Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 911	0	3 911	186	0	186	1 263	0	1 263	2 834	0	2 834
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	77 756	54 510	132 266	139 250	91 819	231 069	129 105	80 946	210 051	87 901	65 383	153 284
20208	27 070	3 477	30 547	35 384	4 124	39 508	36 667	4 525	41 192	25 787	3 076	28 863
20209	0	0	0	126 326	72 005	198 331	126 326	72 005	198 331	0	0	0
30102	148 546	0	148 546	3 377 043	0	3 377 043	3 218 240	0	3 218 240	307 349	0	307 349
30110	37 517	16 208	53 725	38 430 859	415 994	38 846 853	38 441 531	383 507	38 825 038	26 845	48 695	75 540
30114	0	4 526 420	4 526 420	0	636 355	636 355	0	749 837	749 837	0	4 412 938	4 412 938
30202	48 941	0	48 941	0	0	0	779	0	779	48 162	0	48 162
30204	70 143	0	70 143	5 835	0	5 835	0	0	0	75 978	0	75 978
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	74 498	187	74 685	2 158 856	3 178	2 162 034	2 154 473	3 365	2 157 838	78 881	0	78 881
30302	127 617	3 163 806	3 291 423	5 766	192 193	197 959	178	504 369	504 547	133 205	2 851 630	2 984 835
30306	2 471 758	1 795 343	4 267 101	23 325 435	469 379	23 794 814	24 363 864	334 419	24 698 283	1 433 329	1 930 303	3 363 632
30602	29	0	29	10 846	0	10 846	10 831	0	10 831	44	0	44
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	2 303 000	0	2 303 000	37 329 000	0	37 329 000	38 131 000	0	38 131 000	1 501 000	0	1 501 000
32201	0	3 379	3 379	0	205	205	0	542	542	0	3 042	3 042
45207	1 475	0	1 475	0	0	0	1 310	0	1 310	165	0	165
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	1 542	0	1 542	0	0	0	33	0	33	1 509	0	1 509
45506	368	0	368	80	0	80	76	0	76	372	0	372
45507	30 284	0	30 284	250	0	250	2 820	0	2 820	27 714	0	27 714
45814	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
45815	7 976	0	7 976	864	0	864	114	0	114	8 726	0	8 726
45915	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47408	0	0	0	2 563	46 204	48 767	2 563	46 204	48 767	0	0	0
47423	6 541	0	6 541	36 112	0	36 112	35 897	0	35 897	6 756	0	6 756
47427	709	0	709	17 981	28	18 009	18 271	28	18 299	419	0	419
50205	817 971	0	817 971	6 447	0	6 447	10 846	0	10 846	813 572	0	813 572
50206	122 060	0	122 060	713	0	713	4	0	4	122 769	0	122 769
50207	305 756	0	305 756	3 029	0	3 029	0	0	0	308 785	0	308 785
50221	5 229	0	5 229	6 211	0	6 211	216	0	216	11 224	0	11 224
51406	19 978	0	19 978	22	0	22	20 000	0	20 000	0	0	0
60302	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60310	333	0	333	583	0	583	587	0	587	329	0	329
60312	2 013	0	2 013	8 018	0	8 018	7 533	0	7 533	2 498	0	2 498
60323	174	113	287	3	6	9	0	18	18	177	101	278
60336	318	0	318	25	0	25	343	0	343	0	0	0
60401	102 655	0	102 655	0	0	0	0	0	0	102 655	0	102 655
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60415	40 323	0	40 323	9	0	9	0	0	0	40 332	0	40 332
60901	5 188	0	5 188	0	0	0	0	0	0	5 188	0	5 188
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	97	0	97	175	0	175	175	0	175	97	0	97
61009	0	0	0	313	0	313	296	0	296	17	0	17
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	2 047	0	2 047	29	0	29	351	0	351	1 725	0	1 725
70606	106 987	0	106 987	72 497	0	72 497	0	0	0	179 484	0	179 484
70608	5 829 885	0	5 829 885	2 169 740	0	2 169 740	0	0	0	7 999 625	0	7 999 625
70611	6 698	0	6 698	3 736	0	3 736	0	0	0	10 434	0	10 434
70706	634 055	0	634 055	510 981	0	510 981	1 145 036	0	1 145 036	0	0	0
70708	20 611 480	0	20 611 480	10 591 752	0	10 591 752	31 203 232	0	31 203 232	0	0	0
70711	47 218	0	47 218	0	0	0	47 218	0	47 218	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 394 820	9 563 443	43 958 263	118 397 312	1 931 490	120 328 802	139 131 573	2 179 765	141 311 338	13 660 559	9 315 168	22 975 727
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	5 229	0	5 229	216	0	216	6 211	0	6 211	11 224	0	11 224
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	75 643	0	75 643	0	0	0	0	0	0	75 643	0	75 643
30126	3 841	0	3 841	996	0	996	262	0	262	3 107	0	3 107
30226	3 856	0	3 856	695	0	695	6 480	0	6 480	9 641	0	9 641
30232	97 449	18	97 467	2 126 893	1 908	2 128 801	2 097 983	1 892	2 099 875	68 539	2	68 541
30301	127 617	3 163 806	3 291 423	178	504 369	504 547	5 766	192 193	197 959	133 205	2 851 630	2 984 835
30305	2 471 758	1 795 343	4 267 101	24 363 864	334 419	24 698 283	23 325 435	469 379	23 794 814	1 433 329	1 930 303	3 363 632
31501	20 579	0	20 579	8 134	0	8 134	0	0	0	12 445	0	12 445
407	2 352 668	2	2 352 670	2 201 999	2 544	2 204 543	575 322	2 654	577 976	725 991	112	726 103
408.1	12 644	4 174 547	4 187 191	57 466	719 380	776 846	52 560	662 268	714 828	7 738	4 117 435	4 125 173
408.2	165 715	384 668	550 383	69 141	77 693	146 834	76 792	56 921	133 713	173 366	363 896	537 262
40903	1 139	0	1 139	146 831	0	146 831	158 587	0	158 587	12 895	0	12 895
40905	1	0	1	150	0	150	150	0	150	1	0	1
40907	58	0	58	1 707	0	1 707	1 674	0	1 674	25	0	25
40909	0	0	0	331	24	355	331	24	355	0	0	0
40910	0	0	0	47	210	257	47	210	257	0	0	0
40911	116	0	116	12 300	0	12 300	12 298	0	12 298	114	0	114
40912	0	0	0	147	30	177	147	30	177	0	0	0
40913	0	0	0	368	42	410	368	42	410	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
42301	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
42309	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	63	0	63	3	0	3	3	0	3	63	0	63
42314	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	11 673	0	11 673	1 754	0	1 754	1 050	0	1 050	10 969	0	10 969
45215	1 768	0	1 768	278	0	278	0	0	0	1 490	0	1 490
45415	1 542	0	1 542	33	0	33	0	0	0	1 509	0	1 509
45515	9 121	0	9 121	1 615	0	1 615	742	0	742	8 248	0	8 248
45818	8 942	0	8 942	114	0	114	864	0	864	9 692	0	9 692
45918	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
46808	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47108	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
47407	0	0	0	15 302	33 433	48 735	15 302	33 433	48 735	0	0	0
47411	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47416	28	0	28	59 084	0	59 084	59 060	0	59 060	4	0	4
47422	16 186	0	16 186	34 773	174	34 947	27 230	174	27 404	8 643	0	8 643
47425	1 382	0	1 382	123	0	123	516	0	516	1 775	0	1 775
47426	0	0	0	6 273	0	6 273	6 273	0	6 273	0	0	0
50220	3 911	0	3 911	1 263	0	1 263	186	0	186	2 834	0	2 834
60301	2 169	0	2 169	6 863	0	6 863	5 235	0	5 235	541	0	541
60305	0	0	0	8 140	0	8 140	16 111	0	16 111	7 971	0	7 971
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	1 590	0	1 590	1 413	0	1 413	1 202	0	1 202	1 379	0	1 379
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	43	0	43	33	0	33	33	0	33	43	0	43
60324	613	0	613	427	0	427	752	0	752	938	0	938
60335	0	0	0	2 446	0	2 446	4 797	0	4 797	2 351	0	2 351
60349	4 868	0	4 868	23	0	23	751	0	751	5 596	0	5 596
60405	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60414	17 902	0	17 902	0	0	0	556	0	556	18 458	0	18 458
60903	362	0	362	0	0	0	44	0	44	406	0	406
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	157 831	0	157 831	1 716	0	1 716	71 628	0	71 628	227 743	0	227 743
70603	5 830 167	0	5 830 167	0	0	0	2 165 611	0	2 165 611	7 995 778	0	7 995 778
70701	881 102	0	881 102	1 636 954	0	1 636 954	755 852	0	755 852	0	0	0
70703	20 607 814	0	20 607 814	31 193 618	0	31 193 618	10 585 804	0	10 585 804	0	0	0
70801	0	0	0	21 292 754	0	21 292 754	21 488 916	0	21 488 916	196 162	0	196 162
Итого по пассиву (баланс)	34 439 879	9 518 384	43 958 263	83 256 638	1 674 239	84 930 877	62 529 108	1 419 233	63 948 341	13 712 349	9 263 378	22 975 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	53 262	0	53 262	4 401	0	4 401	14 595	0	14 595	43 068	0	43 068
90902	15 887	0	15 887	16 911	0	16 911	531	0	531	32 267	0	32 267
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	137 811	0	137 811	474	0	474	6 998	0	6 998	131 287	0	131 287
91502	810	0	810	28	0	28	0	0	0	838	0	838
91604	6 549	0	6 549	236	0	236	270	0	270	6 515	0	6 515
91704	2 285	0	2 285	0	0	0	10	0	10	2 275	0	2 275
91802	6 720	0	6 720	0	0	0	14	0	14	6 706	0	6 706
91803	466	0	466	0	0	0	1	0	1	465	0	465
99998	232 357	0	232 357	6 645	0	6 645	8 111	0	8 111	230 891	0	230 891
Итого по активу (баланс)	476 158	0	476 158	28 695	0	28 695	50 530	0	50 530	454 323	0	454 323
Пассив
91004	0	0	0	5 056	0	5 056	5 056	0	5 056	0	0	0
91312	188 896	0	188 896	3 055	0	3 055	289	0	289	186 130	0	186 130
91317	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
91507	43 299	0	43 299	0	0	0	0	0	0	43 299	0	43 299
91508	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
99999	243 801	0	243 801	38 617	0	38 617	18 248	0	18 248	223 432	0	223 432
Итого по пассиву (баланс)	476 158	0	476 158	46 728	0	46 728	24 893	0	24 893	454 323	0	454 323
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 265 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 265 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 265 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 265 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 265 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 000,0000

Страница была полезной?