Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
20202	90 267	65 651	155 918	1 210 154	227 875	1 438 029	1 200 737	231 355	1 432 092	99 684	62 171	161 855
20208	28 773	0	28 773	83 873	0	83 873	82 923	0	82 923	29 723	0	29 723
20209	38 100	0	38 100	473 625	33 025	506 650	505 925	33 025	538 950	5 800	0	5 800
30102	97 041	0	97 041	3 005 087	0	3 005 087	2 992 534	0	2 992 534	109 594	0	109 594
30110	55 167	110 551	165 718	4 619 696	153 896	4 773 592	4 560 811	180 178	4 740 989	114 052	84 269	198 321
30202	17 324	0	17 324	10	0	10	0	0	0	17 334	0	17 334
30204	2 033	0	2 033	153	0	153	0	0	0	2 186	0	2 186
30215	150	632	782	0	27	27	0	30	30	150	629	779
30221	0	0	0	82 485	4 808	87 293	82 485	4 808	87 293	0	0	0
30233	1 506	0	1 506	104 453	3 653	108 106	104 812	3 570	108 382	1 147	83	1 230
30302	676 854	95 417	772 271	137 890	28 342	166 232	139 612	19 349	158 961	675 132	104 410	779 542
30306	785 524	138 981	924 505	295 935	56 445	352 380	239 095	52 789	291 884	842 364	142 637	985 001
30602	18	0	18	15 100	0	15 100	15 093	0	15 093	25	0	25
31901	604 650	0	604 650	2 734 150	0	2 734 150	2 984 100	0	2 984 100	354 700	0	354 700
31903	150 000	0	150 000	1 000 000	0	1 000 000	850 000	0	850 000	300 000	0	300 000
32201	0	2 433	2 433	0	97	97	0	277	277	0	2 253	2 253
45201	7 917	0	7 917	130 203	0	130 203	103 717	0	103 717	34 403	0	34 403
45206	56 126	0	56 126	7 733	0	7 733	14 725	0	14 725	49 134	0	49 134
45207	287 758	0	287 758	70 496	0	70 496	91 052	0	91 052	267 202	0	267 202
45208	147 454	0	147 454	0	0	0	796	0	796	146 658	0	146 658
45401	16 423	0	16 423	5 265	0	5 265	21 688	0	21 688	0	0	0
45407	17 689	0	17 689	400	0	400	4 741	0	4 741	13 348	0	13 348
45408	133 370	0	133 370	0	0	0	1 516	0	1 516	131 854	0	131 854
45504	910	0	910	0	0	0	909	0	909	1	0	1
45505	10 476	0	10 476	65	0	65	852	0	852	9 689	0	9 689
45506	203 252	0	203 252	6 187	0	6 187	7 154	0	7 154	202 285	0	202 285
45507	85 929	0	85 929	33 688	0	33 688	3 893	0	3 893	115 724	0	115 724
45509	4 649	0	4 649	4 414	0	4 414	3 709	0	3 709	5 354	0	5 354
45812	8 253	0	8 253	0	0	0	104	0	104	8 149	0	8 149
45814	8 493	0	8 493	0	0	0	0	0	0	8 493	0	8 493
45815	20 370	0	20 370	351	0	351	406	0	406	20 315	0	20 315
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	943	0	943	46	0	46	58	0	58	931	0	931
47408	0	0	0	75 039	81 348	156 387	75 039	81 348	156 387	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47423	257 082	0	257 082	468	28 896	29 364	8 310	28 896	37 206	249 240	0	249 240
47427	14 749	9	14 758	19 769	13	19 782	19 056	17	19 073	15 462	5	15 467
47801	25 446	0	25 446	0	0	0	298	0	298	25 148	0	25 148
50207	19 964	0	19 964	15 321	0	15 321	9	0	9	35 276	0	35 276
50208	25 046	0	25 046	213	0	213	0	0	0	25 259	0	25 259
50221	299	0	299	18	0	18	120	0	120	197	0	197
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	21	0	21	2 774	0	2 774	2 730	0	2 730	65	0	65
60310	189	0	189	242	0	242	240	0	240	191	0	191
60312	6 975	0	6 975	3 123	0	3 123	3 719	0	3 719	6 379	0	6 379
60323	2 484	0	2 484	315	0	315	162	0	162	2 637	0	2 637
60401	217 471	0	217 471	0	0	0	123	0	123	217 348	0	217 348
60404	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
60415	19 124	0	19 124	2 496	0	2 496	0	0	0	21 620	0	21 620
60901	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
61002	25	0	25	52	0	52	47	0	47	30	0	30
61008	871	0	871	209	0	209	287	0	287	793	0	793
61009	373	0	373	133	0	133	105	0	105	401	0	401
61013	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
61209	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
61212	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61403	2 764	0	2 764	240	0	240	498	0	498	2 506	0	2 506
61703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61905	24 042	0	24 042	0	0	0	67	0	67	23 975	0	23 975
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	180 748	0	180 748	0	0	0	1 770	0	1 770	178 978	0	178 978
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
62102	989	0	989	0	0	0	37	0	37	952	0	952
70606	557 084	0	557 084	72 134	0	72 134	190	0	190	629 028	0	629 028
70608	753 588	0	753 588	40 999	0	40 999	0	0	0	794 587	0	794 587
70616	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
Итого по активу (баланс)	5 707 452	413 674	6 121 126	14 257 669	618 425	14 876 094	14 128 855	635 642	14 764 497	5 836 266	396 457	6 232 723
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	299	0	299	120	0	120	18	0	18	197	0	197
10609	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
10701	11 243	0	11 243	0	0	0	0	0	0	11 243	0	11 243
10801	155 805	0	155 805	0	0	0	0	0	0	155 805	0	155 805
30109	114	0	114	39 443	0	39 443	40 334	0	40 334	1 005	0	1 005
30126	139	0	139	569	0	569	615	0	615	185	0	185
30220	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
30223	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
30226	5	0	5	18	0	18	22	0	22	9	0	9
30232	1	211	212	31 456	7 117	38 573	31 455	6 906	38 361	0	0	0
30301	676 854	95 417	772 271	139 612	19 349	158 961	137 890	28 342	166 232	675 132	104 410	779 542
30305	785 524	138 981	924 505	239 095	52 789	291 884	295 935	56 445	352 380	842 364	142 637	985 001
32211	24	0	24	2	0	2	1	0	1	23	0	23
405	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
406	787	0	787	9 094	0	9 094	9 884	0	9 884	1 577	0	1 577
407	450 008	15 698	465 706	3 112 363	74 891	3 187 254	3 122 364	67 244	3 189 608	460 009	8 051	468 060
408.1	91 014	9	91 023	393 399	18 101	411 500	395 964	18 101	414 065	93 579	9	93 588
408.2	71 130	7 715	78 845	313 521	10 915	324 436	305 842	9 323	315 165	63 451	6 123	69 574
40901	43 931	0	43 931	60 971	0	60 971	32 508	0	32 508	15 468	0	15 468
40905	11	0	11	12 865	62	12 927	12 872	62	12 934	18	0	18
40907	471	0	471	11 111	0	11 111	11 521	0	11 521	881	0	881
40909	0	0	0	7 145	2 041	9 186	7 145	2 041	9 186	0	0	0
40910	0	0	0	672	1 503	2 175	672	1 503	2 175	0	0	0
40911	2 612	0	2 612	361 674	0	361 674	362 119	0	362 119	3 057	0	3 057
40912	1	6	7	4 922	1 123	6 045	4 922	1 123	6 045	1	6	7
40913	0	0	0	2 568	239	2 807	2 568	239	2 807	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	25 106	9 687	34 793	34 412	12 186	46 598	34 697	5 925	40 622	25 391	3 426	28 817
42304	25 216	4 298	29 514	5 029	230	5 259	2 017	179	2 196	22 204	4 247	26 451
42305	105 217	130 357	235 574	10 980	22 995	33 975	4 285	5 257	9 542	98 522	112 619	211 141
42306	1 435 708	0	1 435 708	106 778	0	106 778	122 227	0	122 227	1 451 157	0	1 451 157
42309	220	3	223	19	0	19	16	0	16	217	3	220
42601	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
42604	1 201	0	1 201	1 219	0	1 219	18	0	18	0	0	0
42605	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
42606	181	0	181	2	0	2	2	0	2	181	0	181
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	30 081	0	30 081	24 661	0	24 661	20 028	0	20 028	25 448	0	25 448
45415	2 162	0	2 162	419	0	419	156	0	156	1 899	0	1 899
45515	8 300	0	8 300	733	0	733	1 863	0	1 863	9 430	0	9 430
45818	34 433	0	34 433	440	0	440	387	0	387	34 380	0	34 380
45918	1 478	0	1 478	15	0	15	8	0	8	1 471	0	1 471
47405	0	0	0	66 856	0	66 856	66 856	0	66 856	0	0	0
47407	0	0	0	81 128	75 194	156 322	81 128	75 194	156 322	0	0	0
47411	7 732	102	7 834	1 154	14	1 168	1 686	15	1 701	8 264	103	8 367
47416	1 064	0	1 064	16 781	0	16 781	16 145	0	16 145	428	0	428
47422	454	0	454	673 593	0	673 593	673 893	0	673 893	754	0	754
47425	49 361	0	49 361	22 882	0	22 882	18 095	0	18 095	44 574	0	44 574
47426	244	0	244	171	0	171	19	0	19	92	0	92
47804	5 344	0	5 344	63	0	63	0	0	0	5 281	0	5 281
50220	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	1 471	0	1 471	0	0	0	81	0	81	1 552	0	1 552
60301	2 377	0	2 377	3 474	0	3 474	1 097	0	1 097	0	0	0
60305	4 896	0	4 896	9 055	0	9 055	8 916	0	8 916	4 757	0	4 757
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	7	0	7	7	0	7	199	0	199	199	0	199
60311	1 134	0	1 134	7 832	0	7 832	7 128	0	7 128	430	0	430
60322	43	0	43	68	0	68	68	0	68	43	0	43
60324	589	0	589	1 050	0	1 050	1 062	0	1 062	601	0	601
60335	1 164	0	1 164	2 062	0	2 062	2 020	0	2 020	1 122	0	1 122
60349	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	49 218	0	49 218	63	0	63	455	0	455	49 610	0	49 610
60903	582	0	582	0	0	0	65	0	65	647	0	647
61701	6 983	0	6 983	0	0	0	0	0	0	6 983	0	6 983
70601	584 814	0	584 814	2	0	2	83 926	0	83 926	668 738	0	668 738
70602	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
70603	744 871	0	744 871	0	0	0	40 806	0	40 806	785 677	0	785 677
Итого по пассиву (баланс)	5 718 642	402 484	6 121 126	5 832 951	298 943	6 131 894	5 965 398	278 093	6 243 491	5 851 089	381 634	6 232 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	496 957	0	496 957	9 557	0	9 557	7 081	0	7 081	499 433	0	499 433
90902	428 405	67	428 472	38 482	3	38 485	9 926	3	9 929	456 961	67	457 028
90907	43 931	0	43 931	32 508	0	32 508	60 971	0	60 971	15 468	0	15 468
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91414	3 529 179	0	3 529 179	309 639	0	309 639	386 590	0	386 590	3 452 228	0	3 452 228
91418	25 446	0	25 446	0	0	0	298	0	298	25 148	0	25 148
91501	16 355	0	16 355	0	0	0	0	0	0	16 355	0	16 355
91502	544	0	544	36	0	36	0	0	0	580	0	580
91604	21 368	0	21 368	1 150	0	1 150	569	0	569	21 949	0	21 949
91704	3 655	289	3 944	0	12	12	0	13	13	3 655	288	3 943
91802	41 235	0	41 235	0	0	0	7	0	7	41 228	0	41 228
91803	584	0	584	0	0	0	30	0	30	554	0	554
99998	1 769 756	0	1 769 756	385 152	0	385 152	338 062	0	338 062	1 816 846	0	1 816 846
Итого по активу (баланс)	6 385 434	356	6 385 790	776 525	15	776 540	803 535	16	803 551	6 358 424	355	6 358 779
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91004	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91312	1 612 478	0	1 612 478	77 133	0	77 133	114 544	0	114 544	1 649 889	0	1 649 889
91315	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0
91316	18 671	0	18 671	71 317	0	71 317	101 000	0	101 000	48 354	0	48 354
91317	132 227	0	132 227	186 657	0	186 657	169 445	0	169 445	115 015	0	115 015
91507	3 674	0	3 674	86	0	86	0	0	0	3 588	0	3 588
99999	4 616 034	0	4 616 034	464 396	0	464 396	390 295	0	390 295	4 541 933	0	4 541 933
Итого по пассиву (баланс)	6 385 790	0	6 385 790	802 458	0	802 458	775 447	0	775 447	6 358 779	0	6 358 779
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 992,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	59 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 992,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	59 992,0000
Пассив
98050	0	0	44 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 992,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 992,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	59 992,0000

Страница была полезной?