Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БКС Банк"

Регистрационный номер

101

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 850	0	64 850	555 953	0	555 953	592 542	0	592 542	28 261	0	28 261
10610	29 021	0	29 021	0	0	0	0	0	0	29 021	0	29 021
20202	610 358	2 415 753	3 026 111	7 486 779	6 757 766	14 244 545	6 960 303	6 982 552	13 942 855	1 136 834	2 190 967	3 327 801
20208	114 514	6 846	121 360	995 705	64 128	1 059 833	971 268	62 945	1 034 213	138 951	8 029	146 980
20209	34 000	227 287	261 287	2 538 825	1 123 987	3 662 812	2 572 825	1 351 274	3 924 099	0	0	0
30102	1 085 471	0	1 085 471	159 282 167	0	159 282 167	158 876 195	0	158 876 195	1 491 443	0	1 491 443
30110	1 122 418	999 983	2 122 401	381 187 621	10 911 938	392 099 559	382 131 026	11 604 227	393 735 253	179 013	307 694	486 707
30114	0	12 858 829	12 858 829	0	196 856 269	196 856 269	0	209 288 448	209 288 448	0	426 650	426 650
30202	101 913	0	101 913	11 198	0	11 198	0	0	0	113 111	0	113 111
30204	154 161	0	154 161	38 834	0	38 834	0	0	0	192 995	0	192 995
30210	23 500	0	23 500	335 815	0	335 815	359 315	0	359 315	0	0	0
30221	0	0	0	268 965 661	23 467 743	292 433 404	268 965 661	23 467 743	292 433 404	0	0	0
30233	1 103	464	1 567	243 032	128 484	371 516	242 573	128 438	371 011	1 562	510	2 072
30302	2 512 719	2 118 059	4 630 778	77 186 995	88 348 300	165 535 295	76 339 226	86 956 691	163 295 917	3 360 488	3 509 668	6 870 156
30306	0	0	0	261 958 414	10 244 686	272 203 100	261 958 414	10 244 686	272 203 100	0	0	0
30413	4	10 352	10 356	23 890 300	8 180	23 898 480	23 890 304	14 042	23 904 346	0	4 490	4 490
30424	41 979	9 688	51 667	3 541 516 069	20 249 172	3 561 765 241	3 541 069 107	20 248 853	3 561 317 960	488 941	10 007	498 948
30425	100	13 248	13 348	0	1 920	1 920	0	591	591	100	14 577	14 677
30602	792	0	792	293 982 074	1 814 080	295 796 154	293 981 141	1 814 080	295 795 221	1 725	0	1 725
32201	0	30 697	30 697	0	4 543	4 543	0	1 394	1 394	0	33 846	33 846
32202	6 930 007	0	6 930 007	129 193 012	50 380 127	179 573 139	136 123 019	50 380 127	186 503 146	0	0	0
32203	359 383	0	359 383	39 555 569	14 945 640	54 501 209	39 525 766	14 945 640	54 471 406	389 186	0	389 186
32204	6 578	0	6 578	4 025 004	20 782 642	24 807 646	32 436	0	32 436	3 999 146	20 782 642	24 781 788
45201	0	0	0	6 819	0	6 819	6 819	0	6 819	0	0	0
45205	405 796	0	405 796	223 811	0	223 811	123 811	0	123 811	505 796	0	505 796
45206	256 840	0	256 840	107 000	0	107 000	300 000	0	300 000	63 840	0	63 840
45207	51 714	0	51 714	0	0	0	1 000	0	1 000	50 714	0	50 714
45505	1 501	0	1 501	100	0	100	518	0	518	1 083	0	1 083
45506	50 836	0	50 836	3 280	0	3 280	3 744	0	3 744	50 372	0	50 372
45507	131 861	17 553	149 414	14 036	2 543	16 579	10 068	782	10 850	135 829	19 314	155 143
45509	11 106	0	11 106	11 111	0	11 111	11 754	0	11 754	10 463	0	10 463
45812	437 614	0	437 614	0	0	0	0	0	0	437 614	0	437 614
45815	40 107	13 248	53 355	649	1 920	2 569	521	591	1 112	40 235	14 577	54 812
45912	5 777	0	5 777	0	0	0	0	0	0	5 777	0	5 777
45915	5 227	0	5 227	6 295	0	6 295	6 420	0	6 420	5 102	0	5 102
47002	200 000	0	200 000	3 271 177	0	3 271 177	3 471 177	0	3 471 177	0	0	0
47102	267 860	0	267 860	0	0	0	267 860	0	267 860	0	0	0
47404	0	5 111 420	5 111 420	35 708 086	3 805 077 228	3 840 785 314	35 708 086	3 804 985 737	3 840 693 823	0	5 202 911	5 202 911
47408	0	0	0	603 623 945	816 713 283	1 420 337 228	603 623 945	816 713 283	1 420 337 228	0	0	0
47423	11 421	155	11 576	83 198	76 920	160 118	32 721	76 904	109 625	61 898	171	62 069
47427	14 712	264	14 976	121 133	3 990	125 123	120 730	3 685	124 415	15 115	569	15 684
47802	796 422	0	796 422	0	0	0	57 714	0	57 714	738 708	0	738 708
50205	4 600 645	2 660 613	7 261 258	1 517 048	388 508	1 905 556	691 467	118 699	810 166	5 426 226	2 930 422	8 356 648
50207	94 100	0	94 100	959	0	959	677	0	677	94 382	0	94 382
50208	119 664	0	119 664	922	0	922	0	0	0	120 586	0	120 586
50211	0	3 983 908	3 983 908	0	507 411	507 411	0	2 392 186	2 392 186	0	2 099 133	2 099 133
50218	0	0	0	692 253	0	692 253	49 415	0	49 415	642 838	0	642 838
50221	180 314	0	180 314	137 193	0	137 193	155 908	0	155 908	161 599	0	161 599
50605	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
50621	1 217	0	1 217	461	0	461	571	0	571	1 107	0	1 107
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52601	0	0	0	50 596	0	50 596	50 582	0	50 582	14	0	14
60302	218	0	218	44	0	44	257	0	257	5	0	5
60306	11 672	0	11 672	21 220	0	21 220	32 854	0	32 854	38	0	38
60308	139	486	625	524	91	615	387	39	426	276	538	814
60310	0	0	0	3 328	0	3 328	3 328	0	3 328	0	0	0
60312	32 253	0	32 253	37 059	0	37 059	37 348	0	37 348	31 964	0	31 964
60314	6 192	0	6 192	2 200	50	2 250	4 622	50	4 672	3 770	0	3 770
60323	9 737	64	9 801	170	9	179	16	3	19	9 891	70	9 961
60401	265 099	0	265 099	2 853	0	2 853	0	0	0	267 952	0	267 952
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60408	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60701	2 357	0	2 357	2 900	0	2 900	2 853	0	2 853	2 404	0	2 404
61002	1	0	1	17	0	17	16	0	16	2	0	2
61008	6 617	0	6 617	6 331	0	6 331	7 259	0	7 259	5 689	0	5 689
61009	3	0	3	636	0	636	636	0	636	3	0	3
61210	0	0	0	2 747 498	0	2 747 498	2 747 498	0	2 747 498	0	0	0
61212	0	0	0	57 714	0	57 714	57 714	0	57 714	0	0	0
61403	81 062	0	81 062	6 872	0	6 872	2 525	0	2 525	85 409	0	85 409
61601	0	0	0	130 334	0	130 334	130 334	0	130 334	0	0	0
61702	54 121	0	54 121	0	0	0	0	0	0	54 121	0	54 121
61703	254 757	0	254 757	0	0	0	0	0	0	254 757	0	254 757
70606	55 579 800	0	55 579 800	8 226 099	0	8 226 099	2 604 341	0	2 604 341	61 201 558	0	61 201 558
70607	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
70608	54 877 007	0	54 877 007	17 222 792	0	17 222 792	11 206 887	0	11 206 887	60 892 912	0	60 892 912
70611	33 171	0	33 171	4 892	0	4 892	0	0	0	38 063	0	38 063
70614	503 466	0	503 466	80 013	0	80 013	50 459	0	50 459	533 020	0	533 020
70616	21 631	0	21 631	0	0	0	0	0	0	21 631	0	21 631
Итого по активу (баланс)	132 631 748	30 478 917	163 110 665	5 867 083 166	5 068 861 558	10 935 944 724	5 856 176 534	5 061 783 690	10 917 960 224	143 538 380	37 556 785	181 095 165
Пассив
10207	1 558 500	0	1 558 500	0	0	0	0	0	0	1 558 500	0	1 558 500
10602	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
10603	180 255	0	180 255	155 904	0	155 904	137 190	0	137 190	161 541	0	161 541
10609	14 103	0	14 103	0	0	0	0	0	0	14 103	0	14 103
10701	58 948	0	58 948	0	0	0	0	0	0	58 948	0	58 948
10801	937 723	0	937 723	0	0	0	0	0	0	937 723	0	937 723
30109	326 626	7	326 633	14 001	0	14 001	1 573	0	1 573	314 198	7	314 205
30126	42 976	0	42 976	1 806	0	1 806	5 057	0	5 057	46 227	0	46 227
30222	0	0	0	0	1 037 480	1 037 480	0	1 037 480	1 037 480	0	0	0
30226	1 521	0	1 521	72	0	72	176	0	176	1 625	0	1 625
30232	554	233	787	806 998	121 584	928 582	806 511	121 607	928 118	67	256	323
30301	2 512 718	2 118 060	4 630 778	76 339 226	86 956 691	163 295 917	77 186 995	88 348 300	165 535 295	3 360 487	3 509 669	6 870 156
30305	0	0	0	261 958 414	10 244 686	272 203 100	261 958 414	10 244 686	272 203 100	0	0	0
30606	987	10 351	11 338	0	14 038	14 038	0	8 177	8 177	987	4 490	5 477
31202	0	0	0	2 186	0	2 186	2 186	0	2 186	0	0	0
31502	59 892	0	59 892	1 992 492	0	1 992 492	1 932 600	0	1 932 600	0	0	0
31503	0	0	0	101 417	325 302	426 719	101 417	325 302	426 719	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	653 086	0	653 086	653 086	0	653 086
32211	0	0	0	101 399	0	101 399	101 399	0	101 399	0	0	0
406	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
407	11 790 324	4 111 968	15 902 292	300 318 031	50 219 063	350 537 094	303 143 366	48 256 318	351 399 684	14 615 659	2 149 223	16 764 882
408.1	1 729 485	6 918 995	8 648 480	421 812 314	511 108 942	932 921 256	421 150 245	512 954 772	934 105 017	1 067 416	8 764 825	9 832 241
408.2	1 588 696	3 261 882	4 850 578	19 221 191	27 362 130	46 583 321	19 828 773	27 276 746	47 105 519	2 196 278	3 176 498	5 372 776
40901	86 500	0	86 500	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0	0
40911	3	0	3	269	0	269	266	0	266	0	0	0
42003	119 850	0	119 850	119 850	0	119 850	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770
42004	90 360	0	90 360	90 360	0	90 360	0	0	0	0	0	0
42005	75 500	0	75 500	0	0	0	180 000	0	180 000	255 500	0	255 500
42007	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42102	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850
42107	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42203	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	3 069	2 572	5 641	1 786	9 428	11 214	4 426	12 687	17 113	5 709	5 831	11 540
42303	111 538	0	111 538	101 639	2 066	103 705	295 626	49 884	345 510	305 525	47 818	353 343
42304	596 014	34 434	630 448	149 380	16 603	165 983	216 906	31 677	248 583	663 540	49 508	713 048
42305	1 210 797	1 113 111	2 323 908	336 149	316 776	652 925	239 318	374 691	614 009	1 113 966	1 171 026	2 284 992
42306	351 059	249 202	600 261	80 351	68 272	148 623	97 056	85 183	182 239	367 764	266 113	633 877
42309	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23
42310	30	0	30	45	0	45	30	0	30	15	0	15
42311	30	0	30	8	0	8	23	0	23	45	0	45
42312	30	0	30	8	0	8	8	0	8	30	0	30
42313	170	0	170	30	0	30	23	0	23	163	0	163
42314	81	0	81	8	0	8	15	0	15	88	0	88
42603	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42604	3 200	0	3 200	0	0	0	9 378	0	9 378	12 578	0	12 578
42605	11 092	1 572	12 664	300	388	688	2 121	253	2 374	12 913	1 437	14 350
42606	0	1 058	1 058	0	85	85	0	3 264	3 264	0	4 237	4 237
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	8 556	0	8 556	1 750	0	1 750	1 060	0	1 060	7 866	0	7 866
45515	7 915	0	7 915	1 974	0	1 974	2 745	0	2 745	8 686	0	8 686
45818	490 583	0	490 583	675	0	675	2 224	0	2 224	492 132	0	492 132
45918	8 380	0	8 380	590	0	590	616	0	616	8 406	0	8 406
47108	225 002	0	225 002	225 002	0	225 002	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	20 701 177	85 571 461	106 272 638	20 701 177	85 571 461	106 272 638	0	0	0
47405	304 281	8 576 511	8 880 792	3 075 375 885	3 092 299 532	6 167 675 417	3 075 587 424	3 092 966 160	6 168 553 584	515 820	9 243 139	9 758 959
47407	0	0	0	602 628 765	818 043 315	1 420 672 080	602 628 765	818 043 315	1 420 672 080	0	0	0
47411	21 135	87	21 222	20 449	4 105	24 554	23 122	4 171	27 293	23 808	153	23 961
47416	674	12 951	13 625	126 398	223 140	349 538	134 423	210 407	344 830	8 699	218	8 917
47422	2 019	1 038	3 057	42 219 105	2 028 572	44 247 677	42 219 174	2 036 756	44 255 930	2 088	9 222	11 310
47425	23 622	0	23 622	190 009	0	190 009	192 363	0	192 363	25 976	0	25 976
47426	104 844	0	104 844	102 418	25	102 443	122 239	25	122 264	124 665	0	124 665
47804	131 979	0	131 979	22 548	0	22 548	21 637	0	21 637	131 068	0	131 068
50220	64 850	0	64 850	592 495	0	592 495	555 906	0	555 906	28 261	0	28 261
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52602	0	0	0	80 025	0	80 025	80 025	0	80 025	0	0	0
60301	0	0	0	28 387	0	28 387	28 387	0	28 387	0	0	0
60305	0	0	0	83 438	0	83 438	83 438	0	83 438	0	0	0
60309	445	0	445	1	0	1	410	0	410	854	0	854
60311	1 138	0	1 138	1 114	0	1 114	1 545	0	1 545	1 569	0	1 569
60322	187	0	187	355	4	359	189	266	455	21	262	283
60324	10 644	0	10 644	443	0	443	545	0	545	10 746	0	10 746
60405	8 065	0	8 065	0	0	0	3 985	0	3 985	12 050	0	12 050
60601	133 177	0	133 177	0	0	0	1 710	0	1 710	134 887	0	134 887
60602	2 285	0	2 285	0	0	0	27	0	27	2 312	0	2 312
61304	244	0	244	63	0	63	74	0	74	255	0	255
61701	334 722	0	334 722	0	0	0	0	0	0	334 722	0	334 722
70601	55 661 725	0	55 661 725	2 753 432	0	2 753 432	7 712 486	0	7 712 486	60 620 779	0	60 620 779
70602	1 670	0	1 670	571	0	571	461	0	461	1 560	0	1 560
70603	55 607 012	0	55 607 012	11 217 675	0	11 217 675	17 996 995	0	17 996 995	62 386 332	0	62 386 332
70613	3	0	3	50 561	0	50 561	50 583	0	50 583	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	136 696 633	26 414 032	163 110 665	4 840 219 590	4 685 973 688	9 526 193 278	4 856 214 190	4 687 963 588	9 544 177 778	152 691 233	28 403 932	181 095 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	256 030	0	256 030	11 897	0	11 897	20 338	0	20 338	247 589	0	247 589
90902	316 023	130	316 153	41 101	33	41 134	40 968	21	40 989	316 156	142	316 298
90907	86 500	0	86 500	0	0	0	86 500	0	86 500	0	0	0
91202	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91203	6	0	6	7	0	7	12	0	12	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	13 644	0	13 644	13 644	0	13 644	0	0	0
91414	8 414 329	0	8 414 329	152 446	0	152 446	0	0	0	8 566 775	0	8 566 775
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	766 451	0	766 451	0	0	0	54 399	0	54 399	712 052	0	712 052
91419	67 682	0	67 682	2 172 966	436 442	2 609 408	2 240 648	436 442	2 677 090	0	0	0
91501	11 701	0	11 701	0	0	0	0	0	0	11 701	0	11 701
91604	66 761	9 606	76 367	22 527	1 842	24 369	11 369	656	12 025	77 919	10 792	88 711
91704	7 483	0	7 483	0	0	0	0	0	0	7 483	0	7 483
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
91803	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
99998	11 835 479	0	11 835 479	298 996 159	0	298 996 159	278 806 679	0	278 806 679	32 024 959	0	32 024 959
Итого по активу (баланс)	24 837 155	9 736	24 846 891	301 410 752	438 317	301 849 069	281 274 562	437 119	281 711 681	44 973 345	10 934	44 984 279
Пассив
91003	0	0	0	11 198	0	11 198	11 198	0	11 198	0	0	0
91004	0	0	0	38 834	0	38 834	38 834	0	38 834	0	0	0
91311	103 685	0	103 685	0	0	0	0	0	0	103 685	0	103 685
91312	2 131 087	0	2 131 087	61 334	0	61 334	46 441	0	46 441	2 116 194	0	2 116 194
91314	3 672 108	5 198 797	8 870 905	171 055 431	107 288 924	278 344 355	175 845 675	122 512 453	298 358 128	8 462 352	20 422 326	28 884 678
91315	263 484	0	263 484	943	0	943	0	0	0	262 541	0	262 541
91316	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
91317	331 007	0	331 007	343 906	0	343 906	534 175	0	534 175	521 276	0	521 276
91319	98 904	0	98 904	0	0	0	943	0	943	99 847	0	99 847
91507	36 407	0	36 407	53	0	53	384	0	384	36 738	0	36 738
99999	13 011 412	0	13 011 412	2 888 848	0	2 888 848	2 836 756	0	2 836 756	12 959 320	0	12 959 320
Итого по пассиву (баланс)	19 648 094	5 198 797	24 846 891	174 407 547	107 288 924	281 696 471	179 321 406	122 512 453	301 833 859	24 561 953	20 422 326	44 984 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	713 907	354 703	1 068 610	713 907	354 703	1 068 610	0	0	0
93302	39	0	39	714 915	360 808	1 075 723	713 908	360 808	1 074 716	1 046	0	1 046
93303	701 944	331 197	1 033 141	0	31 153	31 153	701 944	362 350	1 064 294	0	0	0
93305	38 579	0	38 579	0	0	0	0	0	0	38 579	0	38 579
93901	16 230 211	483 611	16 713 822	266 569 187	94 720 896	361 290 083	268 662 444	93 690 061	362 352 505	14 136 954	1 514 446	15 651 400
93902	9 154 174	22 705 562	31 859 736	122 509 233	290 892 177	413 401 410	119 495 283	295 307 259	414 802 542	12 168 124	18 290 480	30 458 604
94101	0	0	0	1 072 128	0	1 072 128	1 072 128	0	1 072 128	0	0	0
99996	49 592 605	0	49 592 605	777 024 719	0	777 024 719	780 470 950	0	780 470 950	46 146 374	0	46 146 374
Итого по активу (баланс)	75 717 552	23 520 370	99 237 922	1 168 604 089	386 359 737	1 554 963 826	1 171 830 564	390 075 181	1 561 905 745	72 491 077	19 804 926	92 296 003
Пассив
96301	0	0	0	294 094	767 583	1 061 677	294 094	767 583	1 061 677	0	0	0
96302	0	39	39	294 094	765 115	1 059 209	294 094	766 107	1 060 201	0	1 031	1 031
96303	293 330	703 859	997 189	293 330	713 780	1 007 110	0	9 921	9 921	0	0	0
96305	0	46 368	46 368	0	2 068	2 068	0	6 718	6 718	0	51 018	51 018
96901	0	16 803 639	16 803 639	10 095 954	355 090 795	365 186 749	10 096 285	354 037 945	364 134 230	331	15 750 789	15 751 120
96902	21 745 014	10 000 356	31 745 370	271 479 666	140 669 300	412 148 966	266 944 776	143 802 025	410 746 801	17 210 124	13 133 081	30 343 205
97102	0	0	0	0	2 066 328	2 066 328	0	2 066 328	2 066 328	0	0	0
99997	49 645 317	0	49 645 317	779 310 552	0	779 310 552	775 814 864	0	775 814 864	46 149 629	0	46 149 629
Итого по пассиву (баланс)	71 683 661	27 554 261	99 237 922	1 061 767 690	500 074 969	1 561 842 659	1 053 444 113	501 456 627	1 554 900 740	63 360 084	28 935 919	92 296 003
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 890 821 065,0000	0	0	276 644 225 662,0000	0	0	268 095 934 579,0000	0	0	23 439 112 148,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 890 821 065,0000	0	0	276 644 225 662,0000	0	0	268 095 934 579,0000	0	0	23 439 112 148,0000
Пассив
98050	0	0	14 890 380 867,0000	0	0	268 096 583 577,0000	0	0	276 644 874 660,0000	0	0	23 438 671 950,0000
98070	0	0	440 198,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	440 198,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 890 821 065,0000	0	0	268 096 583 579,0000	0	0	276 644 874 662,0000	0	0	23 439 112 148,0000

Страница была полезной?