Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	221 317	0	221 317	0	0	0	0	0	0	221 317	0	221 317
20202	2 418 020	446 769	2 864 789	21 120 098	4 484 068	25 604 166	21 302 393	4 561 197	25 863 590	2 235 725	369 640	2 605 365
20208	1 172 569	4 226	1 176 795	4 024 334	10 441	4 034 775	4 071 327	9 562	4 080 889	1 125 576	5 105	1 130 681
20209	227 826	88 165	315 991	13 948 707	2 910 123	16 858 830	13 930 571	2 913 737	16 844 308	245 962	84 551	330 513
30102	1 756 328	0	1 756 328	68 979 438	0	68 979 438	68 637 903	0	68 637 903	2 097 863	0	2 097 863
30110	109 616	225 948	335 564	1 181 016	166 996	1 348 012	1 186 625	214 362	1 400 987	104 007	178 582	282 589
30114	0	3 869 764	3 869 764	0	10 698 969	10 698 969	0	9 891 073	9 891 073	0	4 677 660	4 677 660
30202	369 650	0	369 650	2 531	0	2 531	0	0	0	372 181	0	372 181
30204	39 356	0	39 356	1 992	0	1 992	0	0	0	41 348	0	41 348
30210	0	0	0	59 528	0	59 528	54 528	0	54 528	5 000	0	5 000
30215	1 000	6 624	7 624	0	789	789	0	976	976	1 000	6 437	7 437
30221	0	854 727	854 727	3 237 637	2 440 190	5 677 827	3 237 159	3 241 139	6 478 298	478	53 778	54 256
30233	63 628	776	64 404	2 991 666	104 866	3 096 532	2 958 243	105 553	3 063 796	97 051	89	97 140
30302	10 139 074	333 545	10 472 619	3 879 361	973 400	4 852 761	3 125 792	879 774	4 005 566	10 892 643	427 171	11 319 814
30306	3 434 785	1 040 741	4 475 526	4 054 430	298 989	4 353 419	1 861 359	282 972	2 144 331	5 627 856	1 056 758	6 684 614
30424	2 572	0	2 572	546 952	0	546 952	545 993	0	545 993	3 531	0	3 531
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	11 400 000	0	11 400 000	11 400 000	0	11 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 000 000	0	3 000 000	900 000	0	900 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	111 874	111 874	0	14 079	14 079	0	19 822	19 822	0	106 131	106 131
32301	0	224 556	224 556	0	4 232 043	4 232 043	0	4 262 867	4 262 867	0	193 732	193 732
44207	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
44209	5 750	0	5 750	0	0	0	821	0	821	4 929	0	4 929
44701	59 189	0	59 189	41 861	0	41 861	101 050	0	101 050	0	0	0
44901	8 166	0	8 166	47 466	0	47 466	55 632	0	55 632	0	0	0
44904	661	0	661	4 000	0	4 000	2 261	0	2 261	2 400	0	2 400
44906	3 045	0	3 045	0	0	0	209	0	209	2 836	0	2 836
44907	4 480	0	4 480	0	0	0	480	0	480	4 000	0	4 000
44908	2 931	0	2 931	0	0	0	80	0	80	2 851	0	2 851
45006	172	0	172	0	0	0	34	0	34	138	0	138
45007	2 776	0	2 776	0	0	0	139	0	139	2 637	0	2 637
45201	854 437	0	854 437	3 855 263	0	3 855 263	3 874 225	0	3 874 225	835 475	0	835 475
45203	8 090	0	8 090	5 239	0	5 239	10 267	0	10 267	3 062	0	3 062
45204	463 090	0	463 090	590 855	0	590 855	209 013	0	209 013	844 932	0	844 932
45205	1 593 867	0	1 593 867	284 469	0	284 469	522 550	0	522 550	1 355 786	0	1 355 786
45206	8 506 479	53 146	8 559 625	1 355 703	8 917	1 364 620	1 555 981	20 464	1 576 445	8 306 201	41 599	8 347 800
45207	8 792 376	102 279	8 894 655	685 124	18 856	703 980	868 751	32 644	901 395	8 608 749	88 491	8 697 240
45208	8 474 357	4 034 468	12 508 825	166 215	495 742	661 957	212 145	630 689	842 834	8 428 427	3 899 521	12 327 948
45301	869	0	869	3 056	0	3 056	2 930	0	2 930	995	0	995
45305	0	0	0	892	0	892	0	0	0	892	0	892
45306	7 314	0	7 314	0	0	0	5 740	0	5 740	1 574	0	1 574
45307	1 561	0	1 561	1 695	0	1 695	154	0	154	3 102	0	3 102
45308	18 555	0	18 555	0	0	0	323	0	323	18 232	0	18 232
45401	101 650	0	101 650	379 214	0	379 214	379 904	0	379 904	100 960	0	100 960
45403	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
45404	29 046	0	29 046	24 501	0	24 501	11 784	0	11 784	41 763	0	41 763
45405	83 037	0	83 037	30 236	0	30 236	32 354	0	32 354	80 919	0	80 919
45406	1 168 800	0	1 168 800	170 157	0	170 157	237 921	0	237 921	1 101 036	0	1 101 036
45407	1 711 482	0	1 711 482	156 231	0	156 231	172 174	0	172 174	1 695 539	0	1 695 539
45408	1 232 126	0	1 232 126	70 377	0	70 377	134 639	0	134 639	1 167 864	0	1 167 864
45503	9 357	0	9 357	4 617	0	4 617	4 228	0	4 228	9 746	0	9 746
45504	11 470	0	11 470	2 931	0	2 931	568	0	568	13 833	0	13 833
45505	123 152	0	123 152	47 202	0	47 202	64 574	0	64 574	105 780	0	105 780
45506	2 180 080	14 572	2 194 652	144 713	1 738	146 451	154 146	2 148	156 294	2 170 647	14 162	2 184 809
45507	31 276 952	6 262	31 283 214	1 174 949	743	1 175 692	1 061 788	959	1 062 747	31 390 113	6 046	31 396 159
45509	857 750	594	858 344	194 515	506	195 021	217 278	554	217 832	834 987	546	835 533
45606	0	1 271 745	1 271 745	0	151 690	151 690	0	197 106	197 106	0	1 226 329	1 226 329
45706	842	0	842	0	0	0	13	0	13	829	0	829
45708	91	0	91	35	0	35	34	0	34	92	0	92
45812	1 596 202	0	1 596 202	65 381	0	65 381	42 028	0	42 028	1 619 555	0	1 619 555
45813	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
45814	166 088	0	166 088	23 903	0	23 903	9 015	0	9 015	180 976	0	180 976
45815	604 730	1 001	605 731	82 915	156	83 071	50 876	184	51 060	636 769	973	637 742
45816	0	9 936	9 936	0	0	0	0	9 936	9 936	0	0	0
45912	45 893	0	45 893	4 940	0	4 940	1 213	0	1 213	49 620	0	49 620
45913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45914	3 525	0	3 525	1 923	0	1 923	797	0	797	4 651	0	4 651
45915	45 927	43	45 970	26 490	46	26 536	25 506	48	25 554	46 911	41	46 952
47106	38 180	0	38 180	0	0	0	250	0	250	37 930	0	37 930
47107	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	195	223 747	223 942	2 163 015	3 226 369	5 389 384	2 157 417	3 379 363	5 536 780	5 793	70 753	76 546
47408	0	0	0	5 181 167	5 816 810	10 997 977	5 181 167	5 816 810	10 997 977	0	0	0
47410	0	14 916	14 916	0	1 877	1 877	0	2 643	2 643	0	14 150	14 150
47415	2 460	0	2 460	0	0	0	67	0	67	2 393	0	2 393
47423	140 128	4 639	144 767	97 325	271 587	368 912	83 155	271 292	354 447	154 298	4 934	159 232
47427	152 354	30 825	183 179	168 676	26 353	195 029	148 192	30 527	178 719	172 838	26 651	199 489
47701	432 733	0	432 733	7 333	0	7 333	23 626	0	23 626	416 440	0	416 440
47802	0	55 430	55 430	0	6 612	6 612	0	8 171	8 171	0	53 871	53 871
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50106	209 821	0	209 821	936	0	936	210 757	0	210 757	0	0	0
50121	1 272	0	1 272	620	0	620	1 892	0	1 892	0	0	0
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50905	7	0	7	6	0	6	13	0	13	0	0	0
52503	63 955	0	63 955	0	0	0	1 491	0	1 491	62 464	0	62 464
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	31 530	0	31 530	9 083	0	9 083	21 745	0	21 745	18 868	0	18 868
60308	1 615	0	1 615	2 275	0	2 275	1 729	0	1 729	2 161	0	2 161
60310	7 621	0	7 621	10 489	0	10 489	16 442	0	16 442	1 668	0	1 668
60312	317 503	0	317 503	87 438	0	87 438	66 198	0	66 198	338 743	0	338 743
60314	5 573	0	5 573	892	0	892	908	0	908	5 557	0	5 557
60315	50 217	0	50 217	0	0	0	217	0	217	50 000	0	50 000
60323	139 040	0	139 040	107	0	107	94	0	94	139 053	0	139 053
60401	2 835 958	0	2 835 958	720	0	720	1 734	0	1 734	2 834 944	0	2 834 944
60404	445 523	0	445 523	0	0	0	0	0	0	445 523	0	445 523
60410	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
60412	2 224	0	2 224	0	0	0	0	0	0	2 224	0	2 224
60701	75 962	0	75 962	5 688	0	5 688	1 888	0	1 888	79 762	0	79 762
60705	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	2 441	0	2 441	276	0	276	162	0	162	2 555	0	2 555
61008	21 215	0	21 215	2 408	0	2 408	3 168	0	3 168	20 455	0	20 455
61009	12 258	0	12 258	213	0	213	92	0	92	12 379	0	12 379
61010	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61011	144 995	0	144 995	1 212	0	1 212	7 802	0	7 802	138 405	0	138 405
61209	0	0	0	14 195	0	14 195	14 195	0	14 195	0	0	0
61210	0	0	0	203 470	0	203 470	203 470	0	203 470	0	0	0
61211	0	0	0	32 660	0	32 660	32 660	0	32 660	0	0	0
61214	0	0	0	3 222	0	3 222	3 222	0	3 222	0	0	0
61403	313 927	0	313 927	2 349	0	2 349	5 834	0	5 834	310 442	0	310 442
70606	16 777 306	0	16 777 306	1 509 488	0	1 509 488	8 180	0	8 180	18 278 614	0	18 278 614
70607	2 901	0	2 901	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	2 901	0	2 901
70608	30 370 181	0	30 370 181	3 801 542	0	3 801 542	0	0	0	34 171 723	0	34 171 723
70611	74 214	0	74 214	59 762	0	59 762	0	0	0	133 976	0	133 976
Итого по активу (баланс)	143 003 894	13 031 318	156 035 212	162 343 349	36 362 955	198 706 304	153 580 180	36 786 572	190 366 752	151 767 063	12 607 701	164 374 764
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 219 801	0	1 219 801	0	0	0	0	0	0	1 219 801	0	1 219 801
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	5 231 065	0	5 231 065	0	0	0	0	0	0	5 231 065	0	5 231 065
30109	23	0	23	5 768	0	5 768	5 807	0	5 807	62	0	62
30126	2 141	0	2 141	2 210	0	2 210	2 077	0	2 077	2 008	0	2 008
30220	1 115	49 097	50 212	41 910	955 933	997 843	42 501	937 584	980 085	1 706	30 748	32 454
30222	0	0	0	0	1 897 805	1 897 805	0	1 897 805	1 897 805	0	0	0
30226	0	0	0	42	0	42	47	0	47	5	0	5
30232	9 874	320	10 194	3 925 303	173 607	4 098 910	3 938 395	173 536	4 111 931	22 966	249	23 215
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	10 139 074	333 545	10 472 619	3 125 792	879 774	4 005 566	3 879 361	973 400	4 852 761	10 892 643	427 171	11 319 814
30305	3 434 785	1 040 741	4 475 526	1 861 359	282 967	2 144 326	4 054 430	298 984	4 353 414	5 627 856	1 056 758	6 684 614
30601	23 753	0	23 753	344 579	0	344 579	325 812	0	325 812	4 986	0	4 986
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	0	745 825	745 825	0	132 144	132 144	0	93 856	93 856	0	707 537	707 537
31408	2 211 375	0	2 211 375	300 000	0	300 000	0	0	0	1 911 375	0	1 911 375
31409	0	3 935 122	3 935 122	0	862 418	862 418	0	478 898	478 898	0	3 551 602	3 551 602
32211	1 119	0	1 119	198	0	198	140	0	140	1 061	0	1 061
40116	69 983	0	69 983	2 048 805	0	2 048 805	2 027 434	0	2 027 434	48 612	0	48 612
405	44 296	647	44 943	1 390 001	864	1 390 865	1 779 577	846	1 780 423	433 872	629	434 501
406	78 271	0	78 271	477 223	0	477 223	490 598	0	490 598	91 646	0	91 646
407	7 034 026	457 912	7 491 938	55 277 402	1 845 716	57 123 118	54 997 136	1 834 748	56 831 884	6 753 760	446 944	7 200 704
408.1	2 766 046	75 405	2 841 451	12 745 279	310 868	13 056 147	12 605 412	304 791	12 910 203	2 626 179	69 328	2 695 507
408.2	2 927 716	256 421	3 184 137	5 006 788	121 838	5 128 626	5 124 322	100 625	5 224 947	3 045 250	235 208	3 280 458
40905	686	0	686	31 185	0	31 185	31 176	0	31 176	677	0	677
40907	3 998	0	3 998	183 997	0	183 997	182 036	0	182 036	2 037	0	2 037
40909	0	0	0	22 097	28 074	50 171	22 097	28 074	50 171	0	0	0
40910	0	0	0	6 110	7 610	13 720	6 110	7 610	13 720	0	0	0
40911	52 934	0	52 934	1 751 887	0	1 751 887	1 739 842	0	1 739 842	40 889	0	40 889
40912	0	0	0	37 969	49 941	87 910	37 969	49 941	87 910	0	0	0
40913	0	0	0	7 054	8 261	15 315	7 054	8 261	15 315	0	0	0
41606	0	19 215	19 215	0	3 405	3 405	0	2 419	2 419	0	18 229	18 229
41803	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
41805	0	0	0	76	0	76	567	0	567	491	0	491
41806	9 005	0	9 005	12 530	0	12 530	9 914	0	9 914	6 389	0	6 389
42003	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42004	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	108 950	0	108 950	122 550	447	122 997	84 200	3 811	88 011	70 600	3 364	73 964
42103	189 800	3 456	193 256	107 800	3 456	111 256	65 600	0	65 600	147 600	0	147 600
42104	122 394	0	122 394	54 121	0	54 121	25 454	0	25 454	93 727	0	93 727
42105	137 209	7 948	145 157	242 529	1 172	243 701	235 081	949	236 030	129 761	7 725	137 486
42106	2 134 531	60 677	2 195 208	1 798 261	15 505	1 813 766	1 508 277	26 691	1 534 968	1 844 547	71 863	1 916 410
42204	100 300	0	100 300	0	0	0	0	0	0	100 300	0	100 300
42205	1 649	0	1 649	296	0	296	693	0	693	2 046	0	2 046
42206	49 330	0	49 330	13 070	0	13 070	29 502	0	29 502	65 762	0	65 762
42301	526 088	111 159	637 247	1 005 670	206 635	1 212 305	1 016 719	192 442	1 209 161	537 137	96 966	634 103
42303	0	39 313	39 313	0	31 905	31 905	0	85 248	85 248	0	92 656	92 656
42304	0	131 430	131 430	0	86 000	86 000	0	99 102	99 102	0	144 532	144 532
42305	525 567	544 223	1 069 790	214 915	183 514	398 429	263 279	165 408	428 687	573 931	526 117	1 100 048
42306	37 611 989	1 012 035	38 624 024	1 573 010	227 727	1 800 737	2 830 337	222 052	3 052 389	38 869 316	1 006 360	39 875 676
42307	759 982	893 241	1 653 223	136 666	152 587	289 253	147 811	116 044	263 855	771 127	856 698	1 627 825
42309	30 058	0	30 058	5 551	0	5 551	4 119	0	4 119	28 626	0	28 626
42310	48	0	48	63	0	63	24	0	24	9	0	9
42311	45	0	45	54	0	54	81	0	81	72	0	72
42312	189	0	189	87	0	87	72	0	72	174	0	174
42313	615	0	615	120	0	120	129	0	129	624	0	624
42314	1 032	0	1 032	114	0	114	141	0	141	1 059	0	1 059
42315	1 599	0	1 599	162	0	162	162	0	162	1 599	0	1 599
42601	2 528	618	3 146	4 578	1 131	5 709	4 276	1 170	5 446	2 226	657	2 883
42603	0	0	0	0	29	29	0	229	229	0	200	200
42605	122	730	852	122	111	233	9	156	165	9	775	784
42606	53 343	1 610	54 953	1 335	552	1 887	5 252	186	5 438	57 260	1 244	58 504
42607	1 513	590	2 103	31	88	119	151	71	222	1 633	573	2 206
42609	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42610	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42613	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42614	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43307	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	485 448	3 478 751	3 964 199	0	720 682	720 682	0	411 347	411 347	485 448	3 169 416	3 654 864
44915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	457 517	0	457 517	58 691	0	58 691	25 727	0	25 727	424 553	0	424 553
45315	628	0	628	4	0	4	3	0	3	627	0	627
45415	58 542	0	58 542	11 517	0	11 517	15 048	0	15 048	62 073	0	62 073
45515	1 565 492	0	1 565 492	495 579	0	495 579	465 880	0	465 880	1 535 793	0	1 535 793
45615	5 531	0	5 531	882	0	882	630	0	630	5 279	0	5 279
45715	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45818	1 927 277	0	1 927 277	85 949	0	85 949	108 783	0	108 783	1 950 111	0	1 950 111
45918	45 098	0	45 098	4 622	0	4 622	5 379	0	5 379	45 855	0	45 855
47108	643	0	643	13	0	13	2	0	2	632	0	632
47403	0	0	0	345 373	0	345 373	345 373	0	345 373	0	0	0
47405	8 173	0	8 173	816 838	0	816 838	811 717	0	811 717	3 052	0	3 052
47407	0	0	0	5 999 791	4 989 265	10 989 056	5 999 791	4 989 265	10 989 056	0	0	0
47411	730 265	24 972	755 237	286 033	8 428	294 461	288 112	7 765	295 877	732 344	24 309	756 653
47416	33 344	113	33 457	506 506	17 723	524 229	486 549	17 850	504 399	13 387	240	13 627
47422	143 024	110	143 134	776 847	299	777 146	773 717	201	773 918	139 894	12	139 906
47425	127 303	0	127 303	21 095	0	21 095	19 614	0	19 614	125 822	0	125 822
47426	134 466	157 930	292 396	52 065	173 987	226 052	60 581	41 307	101 888	142 982	25 250	168 232
47702	5 698	0	5 698	998	0	998	964	0	964	5 664	0	5 664
47804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
52006	5 762 338	0	5 762 338	0	0	0	0	0	0	5 762 338	0	5 762 338
52301	9 800	0	9 800	0	0	0	20 200	0	20 200	30 000	0	30 000
52302	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52304	220 000	0	220 000	20 000	0	20 000	0	0	0	200 000	0	200 000
52305	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
52306	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52307	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52406	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
52501	248 151	0	248 151	0	0	0	60 365	0	60 365	308 516	0	308 516
60301	67 033	0	67 033	146 283	0	146 283	99 404	0	99 404	20 154	0	20 154
60305	50 300	0	50 300	113 892	0	113 892	63 800	0	63 800	208	0	208
60307	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	10 718	0	10 718	10 717	0	10 717	0	0	0
60311	6 135	0	6 135	10 739	0	10 739	10 660	0	10 660	6 056	0	6 056
60313	0	0	0	134	0	134	710	0	710	576	0	576
60320	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60322	75	0	75	48 271	0	48 271	48 254	0	48 254	58	0	58
60324	20 586	0	20 586	0	0	0	54	0	54	20 640	0	20 640
60348	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
60405	15 643	0	15 643	0	0	0	0	0	0	15 643	0	15 643
60601	1 356 781	0	1 356 781	1 372	0	1 372	9 737	0	9 737	1 365 146	0	1 365 146
60706	22 325	0	22 325	0	0	0	34	0	34	22 359	0	22 359
60903	185	0	185	0	0	0	1	0	1	186	0	186
61012	34 652	0	34 652	3 862	0	3 862	797	0	797	31 587	0	31 587
61301	484	0	484	236	0	236	300	0	300	548	0	548
61304	3 166	0	3 166	825	0	825	815	0	815	3 156	0	3 156
61501	5 814	0	5 814	15	0	15	2 520	0	2 520	8 319	0	8 319
61701	37 301	0	37 301	21 427	0	21 427	0	0	0	15 874	0	15 874
70601	16 707 690	0	16 707 690	1 406	0	1 406	1 790 045	0	1 790 045	18 496 329	0	18 496 329
70602	61 131	0	61 131	1 892	0	1 892	619	0	619	59 858	0	59 858
70603	30 830 330	0	30 830 330	0	0	0	3 795 272	0	3 795 272	34 625 602	0	34 625 602
70615	8 989	0	8 989	0	0	0	21 427	0	21 427	30 416	0	30 416
Итого по пассиву (баланс)	142 652 056	13 383 156	156 035 212	103 737 468	14 382 468	118 119 936	112 886 816	13 572 672	126 459 488	151 801 404	12 573 360	164 374 764
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	152 360	0	152 360	19 042	0	19 042	15 248	0	15 248	156 154	0	156 154
80601	706	0	706	19 492	0	19 492	19 788	0	19 788	410	0	410
80801	125	0	125	9 905	0	9 905	9 945	0	9 945	85	0	85
80901	0	0	0	6 123	0	6 123	1 857	0	1 857	4 266	0	4 266
81001	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
Итого по активу (баланс)	153 227	0	153 227	54 562	0	54 562	46 874	0	46 874	160 915	0	160 915
Пассив
85101	139 884	0	139 884	318	0	318	5 359	0	5 359	144 925	0	144 925
85201	2 608	0	2 608	13 725	0	13 725	13 757	0	13 757	2 640	0	2 640
85401	0	0	0	2 665	0	2 665	4 505	0	4 505	1 840	0	1 840
85501	10 735	0	10 735	1 857	0	1 857	2 632	0	2 632	11 510	0	11 510
Итого по пассиву (баланс)	153 227	0	153 227	18 565	0	18 565	26 253	0	26 253	160 915	0	160 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	3 002 587	0	3 002 587	0	0	0	0	0	0	3 002 587	0	3 002 587
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	210 135	0	210 135	79 000	0	79 000	5 000	0	5 000	284 135	0	284 135
90901	7 791 111	0	7 791 111	698 668	0	698 668	940 482	0	940 482	7 549 297	0	7 549 297
90902	2 185 055	274	2 185 329	495 321	32	495 353	471 717	40	471 757	2 208 659	266	2 208 925
90909	0	49 097	49 097	0	937 544	937 544	0	955 893	955 893	0	30 748	30 748
91202	86	0	86	9	0	9	17	0	17	78	0	78
91203	387	0	387	94	0	94	105	0	105	376	0	376
91207	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
91412	485 873	0	485 873	387 471	0	387 471	186 721	0	186 721	686 623	0	686 623
91414	233 131 182	25 967 465	259 098 647	13 556 280	3 104 833	16 661 113	14 289 280	3 859 468	18 148 748	232 398 182	25 212 830	257 611 012
91418	50 019	112 602	162 621	0	13 434	13 434	0	16 600	16 600	50 019	109 436	159 455
91501	52 676	0	52 676	35 294	0	35 294	0	0	0	87 970	0	87 970
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	881 812	0	881 812	5 287	0	5 287	8 578	0	8 578	878 521	0	878 521
91604	660 951	1 635	662 586	84 375	0	84 375	60 216	1 631	61 847	685 110	4	685 114
91704	328 234	149	328 383	0	18	18	186	22	208	328 048	145	328 193
91802	1 884 316	1 405	1 885 721	0	168	168	3 696	210	3 906	1 880 620	1 363	1 881 983
91803	216 439	169	216 608	0	20	20	44	26	70	216 395	163	216 558
99998	133 206 268	0	133 206 268	18 319 734	0	18 319 734	20 145 445	0	20 145 445	131 380 557	0	131 380 557
Итого по активу (баланс)	384 087 202	26 132 796	410 219 998	33 661 533	4 056 049	37 717 582	36 111 490	4 833 890	40 945 380	381 637 245	25 354 955	406 992 200
Пассив
91003	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
91004	0	0	0	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0
91211	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
91311	271 273	0	271 273	309 756	0	309 756	696 000	0	696 000	657 517	0	657 517
91312	119 754 221	2 957 540	122 711 761	7 275 176	436 000	7 711 176	6 113 472	352 837	6 466 309	118 592 517	2 874 377	121 466 894
91315	2 565 572	93 526	2 659 098	307 464	18 280	325 744	445 653	11 327	456 980	2 703 761	86 573	2 790 334
91316	630 965	7 985	638 950	1 574 961	34 154	1 609 115	1 508 554	28 525	1 537 079	564 558	2 356	566 914
91317	6 159 548	23 276	6 182 824	10 174 906	17 015	10 191 921	9 105 102	15 857	9 120 959	5 089 744	22 118	5 111 862
91319	358 559	0	358 559	39 954	0	39 954	87 711	0	87 711	406 316	0	406 316
91507	378 476	0	378 476	18 974	0	18 974	15 891	0	15 891	375 393	0	375 393
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	277 013 730	0	277 013 730	20 190 133	0	20 190 133	18 788 046	0	18 788 046	275 611 643	0	275 611 643
Итого по пассиву (баланс)	407 137 671	3 082 327	410 219 998	39 895 847	505 449	40 401 296	36 764 952	408 546	37 173 498	404 006 776	2 985 424	406 992 200
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	262 093	740 157	1 002 250	2 306 303	2 179 605	4 485 908	2 541 423	2 830 801	5 372 224	26 973	88 961	115 934
99996	996 301	0	996 301	4 483 585	0	4 483 585	5 364 441	0	5 364 441	115 445	0	115 445
Итого по активу (баланс)	1 258 394	740 157	1 998 551	6 789 888	2 179 605	8 969 493	7 905 864	2 830 801	10 736 665	142 418	88 961	231 379
Пассив
96901	731 487	264 814	996 301	2 559 155	2 805 286	5 364 441	1 916 082	2 567 503	4 483 585	88 414	27 031	115 445
99997	1 002 250	0	1 002 250	5 372 224	0	5 372 224	4 485 908	0	4 485 908	115 934	0	115 934
Итого по пассиву (баланс)	1 733 737	264 814	1 998 551	7 931 379	2 805 286	10 736 665	6 401 990	2 567 503	8 969 493	204 348	27 031	231 379
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 864,0000	0	0	9,0000	0	0	26,0000	0	0	1 847,0000
98010	0	0	77 019 312,5700	0	0	1 736 613,0000	0	0	2 479 232,0000	0	0	76 276 693,5700
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 034 483,5700	0	0	1 736 622,0000	0	0	2 479 258,0000	0	0	76 291 847,5700
Пассив
98040	0	0	71 256 477,5700	0	0	2 579 711,0000	0	0	1 687 834,0000	0	0	70 364 600,5700
98050	0	0	1 774 914,0000	0	0	201 977,0000	0	0	9,0000	0	0	1 572 946,0000
98055	0	0	252 191,0000	0	0	22 570,0000	0	0	48 779,0000	0	0	278 400,0000
98070	0	0	13 314,0000	0	0	0,0000	0	0	325 000,0000	0	0	338 314,0000
98090	0	0	3 737 587,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 737 587,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 034 483,5700	0	0	2 804 258,0000	0	0	2 061 622,0000	0	0	76 291 847,5700

Страница была полезной?