Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
20202	419 665	124 853	544 518	1 760 489	197 972	1 958 461	1 813 505	189 823	2 003 328	366 649	133 002	499 651
20208	13 720	0	13 720	44 334	0	44 334	40 012	0	40 012	18 042	0	18 042
20209	5 002	3 855	8 857	1 190 580	60 462	1 251 042	1 195 582	64 317	1 259 899	0	0	0
30102	3 881 418	0	3 881 418	6 348 678	0	6 348 678	9 328 577	0	9 328 577	901 519	0	901 519
30110	86 966	268 713	355 679	11 275 870	3 828 083	15 103 953	11 315 046	3 765 306	15 080 352	47 790	331 490	379 280
30202	123 034	0	123 034	2 404	0	2 404	0	0	0	125 438	0	125 438
30204	28 514	0	28 514	0	0	0	183	0	183	28 331	0	28 331
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30215	700	9 639	10 339	0	603	603	350	6 936	7 286	350	3 306	3 656
30221	0	6 886	6 886	0	24 410	24 410	0	31 296	31 296	0	0	0
30233	2 599	164	2 763	51 519	563	52 082	51 347	558	51 905	2 771	169	2 940
30302	3 506 830	2 422 993	5 929 823	209 831	189 917	399 748	180 237	133 027	313 264	3 536 424	2 479 883	6 016 307
30306	5 726 519	178 744	5 905 263	349 484	11 988	361 472	6 606	6 767	13 373	6 069 397	183 965	6 253 362
30413	993	0	993	23 130	0	23 130	17 653	0	17 653	6 470	0	6 470
30424	20 133	16	20 149	6 453 300	1 742 397	8 195 697	6 453 323	1 742 369	8 195 692	20 110	44	20 154
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32003	0	0	0	490 000	1 413 474	1 903 474	490 000	1 413 474	1 903 474	0	0	0
32004	0	0	0	490 000	1 473 483	1 963 483	490 000	19 008	509 008	0	1 454 475	1 454 475
32005	0	0	0	980 000	0	980 000	0	0	0	980 000	0	980 000
32201	0	5 141	5 141	0	615	615	0	196	196	0	5 560	5 560
45103	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000
45104	0	0	0	0	1 698 815	1 698 815	0	46 003	46 003	0	1 652 812	1 652 812
45106	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45204	32 383	0	32 383	15 668	0	15 668	15 170	0	15 170	32 881	0	32 881
45205	829 473	257 030	1 086 503	266 580	17 073	283 653	149 385	9 653	159 038	946 668	264 450	1 211 118
45206	723 420	0	723 420	263 512	0	263 512	176 075	0	176 075	810 857	0	810 857
45207	868 474	0	868 474	0	0	0	76 324	0	76 324	792 150	0	792 150
45208	1 371 020	2 879 752	4 250 772	0	192 204	192 204	1 103 212	113 826	1 217 038	267 808	2 958 130	3 225 938
45401	268	0	268	686	0	686	661	0	661	293	0	293
45404	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
45505	416	0	416	0	0	0	44	0	44	372	0	372
45506	9 931	0	9 931	1 930	0	1 930	829	0	829	11 032	0	11 032
45507	399 241	12 593	411 834	3 257	869	4 126	9 165	913	10 078	393 333	12 549	405 882
45509	43	0	43	105	0	105	124	0	124	24	0	24
45604	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
45812	33 491 144	550 968	34 042 112	1 204 245	38 293	1 242 538	21 265	21 532	42 797	34 674 124	567 729	35 241 853
45815	352 793	52 517	405 310	2 836	3 640	6 476	1 644	2 252	3 896	353 985	53 905	407 890
45816	675 387	2 175 449	2 850 836	0	149 726	149 726	0	84 288	84 288	675 387	2 240 887	2 916 274
45817	0	46 233	46 233	0	3 171	3 171	0	1 786	1 786	0	47 618	47 618
45912	2 434 426	35 078	2 469 504	2 321	2 438	4 759	733	1 371	2 104	2 436 014	36 145	2 472 159
45915	14 008	3 843	17 851	158	261	419	197	159	356	13 969	3 945	17 914
45916	14 827	160 180	175 007	0	11 253	11 253	0	6 319	6 319	14 827	165 114	179 941
45917	0	1 113	1 113	0	79	79	0	44	44	0	1 148	1 148
47404	0	0	0	3 724 599	2 279 907	6 004 506	3 724 599	2 279 907	6 004 506	0	0	0
47408	0	0	0	608 845 467	608 827 477	1 217 672 944	608 845 467	608 827 477	1 217 672 944	0	0	0
47423	79 506	5 788	85 294	11 766	5 253	17 019	13 086	4 753	17 839	78 186	6 288	84 474
47427	129 208	79 472	208 680	125 333	56 247	181 580	84 825	26 107	110 932	169 716	109 612	279 328
47801	1 769 933	2 570 300	4 340 233	0	170 728	170 728	0	96 528	96 528	1 769 933	2 644 500	4 414 433
47802	2 817 103	22 067	2 839 170	0	1 466	1 466	0	829	829	2 817 103	22 704	2 839 807
50211	0	1 266 933	1 266 933	0	92 589	92 589	0	49 042	49 042	0	1 310 480	1 310 480
50221	26 909	0	26 909	5 513	0	5 513	0	0	0	32 422	0	32 422
50311	0	6 143 337	6 143 337	0	78 247 057	78 247 057	0	81 513 776	81 513 776	0	2 876 618	2 876 618
50318	0	17 204 381	17 204 381	0	82 538 875	82 538 875	0	78 463 298	78 463 298	0	21 279 958	21 279 958
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	21 619	0	21 619	6 178	0	6 178	16 490	0	16 490	11 307	0	11 307
60306	105	0	105	3 941	0	3 941	3 951	0	3 951	95	0	95
60308	436	0	436	156	0	156	163	0	163	429	0	429
60310	725	0	725	1 078	0	1 078	1 192	0	1 192	611	0	611
60312	67 913	0	67 913	17 317	0	17 317	11 781	0	11 781	73 449	0	73 449
60314	0	0	0	0	680	680	0	12	12	0	668	668
60323	6 872	5 713	12 585	9 965	400	10 365	9 507	225	9 732	7 330	5 888	13 218
60336	2 349	0	2 349	644	0	644	381	0	381	2 612	0	2 612
60401	1 918 994	0	1 918 994	100	0	100	486	0	486	1 918 608	0	1 918 608
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	162	0	162	100	0	100	100	0	100	162	0	162
60901	10 510	0	10 510	13	0	13	0	0	0	10 523	0	10 523
60906	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61002	548	0	548	7	0	7	95	0	95	460	0	460
61008	684	0	684	432	0	432	404	0	404	712	0	712
61009	712	0	712	86	0	86	138	0	138	660	0	660
61209	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
61214	0	0	0	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	0	0	0
61403	3 472	0	3 472	11	0	11	622	0	622	2 861	0	2 861
61702	250 151	0	250 151	0	0	0	0	0	0	250 151	0	250 151
61703	221 838	0	221 838	0	0	0	0	0	0	221 838	0	221 838
61905	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
61907	13 610	0	13 610	0	0	0	0	0	0	13 610	0	13 610
62001	45 795	0	45 795	0	0	0	0	0	0	45 795	0	45 795
70606	29 113 582	0	29 113 582	2 835 997	0	2 835 997	1 463	0	1 463	31 948 116	0	31 948 116
70608	38 120 110	0	38 120 110	2 119 033	0	2 119 033	0	0	0	40 239 143	0	40 239 143
70610	417	0	417	857	0	857	0	0	0	1 274	0	1 274
70611	0	0	0	117 784	0	117 784	0	0	0	117 784	0	117 784
Итого по активу (баланс)	132 993 626	36 493 751	169 487 377	651 245 031	783 282 468	1 434 527 499	645 659 736	778 923 177	1 424 582 913	138 578 921	40 853 042	179 431 963
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	26 909	0	26 909	0	0	0	5 513	0	5 513	32 422	0	32 422
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
10801	836 329	0	836 329	0	0	0	626 782	0	626 782	1 463 111	0	1 463 111
30109	0	1	1	0	8 368	8 368	0	8 367	8 367	0	0	0
30126	3 229	0	3 229	454	0	454	634	0	634	3 409	0	3 409
30223	23 063	0	23 063	438 676	0	438 676	425 167	0	425 167	9 554	0	9 554
30226	1 573	0	1 573	0	0	0	2	0	2	1 575	0	1 575
30232	825	7 936	8 761	35 061	14 128	49 189	35 934	14 357	50 291	1 698	8 165	9 863
30301	3 506 830	2 422 993	5 929 823	180 237	133 027	313 264	209 831	189 917	399 748	3 536 424	2 479 883	6 016 307
30305	5 726 519	178 744	5 905 263	6 607	6 768	13 375	349 484	11 989	361 473	6 069 396	183 965	6 253 361
31503	0	2 756 449	2 756 449	0	17 850 700	17 850 700	0	19 618 529	19 618 529	0	4 524 278	4 524 278
32015	0	0	0	9 800	0	9 800	34 351	0	34 351	24 551	0	24 551
32901	13 447 810	0	13 447 810	55 211 499	0	55 211 499	56 918 132	0	56 918 132	15 154 443	0	15 154 443
406	2 208	0	2 208	1 862	0	1 862	3 758	0	3 758	4 104	0	4 104
407	259 917	134 179	394 096	2 102 272	664 939	2 767 211	2 112 454	666 383	2 778 837	270 099	135 623	405 722
408.1	34 245	724	34 969	102 660	27	102 687	151 663	47	151 710	83 248	744	83 992
408.2	360 645	101 349	461 994	1 444 702	187 715	1 632 417	1 388 144	245 931	1 634 075	304 087	159 565	463 652
40903	10 296	0	10 296	1 165	0	1 165	1 161	0	1 161	10 292	0	10 292
40905	2	1	3	13 605	0	13 605	13 605	0	13 605	2	1	3
40907	0	0	0	610 188 063	608 386 795	1 218 574 858	610 188 063	608 386 795	1 218 574 858	0	0	0
40909	6	4	10	10 044	12 868	22 912	10 044	12 869	22 913	6	5	11
40910	0	0	0	3 739	462	4 201	3 739	462	4 201	0	0	0
40911	423	0	423	21 251	0	21 251	21 260	0	21 260	432	0	432
40912	1	0	1	12 088	13 060	25 148	12 088	13 060	25 148	1	0	1
40913	0	0	0	6 807	17 471	24 278	6 807	17 471	24 278	0	0	0
42101	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42106	20 000	0	20 000	3 800	0	3 800	0	0	0	16 200	0	16 200
42107	12 703 885	0	12 703 885	0	0	0	0	0	0	12 703 885	0	12 703 885
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
42205	50 600	0	50 600	0	0	0	0	0	0	50 600	0	50 600
42207	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	5 271	2 971	8 242	0	112	112	34	198	232	5 305	3 057	8 362
42304	21 001	5 490	26 491	21 129	5 733	26 862	128	243	371	0	0	0
42305	6 345 275	106 802	6 452 077	93 388	34 150	127 538	238 045	39 247	277 292	6 489 932	111 899	6 601 831
42306	12 689 960	2 755 541	15 445 501	938 218	280 198	1 218 416	1 700 801	248 060	1 948 861	13 452 543	2 723 403	16 175 946
42307	9 096	11 949	21 045	0	471	471	0	840	840	9 096	12 318	21 414
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	18	18	0	0	0	0	1	1	0	19	19
42601	0	35	35	0	2	2	0	3	3	0	36	36
42605	7 990	399	8 389	1	15	16	112	28	140	8 101	412	8 513
42606	19 255	1 074	20 329	336	42	378	3 335	77	3 412	22 254	1 109	23 363
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45115	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
45215	451 363	0	451 363	106 893	0	106 893	36 530	0	36 530	381 000	0	381 000
45515	47 547	0	47 547	1 057	0	1 057	172	0	172	46 662	0	46 662
45615	448 800	0	448 800	0	0	0	0	0	0	448 800	0	448 800
45818	1 868 077	0	1 868 077	10 646	0	10 646	136 408	0	136 408	1 993 839	0	1 993 839
45918	362 170	0	362 170	163	0	163	2 390	0	2 390	364 397	0	364 397
47403	0	0	0	57 141 992	17 766 910	74 908 902	57 141 992	17 766 910	74 908 902	0	0	0
47407	0	0	0	609 450 235	607 367 570	1 216 817 805	609 450 235	607 367 570	1 216 817 805	0	0	0
47411	443 386	43 625	487 011	181 771	7 270	189 041	198 103	10 871	208 974	459 718	47 226	506 944
47416	321	0	321	33 732	0	33 732	33 573	0	33 573	162	0	162
47422	648	50	698	18 323	7 322	25 645	18 598	7 323	25 921	923	51	974
47425	125 756	0	125 756	38 767	0	38 767	21 003	0	21 003	107 992	0	107 992
47426	6 206	113	6 319	107 332	4 547	111 879	138 807	5 106	143 913	37 681	672	38 353
47804	2 442 585	0	2 442 585	0	0	0	5 090	0	5 090	2 447 675	0	2 447 675
50319	42 651	0	42 651	423	0	423	1 934	0	1 934	44 162	0	44 162
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	5 041	0	5 041	128 584	0	128 584	128 648	0	128 648	5 105	0	5 105
60305	34 530	0	34 530	27 949	0	27 949	24 557	0	24 557	31 138	0	31 138
60309	1 429	0	1 429	228	0	228	227	0	227	1 428	0	1 428
60311	19 960	0	19 960	56 160	0	56 160	62 404	0	62 404	26 204	0	26 204
60320	240	0	240	236	0	236	0	0	0	4	0	4
60322	686	0	686	56	0	56	62	0	62	692	0	692
60324	20 113	0	20 113	137	0	137	393	0	393	20 369	0	20 369
60335	6 199	0	6 199	7 429	0	7 429	7 093	0	7 093	5 863	0	5 863
60405	350	0	350	1	0	1	0	0	0	349	0	349
60414	432 529	0	432 529	487	0	487	5 593	0	5 593	437 635	0	437 635
60903	1 426	0	1 426	0	0	0	207	0	207	1 633	0	1 633
61301	597	0	597	525	0	525	436	0	436	508	0	508
61501	11 146	0	11 146	52	0	52	417	0	417	11 511	0	11 511
61912	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
62002	8 340	0	8 340	0	0	0	2 578	0	2 578	10 918	0	10 918
70601	31 049 388	0	31 049 388	8 217	0	8 217	1 990 659	0	1 990 659	33 031 830	0	33 031 830
70603	35 474 758	0	35 474 758	0	0	0	2 976 268	0	2 976 268	38 451 026	0	38 451 026
70605	1 821	0	1 821	0	0	0	559	0	559	2 380	0	2 380
70615	277 576	0	277 576	0	0	0	0	0	0	277 576	0	277 576
70801	626 546	0	626 546	626 546	0	626 546	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	160 956 930	8 530 447	169 487 377	1 338 797 405	1 252 770 670	2 591 568 075	1 346 880 007	1 254 632 654	2 601 512 661	169 039 532	10 392 431	179 431 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	317 160	42 381	359 541	8 328	2 958	11 286	11 444	1 662	13 106	314 044	43 677	357 721
90901	7 093 316	0	7 093 316	28 307	0	28 307	141 542	0	141 542	6 980 081	0	6 980 081
90902	5 337 190	0	5 337 190	164 523	0	164 523	157 027	0	157 027	5 344 686	0	5 344 686
91202	33 501	0	33 501	5	0	5	5	0	5	33 501	0	33 501
91203	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 894 904	0	10 894 904	0	0	0	0	0	0	10 894 904	0	10 894 904
91414	17 740 487	872 001	18 612 488	444	61 045	61 489	13 131	34 296	47 427	17 727 800	898 750	18 626 550
91418	4 587 036	2 592 367	7 179 403	0	172 194	172 194	0	97 357	97 357	4 587 036	2 667 204	7 254 240
91501	40 595	0	40 595	0	0	0	0	0	0	40 595	0	40 595
91604	4 652 632	583 421	5 236 053	223 629	96 341	319 970	116 523	50 232	166 755	4 759 738	629 530	5 389 268
91704	70 858	1 338	72 196	0	89	89	0	51	51	70 858	1 376	72 234
91802	167 581	24 240	191 821	0	1 613	1 613	0	912	912	167 581	24 941	192 522
91803	26 315	185	26 500	4	12	16	3	7	10	26 316	190	26 506
99998	46 210 270	0	46 210 270	4 952 620	0	4 952 620	2 633 136	0	2 633 136	48 529 754	0	48 529 754
Итого по активу (баланс)	97 171 852	4 115 933	101 287 785	5 377 865	334 252	5 712 117	3 072 817	184 517	3 257 334	99 476 900	4 265 668	103 742 568
Пассив
91003	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
91311	485 632	42 382	528 014	20 308	1 662	21 970	1 905 973	2 957	1 908 930	2 371 297	43 677	2 414 974
91312	41 952 364	32 866	41 985 230	364 799	1 297	366 096	685 498	2 310	687 808	42 273 063	33 879	42 306 942
91315	22 098	92 414	114 512	0	3 471	3 471	0	6 138	6 138	22 098	95 081	117 179
91316	3 400	0	3 400	0	1 606 690	1 606 690	0	1 606 690	1 606 690	3 400	0	3 400
91317	585 892	0	585 892	550 167	180	550 347	322 541	180	322 721	358 266	0	358 266
91318	857 334	2 086 386	2 943 720	0	82 341	82 341	262 386	155 726	418 112	1 119 720	2 159 771	3 279 491
91507	49 502	0	49 502	0	0	0	0	0	0	49 502	0	49 502
99999	55 077 515	0	55 077 515	351 581	0	351 581	486 880	0	486 880	55 212 814	0	55 212 814
Итого по пассиву (баланс)	99 033 737	2 254 048	101 287 785	1 289 076	1 695 641	2 984 717	3 665 499	1 774 001	5 439 500	101 410 160	2 332 408	103 742 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 100 506	27 464 080	82 564 586	612 456 388	610 418 011	1 222 874 399	607 202 897	607 970 555	1 215 173 452	60 353 997	29 911 536	90 265 533
99996	82 537 623	0	82 537 623	1 224 602 454	0	1 224 602 454	1 216 907 632	0	1 216 907 632	90 232 445	0	90 232 445
Итого по активу (баланс)	137 638 129	27 464 080	165 102 209	1 837 058 842	610 418 011	2 447 476 853	1 824 110 529	607 970 555	2 432 081 084	150 586 442	29 911 536	180 497 978
Пассив
96901	27 503 450	55 034 173	82 537 623	607 503 970	609 403 662	1 216 907 632	610 339 740	614 262 714	1 224 602 454	30 339 220	59 893 225	90 232 445
99997	82 564 586	0	82 564 586	1 215 173 452	0	1 215 173 452	1 222 874 399	0	1 222 874 399	90 265 533	0	90 265 533
Итого по пассиву (баланс)	110 068 036	55 034 173	165 102 209	1 822 677 422	609 403 662	2 432 081 084	1 833 214 139	614 262 714	2 447 476 853	120 604 753	59 893 225	180 497 978
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	126 264 415,0200	0	0	3 186 918,0000	0	0	2 660 014,0000	0	0	126 791 319,0200
98030	0	0	107 836 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 836 611,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	234 101 026,0200	0	0	3 186 918,0000	0	0	2 660 014,0000	0	0	234 627 930,0200
Пассив
98040	0	0	118 733 975,0200	0	0	580 000,0000	0	0	580 000,0000	0	0	118 733 975,0200
98050	0	0	6 375 685,0000	0	0	2 660 014,0000	0	0	2 606 918,0000	0	0	6 322 589,0000
98070	0	0	108 991 366,0000	0	0	0,0000	0	0	580 000,0000	0	0	109 571 366,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	234 101 026,0200	0	0	3 240 014,0000	0	0	3 766 918,0000	0	0	234 627 930,0200

Страница была полезной?