Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 340	78 849	109 189	625 166	47 275	672 441	624 438	71 816	696 254	31 068	54 308	85 376
20208	5 756	0	5 756	49 026	0	49 026	47 004	0	47 004	7 778	0	7 778
20209	0	0	0	255 863	43 922	299 785	255 863	43 922	299 785	0	0	0
30102	130 279	0	130 279	16 341 658	0	16 341 658	16 345 592	0	16 345 592	126 345	0	126 345
30110	14 704	23 485	38 189	1 031 372	28 480	1 059 852	1 027 158	32 965	1 060 123	18 918	19 000	37 918
30114	0	43 191	43 191	0	51 672	51 672	0	63 625	63 625	0	31 238	31 238
30202	59 289	0	59 289	4 409	0	4 409	0	0	0	63 698	0	63 698
30204	5 089	0	5 089	0	0	0	58	0	58	5 031	0	5 031
30215	480	991	1 471	0	75	75	0	102	102	480	964	1 444
30233	415	0	415	157 385	24 181	181 566	157 136	24 181	181 317	664	0	664
30413	0	7 698	7 698	0	34 477	34 477	0	41 183	41 183	0	992	992
30424	7 085	0	7 085	3 715	0	3 715	8 173	0	8 173	2 627	0	2 627
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	448	0	448	59 096	0	59 096	59 241	0	59 241	303	0	303
31902	350 000	0	350 000	8 210 000	0	8 210 000	8 360 000	0	8 360 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	760 000	0	760 000	780 000	0	780 000	120 000	0	120 000
32003	40 000	0	40 000	480 000	0	480 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	330	330	0	4	4	0	334	334	0	0	0
45201	50 456	0	50 456	80 771	0	80 771	73 908	0	73 908	57 319	0	57 319
45205	0	0	0	32 409	0	32 409	0	0	0	32 409	0	32 409
45206	640 200	0	640 200	102 480	0	102 480	23 400	0	23 400	719 280	0	719 280
45207	829 662	0	829 662	0	0	0	1 098	0	1 098	828 564	0	828 564
45208	96 099	0	96 099	100 000	0	100 000	904	0	904	195 195	0	195 195
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45410	110	0	110	110	0	110	110	0	110	110	0	110
45504	100	0	100	0	0	0	19	0	19	81	0	81
45505	527	0	527	0	0	0	64	0	64	463	0	463
45506	8 921	0	8 921	3 950	0	3 950	335	0	335	12 536	0	12 536
45507	197 980	0	197 980	1 000	0	1 000	4 330	0	4 330	194 650	0	194 650
45815	34	76	110	21	6	27	2	8	10	53	74	127
45912	2 718	0	2 718	0	0	0	2 718	0	2 718	0	0	0
45915	99	4	103	19	0	19	99	0	99	19	4	23
47105	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
47404	0	7 373	7 373	5 820	11 587	17 407	5 820	9 162	14 982	0	9 798	9 798
47408	0	0	0	61 017	48 019	109 036	61 017	48 019	109 036	0	0	0
47415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47423	3 630	0	3 630	166	34 229	34 395	121	34 229	34 350	3 675	0	3 675
47427	44	0	44	1 271	0	1 271	1 267	0	1 267	48	0	48
47801	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
50104	7 841	0	7 841	59 116	0	59 116	114	0	114	66 843	0	66 843
50106	314 428	0	314 428	2 529	0	2 529	72 538	0	72 538	244 419	0	244 419
50107	0	0	0	49 966	0	49 966	0	0	0	49 966	0	49 966
50110	0	147 679	147 679	0	53 601	53 601	0	17 161	17 161	0	184 119	184 119
50121	5 109	0	5 109	669	0	669	179	0	179	5 599	0	5 599
50606	5 306	0	5 306	0	0	0	0	0	0	5 306	0	5 306
50621	153	0	153	67	0	67	0	0	0	220	0	220
52503	714	0	714	0	0	0	441	0	441	273	0	273
60302	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60306	12	0	12	176	0	176	0	0	0	188	0	188
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	0	0	0	243	74	317	243	74	317	0	0	0
60312	1 558	0	1 558	5 370	0	5 370	5 733	0	5 733	1 195	0	1 195
60314	0	0	0	0	487	487	0	487	487	0	0	0
60323	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
60336	1	0	1	283	0	283	186	0	186	98	0	98
60401	61 266	0	61 266	0	0	0	0	0	0	61 266	0	61 266
60901	11 170	0	11 170	145	0	145	0	0	0	11 315	0	11 315
60906	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	627	0	627	37	0	37	74	0	74	590	0	590
61009	146	0	146	103	0	103	110	0	110	139	0	139
61210	0	0	0	20 296	0	20 296	20 296	0	20 296	0	0	0
61212	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	450	0	450	481	0	481	191	0	191	740	0	740
61703	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
62001	87 432	0	87 432	0	0	0	0	0	0	87 432	0	87 432
70606	649 728	0	649 728	87 212	0	87 212	110	0	110	736 830	0	736 830
70607	758	0	758	181	0	181	271	0	271	668	0	668
70608	411 088	0	411 088	52 565	0	52 565	0	0	0	463 653	0	463 653
70611	577	0	577	48	0	48	0	0	0	625	0	625
70616	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
Итого по активу (баланс)	4 305 637	309 676	4 615 313	29 586 512	378 089	29 964 601	29 400 699	387 268	29 787 967	4 491 450	300 497	4 791 947
Пассив
10207	695 084	0	695 084	159	0	159	159	0	159	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
10801	141 084	0	141 084	0	0	0	0	0	0	141 084	0	141 084
30126	74	0	74	77	0	77	3	0	3	0	0	0
30232	12	26	38	185 940	33 152	219 092	185 944	33 357	219 301	16	231	247
30607	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
32015	1 200	0	1 200	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	1 200	0	1 200
32211	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	1 058 975	2 559	1 061 534	9 992 492	1 606	9 994 098	9 999 613	1 726	10 001 339	1 066 096	2 679	1 068 775
408.1	38 154	0	38 154	316 627	0	316 627	323 463	0	323 463	44 990	0	44 990
408.2	53 947	24 195	78 142	124 786	11 130	135 916	143 725	7 740	151 465	72 886	20 805	93 691
40901	40 292	0	40 292	40 292	0	40 292	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	0	0	0
40909	0	0	0	3 237	3 541	6 778	3 237	3 541	6 778	0	0	0
40910	0	0	0	552	1 842	2 394	552	1 842	2 394	0	0	0
40911	273	0	273	249 568	0	249 568	250 235	0	250 235	940	0	940
40912	0	0	0	6 231	6 826	13 057	6 231	6 826	13 057	0	0	0
40913	0	0	0	13 372	7 441	20 813	13 372	7 441	20 813	0	0	0
42002	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	47 200	0	47 200	47 200	0	47 200
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42105	29 402	0	29 402	0	0	0	6	0	6	29 408	0	29 408
42107	80 000	165 206	245 206	0	17 020	17 020	0	12 458	12 458	80 000	160 644	240 644
42205	56 584	0	56 584	0	0	0	0	0	0	56 584	0	56 584
42301	9 181	11 502	20 683	40 367	3 690	44 057	40 331	11 543	51 874	9 145	19 355	28 500
42304	21 298	9 117	30 415	5 779	8 857	14 636	9 121	2 166	11 287	24 640	2 426	27 066
42305	349 630	52 627	402 257	23 542	7 338	30 880	46 427	6 219	52 646	372 515	51 508	424 023
42601	216	489	705	265	130	395	51	117	168	2	476	478
42604	51	0	51	51	0	51	81	0	81	81	0	81
42605	997	806	1 803	0	156	156	1	56	57	998	706	1 704
45215	367 394	0	367 394	20 158	0	20 158	37 877	0	37 877	385 113	0	385 113
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	110	0	110	110	0	110	110	0	110	110	0	110
45515	22 010	0	22 010	465	0	465	158	0	158	21 703	0	21 703
45818	106	0	106	3	0	3	10	0	10	113	0	113
45918	291	0	291	287	0	287	4	0	4	8	0	8
47108	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
47403	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
47407	0	0	0	66 513	42 522	109 035	66 513	42 522	109 035	0	0	0
47411	10 000	626	10 626	2 379	135	2 514	3 632	188	3 820	11 253	679	11 932
47416	0	0	0	225	0	225	256	0	256	31	0	31
47422	4 259	0	4 259	102 567	159	102 726	102 579	159	102 738	4 271	0	4 271
47425	14 355	0	14 355	14 650	0	14 650	12 817	0	12 817	12 522	0	12 522
47426	12 690	15 304	27 994	1 971	1 577	3 548	2 788	1 496	4 284	13 507	15 223	28 730
50120	1 694	0	1 694	161	0	161	90	0	90	1 623	0	1 623
50620	3 409	0	3 409	45	0	45	74	0	74	3 438	0	3 438
52305	30 197	0	30 197	9 431	0	9 431	0	0	0	20 766	0	20 766
60301	945	0	945	1 276	0	1 276	1 626	0	1 626	1 295	0	1 295
60305	11 874	0	11 874	14 810	0	14 810	13 124	0	13 124	10 188	0	10 188
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	0	0	0	485	0	485	1 019	0	1 019	534	0	534
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	12	0	12	8	0	8	7	0	7	11	0	11
60324	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
60335	4 537	0	4 537	3 294	0	3 294	3 256	0	3 256	4 499	0	4 499
60414	18 703	0	18 703	0	0	0	430	0	430	19 133	0	19 133
60903	434	0	434	0	0	0	91	0	91	525	0	525
61701	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
70601	663 324	0	663 324	0	0	0	86 039	0	86 039	749 363	0	749 363
70602	3 296	0	3 296	162	0	162	670	0	670	3 804	0	3 804
70603	408 116	0	408 116	0	0	0	51 848	0	51 848	459 964	0	459 964
70615	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
Итого по пассиву (баланс)	4 332 856	282 457	4 615 313	11 283 007	147 134	11 430 141	11 467 366	139 409	11 606 775	4 517 215	274 732	4 791 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	25 457	0	25 457	131 578	0	131 578	76 851	0	76 851	80 184	0	80 184
90902	102 685	0	102 685	74 859	0	74 859	129 803	0	129 803	47 741	0	47 741
90907	40 293	0	40 293	0	0	0	40 293	0	40 293	0	0	0
91202	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 878 850	14 588	1 893 438	148 614	1 100	149 714	9 760	1 503	11 263	2 017 704	14 185	2 031 889
91418	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
91604	43	7	50	20	2	22	0	1	1	63	8	71
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 408 445	0	2 408 445	294 391	0	294 391	143 797	0	143 797	2 559 039	0	2 559 039
Итого по активу (баланс)	4 491 878	14 595	4 506 473	649 464	1 102	650 566	400 543	1 504	402 047	4 740 799	14 193	4 754 992
Пассив
91003	0	0	0	4 351	0	4 351	4 351	0	4 351	0	0	0
91311	117 276	0	117 276	14 718	0	14 718	0	0	0	102 558	0	102 558
91312	2 132 563	0	2 132 563	1 184	0	1 184	216 132	0	216 132	2 347 511	0	2 347 511
91315	91 969	0	91 969	40 293	0	40 293	0	0	0	51 676	0	51 676
91316	16 800	0	16 800	2 480	0	2 480	0	0	0	14 320	0	14 320
91317	12 044	0	12 044	80 771	0	80 771	73 908	0	73 908	5 181	0	5 181
91507	37 793	0	37 793	0	0	0	0	0	0	37 793	0	37 793
99999	2 098 028	0	2 098 028	258 249	0	258 249	356 174	0	356 174	2 195 953	0	2 195 953
Итого по пассиву (баланс)	4 506 473	0	4 506 473	402 046	0	402 046	650 565	0	650 565	4 754 992	0	4 754 992
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	357	3 720	4 077	357	3 077	3 434	0	643	643
94101	0	0	0	59 078	41 392	100 470	59 078	41 392	100 470	0	0	0
99996	0	0	0	104 529	0	104 529	103 890	0	103 890	639	0	639
Итого по активу (баланс)	0	0	0	163 964	45 112	209 076	163 325	44 469	207 794	639	643	1 282
Пассив
96901	0	0	0	62 138	41 752	103 890	62 777	41 752	104 529	639	0	639
99997	0	0	0	103 905	0	103 905	104 548	0	104 548	643	0	643
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	166 043	41 752	207 795	167 325	41 752	209 077	1 282	0	1 282
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 790 028,0000	0	0	9 570 761,0000	0	0	9 530 161,0000	0	0	9 830 628,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 790 028,0000	0	0	9 570 761,0000	0	0	9 530 161,0000	0	0	9 830 628,0000
Пассив
98050	0	0	9 773 028,0000	0	0	30 000,0000	0	0	70 600,0000	0	0	9 813 628,0000
98070	0	0	17 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	17 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 790 028,0000	0	0	40 000,0000	0	0	80 600,0000	0	0	9 830 628,0000

Страница была полезной?