Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 470	0	9 470	0	0	0	0	0	0	9 470	0	9 470
20202	57 562	35 536	93 098	891 892	266 238	1 158 130	761 804	261 583	1 023 387	187 650	40 191	227 841
20208	11 674	0	11 674	16 720	0	16 720	24 873	0	24 873	3 521	0	3 521
20209	0	0	0	137 253	39 632	176 885	137 253	39 632	176 885	0	0	0
30102	168 150	0	168 150	1 318 951	0	1 318 951	1 437 523	0	1 437 523	49 578	0	49 578
30110	12 830	3 684	16 514	14 498	210 811	225 309	8 194	208 955	217 149	19 134	5 540	24 674
30202	23 292	0	23 292	80 002	0	80 002	0	0	0	103 294	0	103 294
30204	7 635	0	7 635	9 533	0	9 533	0	0	0	17 168	0	17 168
30221	0	0	0	6 700	80 730	87 430	6 700	80 730	87 430	0	0	0
30233	51	0	51	27 838	10 390	38 228	27 862	10 390	38 252	27	0	27
30238	52 576	0	52 576	0	0	0	52 576	0	52 576	0	0	0
30413	488	0	488	10 788	0	10 788	10 763	0	10 763	513	0	513
30424	1 380	0	1 380	314 283	0	314 283	314 647	0	314 647	1 016	0	1 016
30602	26 335	0	26 335	86 677	0	86 677	58 652	0	58 652	54 360	0	54 360
32201	0	2 855	2 855	0	414	414	0	128	128	0	3 141	3 141
45106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45107	169 000	0	169 000	0	0	0	16 000	0	16 000	153 000	0	153 000
45201	4 634	0	4 634	8 559	0	8 559	9 411	0	9 411	3 782	0	3 782
45203	0	0	0	365 000	0	365 000	105 000	0	105 000	260 000	0	260 000
45204	92 900	0	92 900	10 000	0	10 000	92 900	0	92 900	10 000	0	10 000
45205	79 371	0	79 371	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	74 371	0	74 371
45206	1 683 957	0	1 683 957	180 000	0	180 000	408 165	0	408 165	1 455 792	0	1 455 792
45207	899 996	0	899 996	200 000	0	200 000	0	0	0	1 099 996	0	1 099 996
45208	646 495	0	646 495	0	0	0	82 500	0	82 500	563 995	0	563 995
45505	1 623	0	1 623	0	0	0	146	0	146	1 477	0	1 477
45506	21 135	0	21 135	0	0	0	1 090	0	1 090	20 045	0	20 045
45507	23 678	0	23 678	0	0	0	453	0	453	23 225	0	23 225
45508	3	0	3	31	0	31	34	0	34	0	0	0
45704	0	1 197	1 197	0	226	226	0	68	68	0	1 355	1 355
45705	0	1 126	1 126	0	212	212	0	63	63	0	1 275	1 275
45811	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45812	10 053	46 368	56 421	94 000	6 717	100 717	0	2 067	2 067	104 053	51 018	155 071
45815	2 209	0	2 209	190	0	190	123	0	123	2 276	0	2 276
45912	1 846	768	2 614	830	111	941	327	34	361	2 349	845	3 194
47404	0	0	0	39 522	126 708	166 230	39 522	126 708	166 230	0	0	0
47408	0	0	0	622 611	315 865	938 476	622 611	315 865	938 476	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	229	0	229	542	58 521	59 063	488	58 521	59 009	283	0	283
47427	119 742	23	119 765	67 538	28	67 566	24 228	24	24 252	163 052	27	163 079
51503	14 748	0	14 748	137	0	137	14 885	0	14 885	0	0	0
51504	158 930	0	158 930	2 785	0	2 785	161 715	0	161 715	0	0	0
51505	101 393	0	101 393	2 768	0	2 768	96 248	0	96 248	7 913	0	7 913
52503	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
52601	1 087 223	0	1 087 223	253 857	0	253 857	211 322	0	211 322	1 129 758	0	1 129 758
60302	1 143	0	1 143	535	0	535	241	0	241	1 437	0	1 437
60308	30	0	30	117	0	117	147	0	147	0	0	0
60310	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60312	6 067	0	6 067	10 784	0	10 784	11 067	0	11 067	5 784	0	5 784
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	7	0	7	44	0	44	28	0	28	23	0	23
60401	93 406	0	93 406	0	0	0	78	0	78	93 328	0	93 328
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	24	0	24	279	0	279	280	0	280	23	0	23
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61209	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61210	0	0	0	272 849	0	272 849	272 849	0	272 849	0	0	0
61403	2 907	0	2 907	418	0	418	298	0	298	3 027	0	3 027
61601	0	0	0	75 318	0	75 318	75 318	0	75 318	0	0	0
70606	3 576 190	0	3 576 190	387 360	0	387 360	776	0	776	3 962 774	0	3 962 774
70608	4 699 537	0	4 699 537	61 620	0	61 620	0	0	0	4 761 157	0	4 761 157
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	14 530	0	14 530	1 451	0	1 451	0	0	0	15 981	0	15 981
70614	67 697	0	67 697	27 124	0	27 124	27 207	0	27 207	67 614	0	67 614
Итого по активу (баланс)	13 997 153	91 557	14 088 710	5 657 694	1 116 615	6 774 309	5 177 594	1 104 780	6 282 374	14 477 253	103 392	14 580 645
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	50 729	0	50 729	0	0	0	0	0	0	50 729	0	50 729
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10609	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	215 621	0	215 621	0	0	0	0	0	0	215 621	0	215 621
30126	10 173	0	10 173	51	0	51	958	0	958	11 080	0	11 080
30226	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
30232	280	30	310	28 054	723	28 777	28 060	729	28 789	286	36	322
30601	73	0	73	48	0	48	138	0	138	163	0	163
30607	263	0	263	0	0	0	281	0	281	544	0	544
32211	600	0	600	0	0	0	60	0	60	660	0	660
407	97 921	1 775	99 696	1 778 125	237 744	2 015 869	1 739 883	236 684	1 976 567	59 679	715	60 394
408.1	9 550	215	9 765	134 390	15	134 405	128 996	38	129 034	4 156	238	4 394
408.2	92 230	38 076	130 306	945 291	175 108	1 120 399	931 072	162 332	1 093 404	78 011	25 300	103 311
40911	19	0	19	761	0	761	742	0	742	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0
42301	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42304	8 952	0	8 952	2 702	0	2 702	0	0	0	6 250	0	6 250
42305	1 586 191	176 513	1 762 704	282 309	28 183	310 492	24 130	27 170	51 300	1 328 012	175 500	1 503 512
42306	1 264 625	126 539	1 391 164	32 728	21 299	54 027	414 058	72 923	486 981	1 645 955	178 163	1 824 118
42307	45 756	0	45 756	0	0	0	1 647	0	1 647	47 403	0	47 403
42309	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42604	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42605	3 145	2 968	6 113	0	167	167	26	559	585	3 171	3 360	6 531
42606	5 601	1 312	6 913	0	139	139	1 392	321	1 713	6 993	1 494	8 487
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	76 800	0	76 800	4 000	0	4 000	0	0	0	72 800	0	72 800
45215	1 009 673	0	1 009 673	93 533	0	93 533	175 436	0	175 436	1 091 576	0	1 091 576
45515	14 539	0	14 539	726	0	726	7 370	0	7 370	21 183	0	21 183
45715	488	0	488	0	0	0	64	0	64	552	0	552
45818	12 262	0	12 262	1 123	0	1 123	61 523	0	61 523	72 662	0	72 662
45918	1 170	0	1 170	310	0	310	646	0	646	1 506	0	1 506
47403	0	0	0	89 960	75 472	165 432	89 960	75 472	165 432	0	0	0
47407	0	0	0	593 432	308 698	902 130	593 432	308 698	902 130	0	0	0
47411	46 475	3 428	49 903	41 811	2 245	44 056	40 959	2 116	43 075	45 623	3 299	48 922
47416	1	0	1	2 023	0	2 023	2 022	0	2 022	0	0	0
47422	0	0	0	23 922	0	23 922	23 922	0	23 922	0	0	0
47425	40 905	0	40 905	36 136	0	36 136	55 269	0	55 269	60 038	0	60 038
47426	2 791	0	2 791	4 375	0	4 375	1 584	0	1 584	0	0	0
51510	82 521	0	82 521	80 218	0	80 218	71	0	71	2 374	0	2 374
52301	110 000	0	110 000	125 000	0	125 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000
52303	0	0	0	106 899	0	106 899	106 899	0	106 899	0	0	0
52305	26 604	0	26 604	0	0	0	0	0	0	26 604	0	26 604
52306	25 173	0	25 173	0	0	0	0	0	0	25 173	0	25 173
52406	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
52602	22 022	0	22 022	41 972	0	41 972	25 227	0	25 227	5 277	0	5 277
60301	1 166	0	1 166	9 004	0	9 004	8 368	0	8 368	530	0	530
60305	4 970	0	4 970	15 925	0	15 925	10 955	0	10 955	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	55	0	55	80	0	80	74	0	74	49	0	49
60322	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60324	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
60601	24 302	0	24 302	78	0	78	289	0	289	24 513	0	24 513
61301	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
61304	344	0	344	106	0	106	34	0	34	272	0	272
61701	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
70601	2 795 137	0	2 795 137	1	0	1	293 240	0	293 240	3 088 376	0	3 088 376
70603	4 488 254	0	4 488 254	0	0	0	31 850	0	31 850	4 520 104	0	4 520 104
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	1 192 334	0	1 192 334	160 281	0	160 281	255 755	0	255 755	1 287 808	0	1 287 808
70615	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
Итого по пассиву (баланс)	13 737 844	350 866	14 088 710	4 638 046	849 793	5 487 839	5 092 731	887 043	5 979 774	14 192 529	388 116	14 580 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	231 899	0	231 899	231 899	0	231 899	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 022	0	6 022	5 304	0	5 304	5 372	0	5 372	5 954	0	5 954
90902	57 941	0	57 941	4 167	0	4 167	3 338	0	3 338	58 770	0	58 770
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 017 672	3 321	2 020 993	0	627	627	252 527	187	252 714	1 765 145	3 761	1 768 906
91604	2 199	0	2 199	3 206	0	3 206	2 350	0	2 350	3 055	0	3 055
99998	860 537	0	860 537	404 321	0	404 321	460 285	0	460 285	804 573	0	804 573
Итого по активу (баланс)	2 944 379	3 321	2 947 700	648 897	627	649 524	955 771	187	955 958	2 637 505	3 761	2 641 266
Пассив
91003	0	0	0	80 002	0	80 002	80 002	0	80 002	0	0	0
91004	0	0	0	9 533	0	9 533	9 533	0	9 533	0	0	0
91311	51 776	0	51 776	106 899	0	106 899	106 899	0	106 899	51 776	0	51 776
91312	665 531	0	665 531	53 605	0	53 605	10 000	0	10 000	621 926	0	621 926
91315	29 564	10 361	39 925	4 050	462	4 512	0	1 501	1 501	25 514	11 400	36 914
91316	0	0	0	57 156	0	57 156	57 156	0	57 156	0	0	0
91317	7 666	0	7 666	138 093	586	138 679	138 645	586	139 231	8 218	0	8 218
91507	95 639	0	95 639	9 900	0	9 900	0	0	0	85 739	0	85 739
99999	2 087 163	0	2 087 163	493 485	0	493 485	243 015	0	243 015	1 836 693	0	1 836 693
Итого по пассиву (баланс)	2 937 339	10 361	2 947 700	952 723	1 048	953 771	645 250	2 087	647 337	2 629 866	11 400	2 641 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	178 500	167 076	345 576	178 500	167 076	345 576	0	0	0
93302	65 100	66 239	131 339	113 400	354 565	467 965	178 500	420 804	599 304	0	0	0
93303	113 400	402 417	515 817	0	24 034	24 034	113 400	426 451	539 851	0	0	0
93304	51 776	0	51 776	0	354 081	354 081	0	8 835	8 835	51 776	345 246	397 022
93305	2 050 000	1 331 410	3 381 410	150 000	640 095	790 095	0	397 239	397 239	2 200 000	1 574 266	3 774 266
93901	420	0	420	5 179	2 189	7 368	5 599	2 189	7 788	0	0	0
99996	3 033 878	0	3 033 878	805 156	0	805 156	764 622	0	764 622	3 074 412	0	3 074 412
Итого по активу (баланс)	5 314 574	1 800 066	7 114 640	1 252 235	1 542 040	2 794 275	1 240 621	1 422 594	2 663 215	5 326 188	1 919 512	7 245 700
Пассив
96301	0	0	0	178 260	167 076	345 336	178 260	167 076	345 336	0	0	0
96302	65 000	66 239	131 239	434 001	168 098	602 099	369 001	101 859	470 860	0	0	0
96303	422 074	92 735	514 809	443 571	100 421	543 992	21 497	7 686	29 183	0	0	0
96304	0	50 998	50 998	8 194	2 274	10 468	361 577	7 389	368 966	353 383	56 113	409 496
96305	1 005 000	1 331 410	2 336 410	348 642	59 364	408 006	434 292	302 220	736 512	1 090 650	1 574 266	2 664 916
96901	0	422	422	2 162	5 636	7 798	2 162	5 214	7 376	0	0	0
99997	4 080 762	0	4 080 762	758 189	0	758 189	848 715	0	848 715	4 171 288	0	4 171 288
Итого по пассиву (баланс)	5 572 836	1 541 804	7 114 640	2 173 019	502 869	2 675 888	2 215 504	591 444	2 806 948	5 615 321	1 630 379	7 245 700
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	27,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	7 673 405,0000	0	0	0,0000	0	0	7 213 284,0000	0	0	460 121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 673 425,0000	0	0	10,0000	0	0	7 213 311,0000	0	0	460 124,0000
Пассив
98040	0	0	7 673 405,0000	0	0	7 213 284,0000	0	0	0,0000	0	0	460 121,0000
98050	0	0	18,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 673 425,0000	0	0	7 215 311,0000	0	0	2 010,0000	0	0	460 124,0000

Страница была полезной?