Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156	0	156	347	0	347	244	0	244	259	0	259
10610	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	16 270	14 446	30 716	448 862	22 829	471 691	441 829	26 011	467 840	23 303	11 264	34 567
20208	5 366	0	5 366	41 197	0	41 197	41 961	0	41 961	4 602	0	4 602
20209	3 600	0	3 600	205 411	4 895	210 306	204 961	4 895	209 856	4 050	0	4 050
30102	88 646	0	88 646	3 801 511	0	3 801 511	3 790 909	0	3 790 909	99 248	0	99 248
30110	8 069	10 487	18 556	467 044	29 539	496 583	468 299	28 236	496 535	6 814	11 790	18 604
30202	16 240	0	16 240	390	0	390	0	0	0	16 630	0	16 630
30204	929	0	929	0	0	0	94	0	94	835	0	835
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	150	1 326	1 476	0	56	56	0	61	61	150	1 321	1 471
30221	0	0	0	0	876	876	0	562	562	0	314	314
30233	266	109	375	7 747	221	7 968	7 906	316	8 222	107	14	121
30602	1 191	713	1 904	281 866	7 449	289 315	282 842	8 122	290 964	215	40	255
31902	70 000	0	70 000	1 385 000	0	1 385 000	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	680 000	0	680 000	480 000	0	480 000	250 000	0	250 000
32003	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000	100 000	0	100 000
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	40 000	0	40 000	6 000	0	6 000	0	0	0	46 000	0	46 000
45201	40 762	0	40 762	35 240	0	35 240	50 137	0	50 137	25 865	0	25 865
45204	72 674	0	72 674	108 900	0	108 900	104 964	0	104 964	76 610	0	76 610
45205	116 841	0	116 841	30 300	0	30 300	19 382	0	19 382	127 759	0	127 759
45206	196 416	0	196 416	23 652	0	23 652	24 240	0	24 240	195 828	0	195 828
45207	302 321	0	302 321	26 959	0	26 959	12 449	0	12 449	316 831	0	316 831
45208	194 628	0	194 628	0	0	0	1 544	0	1 544	193 084	0	193 084
45405	24 998	0	24 998	0	0	0	0	0	0	24 998	0	24 998
45407	468	0	468	0	0	0	28	0	28	440	0	440
45502	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550
45505	7 823	0	7 823	5 000	0	5 000	1 585	0	1 585	11 238	0	11 238
45506	95 959	0	95 959	24 100	0	24 100	1 052	0	1 052	119 007	0	119 007
45507	122 379	0	122 379	0	0	0	2 203	0	2 203	120 176	0	120 176
45706	11 514	0	11 514	0	0	0	0	0	0	11 514	0	11 514
45812	1 510	0	1 510	80	0	80	91	0	91	1 499	0	1 499
45815	304	0	304	439	0	439	20	0	20	723	0	723
45915	967	0	967	400	0	400	317	0	317	1 050	0	1 050
47408	0	0	0	100	29 794	29 894	100	29 794	29 894	0	0	0
47423	1 423	0	1 423	275	0	275	163	0	163	1 535	0	1 535
47427	3 890	0	3 890	6 358	0	6 358	5 608	0	5 608	4 640	0	4 640
47431	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
47801	13 210	0	13 210	2	0	2	144	0	144	13 068	0	13 068
47802	70 701	4	70 705	1 450	0	1 450	4 428	0	4 428	67 723	4	67 727
50205	134 774	0	134 774	1 088	8 197	9 285	59 853	172	60 025	76 009	8 025	84 034
50207	20 042	8 017	28 059	82 073	335	82 408	6	569	575	102 109	7 783	109 892
50208	126 623	3 845	130 468	3 639	186	3 825	17 445	317	17 762	112 817	3 714	116 531
50221	2 250	0	2 250	815	0	815	343	0	343	2 722	0	2 722
50307	276 377	32 701	309 078	131 474	1 521	132 995	172 066	1 717	173 783	235 785	32 505	268 290
50308	0	0	0	20 061	0	20 061	20 061	0	20 061	0	0	0
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 683	0	3 683	0	0	0	39	0	39	3 644	0	3 644
60202	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	241	0	241	519	0	519	525	0	525	235	0	235
60310	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60312	44 285	0	44 285	3 673	0	3 673	3 703	0	3 703	44 255	0	44 255
60314	169 692	0	169 692	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	169 692	0	169 692
60323	424	0	424	9	0	9	4	0	4	429	0	429
60401	42 257	0	42 257	0	0	0	0	0	0	42 257	0	42 257
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	13	0	13	22	0	22	21	0	21	14	0	14
61008	726	0	726	213	0	213	162	0	162	777	0	777
61009	116	0	116	60	0	60	48	0	48	128	0	128
61209	0	0	0	4 120	0	4 120	4 120	0	4 120	0	0	0
61210	0	0	0	262 766	0	262 766	262 766	0	262 766	0	0	0
61212	0	0	0	3 181	0	3 181	3 181	0	3 181	0	0	0
61403	530	0	530	119	0	119	3	0	3	646	0	646
61905	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
61907	24 754	0	24 754	0	0	0	0	0	0	24 754	0	24 754
61908	17 950	0	17 950	0	0	0	0	0	0	17 950	0	17 950
62001	31 038	0	31 038	0	0	0	3 435	0	3 435	27 603	0	27 603
70606	414 021	0	414 021	38 148	0	38 148	24	0	24	452 145	0	452 145
70608	109 807	0	109 807	7 113	0	7 113	0	0	0	116 920	0	116 920
Итого по активу (баланс)	3 307 094	71 648	3 378 742	8 552 069	105 898	8 657 967	8 402 650	100 772	8 503 422	3 456 513	76 774	3 533 287
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	2 250	0	2 250	343	0	343	815	0	815	2 722	0	2 722
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	495	0	495	261	0	261	1 014	0	1 014	1 248	0	1 248
30223	0	0	0	1 157	0	1 157	1 429	0	1 429	272	0	272
30226	17	0	17	10	0	10	9	0	9	16	0	16
30232	0	0	0	16 416	3 790	20 206	16 416	4 084	20 500	0	294	294
405	235	0	235	2 953	0	2 953	2 718	0	2 718	0	0	0
407	123 131	1 204	124 335	1 585 845	16 573	1 602 418	1 675 293	19 037	1 694 330	212 579	3 668	216 247
408.1	38 326	0	38 326	171 927	0	171 927	160 311	0	160 311	26 710	0	26 710
408.2	15 316	68	15 384	86 044	4	86 048	90 737	13	90 750	20 009	77	20 086
40901	796	0	796	2 479	0	2 479	2 454	0	2 454	771	0	771
40905	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
40907	2	0	2	2 879	0	2 879	2 880	0	2 880	3	0	3
40909	0	0	0	2 270	201	2 471	2 270	201	2 471	0	0	0
40910	0	0	0	360	12	372	360	12	372	0	0	0
40911	103	0	103	9 670	0	9 670	9 621	0	9 621	54	0	54
40912	0	0	0	1 846	3 013	4 859	1 846	3 013	4 859	0	0	0
40913	0	0	0	682	860	1 542	682	860	1 542	0	0	0
42001	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	71 050	0	71 050	58 450	0	58 450	6 200	0	6 200	18 800	0	18 800
42102	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42103	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42105	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42106	15 177	0	15 177	0	0	0	2	0	2	15 179	0	15 179
42301	8 084	1 068	9 152	6 369	53	6 422	9 486	114	9 600	11 201	1 129	12 330
42302	2 299	0	2 299	901	0	901	6 821	0	6 821	8 219	0	8 219
42303	0	17	17	0	6	6	0	1	1	0	12	12
42304	0	1 973	1 973	0	96	96	0	173	173	0	2 050	2 050
42305	39 374	5 743	45 117	7 101	522	7 623	5 536	295	5 831	37 809	5 516	43 325
42306	1 888 038	52 140	1 940 178	126 730	4 530	131 260	159 197	7 680	166 877	1 920 505	55 290	1 975 795
42307	526	8 198	8 724	0	392	392	838	404	1 242	1 364	8 210	9 574
42310	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42312	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	95	0	95	14	0	14	42	0	42	123	0	123
42605	0	66	66	0	3	3	0	3	3	0	66	66
42606	8 112	853	8 965	42	40	82	158	39	197	8 228	852	9 080
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	400	0	400	200	0	200	260	0	260	460	0	460
45215	23 465	0	23 465	971	0	971	1 410	0	1 410	23 904	0	23 904
45415	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
45515	6 541	0	6 541	148	0	148	304	0	304	6 697	0	6 697
45818	1 547	0	1 547	91	0	91	79	0	79	1 535	0	1 535
45918	812	0	812	39	0	39	33	0	33	806	0	806
47405	0	0	0	18 923	18 953	37 876	18 923	18 953	37 876	0	0	0
47407	0	0	0	21 809	8 047	29 856	21 809	8 047	29 856	0	0	0
47411	28 367	164	28 531	18 679	187	18 866	19 870	200	20 070	29 558	177	29 735
47416	35	0	35	7 404	0	7 404	9 372	0	9 372	2 003	0	2 003
47422	1 174	2	1 176	4 248	1	4 249	4 459	0	4 459	1 385	1	1 386
47425	2 820	0	2 820	1 536	0	1 536	721	0	721	2 005	0	2 005
47426	1 638	0	1 638	2 628	0	2 628	1 690	0	1 690	700	0	700
47804	18 237	0	18 237	1 431	0	1 431	1 260	0	1 260	18 066	0	18 066
50219	213	0	213	0	0	0	3	0	3	216	0	216
50220	156	0	156	244	0	244	347	0	347	259	0	259
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52406	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
52501	106	0	106	32	0	32	14	0	14	88	0	88
60301	574	0	574	1 235	0	1 235	661	0	661	0	0	0
60305	3 392	0	3 392	5 396	0	5 396	4 917	0	4 917	2 913	0	2 913
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60311	305	0	305	4 602	0	4 602	4 511	0	4 511	214	0	214
60322	24	0	24	9	0	9	9	0	9	24	0	24
60324	654	0	654	16	0	16	162	0	162	800	0	800
60335	972	0	972	101	0	101	1 241	0	1 241	2 112	0	2 112
60414	26 256	0	26 256	0	0	0	384	0	384	26 640	0	26 640
60903	1 709	0	1 709	0	0	0	139	0	139	1 848	0	1 848
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	2 887	0	2 887	0	0	0	0	0	0	2 887	0	2 887
70601	390 153	0	390 153	3	0	3	40 319	0	40 319	430 469	0	430 469
70602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70603	109 552	0	109 552	0	0	0	7 123	0	7 123	116 675	0	116 675
70615	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
Итого по пассиву (баланс)	3 307 246	71 496	3 378 742	2 177 635	57 283	2 234 918	2 326 334	63 129	2 389 463	3 455 945	77 342	3 533 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	1 022	0	1 022	1 923	0	1 923	494	0	494	2 451	0	2 451
90902	421 543	0	421 543	10 881	0	10 881	8 342	0	8 342	424 082	0	424 082
90907	796	0	796	2 454	0	2 454	2 479	0	2 479	771	0	771
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 063 123	0	6 063 123	200 387	0	200 387	205 384	0	205 384	6 058 126	0	6 058 126
91418	125 208	2 062	127 270	0	87	87	3 062	96	3 158	122 146	2 053	124 199
91604	3 682	0	3 682	274	0	274	81	0	81	3 875	0	3 875
91704	1 808	0	1 808	0	0	0	8	0	8	1 800	0	1 800
91802	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
91803	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
99998	2 001 509	0	2 001 509	394 417	0	394 417	328 279	0	328 279	2 067 647	0	2 067 647
Итого по активу (баланс)	8 632 451	2 062	8 634 513	611 336	87	611 423	549 129	96	549 225	8 694 658	2 053	8 696 711
Пассив
91003	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91311	19 757	0	19 757	0	0	0	0	0	0	19 757	0	19 757
91312	1 696 356	2 062	1 698 418	65 461	96	65 557	176 895	87	176 982	1 807 790	2 053	1 809 843
91315	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
91316	61 201	0	61 201	56 959	0	56 959	28 811	0	28 811	33 053	0	33 053
91317	116 833	0	116 833	202 878	0	202 878	188 327	0	188 327	102 282	0	102 282
91507	104 142	0	104 142	2 588	0	2 588	0	0	0	101 554	0	101 554
99999	6 633 004	0	6 633 004	219 711	0	219 711	215 771	0	215 771	6 629 064	0	6 629 064
Итого по пассиву (баланс)	8 632 451	2 062	8 634 513	547 893	96	547 989	610 100	87	610 187	8 694 658	2 053	8 696 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	65 162	0	65 162	59 752	0	59 752	5 410	0	5 410
93501	0	0	0	0	8 047	8 047	0	8 047	8 047	0	0	0
93502	0	0	0	0	8 072	8 072	0	8 072	8 072	0	0	0
99996	0	0	0	73 285	0	73 285	67 873	0	67 873	5 412	0	5 412
Итого по активу (баланс)	0	0	0	138 447	16 119	154 566	127 625	16 119	143 744	10 822	0	10 822
Пассив
96301	0	0	0	15	8 060	8 075	17	8 060	8 077	2	0	2
96302	0	0	0	0	8 085	8 085	0	8 085	8 085	0	0	0
96501	0	0	0	59 752	0	59 752	65 162	0	65 162	5 410	0	5 410
99997	0	0	0	67 844	0	67 844	73 254	0	73 254	5 410	0	5 410
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	127 611	16 145	143 756	138 433	16 145	154 578	10 822	0	10 822
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	534 076,0000	0	0	227 124,0000	0	0	251 951,0000	0	0	509 249,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	534 081,0000	0	0	227 124,0000	0	0	251 951,0000	0	0	509 254,0000
Пассив
98050	0	0	534 076,0000	0	0	251 951,0000	0	0	227 124,0000	0	0	509 249,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	534 081,0000	0	0	251 951,0000	0	0	227 124,0000	0	0	509 254,0000

Страница была полезной?