Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 977	20 622	106 599	1 152 756	180 436	1 333 192	1 172 110	177 046	1 349 156	66 623	24 012	90 635
20209	11 984	2 303	14 287	871 730	58 600	930 330	874 567	58 142	932 709	9 147	2 761	11 908
30102	23 115	0	23 115	20 599 499	0	20 599 499	20 568 265	0	20 568 265	54 349	0	54 349
30110	95 729	12 362	108 091	9 201 525	29 393	9 230 918	9 233 979	34 354	9 268 333	63 275	7 401	70 676
30202	27 861	0	27 861	4 410	0	4 410	0	0	0	32 271	0	32 271
30204	753	0	753	108	0	108	0	0	0	861	0	861
30210	0	0	0	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	0	0	0
30215	0	974	974	0	47	47	0	74	74	0	947	947
30233	406	47	453	27 296	1 958	29 254	27 168	2 005	29 173	534	0	534
30602	1 276	0	1 276	2 726	0	2 726	2 491	0	2 491	1 511	0	1 511
31901	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
31902	340 000	0	340 000	9 130 000	0	9 130 000	9 165 000	0	9 165 000	305 000	0	305 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	3 894	3 894	0	188	188	0	293	293	0	3 789	3 789
44905	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	0	0	0	35 000	0	35 000
44906	33 000	0	33 000	0	0	0	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	12 000	0	12 000	38 000	0	38 000
45107	17 800	0	17 800	0	0	0	17 800	0	17 800	0	0	0
45201	47 223	0	47 223	96 015	0	96 015	100 391	0	100 391	42 847	0	42 847
45203	130 130	0	130 130	338 161	0	338 161	359 339	0	359 339	108 952	0	108 952
45204	34 380	0	34 380	56 546	0	56 546	31 830	0	31 830	59 096	0	59 096
45205	100 485	0	100 485	97 236	0	97 236	49 443	0	49 443	148 278	0	148 278
45206	524 423	0	524 423	105 690	0	105 690	247 087	0	247 087	383 026	0	383 026
45207	290 147	0	290 147	113 089	0	113 089	84 715	0	84 715	318 521	0	318 521
45208	363 589	0	363 589	712	0	712	40 643	0	40 643	323 658	0	323 658
45307	3 350	0	3 350	400	0	400	0	0	0	3 750	0	3 750
45403	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45404	2 357	0	2 357	6 454	0	6 454	7 037	0	7 037	1 774	0	1 774
45405	20 308	0	20 308	700	0	700	10 000	0	10 000	11 008	0	11 008
45406	81 819	0	81 819	10 718	0	10 718	8 306	0	8 306	84 231	0	84 231
45407	74 301	0	74 301	2 264	0	2 264	2 527	0	2 527	74 038	0	74 038
45408	13 939	0	13 939	35 212	0	35 212	227	0	227	48 924	0	48 924
45503	11	0	11	10 000	0	10 000	11	0	11	10 000	0	10 000
45504	15 784	0	15 784	423	0	423	270	0	270	15 937	0	15 937
45505	259 084	0	259 084	48 906	0	48 906	87 213	0	87 213	220 777	0	220 777
45506	203 863	0	203 863	19 244	0	19 244	16 324	0	16 324	206 783	0	206 783
45507	8 292	0	8 292	1 280	0	1 280	1 632	0	1 632	7 940	0	7 940
45509	303	0	303	278	0	278	259	0	259	322	0	322
45812	71 336	0	71 336	39 712	0	39 712	7 383	0	7 383	103 665	0	103 665
45814	3 672	0	3 672	149	0	149	0	0	0	3 821	0	3 821
45815	14 395	0	14 395	6 127	0	6 127	7 916	0	7 916	12 606	0	12 606
45912	2 630	0	2 630	133	0	133	242	0	242	2 521	0	2 521
45914	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
45915	491	0	491	1 845	0	1 845	1 915	0	1 915	421	0	421
47106	80 893	0	80 893	0	0	0	0	0	0	80 893	0	80 893
47408	0	0	0	6 355	11 437	17 792	6 355	11 437	17 792	0	0	0
47423	3 406	0	3 406	2 248	0	2 248	2 929	0	2 929	2 725	0	2 725
47427	26 620	0	26 620	32 346	6	32 352	35 136	6	35 142	23 830	0	23 830
47802	225 276	0	225 276	66 996	0	66 996	61 449	0	61 449	230 823	0	230 823
50104	40 181	0	40 181	242	0	242	0	0	0	40 423	0	40 423
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	32 722	0	32 722	32 722	0	32 722	0	0	0
52601	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60302	0	0	0	812	0	812	0	0	0	812	0	812
60308	24	0	24	21	0	21	41	0	41	4	0	4
60310	11	0	11	67	0	67	73	0	73	5	0	5
60312	3 976	0	3 976	4 314	0	4 314	5 114	0	5 114	3 176	0	3 176
60323	819	0	819	0	0	0	21	0	21	798	0	798
60336	231	0	231	201	0	201	134	0	134	298	0	298
60401	100 710	0	100 710	35	0	35	0	0	0	100 745	0	100 745
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	544	0	544	3 480	0	3 480	35	0	35	3 989	0	3 989
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61009	8	0	8	146	0	146	146	0	146	8	0	8
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61013	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	32 752	0	32 752	32 752	0	32 752	0	0	0
61212	0	0	0	4 512	0	4 512	4 512	0	4 512	0	0	0
61214	0	0	0	5 318	0	5 318	5 318	0	5 318	0	0	0
61403	666	0	666	104	0	104	269	0	269	501	0	501
61601	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0
61702	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	61 473	0	61 473	0	0	0	0	0	0	61 473	0	61 473
70606	735 523	0	735 523	130 031	0	130 031	12	0	12	865 542	0	865 542
70608	65 459	0	65 459	4 478	0	4 478	0	0	0	69 937	0	69 937
70611	13 486	0	13 486	0	0	0	812	0	812	12 674	0	12 674
70614	9 318	0	9 318	1 521	0	1 521	0	0	0	10 839	0	10 839
70616	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
Итого по активу (баланс)	4 347 325	40 202	4 387 527	42 453 389	282 065	42 735 454	42 364 155	283 357	42 647 512	4 436 559	38 910	4 475 469
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	369 090	0	369 090	0	0	0	0	0	0	369 090	0	369 090
30109	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30126	107	0	107	81	0	81	31	0	31	57	0	57
30222	0	0	0	5 515	0	5 515	5 515	0	5 515	0	0	0
30232	39	48	87	4 793	12 341	17 134	4 820	13 762	18 582	66	1 469	1 535
31308	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0
31309	232 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	232 000	0	232 000
405	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
406	64 485	0	64 485	429 581	0	429 581	433 989	0	433 989	68 893	0	68 893
407	486 252	184	486 436	4 250 992	8 142	4 259 134	4 246 240	8 381	4 254 621	481 500	423	481 923
408.1	78 578	2 538	81 116	382 004	6 068	388 072	383 706	6 864	390 570	80 280	3 334	83 614
408.2	8 540	2 536	11 076	78 209	310	78 519	78 236	120	78 356	8 567	2 346	10 913
40903	224	0	224	13 188	0	13 188	13 155	0	13 155	191	0	191
40905	0	0	0	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629	0	0	0
40907	0	0	0	26 019	0	26 019	26 019	0	26 019	0	0	0
40909	0	0	0	6 143	1 245	7 388	6 143	1 245	7 388	0	0	0
40910	0	0	0	232	700	932	232	700	932	0	0	0
40911	401	0	401	47 901	0	47 901	48 005	0	48 005	505	0	505
40912	0	0	0	2 201	8 189	10 390	2 201	8 189	10 390	0	0	0
40913	0	0	0	585	5 585	6 170	585	5 585	6 170	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	3 840	0	3 840	4 400	0	4 400	639	0	639	79	0	79
42007	20 613	0	20 613	0	0	0	2 940	0	2 940	23 553	0	23 553
42102	1 770	0	1 770	10 500	0	10 500	15 530	0	15 530	6 800	0	6 800
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750
42104	82 000	0	82 000	20 000	0	20 000	43 000	0	43 000	105 000	0	105 000
42105	23 760	0	23 760	12 700	0	12 700	0	0	0	11 060	0	11 060
42106	25 586	0	25 586	0	0	0	1 500	0	1 500	27 086	0	27 086
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42108	80 153	0	80 153	0	0	0	0	0	0	80 153	0	80 153
42110	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	11 000	0	11 000	500	0	500	0	0	0	10 500	0	10 500
42205	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42301	40 039	15 950	55 989	167 348	5 377	172 725	176 413	5 536	181 949	49 104	16 109	65 213
42304	45 082	0	45 082	20 126	0	20 126	15 320	0	15 320	40 276	0	40 276
42305	687 544	15 876	703 420	63 073	4 239	67 312	64 218	3 496	67 714	688 689	15 133	703 822
42306	324 395	0	324 395	42 640	0	42 640	29 030	0	29 030	310 785	0	310 785
42307	1 555	0	1 555	268	0	268	397	0	397	1 684	0	1 684
42601	172	5	177	280	0	280	236	0	236	128	5	133
44915	430	0	430	200	0	200	250	0	250	480	0	480
45115	856	0	856	476	0	476	0	0	0	380	0	380
45215	229 749	0	229 749	68 568	0	68 568	46 463	0	46 463	207 644	0	207 644
45315	34	0	34	0	0	0	4	0	4	38	0	38
45415	33 580	0	33 580	17 816	0	17 816	38 088	0	38 088	53 852	0	53 852
45515	32 820	0	32 820	10 302	0	10 302	1 720	0	1 720	24 238	0	24 238
45818	83 390	0	83 390	6 522	0	6 522	41 348	0	41 348	118 216	0	118 216
45918	2 997	0	2 997	258	0	258	202	0	202	2 941	0	2 941
47108	80 893	0	80 893	0	0	0	0	0	0	80 893	0	80 893
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	12 978	5 184	18 162	12 978	5 184	18 162	0	0	0
47411	26 624	88	26 712	7 698	53	7 751	5 306	36	5 342	24 232	71	24 303
47416	875	0	875	7 691	91	7 782	8 107	91	8 198	1 291	0	1 291
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	5 385	0	5 385	7 332	0	7 332	8 682	0	8 682	6 735	0	6 735
47426	4 338	0	4 338	5 651	0	5 651	4 277	0	4 277	2 964	0	2 964
47804	67 065	0	67 065	1 802	0	1 802	2 868	0	2 868	68 131	0	68 131
50120	2 549	0	2 549	139	0	139	0	0	0	2 410	0	2 410
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52602	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
60301	13	0	13	820	0	820	1 028	0	1 028	221	0	221
60305	3 204	0	3 204	5 570	0	5 570	6 998	0	6 998	4 632	0	4 632
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	150	0	150	208	0	208	58	0	58	0	0	0
60311	592	0	592	1 379	0	1 379	1 403	0	1 403	616	0	616
60322	4 968	0	4 968	0	0	0	989	0	989	5 957	0	5 957
60324	815	0	815	17	0	17	0	0	0	798	0	798
60335	967	0	967	1 534	0	1 534	1 966	0	1 966	1 399	0	1 399
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60414	39 940	0	39 940	0	0	0	326	0	326	40 266	0	40 266
60903	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
61501	7 667	0	7 667	0	0	0	0	0	0	7 667	0	7 667
61910	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61912	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
62002	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
70601	779 441	0	779 441	0	0	0	120 653	0	120 653	900 094	0	900 094
70602	2 973	0	2 973	0	0	0	139	0	139	3 112	0	3 112
70603	65 558	0	65 558	0	0	0	4 461	0	4 461	70 019	0	70 019
70613	8 246	0	8 246	0	0	0	1 150	0	1 150	9 396	0	9 396
Итого по пассиву (баланс)	4 350 302	37 225	4 387 527	5 829 491	57 524	5 887 015	5 915 768	59 189	5 974 957	4 436 579	38 890	4 475 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 342	0	2 342	27 707	0	27 707	27 417	0	27 417	2 632	0	2 632
90902	1 029 957	0	1 029 957	140 125	0	140 125	120 130	0	120 130	1 049 952	0	1 049 952
91202	9 002	0	9 002	1	0	1	1	0	1	9 002	0	9 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	234 060	0	234 060	0	0	0	0	0	0	234 060	0	234 060
91414	11 498 419	0	11 498 419	1 588 806	0	1 588 806	2 174 409	0	2 174 409	10 912 816	0	10 912 816
91418	225 276	0	225 276	66 260	0	66 260	58 773	0	58 773	232 763	0	232 763
91501	13 809	0	13 809	0	0	0	0	0	0	13 809	0	13 809
91604	26 565	0	26 565	9 842	0	9 842	9 853	0	9 853	26 554	0	26 554
91704	5 707	0	5 707	0	0	0	0	0	0	5 707	0	5 707
91802	63 045	0	63 045	0	0	0	1	0	1	63 044	0	63 044
91803	729	0	729	0	0	0	11	0	11	718	0	718
99998	2 960 599	0	2 960 599	1 435 800	0	1 435 800	1 283 956	0	1 283 956	3 112 443	0	3 112 443
Итого по активу (баланс)	16 069 512	0	16 069 512	3 268 541	0	3 268 541	3 674 551	0	3 674 551	15 663 502	0	15 663 502
Пассив
91003	0	0	0	4 410	0	4 410	4 410	0	4 410	0	0	0
91004	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	5 000	0	5 000
91312	2 582 464	0	2 582 464	447 747	11	447 758	613 602	959	614 561	2 748 319	948	2 749 267
91315	31 058	0	31 058	8	0	8	0	0	0	31 050	0	31 050
91316	13 748	0	13 748	45 763	0	45 763	41 000	0	41 000	8 985	0	8 985
91317	314 131	0	314 131	849 839	0	849 839	839 651	0	839 651	303 943	0	303 943
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 108 913	0	13 108 913	2 073 981	0	2 073 981	1 516 127	0	1 516 127	12 551 059	0	12 551 059
Итого по пассиву (баланс)	16 069 512	0	16 069 512	3 424 666	11	3 424 677	3 017 708	959	3 018 667	15 662 554	948	15 663 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
93302	1 899	0	1 899	645	0	645	2 544	0	2 544	0	0	0
93303	619	0	619	637	0	637	1 256	0	1 256	0	0	0
93304	0	0	0	47 145	0	47 145	22 202	0	22 202	24 943	0	24 943
93305	20 629	0	20 629	5 213	0	5 213	25 842	0	25 842	0	0	0
99996	22 669	0	22 669	30 851	0	30 851	30 495	0	30 495	23 025	0	23 025
Итого по активу (баланс)	45 816	0	45 816	85 117	0	85 117	82 965	0	82 965	47 968	0	47 968
Пассив
96301	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
96302	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
96303	622	0	622	1 276	0	1 276	654	0	654	0	0	0
96304	0	0	0	21 428	0	21 428	28 655	0	28 655	7 227	0	7 227
96305	6 635	0	6 635	10 349	0	10 349	3 714	0	3 714	0	0	0
96502	1 899	0	1 899	1 900	0	1 900	1	0	1	0	0	0
96504	0	0	0	486	0	486	16 284	0	16 284	15 798	0	15 798
96505	13 513	0	13 513	15 621	0	15 621	2 108	0	2 108	0	0	0
99997	23 147	0	23 147	29 968	0	29 968	31 764	0	31 764	24 943	0	24 943
Итого по пассиву (баланс)	45 816	0	45 816	82 316	0	82 316	84 468	0	84 468	47 968	0	47 968
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?