Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
10901	234 675	0	234 675	0	0	0	0	0	0	234 675	0	234 675
20202	235 382	251 709	487 091	1 407 496	591 192	1 998 688	1 323 735	444 648	1 768 383	319 143	398 253	717 396
20208	92 308	0	92 308	75 785	0	75 785	98 560	0	98 560	69 533	0	69 533
20209	0	0	0	720 259	233 386	953 645	720 259	233 386	953 645	0	0	0
20302	0	1 759	1 759	0	103	103	0	71	71	0	1 791	1 791
20308	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
30102	395 510	0	395 510	15 855 668	0	15 855 668	15 902 630	0	15 902 630	348 548	0	348 548
30110	29 108	252 545	281 653	1 801 993	68 224	1 870 217	1 794 619	222 366	2 016 985	36 482	98 403	134 885
30202	32 948	0	32 948	0	0	0	1 586	0	1 586	31 362	0	31 362
30204	11 738	0	11 738	0	0	0	882	0	882	10 856	0	10 856
30215	0	0	0	490	0	490	0	0	0	490	0	490
30233	7 057	0	7 057	108 515	2 958	111 473	113 059	2 958	116 017	2 513	0	2 513
31902	900 000	0	900 000	550 000	0	550 000	1 050 000	0	1 050 000	400 000	0	400 000
31903	500 000	0	500 000	722 930	0	722 930	938 970	0	938 970	283 960	0	283 960
32002	0	0	0	8 850 000	0	8 850 000	8 350 000	0	8 350 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32204	0	0	0	200 881	0	200 881	0	0	0	200 881	0	200 881
32205	201 558	0	201 558	1 118	0	1 118	202 676	0	202 676	0	0	0
32402	0	1 752	1 752	0	62	62	0	77	77	0	1 737	1 737
45201	54 001	0	54 001	126 464	0	126 464	123 232	0	123 232	57 233	0	57 233
45206	435 339	0	435 339	6 743	0	6 743	23 835	0	23 835	418 247	0	418 247
45207	368 347	0	368 347	14 200	0	14 200	9 244	0	9 244	373 303	0	373 303
45208	366 580	87 392	453 972	0	3 118	3 118	50	8 516	8 566	366 530	81 994	448 524
45401	11 969	0	11 969	1 996	0	1 996	2 270	0	2 270	11 695	0	11 695
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	5 648	0	5 648	154	0	154	34	0	34	5 768	0	5 768
45505	2 639	0	2 639	297	0	297	340	0	340	2 596	0	2 596
45506	6 827	0	6 827	225	0	225	773	0	773	6 279	0	6 279
45507	65 066	16 778	81 844	5 270	728	5 998	8 262	1 914	10 176	62 074	15 592	77 666
45606	17 259	0	17 259	0	0	0	1 118	0	1 118	16 141	0	16 141
45706	809	0	809	0	0	0	43	0	43	766	0	766
45812	131 984	94 206	226 190	7 000	4 755	11 755	2 337	5 461	7 798	136 647	93 500	230 147
45815	11 417	32 657	44 074	61	1 501	1 562	2 951	5 841	8 792	8 527	28 317	36 844
45816	362 060	90 985	453 045	1 118	3 240	4 358	0	3 982	3 982	363 178	90 243	453 421
45817	4 101	0	4 101	37	0	37	0	0	0	4 138	0	4 138
45912	16 876	15 991	32 867	0	545	545	666	1 578	2 244	16 210	14 958	31 168
45915	2 036	2 950	4 986	25	878	903	610	1 639	2 249	1 451	2 189	3 640
45916	43 434	2 527	45 961	0	90	90	0	110	110	43 434	2 507	45 941
45917	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
47406	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	6	6
47408	141 875	0	141 875	203 920	60 184	264 104	203 920	60 184	264 104	141 875	0	141 875
47415	9 187	0	9 187	461	0	461	61	0	61	9 587	0	9 587
47417	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
47423	58 160	82	58 242	463	3	466	1 738	85	1 823	56 885	0	56 885
47427	113 146	5 846	118 992	24 333	494	24 827	22 747	532	23 279	114 732	5 808	120 540
60102	15 229	0	15 229	4 970	0	4 970	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	1 172	0	1 172	0	0	0	1 172	0	1 172	0	0	0
60306	0	0	0	2 637	0	2 637	2 602	0	2 602	35	0	35
60308	0	0	0	2 301	0	2 301	2 299	0	2 299	2	0	2
60310	32	0	32	1 128	0	1 128	773	0	773	387	0	387
60312	34 046	0	34 046	20 814	0	20 814	19 980	0	19 980	34 880	0	34 880
60336	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60401	336 646	0	336 646	3 224	0	3 224	280	0	280	339 590	0	339 590
60415	3 879	0	3 879	4 930	0	4 930	2 508	0	2 508	6 301	0	6 301
60901	11 135	0	11 135	1 046	0	1 046	0	0	0	12 181	0	12 181
60906	405	0	405	500	0	500	905	0	905	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	284	0	284	483	0	483	328	0	328	439	0	439
61009	13	0	13	1 438	0	1 438	512	0	512	939	0	939
61209	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61214	0	0	0	0	3 794	3 794	0	3 794	3 794	0	0	0
61403	3 784	0	3 784	911	0	911	236	0	236	4 459	0	4 459
61908	86 401	0	86 401	12 474	0	12 474	226	0	226	98 649	0	98 649
61911	11 987	0	11 987	0	0	0	11 987	0	11 987	0	0	0
62001	29 313	0	29 313	0	0	0	0	0	0	29 313	0	29 313
70606	1 309 385	0	1 309 385	61 405	0	61 405	1 309 422	0	1 309 422	61 368	0	61 368
70608	3 116 489	0	3 116 489	66 781	0	66 781	3 116 489	0	3 116 489	66 781	0	66 781
70609	3 981	0	3 981	71	0	71	3 981	0	3 981	71	0	71
70706	0	0	0	1 318 553	0	1 318 553	7	0	7	1 318 546	0	1 318 546
70708	0	0	0	3 116 488	0	3 116 488	0	0	0	3 116 488	0	3 116 488
70709	0	0	0	3 981	0	3 981	0	0	0	3 981	0	3 981
Итого по активу (баланс)	9 867 389	857 186	10 724 575	38 612 154	975 255	39 587 409	38 675 024	997 143	39 672 167	9 804 519	835 298	10 639 817
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30126	190	0	190	72	0	72	1	0	1	119	0	119
30223	0	0	0	214 719	0	214 719	215 874	0	215 874	1 155	0	1 155
30232	49	0	49	112 170	7 451	119 621	112 146	7 451	119 597	25	0	25
32403	1 741	0	1 741	88	0	88	84	0	84	1 737	0	1 737
40302	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
405	56 827	0	56 827	9 180	0	9 180	1 810	0	1 810	49 457	0	49 457
406	9 702	226	9 928	3 893	12	3 905	4 260	9	4 269	10 069	223	10 292
407	1 307 117	73 168	1 380 285	3 798 618	3 688	3 802 306	3 634 712	2 820	3 637 532	1 143 211	72 300	1 215 511
408.1	345 084	4 791	349 875	904 886	456	905 342	869 084	299	869 383	309 282	4 634	313 916
408.2	380 856	72 027	452 883	398 552	90 245	488 797	340 743	90 855	431 598	323 047	72 637	395 684
40905	154	0	154	13 402	89	13 491	13 399	89	13 488	151	0	151
40906	0	0	0	13 289	0	13 289	13 289	0	13 289	0	0	0
40909	0	0	0	188	2 371	2 559	188	2 371	2 559	0	0	0
40910	0	0	0	71	487	558	71	487	558	0	0	0
40911	966	0	966	156 857	125	156 982	158 190	125	158 315	2 299	0	2 299
40912	0	0	0	2 429	4 950	7 379	2 429	4 950	7 379	0	0	0
40913	0	0	0	437	960	1 397	437	960	1 397	0	0	0
42003	1 400	0	1 400	2 800	0	2 800	1 400	0	1 400	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	100 200	0	100 200	100 200	0	100 200
42104	12 300	0	12 300	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	9 300	0	9 300
42105	23 500	2 163	25 663	0	95	95	0	77	77	23 500	2 145	25 645
42106	0	3 033	3 033	0	133	133	7 200	108	7 308	7 200	3 008	10 208
42111	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	850	0	850	100	0	100	0	0	0	750	0	750
42301	79 579	9 553	89 132	52 828	6 134	58 962	18 932	4 907	23 839	45 683	8 326	54 009
42303	9 434	6 642	16 076	8 518	5 197	13 715	8 571	922	9 493	9 487	2 367	11 854
42304	195 237	50 577	245 814	81 044	29 970	111 014	63 858	27 694	91 552	178 051	48 301	226 352
42305	460 172	116 079	576 251	91 986	35 030	127 016	85 522	21 267	106 789	453 708	102 316	556 024
42306	1 098 725	429 984	1 528 709	50 600	40 441	91 041	92 089	36 523	128 612	1 140 214	426 066	1 566 280
42307	25 613	1 183	26 796	0	51	51	0	42	42	25 613	1 174	26 787
42311	13	0	13	8	0	8	0	0	0	5	0	5
42312	45	0	45	5	0	5	5	0	5	45	0	45
42313	58	0	58	0	0	0	5	0	5	63	0	63
42314	168	0	168	3	0	3	3	0	3	168	0	168
42507	250 000	47 003	297 003	0	2 635	2 635	0	2 209	2 209	250 000	46 577	296 577
42601	247	70	317	0	8	8	198	429	627	445	491	936
42603	195	155	350	220	158	378	417	75	492	392	72	464
42604	690	424	1 114	0	433	433	102	129	231	792	120	912
42605	5 966	748	6 714	357	164	521	192	27	219	5 801	611	6 412
42606	5 662	19 173	24 835	613	818	1 431	50	781	831	5 099	19 136	24 235
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44001	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
45215	341 225	0	341 225	3 181	0	3 181	6 018	0	6 018	344 062	0	344 062
45415	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
45515	1 974	0	1 974	94	0	94	0	0	0	1 880	0	1 880
45615	21 079	0	21 079	0	0	0	0	0	0	21 079	0	21 079
45715	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45818	64 042	0	64 042	7 047	0	7 047	9 598	0	9 598	66 593	0	66 593
45918	10 742	0	10 742	1 421	0	1 421	404	0	404	9 725	0	9 725
47405	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
47407	0	0	0	55 599	208 560	264 159	55 599	208 560	264 159	0	0	0
47411	12 101	1 028	13 129	12 999	1 092	14 091	13 010	1 010	14 020	12 112	946	13 058
47416	570	112	682	9 922	5	9 927	9 941	4	9 945	589	111	700
47422	32 431	12	32 443	111 579	1 080	112 659	113 702	1 080	114 782	34 554	12	34 566
47425	77 287	0	77 287	539	0	539	1 855	0	1 855	78 603	0	78 603
47426	287	10	297	1 629	129	1 758	1 873	128	2 001	531	9	540
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	0	0	0	6 441	0	6 441	13 032	0	13 032	6 591	0	6 591
60305	7 007	0	7 007	15 423	0	15 423	16 535	0	16 535	8 119	0	8 119
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	11 065	0	11 065	11 066	0	11 066	152	0	152	151	0	151
60311	3 254	0	3 254	83	0	83	83	0	83	3 254	0	3 254
60322	5	0	5	44	0	44	42	0	42	3	0	3
60324	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270
60335	1 843	0	1 843	1 345	0	1 345	4 641	0	4 641	5 139	0	5 139
60414	53 429	0	53 429	0	0	0	1 372	0	1 372	54 801	0	54 801
60903	2 836	0	2 836	0	0	0	286	0	286	3 122	0	3 122
61304	344	0	344	90	0	90	31	0	31	285	0	285
61701	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
62002	5 343	0	5 343	0	0	0	0	0	0	5 343	0	5 343
70601	1 320 157	0	1 320 157	1 320 165	0	1 320 165	44 350	0	44 350	44 342	0	44 342
70603	3 117 470	0	3 117 470	3 117 470	0	3 117 470	67 027	0	67 027	67 027	0	67 027
70604	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756	103	0	103	103	0	103
70615	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 320 737	0	1 320 737	1 320 737	0	1 320 737
70703	0	0	0	0	0	0	3 117 470	0	3 117 470	3 117 470	0	3 117 470
70704	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756
70715	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090
Итого по пассиву (баланс)	9 886 381	838 194	10 724 575	10 613 088	442 968	11 056 056	10 554 909	416 389	10 971 298	9 828 202	811 615	10 639 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 249	0	41 249	776	0	776	21	0	21	42 004	0	42 004
90902	93 988	12 633	106 621	11 628	468	12 096	9 855	455	10 310	95 761	12 646	108 407
91202	22	0	22	212	0	212	214	0	214	20	0	20
91203	28	0	28	217	0	217	217	0	217	28	0	28
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	434 108	488 355	922 463	9 400	20 736	30 136	1 200	29 336	30 536	442 308	479 755	922 063
91501	61 347	0	61 347	0	0	0	1 008	0	1 008	60 339	0	60 339
91604	32 180	8 794	40 974	11 145	1 922	13 067	5 257	1 857	7 114	38 068	8 859	46 927
91704	23	32 778	32 801	1 265	1 670	2 935	2	1 380	1 382	1 286	33 068	34 354
91802	1 242	189 264	190 506	5 251	10 922	16 173	0	7 600	7 600	6 493	192 586	199 079
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 300 935	0	3 300 935	533 871	0	533 871	511 234	0	511 234	3 323 572	0	3 323 572
Итого по активу (баланс)	3 968 322	731 824	4 700 146	573 765	35 718	609 483	529 008	40 628	569 636	4 013 079	726 914	4 739 993
Пассив
91312	1 643 504	1 113 787	2 757 291	13 628	100 315	113 943	54 651	48 676	103 327	1 684 527	1 062 148	2 746 675
91314	216 610	0	216 610	216 610	0	216 610	214 714	0	214 714	214 714	0	214 714
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91317	285 993	13 677	299 670	164 990	13 855	178 845	213 220	422	213 642	334 223	244	334 467
91507	21 362	0	21 362	1 836	0	1 836	2 188	0	2 188	21 714	0	21 714
99999	1 399 211	0	1 399 211	53 103	0	53 103	70 313	0	70 313	1 416 421	0	1 416 421
Итого по пассиву (баланс)	3 572 682	1 127 464	4 700 146	450 167	114 170	564 337	555 086	49 098	604 184	3 677 601	1 062 392	4 739 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	4 970	0	4 970	4 970	0	4 970	0	0	0
93503	0	0	0	4 970	0	4 970	4 970	0	4 970	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 940	0	9 940	9 940	0	9 940	0	0	0
Пассив
99997	0	0	0	4 970	0	4 970	4 970	0	4 970	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 970	0	4 970	4 970	0	4 970	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?