Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 372	0	6 372	0	0	0	1 809	0	1 809	4 563	0	4 563
10610	61 947	0	61 947	0	0	0	0	0	0	61 947	0	61 947
20202	198 781	352 768	551 549	2 569 103	1 213 209	3 782 312	2 602 000	1 203 272	3 805 272	165 884	362 705	528 589
20208	19 086	1 453	20 539	43 639	6 701	50 340	40 071	5 450	45 521	22 654	2 704	25 358
20209	1 108	0	1 108	972 957	199 676	1 172 633	972 900	199 313	1 172 213	1 165	363	1 528
20302	0	12 962	12 962	0	554	554	0	884	884	0	12 632	12 632
30102	242 204	0	242 204	7 426 769	0	7 426 769	7 345 005	0	7 345 005	323 968	0	323 968
30110	20 283	64 767	85 050	7 470 410	296 480	7 766 890	7 472 308	284 897	7 757 205	18 385	76 350	94 735
30118	0	1 844	1 844	0	79	79	0	126	126	0	1 797	1 797
30202	44 474	0	44 474	9 672	0	9 672	0	0	0	54 146	0	54 146
30204	8 296	0	8 296	628	0	628	0	0	0	8 924	0	8 924
30210	0	0	0	13 648	0	13 648	13 648	0	13 648	0	0	0
30215	340	1 428	1 768	0	68	68	0	107	107	340	1 389	1 729
30221	0	0	0	805 500	0	805 500	805 500	0	805 500	0	0	0
30233	89	1 310	1 399	73 200	34 440	107 640	73 032	35 348	108 380	257	402	659
30302	34 166	44 072	78 238	18 297	21 407	39 704	52 016	35 058	87 074	447	30 421	30 868
30306	550 173	1 323	551 496	1 992 306	24 607	2 016 913	2 451 436	25 357	2 476 793	91 043	573	91 616
30413	495	0	495	1 057 630	0	1 057 630	1 057 762	0	1 057 762	363	0	363
30424	0	0	0	2 140 368	0	2 140 368	2 140 346	0	2 140 346	22	0	22
30425	0	9 087	9 087	0	438	438	0	683	683	0	8 842	8 842
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
31901	0	0	0	1 546 000	0	1 546 000	500 000	0	500 000	1 046 000	0	1 046 000
31902	448 000	0	448 000	2 590 000	0	2 590 000	3 038 000	0	3 038 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	2 385 000	0	2 385 000	2 590 000	0	2 590 000	595 000	0	595 000
32201	0	4 219	4 219	0	203	203	0	317	317	0	4 105	4 105
32202	0	0	0	5 771 470	0	5 771 470	5 771 470	0	5 771 470	0	0	0
32203	0	0	0	1 494 148	0	1 494 148	1 494 148	0	1 494 148	0	0	0
45201	65 264	0	65 264	124 271	0	124 271	105 451	0	105 451	84 084	0	84 084
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	21 428	0	21 428	6 920	0	6 920	17 190	0	17 190	11 158	0	11 158
45206	1 517 674	0	1 517 674	583 338	0	583 338	623 350	0	623 350	1 477 662	0	1 477 662
45207	1 231 066	0	1 231 066	275 329	0	275 329	404 552	0	404 552	1 101 843	0	1 101 843
45208	316 463	0	316 463	264 241	0	264 241	98 956	0	98 956	481 748	0	481 748
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45307	10 204	0	10 204	330	0	330	1 358	0	1 358	9 176	0	9 176
45308	178 478	0	178 478	0	0	0	6 010	0	6 010	172 468	0	172 468
45401	9 250	0	9 250	5 641	0	5 641	6 112	0	6 112	8 779	0	8 779
45406	105 351	0	105 351	976	0	976	20 712	0	20 712	85 615	0	85 615
45407	134 250	0	134 250	1 866	0	1 866	2 372	0	2 372	133 744	0	133 744
45408	508 800	0	508 800	7 959	0	7 959	20 855	0	20 855	495 904	0	495 904
45504	1 000	0	1 000	760	0	760	0	0	0	1 760	0	1 760
45505	30 659	0	30 659	5 916	0	5 916	4 964	0	4 964	31 611	0	31 611
45506	316 797	0	316 797	40 367	0	40 367	34 145	0	34 145	323 019	0	323 019
45507	988 760	0	988 760	66 924	0	66 924	101 314	0	101 314	954 370	0	954 370
45509	657	0	657	1 183	0	1 183	1 086	0	1 086	754	0	754
45812	104 542	0	104 542	169	0	169	2 714	0	2 714	101 997	0	101 997
45813	15	0	15	17	0	17	15	0	15	17	0	17
45814	5 678	0	5 678	162	0	162	166	0	166	5 674	0	5 674
45815	70 345	0	70 345	10 364	0	10 364	7 843	0	7 843	72 866	0	72 866
45912	7 316	0	7 316	139	0	139	0	0	0	7 455	0	7 455
45913	122	0	122	122	0	122	122	0	122	122	0	122
45914	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45915	6 506	0	6 506	1 189	0	1 189	1 038	0	1 038	6 657	0	6 657
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	316 885	316 885	163 577	603 339	766 916	163 577	651 906	815 483	0	268 318	268 318
47408	0	0	0	3 018 517	3 106 325	6 124 842	3 018 517	3 106 325	6 124 842	0	0	0
47415	9 320	0	9 320	83	0	83	103	0	103	9 300	0	9 300
47417	100	181	281	0	3	3	0	184	184	100	0	100
47423	1 104	0	1 104	1 099	100 181	101 280	1 044	100 181	101 225	1 159	0	1 159
47427	69 248	4	69 252	56 591	0	56 591	60 808	3	60 811	65 031	1	65 032
50104	508 857	0	508 857	4 856	0	4 856	116	0	116	513 597	0	513 597
50106	10 522	0	10 522	92	0	92	592	0	592	10 022	0	10 022
50107	131 171	0	131 171	1 217	0	1 217	1	0	1	132 387	0	132 387
50121	12 172	0	12 172	590	0	590	110	0	110	12 652	0	12 652
50208	33 850	0	33 850	276	0	276	0	0	0	34 126	0	34 126
50221	188	0	188	0	0	0	12	0	12	176	0	176
50505	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	12 515	0	12 515	0	0	0	2 490	0	2 490	10 025	0	10 025
60306	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60308	32	0	32	1 839	0	1 839	1 851	0	1 851	20	0	20
60310	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60312	4 999	0	4 999	6 250	0	6 250	6 745	0	6 745	4 504	0	4 504
60314	0	153	153	0	517	517	0	250	250	0	420	420
60323	4 113	0	4 113	297	0	297	564	0	564	3 846	0	3 846
60336	2 304	0	2 304	414	0	414	351	0	351	2 367	0	2 367
60401	410 808	0	410 808	18 378	0	18 378	17 878	0	17 878	411 308	0	411 308
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60415	0	0	0	868	0	868	590	0	590	278	0	278
60901	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
61002	127	0	127	27	0	27	23	0	23	131	0	131
61008	1 893	0	1 893	3 455	0	3 455	3 499	0	3 499	1 849	0	1 849
61009	39 462	0	39 462	1 688	0	1 688	1 771	0	1 771	39 379	0	39 379
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
61403	87	0	87	57	0	57	45	0	45	99	0	99
61907	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
61908	132 302	0	132 302	0	0	0	0	0	0	132 302	0	132 302
62001	9 427	0	9 427	1 242	0	1 242	1 843	0	1 843	8 826	0	8 826
62102	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70606	1 076 916	0	1 076 916	243 531	0	243 531	72 507	0	72 507	1 247 940	0	1 247 940
70607	1 693	0	1 693	142	0	142	250	0	250	1 585	0	1 585
70608	1 985 705	0	1 985 705	320 292	0	320 292	212 079	0	212 079	2 093 918	0	2 093 918
70609	15 395	0	15 395	1 025	0	1 025	0	0	0	16 420	0	16 420
70611	16 977	0	16 977	3 155	0	3 155	0	0	0	20 132	0	20 132
70616	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
Итого по активу (баланс)	12 649 181	812 456	13 461 637	43 631 194	5 608 227	49 239 421	43 451 903	5 649 661	49 101 564	12 828 472	771 022	13 599 494
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	309 735	0	309 735	4 117	0	4 117	4 117	0	4 117	309 735	0	309 735
10603	188	0	188	12	0	12	0	0	0	176	0	176
10609	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	454 662	0	454 662	0	0	0	0	0	0	454 662	0	454 662
20309	0	344	344	0	24	24	0	15	15	0	335	335
30126	2 824	0	2 824	81	0	81	316	0	316	3 059	0	3 059
30223	19 646	0	19 646	756 084	0	756 084	802 889	0	802 889	66 451	0	66 451
30226	74	0	74	40	0	40	50	0	50	84	0	84
30232	150	0	150	75 372	28 455	103 827	75 427	28 455	103 882	205	0	205
30301	34 166	44 072	78 238	52 016	35 058	87 074	18 297	21 407	39 704	447	30 421	30 868
30305	550 173	1 323	551 496	2 451 436	25 357	2 476 793	1 992 306	24 607	2 016 913	91 043	573	91 616
32211	1 266	0	1 266	34	0	34	0	0	0	1 232	0	1 232
405	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
406	20 352	0	20 352	62 652	0	62 652	70 757	0	70 757	28 457	0	28 457
407	879 612	56 827	936 439	5 610 875	199 243	5 810 118	5 722 081	176 584	5 898 665	990 818	34 168	1 024 986
408.1	524 591	7 225	531 816	2 077 700	48 128	2 125 828	2 077 666	49 448	2 127 114	524 557	8 545	533 102
408.2	46 935	16 329	63 264	269 594	10 158	279 752	276 260	9 256	285 516	53 601	15 427	69 028
40905	51	0	51	16 135	0	16 135	16 138	0	16 138	54	0	54
40907	0	0	0	12 716	0	12 716	12 716	0	12 716	0	0	0
40909	0	0	0	11 437	16 959	28 396	11 437	16 959	28 396	0	0	0
40910	0	0	0	1 236	12 111	13 347	1 236	12 111	13 347	0	0	0
40911	7 743	0	7 743	228 456	0	228 456	227 334	0	227 334	6 621	0	6 621
40912	0	0	0	17 541	14 752	32 293	17 541	14 752	32 293	0	0	0
40913	0	0	0	28 630	11 010	39 640	28 630	11 010	39 640	0	0	0
41804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	45 003	0	45 003	0	0	0	10 001	0	10 001	55 004	0	55 004
42102	6 000	0	6 000	108 000	0	108 000	123 000	0	123 000	21 000	0	21 000
42104	45 216	0	45 216	20 000	0	20 000	6 200	0	6 200	31 416	0	31 416
42105	19 200	0	19 200	0	0	0	8 100	0	8 100	27 300	0	27 300
42106	15 450	0	15 450	7 000	0	7 000	0	0	0	8 450	0	8 450
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42108	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
42110	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42111	3 740	0	3 740	2 340	0	2 340	4 350	0	4 350	5 750	0	5 750
42112	10 800	0	10 800	0	0	0	1 000	0	1 000	11 800	0	11 800
42113	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	4 926	0	4 926	0	0	0	0	0	0	4 926	0	4 926
42205	9 400	0	9 400	3 300	0	3 300	2 500	0	2 500	8 600	0	8 600
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	147 381	0	147 381	122	0	122	0	0	0	147 259	0	147 259
42301	121 594	25 767	147 361	67 941	37 160	105 101	58 268	37 542	95 810	111 921	26 149	138 070
42303	103	52	155	0	3	3	0	2	2	103	51	154
42304	0	299	299	0	21	21	0	14	14	0	292	292
42305	458	816	1 274	0	60	60	0	39	39	458	795	1 253
42306	4 873 275	632 317	5 505 592	287 856	61 086	348 942	467 409	52 331	519 740	5 052 828	623 562	5 676 390
42307	331 932	2 977	334 909	15 453	207	15 660	10 821	141	10 962	327 300	2 911	330 211
42601	499	253	752	5	46	51	135	958	1 093	629	1 165	1 794
45215	149 780	0	149 780	59 262	0	59 262	69 109	0	69 109	159 627	0	159 627
45315	2 760	0	2 760	81	0	81	4	0	4	2 683	0	2 683
45415	29 208	0	29 208	323	0	323	46	0	46	28 931	0	28 931
45515	160 021	0	160 021	12 023	0	12 023	10 397	0	10 397	158 395	0	158 395
45818	92 192	0	92 192	3 222	0	3 222	11 061	0	11 061	100 031	0	100 031
45918	11 390	0	11 390	209	0	209	933	0	933	12 114	0	12 114
47108	24 599	0	24 599	0	0	0	0	0	0	24 599	0	24 599
47403	0	0	0	7 628 764	0	7 628 764	7 628 764	0	7 628 764	0	0	0
47405	0	0	0	121 250	16 361	137 611	121 250	16 361	137 611	0	0	0
47407	0	0	0	3 104 548	3 014 013	6 118 561	3 104 548	3 014 013	6 118 561	0	0	0
47411	177 533	16 348	193 881	36 299	2 692	38 991	41 709	2 829	44 538	182 943	16 485	199 428
47414	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47416	85	631	716	6 615	636	7 251	10 029	165	10 194	3 499	160	3 659
47422	261	7	268	39 484	0	39 484	39 611	0	39 611	388	7	395
47425	11 413	0	11 413	2 608	0	2 608	1 237	0	1 237	10 042	0	10 042
47426	3 734	0	3 734	2 418	0	2 418	1 402	0	1 402	2 718	0	2 718
50120	1 845	0	1 845	0	0	0	4	0	4	1 849	0	1 849
50220	6 372	0	6 372	1 809	0	1 809	0	0	0	4 563	0	4 563
50507	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50620	3 873	0	3 873	477	0	477	457	0	457	3 853	0	3 853
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	834	0	834	5 691	0	5 691	9 162	0	9 162	4 305	0	4 305
60305	7 419	0	7 419	16 905	0	16 905	20 386	0	20 386	10 900	0	10 900
60307	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60309	600	0	600	1 036	0	1 036	436	0	436	0	0	0
60311	783	0	783	4 839	0	4 839	4 754	0	4 754	698	0	698
60320	14	0	14	13	0	13	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	1 410	152	1 562	1 410	152	1 562	0	0	0
60324	3 780	0	3 780	697	0	697	571	0	571	3 654	0	3 654
60335	4 695	0	4 695	4 945	0	4 945	5 532	0	5 532	5 282	0	5 282
60349	7 603	0	7 603	370	0	370	1 471	0	1 471	8 704	0	8 704
60414	98 597	0	98 597	3 044	0	3 044	3 586	0	3 586	99 139	0	99 139
60903	986	0	986	0	0	0	121	0	121	1 107	0	1 107
61304	64	0	64	0	0	0	17	0	17	81	0	81
61701	34 966	0	34 966	0	0	0	0	0	0	34 966	0	34 966
62002	4 192	0	4 192	217	0	217	274	0	274	4 249	0	4 249
62103	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
70601	1 180 872	0	1 180 872	157 438	0	157 438	345 601	0	345 601	1 369 035	0	1 369 035
70602	4 450	0	4 450	471	0	471	858	0	858	4 837	0	4 837
70603	1 967 839	0	1 967 839	245 809	0	245 809	348 877	0	348 877	2 070 907	0	2 070 907
70604	16 710	0	16 710	0	0	0	656	0	656	17 366	0	17 366
Итого по пассиву (баланс)	12 656 050	805 587	13 461 637	23 650 753	3 533 692	27 184 445	23 833 151	3 489 151	27 322 302	12 838 448	761 046	13 599 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	251 749	0	251 749	66 221	0	66 221	9 081	0	9 081	308 889	0	308 889
90902	812 486	0	812 486	105 279	0	105 279	99 584	0	99 584	818 181	0	818 181
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 940 413	0	14 940 413	3 240 329	0	3 240 329	3 555 589	0	3 555 589	14 625 153	0	14 625 153
91604	63 342	0	63 342	11 978	0	11 978	8 067	0	8 067	67 253	0	67 253
91704	75 743	0	75 743	4 080	0	4 080	4 158	0	4 158	75 665	0	75 665
91802	134 892	0	134 892	4 346	0	4 346	4 525	0	4 525	134 713	0	134 713
91803	60 677	407	61 084	374	20	394	358	31	389	60 693	396	61 089
99998	7 891 207	0	7 891 207	10 365 771	0	10 365 771	10 251 886	0	10 251 886	8 005 092	0	8 005 092
Итого по активу (баланс)	24 230 512	407	24 230 919	13 798 378	20	13 798 398	13 933 248	31	13 933 279	24 095 642	396	24 096 038
Пассив
91003	0	0	0	9 672	0	9 672	9 672	0	9 672	0	0	0
91004	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
91311	178 392	0	178 392	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	178 392	0	178 392
91312	7 472 822	8 987	7 481 809	1 759 139	911	1 760 050	1 885 481	423	1 885 904	7 599 164	8 499	7 607 663
91314	0	0	0	8 075 105	0	8 075 105	8 075 105	0	8 075 105	0	0	0
91316	52 552	0	52 552	241 688	0	241 688	240 510	0	240 510	51 374	0	51 374
91317	150 193	0	150 193	162 160	0	162 160	151 369	0	151 369	139 402	0	139 402
91507	28 261	0	28 261	204	0	204	204	0	204	28 261	0	28 261
99999	16 339 712	0	16 339 712	3 618 510	0	3 618 510	3 369 744	0	3 369 744	16 090 946	0	16 090 946
Итого по пассиву (баланс)	24 221 932	8 987	24 230 919	13 869 486	911	13 870 397	13 735 093	423	13 735 516	24 087 539	8 499	24 096 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 245	3 245	2 843 483	46 323	2 889 806	2 843 483	46 410	2 889 893	0	3 158	3 158
99996	3 260	0	3 260	2 894 702	0	2 894 702	2 894 814	0	2 894 814	3 148	0	3 148
Итого по активу (баланс)	3 260	3 245	6 505	5 738 185	46 323	5 784 508	5 738 297	46 410	5 784 707	3 148	3 158	6 306
Пассив
96901	3 260	0	3 260	46 063	2 848 751	2 894 814	45 951	2 848 751	2 894 702	3 148	0	3 148
99997	3 245	0	3 245	2 889 892	0	2 889 892	2 889 805	0	2 889 805	3 158	0	3 158
Итого по пассиву (баланс)	6 505	0	6 505	2 935 955	2 848 751	5 784 706	2 935 756	2 848 751	5 784 507	6 306	0	6 306
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	779 698,0000	0	0	2 508 000 000,0000	0	0	2 508 000 000,0000	0	0	779 698,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	779 698,0000	0	0	2 508 000 000,0000	0	0	2 508 000 000,0000	0	0	779 698,0000
Пассив
98050	0	0	779 668,0000	0	0	2 508 000 000,0000	0	0	2 508 000 000,0000	0	0	779 668,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	779 698,0000	0	0	2 508 000 000,0000	0	0	2 508 000 000,0000	0	0	779 698,0000

Страница была полезной?