Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 382	0	12 382	0	0	0	0	0	0	12 382	0	12 382
20202	47 933	13 987	61 920	597 596	39 686	637 282	609 108	39 111	648 219	36 421	14 562	50 983
20208	12 946	0	12 946	29 462	0	29 462	30 630	0	30 630	11 778	0	11 778
20209	0	0	0	293 751	0	293 751	293 751	0	293 751	0	0	0
30102	58 072	0	58 072	850 134	0	850 134	859 703	0	859 703	48 503	0	48 503
30110	2 910	311	3 221	1 148 606	2 925	1 151 531	1 149 990	2 211	1 152 201	1 526	1 025	2 551
30202	16 566	0	16 566	674	0	674	1 321	0	1 321	15 919	0	15 919
30204	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30221	5	0	5	0	353	353	0	353	353	5	0	5
30233	499	926	1 425	3 115	383	3 498	3 069	1 208	4 277	545	101	646
31901	230 000	0	230 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	290 000	0	290 000
31902	50 000	0	50 000	700 000	0	700 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	190 000	0	190 000	60 000	0	60 000
45201	63 949	0	63 949	185 264	0	185 264	188 406	0	188 406	60 807	0	60 807
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	400	0	400	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45206	123 827	0	123 827	13 500	0	13 500	18 681	0	18 681	118 646	0	118 646
45207	240 893	0	240 893	16 633	0	16 633	7 530	0	7 530	249 996	0	249 996
45208	312 853	0	312 853	22 858	0	22 858	45 379	0	45 379	290 332	0	290 332
45401	4 996	0	4 996	0	0	0	4 996	0	4 996	0	0	0
45406	23 650	0	23 650	1 200	0	1 200	650	0	650	24 200	0	24 200
45407	80 253	0	80 253	1 000	0	1 000	14 329	0	14 329	66 924	0	66 924
45408	143 700	0	143 700	0	0	0	4 646	0	4 646	139 054	0	139 054
45503	511	0	511	0	0	0	511	0	511	0	0	0
45504	1 064	0	1 064	0	0	0	914	0	914	150	0	150
45505	2 706	0	2 706	200	0	200	1 367	0	1 367	1 539	0	1 539
45506	27 828	0	27 828	1 388	0	1 388	1 458	0	1 458	27 758	0	27 758
45507	176 008	0	176 008	5 470	0	5 470	4 299	0	4 299	177 179	0	177 179
45812	10 736	0	10 736	35 167	0	35 167	0	0	0	45 903	0	45 903
45814	7 283	0	7 283	581	0	581	0	0	0	7 864	0	7 864
45815	23 211	0	23 211	1 164	0	1 164	822	0	822	23 553	0	23 553
45912	7	0	7	846	0	846	0	0	0	853	0	853
45914	139	0	139	2	0	2	103	0	103	38	0	38
45915	522	0	522	34	0	34	107	0	107	449	0	449
47406	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
47423	656	0	656	1 821	0	1 821	1 895	0	1 895	582	0	582
47427	1 361	0	1 361	13 492	0	13 492	12 916	0	12 916	1 937	0	1 937
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60306	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60308	3	0	3	45	0	45	47	0	47	1	0	1
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	2 546	0	2 546	1 476	0	1 476	909	0	909	3 113	0	3 113
60336	281	0	281	31	0	31	63	0	63	249	0	249
60401	119 462	0	119 462	0	0	0	0	0	0	119 462	0	119 462
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	702	0	702	143	0	143	91	0	91	754	0	754
61009	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	493	0	493	0	0	0	5	0	5	488	0	488
61702	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
61903	7 311	0	7 311	0	0	0	0	0	0	7 311	0	7 311
61905	24 587	0	24 587	0	0	0	0	0	0	24 587	0	24 587
61907	27 334	0	27 334	0	0	0	0	0	0	27 334	0	27 334
62001	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	8 250	0	8 250
70606	227 720	0	227 720	22 580	0	22 580	12	0	12	250 288	0	250 288
70608	13 955	0	13 955	579	0	579	0	0	0	14 534	0	14 534
70611	4 113	0	4 113	0	0	0	0	0	0	4 113	0	4 113
Итого по активу (баланс)	2 119 187	15 224	2 134 411	4 321 578	43 347	4 364 925	4 261 675	42 883	4 304 558	2 179 090	15 688	2 194 778
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	80 412	0	80 412	0	0	0	0	0	0	80 412	0	80 412
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	29 413	0	29 413	0	0	0	0	0	0	29 413	0	29 413
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	660	0	660	0	0	0	192	0	192	852	0	852
30222	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
30223	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
405	547	0	547	1 275	0	1 275	1 496	0	1 496	768	0	768
406	1 616	0	1 616	10 523	0	10 523	13 116	0	13 116	4 209	0	4 209
407	92 278	26	92 304	783 942	2 099	786 041	776 084	2 094	778 178	84 420	21	84 441
408.1	24 931	0	24 931	270 196	0	270 196	287 141	0	287 141	41 876	0	41 876
408.2	17 737	0	17 737	14 666	0	14 666	14 557	0	14 557	17 628	0	17 628
40905	3	0	3	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	3	0	3
40906	101	0	101	1 535	0	1 535	1 434	0	1 434	0	0	0
40909	18	25	43	1 519	484	2 003	1 519	485	2 004	18	26	44
40910	0	0	0	367	30	397	367	30	397	0	0	0
40911	217	0	217	13 331	0	13 331	13 275	0	13 275	161	0	161
40912	0	0	0	499	266	765	499	266	765	0	0	0
40913	0	0	0	272	42	314	272	42	314	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	36 309	0	36 309	64 355	0	64 355	67 692	0	67 692	39 646	0	39 646
42303	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42304	228 175	0	228 175	36 725	0	36 725	37 997	0	37 997	229 447	0	229 447
42305	8 281	0	8 281	1 216	0	1 216	2 958	0	2 958	10 023	0	10 023
42306	758 956	0	758 956	94 339	0	94 339	98 508	0	98 508	763 125	0	763 125
42307	52 876	0	52 876	4 041	0	4 041	14 566	0	14 566	63 401	0	63 401
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	83	0	83	41	0	41	80	0	80	122	0	122
42604	1 128	0	1 128	0	0	0	59	0	59	1 187	0	1 187
42606	502	0	502	0	0	0	113	0	113	615	0	615
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	88 943	0	88 943	20 797	0	20 797	1 547	0	1 547	69 693	0	69 693
45415	55 804	0	55 804	16 233	0	16 233	76	0	76	39 647	0	39 647
45515	43 083	0	43 083	1 030	0	1 030	1 000	0	1 000	43 053	0	43 053
45818	26 016	0	26 016	331	0	331	39 582	0	39 582	65 267	0	65 267
45918	428	0	428	66	0	66	34	0	34	396	0	396
47405	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
47411	401	0	401	236	0	236	94	0	94	259	0	259
47416	0	0	0	5 174	0	5 174	5 186	0	5 186	12	0	12
47422	0	0	0	12 446	7	12 453	12 446	7	12 453	0	0	0
47425	1 201	0	1 201	17	0	17	147	0	147	1 331	0	1 331
47426	32	0	32	760	0	760	899	0	899	171	0	171
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	697	0	697	862	0	862	310	0	310	145	0	145
60305	2 874	0	2 874	2 308	0	2 308	2 188	0	2 188	2 754	0	2 754
60309	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60311	390	0	390	152	0	152	197	0	197	435	0	435
60322	329	0	329	1 188	0	1 188	1 186	0	1 186	327	0	327
60335	1 069	0	1 069	642	0	642	653	0	653	1 080	0	1 080
60414	34 716	0	34 716	0	0	0	196	0	196	34 912	0	34 912
61701	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
61909	370	0	370	0	0	0	18	0	18	388	0	388
61912	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
62002	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
70601	204 374	0	204 374	121	0	121	22 647	0	22 647	226 900	0	226 900
70603	11 894	0	11 894	0	0	0	1 223	0	1 223	13 117	0	13 117
70615	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
Итого по пассиву (баланс)	2 134 354	57	2 134 411	1 364 765	2 928	1 367 693	1 425 135	2 925	1 428 060	2 194 724	54	2 194 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 827	0	5 827	0	0	0	0	0	0	5 827	0	5 827
90902	147 000	0	147 000	12 901	0	12 901	9 725	0	9 725	150 176	0	150 176
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 838 210	0	1 838 210	45 809	0	45 809	26 399	0	26 399	1 857 620	0	1 857 620
91417	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	53 015	0	53 015	9 922	0	9 922	7 692	0	7 692	55 245	0	55 245
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	2 188	0	2 188	4	0	4	5	0	5	2 187	0	2 187
99998	2 412 366	0	2 412 366	287 728	0	287 728	259 547	0	259 547	2 440 547	0	2 440 547
Итого по активу (баланс)	4 460 255	0	4 460 255	356 364	0	356 364	303 369	0	303 369	4 513 250	0	4 513 250
Пассив
91312	2 320 492	0	2 320 492	55 979	0	55 979	77 022	0	77 022	2 341 535	0	2 341 535
91315	60 537	0	60 537	0	0	0	0	0	0	60 537	0	60 537
91316	0	0	0	14 300	0	14 300	14 300	0	14 300	0	0	0
91317	30 755	0	30 755	189 268	0	189 268	196 406	0	196 406	37 893	0	37 893
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 047 889	0	2 047 889	40 292	0	40 292	65 106	0	65 106	2 072 703	0	2 072 703
Итого по пассиву (баланс)	4 460 255	0	4 460 255	299 839	0	299 839	352 834	0	352 834	4 513 250	0	4 513 250
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?