Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	185 249	283 031	468 280	1 782 126	515 288	2 297 414	1 724 348	536 560	2 260 908	243 027	261 759	504 786
20208	20 384	0	20 384	80 782	0	80 782	72 157	0	72 157	29 009	0	29 009
20209	10 000	0	10 000	667 030	83 223	750 253	677 030	72 293	749 323	0	10 930	10 930
30102	338 806	0	338 806	40 268 384	0	40 268 384	40 285 112	0	40 285 112	322 078	0	322 078
30110	31 701	445 894	477 595	2 802 900	698 883	3 501 783	2 755 864	791 772	3 547 636	78 737	353 005	431 742
30202	56 050	0	56 050	0	0	0	2 417	0	2 417	53 633	0	53 633
30204	15 774	0	15 774	0	0	0	5 130	0	5 130	10 644	0	10 644
30215	650	3 304	3 954	0	249	249	0	340	340	650	3 213	3 863
30221	6 600	0	6 600	625 306	0	625 306	565 493	0	565 493	66 413	0	66 413
30233	2 149	0	2 149	71 970	23 226	95 196	72 660	23 226	95 886	1 459	0	1 459
30302	6 876	134 817	141 693	1 067	17 615	18 682	1 726	13 908	15 634	6 217	138 524	144 741
30306	296 567	3	296 570	17 482	0	17 482	14 002	0	14 002	300 047	3	300 050
30424	26	0	26	326 448	0	326 448	326 410	0	326 410	64	0	64
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32002	1 300 000	0	1 300 000	26 600 000	0	26 600 000	26 400 000	0	26 400 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	1 300 000	0	1 300 000	24 000 000	0	24 000 000	24 700 000	0	24 700 000	600 000	0	600 000
32005	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	2 926	0	2 926	418	0	418	0	0	0	3 344	0	3 344
45107	499 608	0	499 608	0	0	0	0	0	0	499 608	0	499 608
45108	200 000	5 342	205 342	0	403	403	0	551	551	200 000	5 194	205 194
45201	123 009	0	123 009	220 571	0	220 571	237 897	0	237 897	105 683	0	105 683
45203	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
45204	40 011	0	40 011	25 938	0	25 938	33 000	0	33 000	32 949	0	32 949
45205	333 965	0	333 965	5 482	0	5 482	3 700	0	3 700	335 747	0	335 747
45206	3 415 867	0	3 415 867	40 000	0	40 000	256 010	0	256 010	3 199 857	0	3 199 857
45207	839 890	0	839 890	26 500	0	26 500	71 095	0	71 095	795 295	0	795 295
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45503	21 900	0	21 900	0	0	0	17 000	0	17 000	4 900	0	4 900
45505	38 907	0	38 907	60	0	60	790	0	790	38 177	0	38 177
45506	529 398	0	529 398	300	0	300	19 501	0	19 501	510 197	0	510 197
45507	1 430 872	59 018	1 489 890	55 029	4 117	59 146	64 618	7 135	71 753	1 421 283	56 000	1 477 283
45509	40 893	57 852	98 745	11 136	14 392	25 528	9 422	11 651	21 073	42 607	60 593	103 200
45705	3 141	65 160	68 301	0	3 103	3 103	4	68 263	68 267	3 137	0	3 137
45706	0	0	0	18 000	0	18 000	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000
45708	439	15 534	15 973	209	1 087	1 296	598	5 111	5 709	50	11 510	11 560
45812	44 900	0	44 900	9 376	0	9 376	9 693	0	9 693	44 583	0	44 583
45815	155 666	1 686	157 352	25 283	769	26 052	11 067	164	11 231	169 882	2 291	172 173
45817	8	166	174	4	2	6	0	168	168	12	0	12
45912	1 671	0	1 671	96	0	96	1 708	0	1 708	59	0	59
45915	38 745	355	39 100	2 202	51	2 253	6 413	35	6 448	34 534	371	34 905
45917	0	2 303	2 303	0	2 144	2 144	0	2 839	2 839	0	1 608	1 608
47105	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
47106	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
47107	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
47404	0	231 281	231 281	0	542 425	542 425	0	514 155	514 155	0	259 551	259 551
47408	0	0	0	410 295	346 964	757 259	410 295	346 964	757 259	0	0	0
47423	11 614	118	11 732	71 349	655	72 004	71 484	54	71 538	11 479	719	12 198
47427	14 177	1 075	15 252	132 275	3 894	136 169	134 299	3 960	138 259	12 153	1 009	13 162
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60306	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
60308	1	0	1	165	0	165	166	0	166	0	0	0
60310	2 841	0	2 841	0	0	0	275	0	275	2 566	0	2 566
60312	568 445	0	568 445	34 356	0	34 356	35 090	0	35 090	567 711	0	567 711
60314	319	829	1 148	0	12	12	319	841	1 160	0	0	0
60315	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
60323	9 558	0	9 558	2 341	0	2 341	125	0	125	11 774	0	11 774
60336	728	0	728	461	0	461	429	0	429	760	0	760
60401	84 349	0	84 349	237	0	237	1 178	0	1 178	83 408	0	83 408
60415	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60804	56 298	0	56 298	0	0	0	0	0	0	56 298	0	56 298
60901	35 780	0	35 780	1 608	0	1 608	0	0	0	37 388	0	37 388
60906	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	28	0	28	563	0	563	563	0	563	28	0	28
61009	343	0	343	85	0	85	428	0	428	0	0	0
61209	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
61214	0	0	0	0	70 673	70 673	0	70 673	70 673	0	0	0
61403	1 186	0	1 186	1 094	0	1 094	369	0	369	1 911	0	1 911
61703	53 675	0	53 675	0	0	0	0	0	0	53 675	0	53 675
70606	2 098 123	0	2 098 123	429 417	0	429 417	1 515	0	1 515	2 526 025	0	2 526 025
70608	2 785 783	0	2 785 783	228 613	0	228 613	0	0	0	3 014 396	0	3 014 396
70616	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
70802	695 660	0	695 660	0	0	0	695 660	0	695 660	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 313 895	1 307 768	19 621 663	100 166 463	2 329 175	102 495 638	100 067 451	2 470 663	102 538 114	18 412 907	1 166 280	19 579 187
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	635 048	0	635 048	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	60 612	0	60 612	60 612	0	60 612	0	0	0	0	0	0
30109	10 825	44 996	55 821	19 241	15 223	34 464	16 065	3 675	19 740	7 649	33 448	41 097
30126	0	0	0	9	0	9	11	0	11	2	0	2
30222	0	0	0	0	94 915	94 915	0	94 915	94 915	0	0	0
30226	422	0	422	5 116	0	5 116	5 714	0	5 714	1 020	0	1 020
30232	1 171	251	1 422	148 236	32 613	180 849	148 169	32 390	180 559	1 104	28	1 132
30301	6 876	134 817	141 693	1 726	13 908	15 634	1 067	17 615	18 682	6 217	138 524	144 741
30305	296 567	3	296 570	14 002	0	14 002	17 482	0	17 482	300 047	3	300 050
31305	333 755	0	333 755	537 510	0	537 510	537 510	0	537 510	333 755	0	333 755
32015	13 400	0	13 400	122 000	0	122 000	117 000	0	117 000	8 400	0	8 400
407	791 653	203 750	995 403	9 098 686	486 032	9 584 718	9 286 933	431 107	9 718 040	979 900	148 825	1 128 725
408.1	14 470	13 222	27 692	68 315	13 813	82 128	64 844	778	65 622	10 999	187	11 186
408.2	96 670	34 162	130 832	1 948 970	398 029	2 346 999	1 976 753	393 471	2 370 224	124 453	29 604	154 057
40901	10 000	0	10 000	36 142	0	36 142	26 142	0	26 142	0	0	0
40905	22	0	22	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	22	0	22
40909	0	0	0	1 893	3 617	5 510	1 893	3 617	5 510	0	0	0
40910	0	0	0	444	1 316	1 760	444	1 316	1 760	0	0	0
40911	0	0	0	432 273	0	432 273	446 773	0	446 773	14 500	0	14 500
40912	0	0	0	3 746	8 662	12 408	3 746	8 662	12 408	0	0	0
40913	0	0	0	3 875	3 415	7 290	3 875	3 415	7 290	0	0	0
42002	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
42005	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
42006	52 096	0	52 096	1 500	0	1 500	0	0	0	50 596	0	50 596
42102	129 118	0	129 118	703 632	0	703 632	627 068	0	627 068	52 554	0	52 554
42103	0	0	0	0	407	407	0	7 901	7 901	0	7 494	7 494
42104	26 000	0	26 000	0	0	0	4 000	0	4 000	30 000	0	30 000
42105	1 437	0	1 437	100	0	100	150	0	150	1 487	0	1 487
42106	24 760	0	24 760	3 490	0	3 490	1 965	0	1 965	23 235	0	23 235
42107	3 365	0	3 365	864	0	864	0	0	0	2 501	0	2 501
42110	0	0	0	0	697	697	0	13 509	13 509	0	12 812	12 812
42113	1 188	0	1 188	165	0	165	999	0	999	2 022	0	2 022
42301	7 357	3 856	11 213	3 838	2 867	6 705	3 814	158	3 972	7 333	1 147	8 480
42304	246 378	8 090	254 468	87 243	5 390	92 633	99 345	1 980	101 325	258 480	4 680	263 160
42305	4 998 755	223 202	5 221 957	525 079	36 150	561 229	442 758	89 912	532 670	4 916 434	276 964	5 193 398
42306	1 265 822	37 932	1 303 754	204 102	8 758	212 860	277 858	13 136	290 994	1 339 578	42 310	1 381 888
42307	217 457	369 150	586 607	130 528	169 303	299 831	82 919	91 398	174 317	169 848	291 245	461 093
42309	174	0	174	42	0	42	50	0	50	182	0	182
42506	0	46 257	46 257	0	49 745	49 745	0	3 488	3 488	0	0	0
42604	1 481	0	1 481	201	0	201	400	0	400	1 680	0	1 680
42605	9 950	1 223	11 173	1 000	1 306	2 306	1 250	418	1 668	10 200	335	10 535
42606	3 160	364	3 524	1 000	373	1 373	1 000	1 321	2 321	3 160	1 312	4 472
42607	104	8 193	8 297	0	930	930	1	660	661	105	7 923	8 028
42609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
43803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
43804	379	8 187	8 566	0	10 144	10 144	0	28 102	28 102	379	26 145	26 524
43805	3 751	0	3 751	2	0	2	0	0	0	3 749	0	3 749
43806	4 274	4 824	9 098	0	497	497	0	364	364	4 274	4 691	8 965
43807	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
45115	5 905	0	5 905	20	0	20	26	0	26	5 911	0	5 911
45215	209 488	0	209 488	91 618	0	91 618	39 046	0	39 046	156 916	0	156 916
45415	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45515	320 300	0	320 300	56 113	0	56 113	31 815	0	31 815	296 002	0	296 002
45715	38 700	0	38 700	36 610	0	36 610	8 136	0	8 136	10 226	0	10 226
45818	123 273	0	123 273	6 425	0	6 425	32 978	0	32 978	149 826	0	149 826
45918	19 986	0	19 986	3 910	0	3 910	2 048	0	2 048	18 124	0	18 124
47108	3 535	0	3 535	0	0	0	0	0	0	3 535	0	3 535
47407	0	0	0	346 072	411 677	757 749	346 072	411 677	757 749	0	0	0
47411	285 934	3 459	289 393	63 422	2 966	66 388	65 152	3 074	68 226	287 664	3 567	291 231
47416	537	0	537	23 677	810	24 487	23 445	18 481	41 926	305	17 671	17 976
47422	1 217	0	1 217	12 281	0	12 281	12 308	0	12 308	1 244	0	1 244
47425	77 532	0	77 532	12 325	0	12 325	14 640	0	14 640	79 847	0	79 847
47426	6 373	9 804	16 177	10 636	10 713	21 349	7 573	1 042	8 615	3 310	133	3 443
52304	0	51 521	51 521	0	4 870	4 870	0	3 267	3 267	0	49 918	49 918
52305	0	43 207	43 207	0	4 084	4 084	0	2 739	2 739	0	41 862	41 862
60301	2 889	0	2 889	4 648	0	4 648	4 596	0	4 596	2 837	0	2 837
60305	34 363	0	34 363	38 849	0	38 849	39 782	0	39 782	35 296	0	35 296
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	374	0	374	600	0	600	229	0	229	3	0	3
60311	0	0	0	422	0	422	424	0	424	2	0	2
60322	97	0	97	12 105	0	12 105	12 050	0	12 050	42	0	42
60324	63 831	0	63 831	47	0	47	2 816	0	2 816	66 600	0	66 600
60335	4 050	0	4 050	8 402	0	8 402	8 406	0	8 406	4 054	0	4 054
60414	23 323	0	23 323	214	0	214	1 106	0	1 106	24 215	0	24 215
60805	33 608	0	33 608	0	0	0	1 302	0	1 302	34 910	0	34 910
60806	15 793	0	15 793	1 803	0	1 803	0	0	0	13 990	0	13 990
60903	7 983	0	7 983	0	0	0	1 589	0	1 589	9 572	0	9 572
61301	4 134	0	4 134	4 134	0	4 134	370	0	370	370	0	370
70601	2 663 272	0	2 663 272	1 081	0	1 081	511 334	0	511 334	3 173 525	0	3 173 525
70603	2 763 828	0	2 763 828	0	0	0	226 453	0	226 453	2 990 281	0	2 990 281
70605	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	18 371 193	1 250 470	19 621 663	15 591 114	1 793 230	17 384 344	15 658 280	1 683 588	17 341 868	18 438 359	1 140 828	19 579 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	200 000	94 728	294 728	0	6 006	6 006	0	8 954	8 954	200 000	91 780	291 780
90901	385 214	0	385 214	35 484	0	35 484	5 905	0	5 905	414 793	0	414 793
90902	792 045	0	792 045	37 679	0	37 679	51 915	0	51 915	777 809	0	777 809
90907	0	0	0	26 142	0	26 142	26 142	0	26 142	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 009 566	0	2 009 566	277 781	0	277 781	0	0	0	2 287 347	0	2 287 347
91414	12 714 339	0	12 714 339	27 163	0	27 163	457 720	0	457 720	12 283 782	0	12 283 782
91604	90 828	2 681	93 509	28 507	1 140	29 647	28 980	2 929	31 909	90 355	892	91 247
99998	13 876 887	0	13 876 887	1 048 685	0	1 048 685	1 098 409	0	1 098 409	13 827 163	0	13 827 163
Итого по активу (баланс)	30 068 904	97 409	30 166 313	1 481 442	7 146	1 488 588	1 669 072	11 883	1 680 955	29 881 274	92 672	29 973 946
Пассив
91311	506 100	39 650	545 750	0	4 085	4 085	2 600	2 990	5 590	508 700	38 555	547 255
91312	11 123 936	51 378	11 175 314	620 313	7 144	627 457	520 275	31 870	552 145	11 023 898	76 104	11 100 002
91315	931 100	220 810	1 151 910	33 427	82 596	116 023	83 788	75 726	159 514	981 461	213 940	1 195 401
91316	430 908	0	430 908	28 750	0	28 750	13 000	0	13 000	415 158	0	415 158
91317	123 149	137 575	260 724	293 931	28 163	322 094	287 495	30 941	318 436	116 713	140 353	257 066
91507	312 281	0	312 281	0	0	0	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	16 289 426	0	16 289 426	539 507	0	539 507	396 864	0	396 864	16 146 783	0	16 146 783
Итого по пассиву (баланс)	29 716 900	449 413	30 166 313	1 515 928	121 988	1 637 916	1 304 022	141 527	1 445 549	29 504 994	468 952	29 973 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	73 823	88 841	162 664	66 978	88 841	155 819	6 845	0	6 845
99996	0	0	0	162 705	0	162 705	155 869	0	155 869	6 836	0	6 836
Итого по активу (баланс)	0	0	0	236 528	88 841	325 369	222 847	88 841	311 688	13 681	0	13 681
Пассив
96901	0	0	0	88 702	67 167	155 869	88 702	74 003	162 705	0	6 836	6 836
99997	0	0	0	155 819	0	155 819	162 664	0	162 664	6 845	0	6 845
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	244 521	67 167	311 688	251 366	74 003	325 369	6 845	6 836	13 681
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	134,0000
98010	0	0	64 000 064 841 850,0000	0	0	124 000,0000	0	0	0,0000	0	0	64 000 064 965 850,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 000 064 841 976,0000	0	0	124 014,0000	0	0	6,0000	0	0	64 000 064 965 984,0000
Пассив
98040	0	0	64 841 850,0000	0	0	0,0000	0	0	124 000,0000	0	0	64 965 850,0000
98050	0	0	64 000 000 000 105,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	64 000 000 000 113,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 000 064 841 976,0000	0	0	0,0000	0	0	124 008,0000	0	0	64 000 064 965 984,0000

Страница была полезной?