Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	73 732	157 999	231 731	1 644 930	915 728	2 560 658	1 646 889	1 015 811	2 662 700	71 773	57 916	129 689
20208	610	0	610	4 032	0	4 032	4 177	0	4 177	465	0	465
20209	0	0	0	884 036	248 445	1 132 481	884 036	248 445	1 132 481	0	0	0
30102	160 479	0	160 479	11 122 413	0	11 122 413	11 199 726	0	11 199 726	83 166	0	83 166
30110	14 004	32 069	46 073	733 229	796 704	1 529 933	729 685	804 276	1 533 961	17 548	24 497	42 045
30202	33 445	0	33 445	1 131	0	1 131	0	0	0	34 576	0	34 576
30204	2 896	0	2 896	0	0	0	17	0	17	2 879	0	2 879
30210	3 000	0	3 000	166 155	0	166 155	169 155	0	169 155	0	0	0
30215	3 500	4 286	7 786	0	147	147	0	430	430	3 500	4 003	7 503
30221	0	0	0	1 468	237 239	238 707	1 011	237 239	238 250	457	0	457
30233	8	0	8	54 354	26 398	80 752	54 354	26 398	80 752	8	0	8
30302	2 013 151	3 482 454	5 495 605	1 887 330	461 786	2 349 116	3 830 656	3 944 240	7 774 896	69 825	0	69 825
30306	1 073 859	3 487 592	4 561 451	1 366 763	532 618	1 899 381	2 440 622	4 020 210	6 460 832	0	0	0
30424	8 274	0	8 274	14 531	0	14 531	14 705	0	14 705	8 100	0	8 100
31902	0	0	0	4 785 000	0	4 785 000	4 785 000	0	4 785 000	0	0	0
31903	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
32201	0	8 677	8 677	0	4 364	4 364	0	910	910	0	12 131	12 131
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	121 442	0	121 442	270 867	0	270 867	282 102	0	282 102	110 207	0	110 207
45204	131 089	0	131 089	58 964	0	58 964	130 028	0	130 028	60 025	0	60 025
45205	124 521	0	124 521	53 765	0	53 765	142 043	0	142 043	36 243	0	36 243
45206	339 432	0	339 432	329 558	0	329 558	583 767	0	583 767	85 223	0	85 223
45207	188 027	0	188 027	8 101	0	8 101	820	0	820	195 308	0	195 308
45208	236 597	0	236 597	0	0	0	1 757	0	1 757	234 840	0	234 840
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	290	0	290	4 710	0	4 710
45406	60 000	0	60 000	290	0	290	0	0	0	60 290	0	60 290
45407	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45408	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	191	0	191	69 809	0	69 809
45504	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
45505	935	0	935	84	0	84	255	0	255	764	0	764
45506	59 033	0	59 033	1 965	0	1 965	2 356	0	2 356	58 642	0	58 642
45507	1 319 330	0	1 319 330	79 476	0	79 476	44 018	0	44 018	1 354 788	0	1 354 788
45509	14	0	14	300	0	300	259	0	259	55	0	55
45706	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45812	64 481	0	64 481	8 720	0	8 720	28 218	0	28 218	44 983	0	44 983
45815	3 397	0	3 397	1 313	0	1 313	940	0	940	3 770	0	3 770
45912	44	0	44	2 187	0	2 187	2 063	0	2 063	168	0	168
45915	1 706	0	1 706	720	0	720	682	0	682	1 744	0	1 744
47404	0	2 438	2 438	2 139 598	2 145 688	4 285 286	2 139 598	2 145 974	4 285 572	0	2 152	2 152
47408	0	0	0	2 423 273	2 808 864	5 232 137	2 423 273	2 808 864	5 232 137	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	14 368	0	14 368	49 886	4	49 890	49 967	4	49 971	14 287	0	14 287
47427	8 873	0	8 873	26 595	0	26 595	22 952	0	22 952	12 516	0	12 516
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	10	0	10	0	0	0	8	0	8	2	0	2
60308	151	0	151	100	0	100	103	0	103	148	0	148
60310	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60312	18 429	0	18 429	284 218	0	284 218	294 650	0	294 650	7 997	0	7 997
60323	2 280	0	2 280	6	0	6	130	0	130	2 156	0	2 156
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	105 569	0	105 569	592	0	592	0	0	0	106 161	0	106 161
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60415	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60901	12 397	0	12 397	1 175	0	1 175	0	0	0	13 572	0	13 572
60906	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
61008	523	0	523	303	0	303	374	0	374	452	0	452
61009	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	312 994	0	312 994	312 994	0	312 994	0	0	0
61214	0	0	0	19 477	0	19 477	19 477	0	19 477	0	0	0
61403	2 424	0	2 424	58	0	58	258	0	258	2 224	0	2 224
61702	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	1 170 070	0	1 170 070	0	0	0	0	0	0	1 170 070	0	1 170 070
61903	197 294	0	197 294	0	0	0	9 134	0	9 134	188 160	0	188 160
61904	74 351	0	74 351	0	0	0	0	0	0	74 351	0	74 351
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
61911	269 723	0	269 723	0	0	0	269 723	0	269 723	0	0	0
62001	18 122	0	18 122	0	0	0	0	0	0	18 122	0	18 122
70606	1 866 649	0	1 866 649	691 640	0	691 640	79	0	79	2 558 210	0	2 558 210
70608	6 626 206	0	6 626 206	1 062 134	0	1 062 134	0	0	0	7 688 340	0	7 688 340
70616	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
Итого по активу (баланс)	16 543 271	7 175 515	23 718 786	32 186 349	8 177 985	40 364 334	33 110 365	15 252 801	48 363 166	15 619 255	100 699	15 719 954
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 314 993	0	1 314 993	0	0	0	0	0	0	1 314 993	0	1 314 993
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	108 697	0	108 697	0	0	0	0	0	0	108 697	0	108 697
30126	2 343	0	2 343	604	0	604	293	0	293	2 032	0	2 032
30220	0	0	0	0	3 515	3 515	0	3 515	3 515	0	0	0
30226	957	0	957	16	0	16	5	0	5	946	0	946
30232	299	511	810	118 137	145 701	263 838	119 873	146 812	266 685	2 035	1 622	3 657
30301	2 013 151	3 482 454	5 495 605	3 830 656	3 944 240	7 774 896	1 887 330	461 786	2 349 116	69 825	0	69 825
30305	1 073 859	3 487 592	4 561 451	2 440 622	4 020 210	6 460 832	1 366 763	532 618	1 899 381	0	0	0
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
406	15	0	15	14 081	0	14 081	14 171	0	14 171	105	0	105
407	223 818	26 310	250 128	4 869 750	335 176	5 204 926	5 045 129	312 486	5 357 615	399 197	3 620	402 817
408.1	32 517	2 967	35 484	196 964	2 387	199 351	199 589	1 717	201 306	35 142	2 297	37 439
408.2	71 736	38 832	110 568	469 852	24 703	494 555	486 867	24 225	511 092	88 751	38 354	127 105
40901	45 790	0	45 790	41 639	0	41 639	75 318	0	75 318	79 469	0	79 469
40905	0	0	0	38 708	82	38 790	38 708	82	38 790	0	0	0
40909	0	0	0	12 412	22 032	34 444	12 412	22 032	34 444	0	0	0
40910	0	0	0	3 006	3 782	6 788	3 006	3 782	6 788	0	0	0
40911	285	0	285	58 762	3 350	62 112	59 278	3 350	62 628	801	0	801
40912	0	0	0	19 105	67 619	86 724	19 105	67 619	86 724	0	0	0
40913	0	0	0	11 154	72 180	83 334	11 154	72 180	83 334	0	0	0
42007	75 000	0	75 000	5 000	0	5 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	0	0	0	23 850	0	23 850	31 650	0	31 650	7 800	0	7 800
42103	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42107	3 814	0	3 814	1 240	0	1 240	0	0	0	2 574	0	2 574
42109	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
42110	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42111	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	181	20	201	0	2	2	0	1	1	181	19	200
42303	2 726	463	3 189	2 123	570	2 693	3 005	1 525	4 530	3 608	1 418	5 026
42304	8 687	8 175	16 862	8 075	5 894	13 969	194 154	328	194 482	194 766	2 609	197 375
42305	17 712	8 256	25 968	7 770	2 897	10 667	486	1 750	2 236	10 428	7 109	17 537
42306	1 185 136	71 163	1 256 299	455 817	17 422	473 239	111 680	4 733	116 413	840 999	58 474	899 473
42307	1 454 054	0	1 454 054	83 091	0	83 091	296 044	0	296 044	1 667 007	0	1 667 007
42603	200	380	580	201	415	616	151	35	186	150	0	150
42604	0	0	0	0	0	0	150	31	181	150	31	181
42605	0	278	278	0	28	28	0	9	9	0	259	259
42606	6 197	2 512	8 709	1 540	252	1 792	1 366	86	1 452	6 023	2 346	8 369
42607	7 262	0	7 262	1 470	0	1 470	3 074	0	3 074	8 866	0	8 866
45215	141 304	0	141 304	263 065	0	263 065	182 930	0	182 930	61 169	0	61 169
45415	7 458	0	7 458	10 078	0	10 078	14 228	0	14 228	11 608	0	11 608
45515	102 798	0	102 798	7 787	0	7 787	20 786	0	20 786	115 797	0	115 797
45715	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
45818	61 004	0	61 004	27 415	0	27 415	14 657	0	14 657	48 246	0	48 246
45918	854	0	854	60	0	60	791	0	791	1 585	0	1 585
47407	0	0	0	2 792 214	2 432 822	5 225 036	2 792 214	2 432 822	5 225 036	0	0	0
47411	6 929	2 404	9 333	29 018	652	29 670	25 570	233	25 803	3 481	1 985	5 466
47416	3 097	0	3 097	7 037 317	0	7 037 317	7 035 318	0	7 035 318	1 098	0	1 098
47422	1 835	0	1 835	6 768	0	6 768	4 998	0	4 998	65	0	65
47425	29 656	0	29 656	49 092	0	49 092	50 767	0	50 767	31 331	0	31 331
47426	510	0	510	608	0	608	621	0	621	523	0	523
60301	0	0	0	2 589	0	2 589	5 026	0	5 026	2 437	0	2 437
60305	5 130	0	5 130	17 716	0	17 716	18 494	0	18 494	5 908	0	5 908
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	557	0	557	130	0	130	258	0	258	685	0	685
60311	612	0	612	292 440	0	292 440	292 472	0	292 472	644	0	644
60322	13	0	13	2 633	0	2 633	2 625	0	2 625	5	0	5
60324	3 993	0	3 993	2 957	0	2 957	1 450	0	1 450	2 486	0	2 486
60335	1 227	0	1 227	4 239	0	4 239	4 722	0	4 722	1 710	0	1 710
60414	12 485	0	12 485	0	0	0	307	0	307	12 792	0	12 792
60903	2 662	0	2 662	0	0	0	257	0	257	2 919	0	2 919
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	1 703	0	1 703	51	0	51	165	0	165	1 817	0	1 817
61910	682	0	682	0	0	0	63	0	63	745	0	745
61912	46 833	0	46 833	17 534	0	17 534	328 481	0	328 481	357 780	0	357 780
62002	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
70601	1 387 127	0	1 387 127	504	0	504	449 157	0	449 157	1 835 780	0	1 835 780
70603	6 660 441	0	6 660 441	0	0	0	1 057 596	0	1 057 596	7 718 037	0	7 718 037
70615	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	16 586 469	7 132 317	23 718 786	23 279 994	11 105 931	34 385 925	22 293 336	4 093 757	26 387 093	15 599 811	120 143	15 719 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	436 779	0	436 779	65 179	0	65 179	112 375	0	112 375	389 583	0	389 583
90902	63 612	0	63 612	18 633	0	18 633	22 408	0	22 408	59 837	0	59 837
90907	45 790	0	45 790	75 318	0	75 318	41 639	0	41 639	79 469	0	79 469
91202	304	0	304	0	0	0	2	0	2	302	0	302
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	5 475 776	0	5 475 776	334 226	0	334 226	934 491	0	934 491	4 875 511	0	4 875 511
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91603	282	0	282	142	0	142	0	0	0	424	0	424
91604	3 761	0	3 761	4 312	0	4 312	5 821	0	5 821	2 252	0	2 252
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
99998	3 583 687	0	3 583 687	1 457 555	0	1 457 555	1 587 388	0	1 587 388	3 453 854	0	3 453 854
Итого по активу (баланс)	9 696 225	0	9 696 225	1 955 367	0	1 955 367	2 704 126	0	2 704 126	8 947 466	0	8 947 466
Пассив
91003	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
91311	234 033	0	234 033	15 285	0	15 285	42 544	0	42 544	261 292	0	261 292
91312	2 835 279	50 026	2 885 305	260 852	5 708	266 560	129 641	2 192	131 833	2 704 068	46 510	2 750 578
91315	0	6 273	6 273	0	841	841	0	901	901	0	6 333	6 333
91317	297 390	0	297 390	1 292 497	0	1 292 497	1 276 452	0	1 276 452	281 345	0	281 345
91507	160 535	0	160 535	11 091	0	11 091	4 711	0	4 711	154 155	0	154 155
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	6 112 538	0	6 112 538	1 116 283	0	1 116 283	497 357	0	497 357	5 493 612	0	5 493 612
Итого по пассиву (баланс)	9 639 926	56 299	9 696 225	2 697 122	6 549	2 703 671	1 951 819	3 093	1 954 912	8 894 623	52 843	8 947 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 026	12 223	70 249	1 223 467	154 088	1 377 555	1 278 049	158 883	1 436 932	3 444	7 428	10 872
99996	107 447	0	107 447	1 381 852	0	1 381 852	1 440 998	0	1 440 998	48 301	0	48 301
Итого по активу (баланс)	165 473	12 223	177 696	2 605 319	154 088	2 759 407	2 719 047	158 883	2 877 930	51 745	7 428	59 173
Пассив
96901	12 091	57 990	70 081	156 771	1 284 227	1 440 998	152 218	1 229 634	1 381 852	7 538	3 397	10 935
99997	107 615	0	107 615	1 436 932	0	1 436 932	1 377 555	0	1 377 555	48 238	0	48 238
Итого по пассиву (баланс)	119 706	57 990	177 696	1 593 703	1 284 227	2 877 930	1 529 773	1 229 634	2 759 407	55 776	3 397	59 173
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	72,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	72,0000
Пассив
98050	0	0	64,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000	0	0	72,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000	0	0	72,0000

Страница была полезной?