Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	38 377	12 810	51 187	34 772	35 662	70 434	68 479	19 638	88 117	4 670	28 834	33 504
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	3 381	0	3 381	1 236 718	0	1 236 718	1 223 528	0	1 223 528	16 571	0	16 571
30110	5	154 588	154 593	0	147 292	147 292	0	132 446	132 446	5	169 434	169 439
30202	894	0	894	47	0	47	0	0	0	941	0	941
30204	1 004	0	1 004	0	0	0	33	0	33	971	0	971
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	666 000	0	666 000	606 000	0	606 000	60 000	0	60 000
32003	13 000	64 333	77 333	189 000	0	189 000	202 000	64 333	266 333	0	0	0
45206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	26 700	0	26 700	0	0	0	324	0	324	26 376	0	26 376
45208	24 940	0	24 940	0	0	0	145	0	145	24 795	0	24 795
45504	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45505	16 440	0	16 440	0	0	0	16 440	0	16 440	0	0	0
45506	224 160	0	224 160	16 439	0	16 439	1 551	0	1 551	239 048	0	239 048
45507	27 957	9 714	37 671	0	574	574	73	5 827	5 900	27 884	4 461	32 345
45605	0	0	0	0	34 870	34 870	0	1 829	1 829	0	33 041	33 041
45812	2 080	0	2 080	145	0	145	20	0	20	2 205	0	2 205
45815	18 506	57 444	75 950	0	5 006	5 006	4	3 677	3 681	18 502	58 773	77 275
45912	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45915	108	4 378	4 486	0	384	384	0	273	273	108	4 489	4 597
47406	0	0	0	8 604	32 895	41 499	8 604	32 895	41 499	0	0	0
47408	0	0	0	119 005	59 037	178 042	119 005	59 037	178 042	0	0	0
47423	51	0	51	1 615	0	1 615	1 616	0	1 616	50	0	50
47427	130	28	158	5 719	156	5 875	5 705	60	5 765	144	124	268
52503	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
60308	0	0	0	970	0	970	969	0	969	1	0	1
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	577	0	577	531	0	531	520	0	520	588	0	588
60323	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60336	0	0	0	52	0	52	45	0	45	7	0	7
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	74	0	74	15	0	15	15	0	15	74	0	74
61009	18	0	18	11	0	11	12	0	12	17	0	17
61403	414	0	414	6	0	6	148	0	148	272	0	272
61702	2 616	0	2 616	1 678	0	1 678	2 991	0	2 991	1 303	0	1 303
70606	44 742	0	44 742	22 387	0	22 387	0	0	0	67 129	0	67 129
70608	218 822	0	218 822	27 491	0	27 491	0	0	0	246 313	0	246 313
70611	374	0	374	94	0	94	0	0	0	468	0	468
70616	0	0	0	2 991	0	2 991	1 679	0	1 679	1 312	0	1 312
Итого по активу (баланс)	993 109	303 302	1 296 411	2 354 326	315 877	2 670 203	2 279 942	320 016	2 599 958	1 067 493	299 163	1 366 656
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	21 525	0	21 525	0	0	0	0	0	0	21 525	0	21 525
30126	33 028	0	33 028	1 143	0	1 143	0	0	0	31 885	0	31 885
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
407	97 189	27 115	124 304	318 283	17 638	335 921	308 779	11 445	320 224	87 685	20 922	108 607
408.1	1 237	0	1 237	8 207	1 918	10 125	10 399	34 960	45 359	3 429	33 042	36 471
408.2	11 436	6 343	17 779	48 161	29 495	77 656	37 410	29 521	66 931	685	6 369	7 054
42104	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42301	98	525	623	5 209	1 459	6 668	5 259	1 809	7 068	148	875	1 023
42303	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42305	2 300	673	2 973	1 800	41	1 841	1 400	59	1 459	1 900	691	2 591
42306	21 117	68 660	89 777	2 772	6 216	8 988	1 692	6 964	8 656	20 037	69 408	89 445
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	56	0	56	28	0	28	21	0	21	49	0	49
42313	161	0	161	0	0	0	7	0	7	168	0	168
42314	98	0	98	0	0	0	28	0	28	126	0	126
43805	296	0	296	253	0	253	254	0	254	297	0	297
45215	19 649	0	19 649	241	0	241	0	0	0	19 408	0	19 408
45515	51 561	0	51 561	1 135	0	1 135	0	0	0	50 426	0	50 426
45615	0	0	0	16 583	0	16 583	16 913	0	16 913	330	0	330
45818	78 014	0	78 014	7	0	7	1 473	0	1 473	79 480	0	79 480
45918	4 540	0	4 540	0	0	0	111	0	111	4 651	0	4 651
47405	0	0	0	32 836	8 604	41 440	32 836	8 604	41 440	0	0	0
47407	0	0	0	58 695	119 334	178 029	58 695	119 334	178 029	0	0	0
47411	2 073	1 715	3 788	322	176	498	273	374	647	2 024	1 913	3 937
47416	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
47425	79	0	79	33	0	33	33	0	33	79	0	79
47426	102	0	102	102	0	102	19	0	19	19	0	19
52306	0	535	535	0	42	42	0	44	44	0	537	537
60301	236	0	236	364	0	364	374	0	374	246	0	246
60305	1 584	0	1 584	1 729	0	1 729	1 592	0	1 592	1 447	0	1 447
60309	1	0	1	82	0	82	82	0	82	1	0	1
60311	402	0	402	532	0	532	451	0	451	321	0	321
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60335	478	0	478	506	0	506	464	0	464	436	0	436
60414	47 009	0	47 009	0	0	0	212	0	212	47 221	0	47 221
60903	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
61304	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	80 069	0	80 069	0	0	0	30 342	0	30 342	110 411	0	110 411
70603	186 949	0	186 949	0	0	0	31 964	0	31 964	218 913	0	218 913
70615	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 190 845	105 566	1 296 411	516 438	184 923	701 361	558 492	213 114	771 606	1 232 899	133 757	1 366 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57	0	57	3 325	0	3 325	5	0	5	3 377	0	3 377
90902	510	0	510	3 552	0	3 552	3 869	0	3 869	193	0	193
91414	449 312	22 108	471 420	0	1 789	1 789	4 361	1 730	6 091	444 951	22 167	467 118
91418	0	58 079	58 079	0	5 133	5 133	0	3 554	3 554	0	59 658	59 658
91501	38 336	0	38 336	36 978	0	36 978	30 221	0	30 221	45 093	0	45 093
91604	2 298	14 730	17 028	352	2 270	2 622	495	1 013	1 508	2 155	15 987	18 142
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
99998	490 856	0	490 856	57	0	57	1 356	0	1 356	489 557	0	489 557
Итого по активу (баланс)	987 696	94 917	1 082 613	44 264	9 192	53 456	40 307	6 297	46 604	991 653	97 812	1 089 465
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	59 271	535	59 806	0	42	42	0	43	43	59 271	536	59 807
91312	411 012	0	411 012	1 300	0	1 300	0	0	0	409 712	0	409 712
91316	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	591 757	0	591 757	41 924	0	41 924	50 075	0	50 075	599 908	0	599 908
Итого по пассиву (баланс)	1 082 078	535	1 082 613	43 238	42	43 280	50 089	43	50 132	1 088 929	536	1 089 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	83 655	0	83 655	181 162	0	181 162	215 317	0	215 317	49 500	0	49 500
99996	83 633	0	83 633	184 388	0	184 388	218 459	0	218 459	49 562	0	49 562
Итого по активу (баланс)	167 288	0	167 288	365 550	0	365 550	433 776	0	433 776	99 062	0	99 062
Пассив
96901	0	83 633	83 633	0	218 459	218 459	0	184 388	184 388	0	49 562	49 562
99997	83 655	0	83 655	215 317	0	215 317	181 162	0	181 162	49 500	0	49 500
Итого по пассиву (баланс)	83 655	83 633	167 288	215 317	218 459	433 776	181 162	184 388	365 550	49 500	49 562	99 062
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?