Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	14 773	7 573	22 346	58 412	2 702	61 114	56 269	2 271	58 540	16 916	8 004	24 920
20208	4 855	0	4 855	6 070	0	6 070	6 234	0	6 234	4 691	0	4 691
20209	0	0	0	29 466	0	29 466	29 466	0	29 466	0	0	0
30102	54 093	0	54 093	586 585	0	586 585	586 132	0	586 132	54 546	0	54 546
30110	4 579	1 538	6 117	6 499	2 511	9 010	4 969	2 301	7 270	6 109	1 748	7 857
30202	1 856	0	1 856	124	0	124	0	0	0	1 980	0	1 980
30204	143	0	143	0	0	0	51	0	51	92	0	92
30210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30221	0	0	0	0	505	505	0	505	505	0	0	0
30233	940	16	956	10 061	1 924	11 985	10 226	1 782	12 008	775	158	933
30302	26 796	2 993	29 789	96 485	1 094	97 579	122 548	1 052	123 600	733	3 035	3 768
30306	256 317	2 151	258 468	20 000	86	20 086	0	135	135	276 317	2 102	278 419
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	8 000	0	8 000	17 000	0	17 000
45205	31 000	0	31 000	0	0	0	19 000	0	19 000	12 000	0	12 000
45206	266 750	0	266 750	62 000	0	62 000	61 000	0	61 000	267 750	0	267 750
45207	306 900	0	306 900	0	0	0	800	0	800	306 100	0	306 100
45208	8 010	0	8 010	0	0	0	98	0	98	7 912	0	7 912
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45505	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45506	35 690	0	35 690	2 100	0	2 100	3 298	0	3 298	34 492	0	34 492
45507	30 744	0	30 744	0	0	0	545	0	545	30 199	0	30 199
45812	13 521	0	13 521	0	0	0	0	0	0	13 521	0	13 521
45813	10 500	0	10 500	2 000	0	2 000	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	54 305	0	54 305	912	0	912	113	0	113	55 104	0	55 104
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	4 121	0	4 121	16	0	16	81	0	81	4 056	0	4 056
47408	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
47423	81	0	81	30	0	30	40	0	40	71	0	71
47427	0	0	0	7 955	0	7 955	7 955	0	7 955	0	0	0
60302	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60308	174	0	174	253	0	253	282	0	282	145	0	145
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	2 361	0	2 361	2 701	0	2 701	2 319	0	2 319	2 743	0	2 743
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	376	0	376	19	0	19	0	0	0	395	0	395
60401	21 714	0	21 714	0	0	0	0	0	0	21 714	0	21 714
60901	9 059	0	9 059	0	0	0	0	0	0	9 059	0	9 059
60906	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	3	0	3	177	0	177	177	0	177	3	0	3
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	820	0	820	162	0	162	241	0	241	741	0	741
62001	15 566	0	15 566	0	0	0	0	0	0	15 566	0	15 566
70606	159 134	0	159 134	17 907	0	17 907	598	0	598	176 443	0	176 443
70608	27 831	0	27 831	1 286	0	1 286	0	0	0	29 117	0	29 117
70611	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
Итого по активу (баланс)	1 422 450	14 271	1 436 721	937 623	8 915	946 538	923 245	8 139	931 384	1 436 828	15 047	1 451 875
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
30232	0	0	0	4 524	951	5 475	4 524	951	5 475	0	0	0
30301	26 796	2 993	29 789	122 548	1 052	123 600	96 485	1 094	97 579	733	3 035	3 768
30305	256 317	2 151	258 468	0	135	135	20 000	86	20 086	276 317	2 102	278 419
406	4 537	0	4 537	6 612	0	6 612	3 300	0	3 300	1 225	0	1 225
407	81 795	1	81 796	699 113	1	699 114	679 771	0	679 771	62 453	0	62 453
408.1	2 417	76	2 493	5 677	284	5 961	4 362	350	4 712	1 102	142	1 244
408.2	14 240	469	14 709	24 025	251	24 276	25 823	249	26 072	16 038	467	16 505
40905	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0
40909	0	0	0	894	663	1 557	894	663	1 557	0	0	0
40910	0	0	0	202	174	376	202	174	376	0	0	0
40911	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
40912	0	0	0	395	162	557	395	162	557	0	0	0
40913	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	6 316	7 114	0	294	294	0	268	268	798	6 290	7 088
42303	120	0	120	125	0	125	140	0	140	135	0	135
42304	7 180	0	7 180	3 759	0	3 759	4 841	0	4 841	8 262	0	8 262
42305	37 787	0	37 787	1 632	0	1 632	25 925	0	25 925	62 080	0	62 080
42306	55 758	0	55 758	3 573	0	3 573	1 497	0	1 497	53 682	0	53 682
42307	22 796	0	22 796	94	0	94	889	0	889	23 591	0	23 591
42311	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	651	0	651	651	0	651	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
45215	15 873	0	15 873	5 826	0	5 826	3 200	0	3 200	13 247	0	13 247
45315	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
45415	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45515	14 818	0	14 818	1 477	0	1 477	82	0	82	13 423	0	13 423
45818	76 823	0	76 823	108	0	108	2 373	0	2 373	79 088	0	79 088
45918	3 984	0	3 984	60	0	60	2	0	2	3 926	0	3 926
47407	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47411	1 110	1	1 111	1 121	0	1 121	1 315	0	1 315	1 304	1	1 305
47416	253	0	253	1 963	0	1 963	1 727	0	1 727	17	0	17
47422	22	0	22	224	0	224	221	0	221	19	0	19
47425	154	0	154	452	0	452	428	0	428	130	0	130
47426	0	0	0	169	0	169	762	0	762	593	0	593
60301	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60305	2 324	0	2 324	5 166	0	5 166	4 701	0	4 701	1 859	0	1 859
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60324	371	0	371	60	0	60	76	0	76	387	0	387
60335	614	0	614	1 215	0	1 215	1 095	0	1 095	494	0	494
60414	11 745	0	11 745	0	0	0	257	0	257	12 002	0	12 002
60903	738	0	738	0	0	0	82	0	82	820	0	820
70601	156 615	0	156 615	2	0	2	21 082	0	21 082	177 695	0	177 695
70603	27 509	0	27 509	0	0	0	1 244	0	1 244	28 753	0	28 753
Итого по пассиву (баланс)	1 424 714	12 007	1 436 721	899 175	3 967	903 142	914 299	3 997	918 296	1 439 838	12 037	1 451 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	583 644	0	583 644	21	0	21	24	0	24	583 641	0	583 641
90902	1 254 103	0	1 254 103	26 890	0	26 890	1 591	0	1 591	1 279 402	0	1 279 402
91414	388 145	0	388 145	415	0	415	5 797	0	5 797	382 763	0	382 763
91604	25 583	0	25 583	336	0	336	212	0	212	25 707	0	25 707
91704	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
91802	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
99998	1 029 058	0	1 029 058	118 638	0	118 638	61 979	0	61 979	1 085 717	0	1 085 717
Итого по активу (баланс)	3 290 111	0	3 290 111	146 300	0	146 300	69 603	0	69 603	3 366 808	0	3 366 808
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	941 684	0	941 684	1 755	0	1 755	62 174	0	62 174	1 002 103	0	1 002 103
91315	41 770	0	41 770	0	0	0	0	0	0	41 770	0	41 770
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	12 760	0	12 760	30 150	0	30 150	26 390	0	26 390	9 000	0	9 000
91507	32 844	0	32 844	0	0	0	0	0	0	32 844	0	32 844
99999	2 261 053	0	2 261 053	7 622	0	7 622	27 660	0	27 660	2 281 091	0	2 281 091
Итого по пассиву (баланс)	3 290 111	0	3 290 111	69 600	0	69 600	146 297	0	146 297	3 366 808	0	3 366 808

Страница была полезной?