Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 122	10 032	61 154	1 489 200	68 058	1 557 258	1 508 366	69 684	1 578 050	31 956	8 406	40 362
20208	3 961	0	3 961	652	0	652	2 015	0	2 015	2 598	0	2 598
30102	39 662	0	39 662	8 919 715	0	8 919 715	8 905 895	0	8 905 895	53 482	0	53 482
30110	23 730	19 811	43 541	342 472	527 915	870 387	361 948	531 374	893 322	4 254	16 352	20 606
30202	4 816	0	4 816	754	0	754	0	0	0	5 570	0	5 570
30204	480	0	480	16	0	16	0	0	0	496	0	496
30221	0	0	0	258 900	13 816	272 716	258 900	13 816	272 716	0	0	0
30233	1 198	2	1 200	16 926	55	16 981	17 596	57	17 653	528	0	528
30302	0	2 249	2 249	0	13 357	13 357	0	2 326	2 326	0	13 280	13 280
30306	115 000	2 136	117 136	23 830	150	23 980	725	2 286	3 011	138 105	0	138 105
30424	179	0	179	16 186 020	0	16 186 020	16 186 199	0	16 186 199	0	0	0
30425	0	3 213	3 213	0	260	260	0	120	120	0	3 353	3 353
30602	13	0	13	30 000	0	30 000	29 946	0	29 946	67	0	67
31902	630 000	0	630 000	3 560 000	0	3 560 000	4 190 000	0	4 190 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 495 000	0	1 495 000	945 000	0	945 000	550 000	0	550 000
32002	255 000	0	255 000	1 400 000	0	1 400 000	1 655 000	0	1 655 000	0	0	0
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	800 000	0	800 000	160 000	0	160 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	1 599	0	1 599	0	0	0	501	0	501	1 098	0	1 098
45108	6 521	0	6 521	0	0	0	163	0	163	6 358	0	6 358
45201	15 219	0	15 219	34 660	0	34 660	36 812	0	36 812	13 067	0	13 067
45205	7 020	0	7 020	8 000	0	8 000	10 380	0	10 380	4 640	0	4 640
45206	104 900	0	104 900	0	0	0	20 000	0	20 000	84 900	0	84 900
45207	63 779	0	63 779	50 000	0	50 000	7 720	0	7 720	106 059	0	106 059
45208	12 716	0	12 716	0	0	0	2 313	0	2 313	10 403	0	10 403
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	8 837	0	8 837	7 270	0	7 270	6 319	0	6 319	9 788	0	9 788
45506	22 985	0	22 985	0	0	0	4 613	0	4 613	18 372	0	18 372
45507	55 405	0	55 405	0	0	0	1 314	0	1 314	54 091	0	54 091
45509	78	0	78	48	0	48	96	0	96	30	0	30
45812	0	0	0	5 996	0	5 996	1 000	0	1 000	4 996	0	4 996
45815	5 722	0	5 722	678	0	678	61	0	61	6 339	0	6 339
45915	122	0	122	0	0	0	16	0	16	106	0	106
47404	0	41 767	41 767	0	16 086 977	16 086 977	0	16 088 513	16 088 513	0	40 231	40 231
47408	0	0	0	15 666 295	15 671 863	31 338 158	15 666 295	15 671 863	31 338 158	0	0	0
47423	3 923	835	4 758	10 576	1 052	11 628	9 677	1 214	10 891	4 822	673	5 495
47427	252	13	265	1 190	0	1 190	783	12	795	659	1	660
50106	28 887	0	28 887	30 433	0	30 433	0	0	0	59 320	0	59 320
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	1 688	0	1 688	1 685	0	1 685	3	0	3
60308	10	0	10	72	0	72	72	0	72	10	0	10
60310	58	0	58	139	0	139	137	0	137	60	0	60
60312	2 060	0	2 060	5 575	0	5 575	3 971	0	3 971	3 664	0	3 664
60323	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60336	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60401	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
60415	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60901	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	102	0	102	102	0	102	2	0	2
61009	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61403	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61702	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
70606	389 341	0	389 341	87 888	0	87 888	0	0	0	477 229	0	477 229
70607	55	0	55	7	0	7	29	0	29	33	0	33
70608	212 523	0	212 523	25 847	0	25 847	0	0	0	238 370	0	238 370
70611	1 073	0	1 073	1 538	0	1 538	0	0	0	2 611	0	2 611
Итого по активу (баланс)	2 095 192	80 058	2 175 250	50 621 757	32 383 503	83 005 260	50 635 919	32 381 265	83 017 184	2 081 030	82 296	2 163 326
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	223 867	0	223 867	0	0	0	0	0	0	223 867	0	223 867
30109	833	19	852	1 533	12 840	14 373	700	12 821	13 521	0	0	0
30220	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
30223	9 327	0	9 327	705 087	0	705 087	735 576	0	735 576	39 816	0	39 816
30232	1	0	1	284	0	284	283	0	283	0	0	0
30236	11 276	0	11 276	130 000	1 522	131 522	119 710	1 522	121 232	986	0	986
30301	0	2 249	2 249	0	2 326	2 326	0	13 357	13 357	0	13 280	13 280
30305	115 000	2 136	117 136	724	2 287	3 011	23 829	151	23 980	138 105	0	138 105
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
405	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	110 729	3 774	114 503	1 021 813	47 248	1 069 061	1 036 551	44 815	1 081 366	125 467	1 341	126 808
408.1	5 970	0	5 970	25 162	0	25 162	22 859	0	22 859	3 667	0	3 667
408.2	9 926	518	10 444	111 267	569	111 836	109 957	531	110 488	8 616	480	9 096
40905	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	107	0	107	769	0	769	734	0	734	72	0	72
40912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42301	4 006	372	4 378	25 037	448	25 485	25 039	490	25 529	4 008	414	4 422
42303	21 740	0	21 740	20 020	0	20 020	2 047	0	2 047	3 767	0	3 767
42304	53 066	0	53 066	51 245	0	51 245	1 096	0	1 096	2 917	0	2 917
42305	296 455	51 390	347 845	21 180	10 924	32 104	76 797	4 942	81 739	352 072	45 408	397 480
42306	383 521	7 938	391 459	334 808	530	335 338	140 018	5 868	145 886	188 731	13 276	202 007
42307	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42309	4	0	4	8	0	8	12	0	12	8	0	8
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	52	0	52	12	0	12	4	0	4	44	0	44
42314	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42601	176	0	176	44	0	44	44	0	44	176	0	176
42606	212	0	212	0	0	0	60	0	60	272	0	272
45115	3 342	0	3 342	88	0	88	0	0	0	3 254	0	3 254
45215	14 824	0	14 824	10 181	0	10 181	13 157	0	13 157	17 800	0	17 800
45515	5 613	0	5 613	1 332	0	1 332	792	0	792	5 073	0	5 073
45818	5 476	0	5 476	531	0	531	812	0	812	5 757	0	5 757
45918	101	0	101	4	0	4	1	0	1	98	0	98
47407	0	0	0	15 645 184	15 687 997	31 333 181	15 645 184	15 687 997	31 333 181	0	0	0
47411	1 235	2	1 237	57	1	58	1 764	44	1 808	2 942	45	2 987
47416	0	0	0	6 532	0	6 532	7 190	0	7 190	658	0	658
47422	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47425	827	0	827	784	0	784	5 242	0	5 242	5 285	0	5 285
50120	55	0	55	29	0	29	7	0	7	33	0	33
60301	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
60305	5 475	0	5 475	6 509	0	6 509	5 949	0	5 949	4 915	0	4 915
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	50	0	50	50	0	50	22	0	22	22	0	22
60311	396	0	396	641	0	641	485	0	485	240	0	240
60322	0	0	0	0	0	0	668	0	668	668	0	668
60324	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60335	2 221	0	2 221	1 546	0	1 546	1 541	0	1 541	2 216	0	2 216
60414	4 215	0	4 215	0	0	0	29	0	29	4 244	0	4 244
60903	19	0	19	0	0	0	12	0	12	31	0	31
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	450 786	0	450 786	0	0	0	87 524	0	87 524	538 310	0	538 310
70603	161 540	0	161 540	0	0	0	38 992	0	38 992	200 532	0	200 532
70615	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Итого по пассиву (баланс)	2 106 852	68 398	2 175 250	18 125 909	15 766 791	33 892 700	18 108 139	15 772 637	33 880 776	2 089 082	74 244	2 163 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212 302	0	212 302	1 734	0	1 734	2 220	0	2 220	211 816	0	211 816
90902	165 121	0	165 121	115 304	0	115 304	2 454	0	2 454	277 971	0	277 971
91202	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91203	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
91414	732 199	0	732 199	251 479	0	251 479	41 647	0	41 647	942 031	0	942 031
91604	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91704	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
91802	34 277	0	34 277	0	0	0	8	0	8	34 269	0	34 269
99998	586 425	0	586 425	219 054	0	219 054	72 091	0	72 091	733 388	0	733 388
Итого по активу (баланс)	1 730 939	0	1 730 939	587 594	0	587 594	118 442	0	118 442	2 200 091	0	2 200 091
Пассив
91003	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	84 620	0	84 620	0	0	0	0	0	0	84 620	0	84 620
91312	425 775	0	425 775	23 548	0	23 548	108 017	0	108 017	510 244	0	510 244
91317	33 228	0	33 228	47 773	0	47 773	53 674	0	53 674	39 129	0	39 129
91507	42 802	0	42 802	0	0	0	56 563	0	56 563	99 365	0	99 365
91508	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
99999	1 144 514	0	1 144 514	46 330	0	46 330	368 519	0	368 519	1 466 703	0	1 466 703
Итого по пассиву (баланс)	1 730 939	0	1 730 939	118 421	0	118 421	587 573	0	587 573	2 200 091	0	2 200 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 716 200	6 185 792	20 901 992	14 716 200	6 185 792	20 901 992	0	0	0
99996	0	0	0	20 904 130	0	20 904 130	20 904 130	0	20 904 130	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 620 330	6 185 792	41 806 122	35 620 330	6 185 792	41 806 122	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 174 433	14 729 697	20 904 130	6 174 433	14 729 697	20 904 130	0	0	0
99997	0	0	0	20 901 992	0	20 901 992	20 901 992	0	20 901 992	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 076 425	14 729 697	41 806 122	27 076 425	14 729 697	41 806 122	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	28 269,0000	0	0	29 800,0000	0	0	0,0000	0	0	58 069,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 288,0000	0	0	29 800,0000	0	0	0,0000	0	0	58 088,0000
Пассив
98050	0	0	28 288,0000	0	0	0,0000	0	0	29 800,0000	0	0	58 088,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 288,0000	0	0	0,0000	0	0	29 800,0000	0	0	58 088,0000

Страница была полезной?