Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	443 681	0	443 681	29 111	0	29 111	253 329	0	253 329	219 463	0	219 463
20202	178 345	116 976	295 321	3 924 564	2 588 663	6 513 227	3 915 338	2 439 099	6 354 437	187 571	266 540	454 111
20208	44 300	0	44 300	254 058	0	254 058	252 095	0	252 095	46 263	0	46 263
20209	0	0	0	2 251 130	6 976	2 258 106	2 247 830	6 976	2 254 806	3 300	0	3 300
30102	1 949 438	0	1 949 438	29 763 798	0	29 763 798	30 218 665	0	30 218 665	1 494 571	0	1 494 571
30110	22 232	549 159	571 391	6 920 456	3 687 771	10 608 227	6 931 169	2 864 673	9 795 842	11 519	1 372 257	1 383 776
30114	0	1 036 452	1 036 452	0	14 055 786	14 055 786	0	14 714 159	14 714 159	0	378 079	378 079
30202	186 193	0	186 193	0	0	0	29 727	0	29 727	156 466	0	156 466
30204	214 985	0	214 985	0	0	0	58	0	58	214 927	0	214 927
30215	150	568	718	0	24	24	0	26	26	150	566	716
30221	0	0	0	3 587 336	0	3 587 336	3 587 336	0	3 587 336	0	0	0
30233	1 148	0	1 148	163 189	30 009	193 198	162 379	29 672	192 051	1 958	337	2 295
30302	397 965	628 508	1 026 473	142 774	34 459	177 233	55 304	46 837	102 141	485 435	616 130	1 101 565
30306	905 901	448 290	1 354 191	1 251 531	618 231	1 869 762	1 024 126	355 603	1 379 729	1 133 306	710 918	1 844 224
30413	6 217	0	6 217	14 470 254	0	14 470 254	14 470 843	0	14 470 843	5 628	0	5 628
30424	30 073	93	30 166	97 479 588	3 990 932	101 470 520	97 479 905	3 990 933	101 470 838	29 756	92	29 848
30425	11 000	6 316	17 316	0	268	268	0	294	294	11 000	6 290	17 290
30602	53 148	97 942	151 090	489 002	66 318	555 320	540 987	60 994	601 981	1 163	103 266	104 429
32002	0	0	0	400 000	316 980	716 980	400 000	316 980	716 980	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 914 459	1 914 459	0	1 914 459	1 914 459	0	0	0
32105	0	947 372	947 372	0	3 958	3 958	0	951 330	951 330	0	0	0
32202	0	0	0	1 968 761	0	1 968 761	1 644 569	0	1 644 569	324 192	0	324 192
32309	0	18 947	18 947	0	805	805	0	881	881	0	18 871	18 871
45106	22 409	0	22 409	0	0	0	11 546	0	11 546	10 863	0	10 863
45107	3 018 428	634 648	3 653 076	158 657	26 941	185 598	352 965	29 497	382 462	2 824 120	632 092	3 456 212
45108	2 075 420	231 355	2 306 775	64 644	9 448	74 092	274 348	19 785	294 133	1 865 716	221 018	2 086 734
45201	118 806	0	118 806	198 144	0	198 144	189 256	0	189 256	127 694	0	127 694
45204	319 353	0	319 353	178 904	0	178 904	160 590	0	160 590	337 667	0	337 667
45205	912 110	0	912 110	15 500	0	15 500	864 000	0	864 000	63 610	0	63 610
45206	1 104 459	0	1 104 459	943 599	0	943 599	126 182	0	126 182	1 921 876	0	1 921 876
45207	4 611 714	812 649	5 424 363	63 682	33 685	97 367	122 198	42 714	164 912	4 553 198	803 620	5 356 818
45208	7 960 033	0	7 960 033	0	0	0	356 808	0	356 808	7 603 225	0	7 603 225
45407	29 461	0	29 461	15 552	0	15 552	182	0	182	44 831	0	44 831
45505	594	0	594	50	0	50	124	0	124	520	0	520
45506	21 621	10 416	32 037	550	426	976	2 269	1 314	3 583	19 902	9 528	29 430
45507	1 784 446	0	1 784 446	51 300	0	51 300	28 989	0	28 989	1 806 757	0	1 806 757
45509	24 492	5 826	30 318	14 449	12 528	26 977	13 305	11 278	24 583	25 636	7 076	32 712
45510	215	0	215	0	0	0	15	0	15	200	0	200
45812	673 451	0	673 451	4 000	0	4 000	1 300	0	1 300	676 151	0	676 151
45815	4 637	0	4 637	1 304	0	1 304	1 278	0	1 278	4 663	0	4 663
45912	10 686	0	10 686	11 844	0	11 844	11 844	0	11 844	10 686	0	10 686
45915	2 531	0	2 531	1 869	0	1 869	2 274	0	2 274	2 126	0	2 126
47001	7 412	0	7 412	139 451	0	139 451	8 802	0	8 802	138 061	0	138 061
47404	0	106 323	106 323	89 946 682	8 705 071	98 651 753	89 946 682	8 708 377	98 655 059	0	103 017	103 017
47408	6 062	0	6 062	274 756 946	249 927 654	524 684 600	274 763 008	249 927 654	524 690 662	0	0	0
47423	955 753	177 344	1 133 097	30 934	1 092 390	1 123 324	30 942	1 269 715	1 300 657	955 745	19	955 764
47427	353 518	25 398	378 916	297 636	13 449	311 085	307 021	26 540	333 561	344 133	12 307	356 440
47801	284 393	0	284 393	0	0	0	5 147	0	5 147	279 246	0	279 246
47802	1 645 965	0	1 645 965	0	0	0	15 020	0	15 020	1 630 945	0	1 630 945
47803	218 208	0	218 208	0	0	0	3 029	0	3 029	215 179	0	215 179
50205	0	0	0	54 178 483	0	54 178 483	49 249 664	0	49 249 664	4 928 819	0	4 928 819
50206	0	0	0	100 066	0	100 066	100 066	0	100 066	0	0	0
50207	705 945	0	705 945	4 707	0	4 707	542 915	0	542 915	167 737	0	167 737
50208	0	0	0	5 894 204	0	5 894 204	4 769 515	0	4 769 515	1 124 689	0	1 124 689
50210	0	1 581 366	1 581 366	0	6 865	6 865	0	1 588 231	1 588 231	0	0	0
50211	0	0	0	0	848 459	848 459	0	848 459	848 459	0	0	0
50218	0	0	0	48 943 893	0	48 943 893	32 528 849	0	32 528 849	16 415 044	0	16 415 044
50221	6 828	0	6 828	138 264	0	138 264	52 734	0	52 734	92 358	0	92 358
50305	55 868	0	55 868	27 862 711	0	27 862 711	27 918 579	0	27 918 579	0	0	0
50306	608 285	0	608 285	4 392	0	4 392	100 039	0	100 039	512 638	0	512 638
50307	579 335	0	579 335	1 565 342	0	1 565 342	1 483 844	0	1 483 844	660 833	0	660 833
50308	8 159 680	0	8 159 680	6 384 260	0	6 384 260	11 566 142	0	11 566 142	2 977 798	0	2 977 798
50318	4 915 692	0	4 915 692	35 072 569	0	35 072 569	35 774 487	0	35 774 487	4 213 774	0	4 213 774
50505	256 882	0	256 882	0	0	0	256 882	0	256 882	0	0	0
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52601	89 784	0	89 784	139 814	0	139 814	173 684	0	173 684	55 914	0	55 914
60302	1 264	0	1 264	0	0	0	606	0	606	658	0	658
60306	1 115	0	1 115	750	0	750	640	0	640	1 225	0	1 225
60308	426	0	426	1 726	0	1 726	1 692	0	1 692	460	0	460
60310	1	0	1	4 296	0	4 296	4 297	0	4 297	0	0	0
60312	30 313	0	30 313	41 577	0	41 577	32 226	0	32 226	39 664	0	39 664
60314	4 387	0	4 387	4 924	2 729	7 653	3 611	2 729	6 340	5 700	0	5 700
60323	76 024	0	76 024	421	1	422	558	1	559	75 887	0	75 887
60336	131	0	131	753	0	753	0	0	0	884	0	884
60401	166 857	0	166 857	0	0	0	0	0	0	166 857	0	166 857
60415	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
60901	118 491	0	118 491	0	0	0	0	0	0	118 491	0	118 491
61002	1 455	0	1 455	96	0	96	138	0	138	1 413	0	1 413
61008	2 303	0	2 303	525	0	525	549	0	549	2 279	0	2 279
61009	1 267	0	1 267	104	0	104	262	0	262	1 109	0	1 109
61013	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
61210	0	0	0	8 520 256	0	8 520 256	8 520 256	0	8 520 256	0	0	0
61212	0	0	0	21 340	0	21 340	21 340	0	21 340	0	0	0
61214	0	0	0	301 300	0	301 300	301 300	0	301 300	0	0	0
61403	85 790	0	85 790	256	0	256	1 099	0	1 099	84 947	0	84 947
61601	0	0	0	50 992	0	50 992	50 992	0	50 992	0	0	0
61702	346 445	0	346 445	0	0	0	0	0	0	346 445	0	346 445
61703	37 536	0	37 536	0	0	0	0	0	0	37 536	0	37 536
62001	574	0	574	0	0	0	574	0	574	0	0	0
70606	23 679 196	0	23 679 196	1 768 988	0	1 768 988	570	0	570	25 447 614	0	25 447 614
70608	62 658 675	0	62 658 675	1 138 625	0	1 138 625	0	0	0	63 797 300	0	63 797 300
70611	47 199	0	47 199	4 222	0	4 222	0	0	0	51 421	0	51 421
70614	380 246	0	380 246	181 102	0	181 102	182 829	0	182 829	378 519	0	378 519
70616	372 829	0	372 829	0	0	0	0	0	0	372 829	0	372 829
Итого по активу (баланс)	134 013 219	7 435 948	141 449 167	722 322 931	287 995 285	1 010 318 216	704 454 447	290 169 210	994 623 657	151 881 703	5 262 023	157 143 726
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	2 798	0	2 798	48 704	0	48 704	138 264	0	138 264	92 358	0	92 358
10609	113 848	0	113 848	0	0	0	0	0	0	113 848	0	113 848
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	1 757 394	0	1 757 394	0	0	0	0	0	0	1 757 394	0	1 757 394
30109	495	1 405	1 900	95 563	96 735	192 298	95 300	95 584	190 884	232	254	486
30126	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30220	0	2 398	2 398	0	28 281	28 281	0	25 883	25 883	0	0	0
30222	2 272	0	2 272	88 315	0	88 315	90 967	0	90 967	4 924	0	4 924
30223	15 849	0	15 849	1 151 989	0	1 151 989	1 144 662	0	1 144 662	8 522	0	8 522
30226	299	0	299	6	0	6	4	0	4	297	0	297
30232	34	523	557	154 211	31 208	185 419	154 219	32 518	186 737	42	1 833	1 875
30301	397 965	628 508	1 026 473	55 304	46 837	102 141	142 774	34 459	177 233	485 435	616 130	1 101 565
30305	905 901	448 290	1 354 191	1 024 126	355 603	1 379 729	1 251 531	618 231	1 869 762	1 133 306	710 918	1 844 224
30601	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
30607	978	0	978	596	0	596	649	0	649	1 031	0	1 031
31305	41 000	0	41 000	33 000	0	33 000	47 000	0	47 000	55 000	0	55 000
31502	0	0	0	19 804 335	0	19 804 335	20 128 586	0	20 128 586	324 251	0	324 251
31503	4 676 194	0	4 676 194	38 940 057	0	38 940 057	47 718 342	0	47 718 342	13 454 479	0	13 454 479
31504	0	0	0	5 189 164	0	5 189 164	10 632 311	0	10 632 311	5 443 147	0	5 443 147
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
405	331 892	0	331 892	37 813	0	37 813	20 867	0	20 867	314 946	0	314 946
407	4 854 487	853 278	5 707 765	23 476 299	973 318	24 449 617	23 406 696	789 642	24 196 338	4 784 884	669 602	5 454 486
408.1	89 028	4 136	93 164	322 177	6 602	328 779	304 319	4 610	308 929	71 170	2 144	73 314
408.2	378 749	1 061 058	1 439 807	3 059 221	1 001 847	4 061 068	3 083 530	527 426	3 610 956	403 058	586 637	989 695
40901	579 731	0	579 731	388 941	0	388 941	618 411	0	618 411	809 201	0	809 201
40902	25 231	0	25 231	19 640	0	19 640	19 378	0	19 378	24 969	0	24 969
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	3	0	3	0	171	171	0	171	171	3	0	3
40910	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
40911	0	0	0	123 263	0	123 263	123 265	0	123 265	2	0	2
40912	0	0	0	29	193	222	29	193	222	0	0	0
40913	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
42002	74 000	0	74 000	355 000	0	355 000	391 000	0	391 000	110 000	0	110 000
42003	107	2 318	2 425	107	2 379	2 486	53	61	114	53	0	53
42004	10 982	36 193	47 175	0	2 749	2 749	0	2 593	2 593	10 982	36 037	47 019
42005	330 700	502 291	832 991	0	368 667	368 667	0	13 660	13 660	330 700	147 284	477 984
42006	480 000	265 264	745 264	0	12 329	12 329	0	11 261	11 261	480 000	264 196	744 196
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	245 280	189 474	434 754	741 840	190 266	932 106	653 805	792	654 597	157 245	0	157 245
42103	631 670	25 263	656 933	596 950	25 561	622 511	597 070	298	597 368	631 790	0	631 790
42104	290 259	59 053	349 312	59 930	2 745	62 675	122 724	2 507	125 231	353 053	58 815	411 868
42105	825 891	224 938	1 050 829	123 810	11 822	135 632	12 100	9 324	21 424	714 181	222 440	936 621
42106	863 223	1 092 566	1 955 789	107 701	51 768	159 469	13 550	46 217	59 767	769 072	1 087 015	1 856 087
42107	325 471	0	325 471	0	0	0	0	0	0	325 471	0	325 471
42202	1 100	0	1 100	2 800	0	2 800	1 700	0	1 700	0	0	0
42203	23 322	0	23 322	23 322	0	23 322	0	0	0	0	0	0
42204	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	54 500	0	54 500
42206	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
42207	76 400	0	76 400	76 400	0	76 400	41 400	0	41 400	41 400	0	41 400
42301	13	5	18	13	0	13	61	0	61	61	5	66
42302	7 458	0	7 458	5 872	0	5 872	5 172	0	5 172	6 758	0	6 758
42303	57 129	2 651	59 780	26 270	176	26 446	15 962	547	16 509	46 821	3 022	49 843
42304	292 357	28 302	320 659	154 772	3 492	158 264	8 164	1 162	9 326	145 749	25 972	171 721
42305	471 490	89 393	560 883	24 713	8 249	32 962	178 678	3 778	182 456	625 455	84 922	710 377
42306	6 093 428	10 764 242	16 857 670	1 027 012	728 935	1 755 947	682 900	551 635	1 234 535	5 749 316	10 586 942	16 336 258
42307	0	1 408 649	1 408 649	0	74 420	74 420	0	71 218	71 218	0	1 405 447	1 405 447
42507	0	1 768 427	1 768 427	0	267 365	267 365	0	71 531	71 531	0	1 572 593	1 572 593
42602	3 618	0	3 618	0	0	0	19	0	19	3 637	0	3 637
42603	1 003	0	1 003	0	0	0	6	0	6	1 009	0	1 009
42604	317	0	317	0	0	0	2	0	2	319	0	319
42605	734	0	734	0	0	0	1 106	0	1 106	1 840	0	1 840
42606	2 965	642	3 607	79	30	109	961	29	990	3 847	641	4 488
43801	350	0	350	0	0	0	700	0	700	1 050	0	1 050
45115	90 869	0	90 869	7 693	0	7 693	3 259	0	3 259	86 435	0	86 435
45215	675 156	0	675 156	25 647	0	25 647	26 767	0	26 767	676 276	0	676 276
45515	85 256	0	85 256	11 316	0	11 316	11 462	0	11 462	85 402	0	85 402
45818	614 329	0	614 329	1 696	0	1 696	435	0	435	613 068	0	613 068
45918	11 170	0	11 170	290	0	290	268	0	268	11 148	0	11 148
47403	0	0	0	87 629 253	0	87 629 253	87 629 253	0	87 629 253	0	0	0
47405	0	0	0	3 535	3 565	7 100	3 546	3 565	7 111	11	0	11
47407	30 080	0	30 080	275 051 458	250 046 312	525 097 770	275 028 101	250 046 312	525 074 413	6 723	0	6 723
47411	8 733	3 780	12 513	62 505	51 451	113 956	61 674	51 572	113 246	7 902	3 901	11 803
47416	6 157	0	6 157	36 775	4 966	41 741	35 981	4 966	40 947	5 363	0	5 363
47422	9 543	0	9 543	97 936	0	97 936	138 571	0	138 571	50 178	0	50 178
47425	734 089	0	734 089	47 694	0	47 694	47 218	0	47 218	733 613	0	733 613
47426	131 194	61 223	192 417	149 057	25 384	174 441	161 884	18 363	180 247	144 021	54 202	198 223
47804	181 273	0	181 273	9 065	0	9 065	5 635	0	5 635	177 843	0	177 843
50220	72 473	0	72 473	101 584	0	101 584	29 111	0	29 111	0	0	0
50507	184 409	0	184 409	184 409	0	184 409	0	0	0	0	0	0
52301	43 196	2 599	45 795	37 196	2 604	39 800	0	2 523	2 523	6 000	2 518	8 518
52304	21 710	0	21 710	0	0	0	0	0	0	21 710	0	21 710
52305	11 880	105 284	117 164	0	8 428	8 428	0	4 303	4 303	11 880	101 159	113 039
52306	168 093	0	168 093	0	27	27	1 499	5 374	6 873	169 592	5 347	174 939
52307	0	144 360	144 360	0	6 709	6 709	0	6 128	6 128	0	143 779	143 779
52406	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506	25 506	0	25 506
52501	22 194	14 987	37 181	643	745	1 388	1 844	1 564	3 408	23 395	15 806	39 201
52602	57 535	0	57 535	101 500	0	101 500	105 920	0	105 920	61 955	0	61 955
60301	4 966	0	4 966	10 933	0	10 933	11 741	0	11 741	5 774	0	5 774
60305	38 292	0	38 292	43 516	0	43 516	48 972	0	48 972	43 748	0	43 748
60307	4	0	4	121	0	121	178	0	178	61	0	61
60309	941	0	941	941	0	941	332	0	332	332	0	332
60311	7 396	0	7 396	4 592	0	4 592	936	0	936	3 740	0	3 740
60322	2 722	81	2 803	2 325	6	2 331	917	3	920	1 314	78	1 392
60324	75 954	0	75 954	526	0	526	883	0	883	76 311	0	76 311
60335	11 938	0	11 938	9 731	0	9 731	10 158	0	10 158	12 365	0	12 365
60349	2 594	0	2 594	0	0	0	907	0	907	3 501	0	3 501
60414	109 505	0	109 505	0	0	0	1 940	0	1 940	111 445	0	111 445
60903	8 745	0	8 745	0	0	0	1 008	0	1 008	9 753	0	9 753
70601	23 642 914	0	23 642 914	15	0	15	1 552 890	0	1 552 890	25 195 789	0	25 195 789
70603	61 479 240	0	61 479 240	0	0	0	1 228 102	0	1 228 102	62 707 342	0	62 707 342
70613	1 098 331	0	1 098 331	182 829	0	182 829	205 500	0	205 500	1 121 002	0	1 121 002
Итого по пассиву (баланс)	121 657 586	19 791 581	141 449 167	461 158 253	254 442 048	715 600 301	478 234 754	253 060 106	731 294 860	138 734 087	18 409 639	157 143 726
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	510	0	510	4	0	4	514	0	514	0	0	0
80601	82	0	82	1 012	0	1 012	507	0	507	587	0	587
80901	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	592	0	592	1 024	0	1 024	1 021	0	1 021	595	0	595
Пассив
85101	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
85201	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	592	0	592	512	0	512	515	0	515	595	0	595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 565 465	6 164 860	22 730 325	496 262	58 288	554 550	3 288 776	6 127 329	9 416 105	13 772 951	95 819	13 868 770
90902	215 658	0	215 658	111 788	0	111 788	14 261	0	14 261	313 185	0	313 185
90907	559 731	0	559 731	618 411	0	618 411	388 941	0	388 941	789 201	0	789 201
90908	25 231	0	25 231	19 378	0	19 378	19 640	0	19 640	24 969	0	24 969
91202	30	0	30	12	0	12	11	0	11	31	0	31
91203	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
91219	0	3 290	3 290	0	3 236	3 236	0	233	233	0	6 293	6 293
91414	83 719 210	2 705 431	86 424 641	740 131	108 758	848 889	2 788 582	162 791	2 951 373	81 670 759	2 651 398	84 322 157
91418	3 566 151	0	3 566 151	3 264	0	3 264	26 171	0	26 171	3 543 244	0	3 543 244
91501	2 536	0	2 536	429	0	429	0	0	0	2 965	0	2 965
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	22 146	0	22 146	5 106	0	5 106	4 409	0	4 409	22 843	0	22 843
91605	4 694	0	4 694	0	0	0	4 694	0	4 694	0	0	0
91704	6 358	0	6 358	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358
91802	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91803	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
99998	62 359 935	0	62 359 935	5 092 989	0	5 092 989	5 785 847	0	5 785 847	61 667 077	0	61 667 077
Итого по активу (баланс)	167 066 721	8 873 581	175 940 302	7 087 777	170 282	7 258 059	12 321 339	6 290 353	18 611 692	161 833 159	2 753 510	164 586 669
Пассив
91311	3 791 160	542 013	4 333 173	30 449	26 147	56 596	139 184	22 852	162 036	3 899 895	538 718	4 438 613
91312	31 535 833	537 754	32 073 587	1 115 577	211 595	1 327 172	905 035	19 053	924 088	31 325 291	345 212	31 670 503
91314	0	0	0	1 784 680	36 082	1 820 762	1 784 680	377 972	2 162 652	0	341 890	341 890
91315	24 660 074	0	24 660 074	1 728 009	0	1 728 009	776 341	0	776 341	23 708 406	0	23 708 406
91316	172 555	0	172 555	224 725	0	224 725	316 122	0	316 122	263 952	0	263 952
91317	415 574	77 008	492 582	610 087	18 489	628 576	651 233	14 018	665 251	456 720	72 537	529 257
91319	368 630	0	368 630	0	0	0	0	0	0	368 630	0	368 630
91507	258 832	0	258 832	8	0	8	86 500	0	86 500	345 324	0	345 324
91508	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
99999	113 580 367	0	113 580 367	12 765 986	0	12 765 986	2 105 211	0	2 105 211	102 919 592	0	102 919 592
Итого по пассиву (баланс)	174 783 527	1 156 775	175 940 302	18 259 521	292 313	18 551 834	6 764 306	433 895	7 198 201	163 288 312	1 298 357	164 586 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 029 259	2 553 083	3 582 342	1 022 549	2 553 083	3 575 632	6 710	0	6 710
93302	203 110	189 474	392 584	836 767	2 946 352	3 783 119	1 035 438	3 135 826	4 171 264	4 439	0	4 439
93303	781 612	284 212	1 065 824	464 395	543 595	1 007 990	844 993	701 999	1 546 992	401 014	125 808	526 822
93304	334 770	783 717	1 118 487	629 205	270 737	899 942	172 207	509 405	681 612	791 768	545 049	1 336 817
93305	202 770	189 474	392 244	0	6 863	6 863	66 870	70 530	137 400	135 900	125 807	261 707
93307	0	829 353	829 353	0	426 316	426 316	0	833 391	833 391	0	422 278	422 278
93308	0	0	0	0	435 325	435 325	0	435 325	435 325	0	0	0
93309	0	423 985	423 985	0	1 597	1 597	0	425 582	425 582	0	0	0
93312	0	930	930	0	1 343	1 343	0	1 387	1 387	0	886	886
93601	0	0	0	120 488	0	120 488	120 488	0	120 488	0	0	0
93602	0	0	0	184 927	0	184 927	184 927	0	184 927	0	0	0
93603	258 597	0	258 597	306 234	0	306 234	353 950	0	353 950	210 881	0	210 881
93612	0	745	745	0	795	795	0	894	894	0	646	646
93701	0	0	0	656 571	0	656 571	0	0	0	656 571	0	656 571
93702	0	0	0	0	436 686	436 686	0	944	944	0	435 742	435 742
93703	0	0	0	0	448 996	448 996	0	448 996	448 996	0	0	0
93704	0	421 904	421 904	24 954	1 589	26 543	24 954	423 493	448 447	0	0	0
93707	0	9 294	9 294	0	35	35	0	9 329	9 329	0	0	0
93901	567 642	12 762 356	13 329 998	2 713 885	244 198 621	246 912 506	3 281 527	243 811 890	247 093 417	0	13 149 087	13 149 087
93902	0	211 306	211 306	0	629 040	629 040	0	840 346	840 346	0	0	0
94101	188 550	844 675	1 033 225	16 741 724	3 182	16 744 906	16 930 274	847 857	17 778 131	0	0	0
99996	19 547 473	0	19 547 473	268 300 226	0	268 300 226	270 806 164	0	270 806 164	17 041 535	0	17 041 535
Итого по активу (баланс)	22 084 524	16 951 425	39 035 949	292 008 635	252 904 155	544 912 790	294 844 341	255 050 277	549 894 618	19 248 818	14 805 303	34 054 121
Пассив
96301	0	0	0	2 646 870	804 253	3 451 123	3 307 846	810 543	4 118 389	660 976	6 290	667 266
96302	193 569	198 471	392 040	3 303 888	856 490	4 160 378	3 110 319	1 097 937	4 208 256	0	439 918	439 918
96303	537 012	617 196	1 154 208	1 035 273	1 119 272	2 154 545	833 985	655 105	1 489 090	335 724	153 029	488 753
96304	634 689	911 513	1 546 202	525 367	615 745	1 141 112	283 007	345 629	628 636	392 329	641 397	1 033 726
96305	202 270	189 474	391 744	66 640	70 530	137 170	0	6 863	6 863	135 630	125 807	261 437
96307	0	9 294	9 294	0	9 329	9 329	0	35	35	0	0	0
96312	0	467	467	0	484	484	0	514	514	0	497	497
96601	0	0	0	180 774	0	180 774	180 774	0	180 774	0	0	0
96602	0	0	0	149 233	0	149 233	149 233	0	149 233	0	0	0
96603	147 559	0	147 559	151 789	0	151 789	231 140	0	231 140	226 910	0	226 910
96612	0	745	745	0	1 240	1 240	0	1 141	1 141	0	646	646
96701	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
96702	0	0	0	5 933	0	5 933	5 933	0	5 933	0	0	0
96703	0	0	0	16 637	0	16 637	16 637	0	16 637	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	301 899	0	301 899	301 899	0	301 899
96707	0	829 353	829 353	0	833 391	833 391	0	426 316	426 316	0	422 278	422 278
96708	0	0	0	0	435 325	435 325	0	435 325	435 325	0	0	0
96709	0	423 985	423 985	0	425 582	425 582	0	1 597	1 597	0	0	0
96901	13 028 478	1 223 646	14 252 124	260 201 710	3 791 529	263 993 239	260 371 437	2 567 883	262 939 320	13 198 205	0	13 198 205
97101	188 550	0	188 550	386 280	0	386 280	197 730	0	197 730	0	0	0
97102	0	211 201	211 201	0	840 242	840 242	0	629 041	629 041	0	0	0
99997	19 488 477	0	19 488 477	271 376 274	0	271 376 274	268 900 383	0	268 900 383	17 012 586	0	17 012 586
Итого по пассиву (баланс)	34 420 604	4 615 345	39 035 949	540 047 423	9 803 412	549 850 835	537 891 078	6 977 929	544 869 007	32 264 259	1 789 862	34 054 121
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	440,0000	0	0	25,0000	0	0	5,0000	0	0	460,0000
98010	0	0	11 954 252,0000	0	0	97 483 920,0000	0	0	98 610 480,0000	0	0	10 827 692,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 954 692,0000	0	0	97 483 945,0000	0	0	98 610 485,0000	0	0	10 828 152,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	10 340 642,0000	0	0	97 016 501,0000	0	0	95 983 944,0000	0	0	9 308 085,0000
98055	0	0	493,0000	0	0	493,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 593 557,0000	0	0	1 593 491,0000	0	0	1 500 001,0000	0	0	1 500 067,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	500 034,0000	0	0	500 034,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 954 692,0000	0	0	99 110 519,0000	0	0	97 983 979,0000	0	0	10 828 152,0000

Страница была полезной?