0	0	0	0	16 355	0	16 355
91502	519	0	519	35	0	35	0	0	0	554	0	554
91604	21 731	0	21 731	913	0	913	814	0	814	21 830	0	21 830
91704	3 487	274	3 761	0	13	13	0	23	23	3 487	264	3 751
91802	33 245	0	33 245	0	0	0	8	0	8	33 237	0	33 237
91803	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
99998	1 769 126	0	1 769 126	203 749	0	203 749	176 684	0	176 684	1 796 191	0	1 796 191
Итого по активу (баланс)	6 338 723	338	6 339 061	488 443	16	488 459	485 666	29	485 695	6 341 500	325	6 341 825
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	1 623 835	0	1 623 835	62 505	0	62 505	72 059	0	72 059	1 633 389	0	1 633 389
91316	28 850	0	28 850	21 702	0	21 702	36 858	0	36 858	44 006	0	44 006
91317	112 854	0	112 854	92 463	0	92 463	94 818	0	94 818	115 209	0	115 209
91507	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
99999	4 569 935	0	4 569 935	212 763	0	212 763	188 462	0	188 462	4 545 634	0	4 545 634
Итого по пассиву (баланс)	6 339 061	0	6 339 061	389 447	0	389 447	392 211	0	392 211	6 341 825	0	6 341 825

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?