Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	172 793	95 558	268 351	867 018	78 245	945 263	884 288	65 068	949 356	155 523	108 735	264 258
20208	9 010	0	9 010	14 403	0	14 403	13 698	0	13 698	9 715	0	9 715
20209	0	0	0	22 327	6 451	28 778	22 327	6 451	28 778	0	0	0
30102	67 180	0	67 180	8 597 576	0	8 597 576	8 546 015	0	8 546 015	118 741	0	118 741
30110	104 696	9 529	114 225	214 584	25 964	240 548	213 541	9 682	223 223	105 739	25 811	131 550
30114	0	56 369	56 369	0	93 362	93 362	0	101 903	101 903	0	47 828	47 828
30202	15 300	0	15 300	0	0	0	35	0	35	15 265	0	15 265
30204	2 696	0	2 696	0	0	0	94	0	94	2 602	0	2 602
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30215	300	1 608	1 908	0	142	142	0	98	98	300	1 652	1 952
30221	0	0	0	23 151	3 190	26 341	3 823	3 190	7 013	19 328	0	19 328
30233	1 309	112	1 421	20 708	3 602	24 310	21 596	3 587	25 183	421	127	548
30302	757 728	1 444	759 172	180 552	29 356	209 908	169 454	4 267	173 721	768 826	26 533	795 359
30306	612 833	688	613 521	150 000	7 519	157 519	60 000	1 524	61 524	702 833	6 683	709 516
30424	71	1 653	1 724	98 216	116 171	214 387	97 669	117 502	215 171	618	322	940
30425	0	3 763	3 763	0	335	335	0	253	253	0	3 845	3 845
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
32002	0	0	0	4 780 000	0	4 780 000	4 430 000	0	4 430 000	350 000	0	350 000
32003	320 000	0	320 000	1 240 000	0	1 240 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
32201	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	21 846	0	21 846	0	0	0	2 402	0	2 402	19 444	0	19 444
45107	97 469	0	97 469	0	0	0	3 988	0	3 988	93 481	0	93 481
45108	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45201	7 199	0	7 199	2 210	0	2 210	1 353	0	1 353	8 056	0	8 056
45203	4 100	0	4 100	3 603	0	3 603	4 100	0	4 100	3 603	0	3 603
45204	3 411	22 516	25 927	3 499	1 215	4 714	1 200	23 731	24 931	5 710	0	5 710
45205	47 515	0	47 515	10 000	0	10 000	7 900	0	7 900	49 615	0	49 615
45206	1 106 825	91 466	1 198 291	102 995	80 399	183 394	153 857	72 791	226 648	1 055 963	99 074	1 155 037
45207	252 067	0	252 067	55 690	0	55 690	28 709	0	28 709	279 048	0	279 048
45208	40 118	0	40 118	0	0	0	803	0	803	39 315	0	39 315
45401	500	0	500	620	0	620	620	0	620	500	0	500
45404	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45405	300	0	300	0	0	0	29	0	29	271	0	271
45406	35	0	35	0	0	0	18	0	18	17	0	17
45407	3 709	0	3 709	0	0	0	232	0	232	3 477	0	3 477
45408	37 753	0	37 753	0	0	0	0	0	0	37 753	0	37 753
45502	1 065	0	1 065	4 871	0	4 871	1 065	0	1 065	4 871	0	4 871
45503	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500	4 150	0	4 150	4 350	0	4 350
45504	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45505	143 373	0	143 373	12 128	0	12 128	20 291	0	20 291	135 210	0	135 210
45506	130 386	2 236	132 622	6 140	201	6 341	4 403	372	4 775	132 123	2 065	134 188
45507	86 404	0	86 404	2 300	0	2 300	1 209	0	1 209	87 495	0	87 495
45508	583	0	583	1 023	0	1 023	1 058	0	1 058	548	0	548
45811	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45812	20 446	0	20 446	350	0	350	5 900	0	5 900	14 896	0	14 896
45814	1 665	0	1 665	185	0	185	0	0	0	1 850	0	1 850
45815	7 254	0	7 254	131	0	131	56	0	56	7 329	0	7 329
45912	58	0	58	353	0	353	1	0	1	410	0	410
45915	93	0	93	36	0	36	39	0	39	90	0	90
47408	0	0	0	39 429	96 217	135 646	39 429	96 217	135 646	0	0	0
47415	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47423	48 204	0	48 204	156 317	6 451	162 768	154 455	6 451	160 906	50 066	0	50 066
47427	336	0	336	27 381	862	28 243	27 261	862	28 123	456	0	456
47802	398	0	398	885	0	885	521	0	521	762	0	762
47803	457	0	457	0	0	0	1	0	1	456	0	456
60302	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60306	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60308	34	0	34	257	0	257	248	0	248	43	0	43
60310	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60312	18 286	0	18 286	10 746	0	10 746	9 817	0	9 817	19 215	0	19 215
60323	320	0	320	6	0	6	51	0	51	275	0	275
60336	1 006	0	1 006	514	0	514	544	0	544	976	0	976
60401	191 814	0	191 814	1 484	0	1 484	0	0	0	193 298	0	193 298
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60415	23 291	0	23 291	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	23 291	0	23 291
60901	7 361	0	7 361	11	0	11	0	0	0	7 372	0	7 372
60906	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	1	0	1	86	0	86	86	0	86	1	0	1
61008	645	0	645	274	0	274	344	0	344	575	0	575
61009	78	0	78	141	0	141	144	0	144	75	0	75
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61214	0	0	0	156 374	0	156 374	156 374	0	156 374	0	0	0
61403	4 381	0	4 381	145	0	145	354	0	354	4 172	0	4 172
61901	0	0	0	39 739	0	39 739	0	0	0	39 739	0	39 739
61911	19 802	0	19 802	41 790	0	41 790	0	0	0	61 592	0	61 592
70606	215 730	0	215 730	71 046	0	71 046	297	0	297	286 479	0	286 479
70608	456 709	0	456 709	46 846	0	46 846	0	0	0	503 555	0	503 555
70611	994	0	994	248	0	248	0	0	0	1 242	0	1 242
Итого по активу (баланс)	5 079 548	286 942	5 366 490	17 015 928	549 682	17 565 610	16 658 263	513 949	17 172 212	5 437 213	322 675	5 759 888
Пассив
10208	85 300	0	85 300	0	0	0	0	0	0	85 300	0	85 300
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	149 400	0	149 400	0	0	0	0	0	0	149 400	0	149 400
10701	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
10801	83 651	0	83 651	0	0	0	0	0	0	83 651	0	83 651
30109	0	0	0	0	0	0	0	386	386	0	386	386
30126	30	0	30	22	0	22	16	0	16	24	0	24
30220	0	0	0	0	438	438	0	438	438	0	0	0
30222	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
30223	7 735	0	7 735	303 772	0	303 772	302 401	0	302 401	6 364	0	6 364
30232	1 057	22	1 079	35 284	6 954	42 238	34 828	6 934	41 762	601	2	603
30301	757 728	1 444	759 172	169 454	4 267	173 721	180 552	29 356	209 908	768 826	26 533	795 359
30305	612 833	688	613 521	60 000	1 524	61 524	150 000	7 519	157 519	702 833	6 683	709 516
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
406	380	0	380	5 644	0	5 644	5 462	0	5 462	198	0	198
407	440 897	4 884	445 781	2 244 515	122 006	2 366 521	2 299 745	124 072	2 423 817	496 127	6 950	503 077
408.1	99 619	900	100 519	786 321	2 364	788 685	788 944	2 564	791 508	102 242	1 100	103 342
408.2	14 575	11 320	25 895	63 659	11 535	75 194	65 241	11 765	77 006	16 157	11 550	27 707
40905	69	0	69	9 754	0	9 754	9 754	0	9 754	69	0	69
40906	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
40909	0	32	32	2 646	3 088	5 734	2 646	3 089	5 735	0	33	33
40910	0	0	0	282	706	988	282	706	988	0	0	0
40911	940	0	940	70 592	0	70 592	70 368	0	70 368	716	0	716
40912	0	0	0	2 678	3 793	6 471	2 678	3 793	6 471	0	0	0
40913	0	0	0	1 761	3 826	5 587	1 761	3 826	5 587	0	0	0
42002	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769
42007	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42102	2 230	0	2 230	2 280	0	2 280	2 050	0	2 050	2 000	0	2 000
42103	10 100	0	10 100	8 600	0	8 600	2 500	0	2 500	4 000	0	4 000
42104	32 170	0	32 170	6 000	0	6 000	6 900	0	6 900	33 070	0	33 070
42105	85 830	0	85 830	3 200	0	3 200	3 140	0	3 140	85 770	0	85 770
42106	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
42107	95 020	0	95 020	20	0	20	0	0	0	95 000	0	95 000
42110	1 900	0	1 900	1 600	0	1 600	0	0	0	300	0	300
42111	780	0	780	500	0	500	2 900	0	2 900	3 180	0	3 180
42112	118	0	118	0	0	0	388	0	388	506	0	506
42203	2 700	0	2 700	700	0	700	700	0	700	2 700	0	2 700
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	8 482	1 301	9 783	32 531	3 442	35 973	31 721	3 471	35 192	7 672	1 330	9 002
42303	26 183	1 834	28 017	17 135	122	17 257	7 824	163	7 987	16 872	1 875	18 747
42304	135 528	18 976	154 504	34 662	3 890	38 552	42 740	5 483	48 223	143 606	20 569	164 175
42305	903 259	231 753	1 135 012	80 915	31 385	112 300	71 816	27 560	99 376	894 160	227 928	1 122 088
42306	559 709	13 493	573 202	7 419	5 029	12 448	49 618	3 024	52 642	601 908	11 488	613 396
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42311	46	0	46	3	0	3	6	0	6	49	0	49
42312	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42313	63	0	63	0	0	0	3	0	3	66	0	66
42314	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42605	3 021	0	3 021	29	0	29	36	0	36	3 028	0	3 028
42610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42611	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	1 460	0	1 460	118	0	118	43	0	43	1 385	0	1 385
45215	40 354	0	40 354	12 847	0	12 847	11 768	0	11 768	39 275	0	39 275
45415	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45515	5 474	0	5 474	334	0	334	777	0	777	5 917	0	5 917
45818	22 247	0	22 247	1 341	0	1 341	609	0	609	21 515	0	21 515
45918	56	0	56	17	0	17	32	0	32	71	0	71
47407	0	0	0	95 790	39 552	135 342	95 790	39 552	135 342	0	0	0
47411	36 916	2 802	39 718	10 540	717	11 257	15 166	1 042	16 208	41 542	3 127	44 669
47416	1 330	2	1 332	119 379	2	119 381	119 079	0	119 079	1 030	0	1 030
47422	1 951	0	1 951	1 665	0	1 665	1 668	0	1 668	1 954	0	1 954
47425	10 640	0	10 640	4 565	0	4 565	5 532	0	5 532	11 607	0	11 607
47426	1 828	0	1 828	1 585	0	1 585	2 977	0	2 977	3 220	0	3 220
47804	457	0	457	1	0	1	0	0	0	456	0	456
60301	2	0	2	725	0	725	1 062	0	1 062	339	0	339
60305	6 037	0	6 037	7 009	0	7 009	6 687	0	6 687	5 715	0	5 715
60309	28	0	28	3	0	3	25	0	25	50	0	50
60311	78	0	78	213	0	213	172	0	172	37	0	37
60322	4	0	4	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	4	0	4
60324	128	0	128	1	0	1	0	0	0	127	0	127
60335	2 639	0	2 639	2 958	0	2 958	2 795	0	2 795	2 476	0	2 476
60414	44 043	0	44 043	0	0	0	999	0	999	45 042	0	45 042
60903	363	0	363	0	0	0	89	0	89	452	0	452
61301	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
61701	1 222	0	1 222	1 205	0	1 205	0	0	0	17	0	17
70601	222 838	0	222 838	12	0	12	74 916	0	74 916	297 742	0	297 742
70603	459 106	0	459 106	0	0	0	47 130	0	47 130	506 236	0	506 236
70615	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205
Итого по пассиву (баланс)	5 077 031	289 459	5 366 490	4 230 556	245 303	4 475 859	4 593 851	275 406	4 869 257	5 440 326	319 562	5 759 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	632 435	0	632 435	4 279	0	4 279	10 000	0	10 000	626 714	0	626 714
90902	878 298	55	878 353	95 554	5	95 559	36 388	4	36 392	937 464	56	937 520
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 320 670	237 549	2 558 219	252 882	99 058	351 940	402 709	197 768	600 477	2 170 843	138 839	2 309 682
91418	861	0	861	885	0	885	522	0	522	1 224	0	1 224
91604	2 348	0	2 348	3 063	196	3 259	2 869	196	3 065	2 542	0	2 542
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 532 755	0	2 532 755	529 583	0	529 583	645 295	0	645 295	2 417 043	0	2 417 043
Итого по активу (баланс)	6 372 194	237 604	6 609 798	886 249	99 259	985 508	1 097 784	197 968	1 295 752	6 160 659	138 895	6 299 554
Пассив
91312	2 311 677	0	2 311 677	428 065	0	428 065	288 834	0	288 834	2 172 446	0	2 172 446
91315	86 457	0	86 457	29 519	0	29 519	1 897	0	1 897	58 835	0	58 835
91316	33 812	48	33 860	75 055	72 912	147 967	124 036	72 913	196 949	82 793	49	82 842
91317	5 536	0	5 536	39 744	0	39 744	41 903	0	41 903	7 695	0	7 695
91507	95 203	0	95 203	0	0	0	0	0	0	95 203	0	95 203
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	4 077 043	0	4 077 043	649 597	0	649 597	455 065	0	455 065	3 882 511	0	3 882 511
Итого по пассиву (баланс)	6 609 750	48	6 609 798	1 221 980	72 912	1 294 892	911 735	72 913	984 648	6 299 505	49	6 299 554

Страница была полезной?