Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	14 206	8 288	22 494	55 765	2 512	58 277	55 198	3 227	58 425	14 773	7 573	22 346
20208	4 815	0	4 815	5 470	0	5 470	5 430	0	5 430	4 855	0	4 855
20209	0	0	0	17 970	0	17 970	17 970	0	17 970	0	0	0
30102	52 866	0	52 866	746 421	0	746 421	745 194	0	745 194	54 093	0	54 093
30110	4 977	2 183	7 160	10 134	3 545	13 679	10 532	4 190	14 722	4 579	1 538	6 117
30202	1 938	0	1 938	0	0	0	82	0	82	1 856	0	1 856
30204	137	0	137	12	0	12	6	0	6	143	0	143
30233	934	11	945	11 847	2 634	14 481	11 841	2 629	14 470	940	16	956
30302	38 100	1 894	39 994	111 018	2 405	113 423	122 322	1 306	123 628	26 796	2 993	29 789
30306	229 617	2 398	232 015	80 400	108	80 508	53 700	355	54 055	256 317	2 151	258 468
45205	48 000	0	48 000	0	0	0	17 000	0	17 000	31 000	0	31 000
45206	231 750	0	231 750	35 000	0	35 000	0	0	0	266 750	0	266 750
45207	307 100	0	307 100	0	0	0	200	0	200	306 900	0	306 900
45208	8 113	0	8 113	0	0	0	103	0	103	8 010	0	8 010
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
45407	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45506	36 412	0	36 412	950	0	950	1 672	0	1 672	35 690	0	35 690
45507	32 163	0	32 163	0	0	0	1 419	0	1 419	30 744	0	30 744
45812	13 521	0	13 521	0	0	0	0	0	0	13 521	0	13 521
45813	10 000	0	10 000	500	0	500	0	0	0	10 500	0	10 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	54 554	0	54 554	148	0	148	397	0	397	54 305	0	54 305
45912	270	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	0
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	4 123	0	4 123	29	0	29	31	0	31	4 121	0	4 121
47408	0	0	0	0	2 346	2 346	0	2 346	2 346	0	0	0
47423	68	0	68	55	0	55	42	0	42	81	0	81
47427	0	0	0	9 448	0	9 448	9 448	0	9 448	0	0	0
60302	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60308	220	0	220	239	0	239	285	0	285	174	0	174
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	1 975	0	1 975	2 485	0	2 485	2 099	0	2 099	2 361	0	2 361
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	316	0	316	60	0	60	0	0	0	376	0	376
60401	21 714	0	21 714	0	0	0	0	0	0	21 714	0	21 714
60901	9 059	0	9 059	0	0	0	0	0	0	9 059	0	9 059
60906	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	3	0	3	112	0	112	112	0	112	3	0	3
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	720	0	720	287	0	287	187	0	187	820	0	820
62001	15 566	0	15 566	0	0	0	0	0	0	15 566	0	15 566
70606	137 019	0	137 019	23 620	0	23 620	1 505	0	1 505	159 134	0	159 134
70608	26 190	0	26 190	1 641	0	1 641	0	0	0	27 831	0	27 831
70611	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
Итого по активу (баланс)	1 366 384	14 774	1 381 158	1 113 796	13 562	1 127 358	1 057 730	14 065	1 071 795	1 422 450	14 271	1 436 721
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
30232	0	0	0	8 022	2 396	10 418	8 022	2 396	10 418	0	0	0
30301	38 100	1 894	39 994	122 322	1 306	123 628	111 018	2 405	113 423	26 796	2 993	29 789
30305	229 617	2 398	232 015	53 700	355	54 055	80 400	108	80 508	256 317	2 151	258 468
406	8 413	0	8 413	7 226	0	7 226	3 350	0	3 350	4 537	0	4 537
407	72 707	1	72 708	730 998	0	730 998	740 086	0	740 086	81 795	1	81 796
408.1	2 637	223	2 860	5 631	154	5 785	5 411	7	5 418	2 417	76	2 493
408.2	14 465	1 583	16 048	27 310	1 187	28 497	27 085	73	27 158	14 240	469	14 709
40905	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0
40909	0	0	0	477	470	947	477	470	947	0	0	0
40910	0	0	0	507	118	625	507	118	625	0	0	0
40911	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
40912	0	0	0	476	364	840	476	364	840	0	0	0
40913	0	0	0	831	292	1 123	831	292	1 123	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	6 490	7 288	140	488	628	140	314	454	798	6 316	7 114
42303	103	0	103	119	0	119	136	0	136	120	0	120
42304	5 468	0	5 468	1 446	0	1 446	3 158	0	3 158	7 180	0	7 180
42305	20 685	105	20 790	5 570	109	5 679	22 672	4	22 676	37 787	0	37 787
42306	63 861	0	63 861	12 926	0	12 926	4 823	0	4 823	55 758	0	55 758
42307	22 328	0	22 328	410	0	410	878	0	878	22 796	0	22 796
42311	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
42313	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
42601	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
45215	22 098	0	22 098	10 075	0	10 075	3 850	0	3 850	15 873	0	15 873
45315	1 377	0	1 377	375	0	375	498	0	498	1 500	0	1 500
45415	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45515	13 043	0	13 043	358	0	358	2 133	0	2 133	14 818	0	14 818
45818	73 229	0	73 229	345	0	345	3 939	0	3 939	76 823	0	76 823
45918	4 032	0	4 032	53	0	53	5	0	5	3 984	0	3 984
47407	0	0	0	2 054	288	2 342	2 054	288	2 342	0	0	0
47411	1 162	1	1 163	1 224	0	1 224	1 172	0	1 172	1 110	1	1 111
47416	38	0	38	10 089	0	10 089	10 304	0	10 304	253	0	253
47422	28	0	28	2 675	0	2 675	2 669	0	2 669	22	0	22
47425	140	0	140	1 751	0	1 751	1 765	0	1 765	154	0	154
47426	1 186	0	1 186	1 924	0	1 924	738	0	738	0	0	0
52301	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
52501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60305	2 375	0	2 375	5 599	0	5 599	5 548	0	5 548	2 324	0	2 324
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	311	0	311	0	0	0	60	0	60	371	0	371
60335	640	0	640	1 406	0	1 406	1 380	0	1 380	614	0	614
60414	11 486	0	11 486	0	0	0	259	0	259	11 745	0	11 745
60903	655	0	655	0	0	0	83	0	83	738	0	738
70601	131 853	0	131 853	61	0	61	24 823	0	24 823	156 615	0	156 615
70603	25 912	0	25 912	0	0	0	1 597	0	1 597	27 509	0	27 509
Итого по пассиву (баланс)	1 368 463	12 695	1 381 158	1 030 914	7 527	1 038 441	1 087 165	6 839	1 094 004	1 424 714	12 007	1 436 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	508 756	0	508 756	222 764	0	222 764	147 876	0	147 876	583 644	0	583 644
90902	798 769	0	798 769	554 211	0	554 211	98 877	0	98 877	1 254 103	0	1 254 103
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	389 298	0	389 298	561	0	561	1 714	0	1 714	388 145	0	388 145
91604	25 082	0	25 082	632	0	632	131	0	131	25 583	0	25 583
91704	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
91802	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
99998	985 988	0	985 988	78 420	0	78 420	35 350	0	35 350	1 029 058	0	1 029 058
Итого по активу (баланс)	2 717 472	0	2 717 472	856 588	0	856 588	283 949	0	283 949	3 290 111	0	3 290 111
Пассив
91312	941 453	0	941 453	350	0	350	581	0	581	941 684	0	941 684
91315	0	0	0	0	0	0	41 770	0	41 770	41 770	0	41 770
91317	11 691	0	11 691	35 000	0	35 000	36 069	0	36 069	12 760	0	12 760
91507	32 844	0	32 844	0	0	0	0	0	0	32 844	0	32 844
99999	1 731 484	0	1 731 484	247 568	0	247 568	777 137	0	777 137	2 261 053	0	2 261 053
Итого по пассиву (баланс)	2 717 472	0	2 717 472	282 918	0	282 918	855 557	0	855 557	3 290 111	0	3 290 111

Страница была полезной?