Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 951	31 626	214 577	237 046	174 973	412 019	316 834	150 238	467 072	103 163	56 361	159 524
20208	47 681	1 037	48 718	131 753	1 752	133 505	136 188	2 789	138 977	43 246	0	43 246
20209	0	0	0	31 000	5 759	36 759	31 000	5 759	36 759	0	0	0
30102	52 215	0	52 215	2 046 637	0	2 046 637	2 050 774	0	2 050 774	48 078	0	48 078
30110	5 472	400 443	405 915	34 416	268 889	303 305	34 919	473 923	508 842	4 969	195 409	200 378
30202	128 515	0	128 515	6 097	0	6 097	0	0	0	134 612	0	134 612
30204	67 156	0	67 156	0	0	0	29 724	0	29 724	37 432	0	37 432
30215	300	676	976	0	41	41	0	109	109	300	608	908
30221	0	0	0	118 977	0	118 977	118 977	0	118 977	0	0	0
30233	74	32	106	15 578	956	16 534	15 561	873	16 434	91	115	206
30413	39	0	39	2 749	0	2 749	2 603	0	2 603	185	0	185
30424	1	0	1	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	1	0	1
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	4 798	4 798	0	291	291	0	769	769	0	4 320	4 320
32301	0	1 394	1 394	0	84	84	0	223	223	0	1 255	1 255
45103	0	0	0	2 991	0	2 991	0	0	0	2 991	0	2 991
45104	21 952	0	21 952	11 666	0	11 666	14 163	0	14 163	19 455	0	19 455
45106	0	0	0	9 400	0	9 400	0	0	0	9 400	0	9 400
45108	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	12 914	0	12 914	2 764	0	2 764	5 471	0	5 471	10 207	0	10 207
45205	31 765	0	31 765	0	0	0	500	0	500	31 265	0	31 265
45206	2 177 599	0	2 177 599	57 800	0	57 800	87 350	0	87 350	2 148 049	0	2 148 049
45207	3 053 003	0	3 053 003	45 000	0	45 000	94 232	0	94 232	3 003 771	0	3 003 771
45208	75 400	0	75 400	0	0	0	0	0	0	75 400	0	75 400
45407	76	0	76	0	0	0	42	0	42	34	0	34
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	8 200	8 596	16 796	0	427	427	3 196	1 234	4 430	5 004	7 789	12 793
45506	45 664	0	45 664	0	0	0	45 091	0	45 091	573	0	573
45507	60 987	0	60 987	0	0	0	25	0	25	60 962	0	60 962
45509	12 988	9 224	22 212	8 666	934	9 600	8 154	1 494	9 648	13 500	8 664	22 164
45812	217 322	0	217 322	40 055	0	40 055	0	0	0	257 377	0	257 377
45814	5 439	0	5 439	42	0	42	0	0	0	5 481	0	5 481
45815	5 313	449	5 762	33	161	194	129	72	201	5 217	538	5 755
45912	12 805	0	12 805	3 825	0	3 825	6 411	0	6 411	10 219	0	10 219
45914	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
45915	3 011	0	3 011	138	0	138	0	0	0	3 149	0	3 149
47404	0	5 001	5 001	0	303	303	0	801	801	0	4 503	4 503
47408	0	0	0	10 109 192	10 026 003	20 135 195	10 109 192	10 026 003	20 135 195	0	0	0
47423	126 629	173	126 802	20 406	23	20 429	44 895	33	44 928	102 140	163	102 303
47427	136	90	226	90 727	209	90 936	90 724	199	90 923	139	100	239
50106	19 755	0	19 755	78	0	78	19 833	0	19 833	0	0	0
52601	59 659	0	59 659	116 336	0	116 336	104 484	0	104 484	71 511	0	71 511
60302	6 282	0	6 282	0	0	0	0	0	0	6 282	0	6 282
60306	2	0	2	9	0	9	0	0	0	11	0	11
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
60312	21 507	0	21 507	9 351	0	9 351	8 887	0	8 887	21 971	0	21 971
60323	3 165	0	3 165	797	0	797	802	0	802	3 160	0	3 160
60336	1 708	0	1 708	146	0	146	241	0	241	1 613	0	1 613
60401	25 707	0	25 707	644	0	644	0	0	0	26 351	0	26 351
60415	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60901	4 658	0	4 658	0	0	0	0	0	0	4 658	0	4 658
61008	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61009	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	19 832	0	19 832	19 832	0	19 832	0	0	0
61403	926	0	926	0	0	0	260	0	260	666	0	666
62001	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
70606	1 087 264	0	1 087 264	451 212	0	451 212	158	0	158	1 538 318	0	1 538 318
70607	1 957	0	1 957	0	0	0	1 813	0	1 813	144	0	144
70608	787 032	0	787 032	85 602	0	85 602	0	0	0	872 634	0	872 634
70611	3 928	0	3 928	1 963	0	1 963	0	0	0	5 891	0	5 891
70614	0	0	0	48 256	0	48 256	48 079	0	48 079	177	0	177
Итого по активу (баланс)	8 399 421	463 539	8 862 960	13 867 787	10 480 805	24 348 592	13 557 147	10 664 519	24 221 666	8 710 061	279 825	8 989 886
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10614	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	730 000	0	730 000
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	264 764	0	264 764	0	0	0	0	0	0	264 764	0	264 764
30126	236	0	236	271	0	271	364	0	364	329	0	329
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	673	73	746	32 278	8 725	41 003	32 207	9 033	41 240	602	381	983
30236	0	0	0	20	1	21	20	1	21	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30601	975	0	975	1	0	1	0	0	0	974	0	974
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	40 338	0	40 338	9 219	0	9 219	0	0	0	31 119	0	31 119
407	288 708	175 061	463 769	1 991 048	190 596	2 181 644	1 951 140	52 687	2 003 827	248 800	37 152	285 952
408.1	30 306	15 160	45 466	69 571	13 112	82 683	49 705	160	49 865	10 440	2 208	12 648
408.2	53 255	39 122	92 377	375 964	138 758	514 722	403 073	129 055	532 128	80 364	29 419	109 783
40901	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
40909	0	0	0	1 043	237	1 280	1 043	237	1 280	0	0	0
40910	0	0	0	155	105	260	155	105	260	0	0	0
40911	4 168	0	4 168	114 271	0	114 271	113 513	0	113 513	3 410	0	3 410
40912	0	0	0	1 317	398	1 715	1 317	398	1 715	0	0	0
40913	0	0	0	6 272	1 020	7 292	6 272	1 020	7 292	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500	0	0	0	1 500	0	1 500
42104	10 000	0	10 000	5 234	0	5 234	234	0	234	5 000	0	5 000
42105	6 195	0	6 195	2 497	0	2 497	24	0	24	3 722	0	3 722
42106	504 594	0	504 594	154 590	0	154 590	2 190	0	2 190	352 194	0	352 194
42205	0	43 552	43 552	0	6 980	6 980	0	2 640	2 640	0	39 212	39 212
42206	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	0	794	794	0	127	127	0	49	49	0	716	716
42304	1 896	0	1 896	0	0	0	7	0	7	1 903	0	1 903
42305	89 256	52 959	142 215	86 171	8 524	94 695	1 598	3 598	5 196	4 683	48 033	52 716
42306	2 290 981	367 659	2 658 640	166 303	83 156	249 459	225 271	54 933	280 204	2 349 949	339 436	2 689 385
42307	5 798	871	6 669	0	110	110	62	46	108	5 860	807	6 667
42309	651 807	0	651 807	708	0	708	24	0	24	651 123	0	651 123
42606	12 602	375	12 977	3 328	60	3 388	1 290	23	1 313	10 564	338	10 902
42607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
45115	520	0	520	142	0	142	3 920	0	3 920	4 298	0	4 298
45215	631 627	0	631 627	21 630	0	21 630	30 648	0	30 648	640 645	0	640 645
45415	53	0	53	29	0	29	0	0	0	24	0	24
45515	19 379	0	19 379	861	0	861	14 268	0	14 268	32 786	0	32 786
45818	139 221	0	139 221	89	0	89	15 950	0	15 950	155 082	0	155 082
45918	6 022	0	6 022	1 271	0	1 271	1 385	0	1 385	6 136	0	6 136
47407	0	0	0	10 000 926	10 179 249	20 180 175	10 000 926	10 179 249	20 180 175	0	0	0
47411	1 020	143	1 163	30 338	1 943	32 281	29 318	1 800	31 118	0	0	0
47416	361	0	361	1 099	0	1 099	738	0	738	0	0	0
47422	32	0	32	42 137	96 061	138 198	42 137	96 061	138 198	32	0	32
47425	13 936	0	13 936	16 315	0	16 315	14 614	0	14 614	12 235	0	12 235
47426	290	0	290	3 319	36	3 355	3 166	36	3 202	137	0	137
50120	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	3 387	0	3 387	0	0	0	369	0	369	3 756	0	3 756
52602	0	0	0	55 436	0	55 436	55 436	0	55 436	0	0	0
60301	1 480	0	1 480	4 752	0	4 752	3 873	0	3 873	601	0	601
60305	1 134	0	1 134	10 364	0	10 364	18 116	0	18 116	8 886	0	8 886
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	42	0	42	59	0	59	17	0	17	0	0	0
60311	14	0	14	27	0	27	20	0	20	7	0	7
60322	10	0	10	325	0	325	336	0	336	21	0	21
60324	3 172	0	3 172	809	0	809	797	0	797	3 160	0	3 160
60335	342	0	342	309	0	309	5 303	0	5 303	5 336	0	5 336
60414	6 653	0	6 653	0	0	0	377	0	377	7 030	0	7 030
60903	248	0	248	0	0	0	114	0	114	362	0	362
61301	16	0	16	16 955	0	16 955	17 009	0	17 009	70	0	70
62002	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
70601	642 124	0	642 124	344	0	344	315 753	0	315 753	957 533	0	957 533
70603	746 104	0	746 104	0	0	0	108 975	0	108 975	855 079	0	855 079
70613	154 829	0	154 829	48 079	0	48 079	133 953	0	133 953	240 703	0	240 703
70801	44 654	0	44 654	0	0	0	0	0	0	44 654	0	44 654
Итого по пассиву (баланс)	8 167 191	695 769	8 862 960	13 282 858	10 729 198	24 012 056	13 607 851	10 531 131	24 138 982	8 492 184	497 702	8 989 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 676	0	22 676	2 877	0	2 877	2 609	0	2 609	22 944	0	22 944
90902	974 843	0	974 843	6 343	0	6 343	2 563	0	2 563	978 623	0	978 623
90907	1 877	0	1 877	0	0	0	1 877	0	1 877	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	498 371	0	498 371	20 300	0	20 300	11 600	0	11 600	507 071	0	507 071
91604	52 715	45	52 760	5 128	27	5 155	24	9	33	57 819	63	57 882
91704	1 598	59	1 657	0	3	3	0	9	9	1 598	53	1 651
91802	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	2 531 855	0	2 531 855	142 608	0	142 608	191 372	0	191 372	2 483 091	0	2 483 091
Итого по активу (баланс)	4 086 887	104	4 086 991	177 256	30	177 286	210 046	18	210 064	4 054 097	116	4 054 213
Пассив
91003	30 861	0	30 861	0	0	0	0	0	0	30 861	0	30 861
91004	18 014	0	18 014	0	0	0	0	0	0	18 014	0	18 014
91312	2 287 759	0	2 287 759	23 254	0	23 254	9 773	0	9 773	2 274 278	0	2 274 278
91315	76 038	0	76 038	0	0	0	2 444	0	2 444	78 482	0	78 482
91316	600	0	600	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	600	0	600
91317	48 956	12 712	61 668	158 602	2 066	160 668	126 739	652	127 391	17 093	11 298	28 391
91507	52 423	0	52 423	0	0	0	0	0	0	52 423	0	52 423
91508	4 492	0	4 492	4 450	0	4 450	0	0	0	42	0	42
99999	1 555 136	0	1 555 136	18 692	0	18 692	34 678	0	34 678	1 571 122	0	1 571 122
Итого по пассиву (баланс)	4 074 279	12 712	4 086 991	207 998	2 066	210 064	176 634	652	177 286	4 042 915	11 298	4 054 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	619 140	464 939	1 084 079	619 140	464 939	1 084 079	0	0	0
93302	0	0	0	619 140	479 948	1 099 088	619 140	479 948	1 099 088	0	0	0
93303	531 180	412 997	944 177	644 910	360 916	1 005 826	619 140	435 875	1 055 015	556 950	338 038	894 988
93901	0	362 799	362 799	82 987	9 095 830	9 178 817	44 818	8 971 725	9 016 543	38 169	486 904	525 073
99996	1 249 486	0	1 249 486	10 141 505	0	10 141 505	10 041 540	0	10 041 540	1 349 451	0	1 349 451
Итого по активу (баланс)	1 780 666	775 796	2 556 462	12 107 682	10 401 633	22 509 315	11 943 778	10 352 487	22 296 265	1 944 570	824 942	2 769 512
Пассив
96301	0	0	0	484 767	527 911	1 012 678	484 767	527 911	1 012 678	0	0	0
96302	0	0	0	484 768	548 071	1 032 839	484 768	548 071	1 032 839	0	0	0
96303	396 330	488 087	884 417	396 330	608 506	1 004 836	318 200	627 476	945 676	318 200	507 057	825 257
96901	365 070	0	365 070	8 897 019	44 539	8 941 558	9 017 874	82 808	9 100 682	485 925	38 269	524 194
99997	1 306 975	0	1 306 975	10 164 818	0	10 164 818	10 277 904	0	10 277 904	1 420 061	0	1 420 061
Итого по пассиву (баланс)	2 068 375	488 087	2 556 462	20 427 702	1 729 027	22 156 729	20 583 513	1 786 266	22 369 779	2 224 186	545 326	2 769 512
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	208 672,0000	0	0	0,0000	0	0	18 672,0000	0	0	190 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 672,0000	0	0	0,0000	0	0	18 672,0000	0	0	190 000,0000
Пассив
98040	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98050	0	0	18 672,0000	0	0	18 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 672,0000	0	0	18 672,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000

Страница была полезной?