Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 830	19 898	38 728	46 004	3 221	49 225	56 260	10 380	66 640	8 574	12 739	21 313
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	150 418	0	150 418	2 484 604	0	2 484 604	2 460 246	0	2 460 246	174 776	0	174 776
30110	16	152 709	152 725	2 201 346	544 925	2 746 271	2 201 346	631 887	2 833 233	16	65 747	65 763
30202	5 684	0	5 684	890	0	890	0	0	0	6 574	0	6 574
30204	3 857	0	3 857	0	0	0	681	0	681	3 176	0	3 176
30221	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30424	8 500	0	8 500	515 437	0	515 437	515 449	0	515 449	8 488	0	8 488
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	100 000	0	100 000	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	100 000	0	100 000
32003	45 000	0	45 000	580 000	0	580 000	625 000	0	625 000	0	0	0
45203	121 755	0	121 755	253 160	0	253 160	246 885	0	246 885	128 030	0	128 030
45204	79 250	0	79 250	21 400	18 855	40 255	11 600	309	11 909	89 050	18 546	107 596
45205	99 830	41 216	141 046	33 680	4 050	37 730	2 500	4 199	6 699	131 010	41 067	172 077
45206	396 553	9 307	405 860	57 610	914	58 524	54 663	948	55 611	399 500	9 273	408 773
45207	123 405	0	123 405	0	0	0	2 000	0	2 000	121 405	0	121 405
45208	131 200	0	131 200	0	0	0	1 000	0	1 000	130 200	0	130 200
45505	0	0	0	1 520	0	1 520	0	0	0	1 520	0	1 520
45506	12 348	0	12 348	0	0	0	321	0	321	12 027	0	12 027
45812	8 922	0	8 922	0	0	0	2 000	0	2 000	6 922	0	6 922
45815	3 500	0	3 500	6	0	6	0	0	0	3 506	0	3 506
45912	889	0	889	0	0	0	889	0	889	0	0	0
47408	0	0	0	1 319 345	1 836 212	3 155 557	1 319 345	1 836 212	3 155 557	0	0	0
47423	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47427	83	0	83	9 820	463	10 283	9 903	463	10 366	0	0	0
60302	3 095	0	3 095	31	0	31	119	0	119	3 007	0	3 007
60306	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	168	0	168	2 345	0	2 345	2 290	0	2 290	223	0	223
60401	18 841	0	18 841	0	0	0	0	0	0	18 841	0	18 841
61002	16	0	16	4	0	4	0	0	0	20	0	20
61008	82	0	82	63	0	63	75	0	75	70	0	70
61009	25	0	25	102	0	102	25	0	25	102	0	102
61403	2 096	0	2 096	160	0	160	226	0	226	2 030	0	2 030
70606	668 344	0	668 344	57 305	0	57 305	0	0	0	725 649	0	725 649
70608	532 701	0	532 701	48 228	0	48 228	0	0	0	580 929	0	580 929
Итого по активу (баланс)	2 538 704	223 130	2 761 834	9 215 159	2 408 640	11 623 799	9 094 922	2 484 398	11 579 320	2 658 941	147 372	2 806 313
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	35 261	0	35 261	0	0	0	0	0	0	35 261	0	35 261
10801	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
406	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
407	416 774	166 974	583 748	3 374 818	642 677	4 017 495	3 418 043	591 368	4 009 411	459 999	115 665	575 664
408.1	5 307	225	5 532	39 618	3 022	42 640	37 265	2 797	40 062	2 954	0	2 954
408.2	13 331	10 050	23 381	83 755	49 778	133 533	84 502	46 096	130 598	14 078	6 368	20 446
42103	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42207	61 428	0	61 428	800	0	800	600	0	600	61 228	0	61 228
42301	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42304	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42305	4 100	25 307	29 407	2 800	9 590	12 390	2 800	5 801	8 601	4 100	21 518	25 618
42306	570	76 059	76 629	0	7 866	7 866	0	7 566	7 566	570	75 759	76 329
42309	2 574	0	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	182 770	0	182 770	20 606	0	20 606	20 830	0	20 830	182 994	0	182 994
45515	8 545	0	8 545	205	0	205	760	0	760	9 100	0	9 100
45818	11 442	0	11 442	1 020	0	1 020	2	0	2	10 424	0	10 424
45918	133	0	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 834 520	1 321 025	3 155 545	1 834 520	1 321 025	3 155 545	0	0	0
47411	100	969	1 069	54	289	343	51	559	610	97	1 239	1 336
47416	124	0	124	1 646	0	1 646	3 204	0	3 204	1 682	0	1 682
47425	916	0	916	9 034	0	9 034	9 459	0	9 459	1 341	0	1 341
47426	2 220	0	2 220	2 054	0	2 054	3 648	0	3 648	3 814	0	3 814
60301	128	0	128	1 626	0	1 626	1 680	0	1 680	182	0	182
60305	0	0	0	4 858	0	4 858	4 858	0	4 858	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	91	0	91	920	0	920	843	0	843	14	0	14
60324	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60601	14 378	0	14 378	0	0	0	134	0	134	14 512	0	14 512
70601	671 913	0	671 913	0	0	0	61 859	0	61 859	733 772	0	733 772
70603	531 340	0	531 340	0	0	0	48 173	0	48 173	579 513	0	579 513
Итого по пассиву (баланс)	2 482 245	279 589	2 761 834	5 429 823	2 034 248	7 464 071	5 533 337	1 975 213	7 508 550	2 585 759	220 554	2 806 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 756	0	123 756	6 942	0	6 942	8 674	0	8 674	122 024	0	122 024
90902	24 396	0	24 396	1 898	0	1 898	7 467	0	7 467	18 827	0	18 827
91414	1 121 532	53 463	1 174 995	155 429	24 556	179 985	126 295	5 763	132 058	1 150 666	72 256	1 222 922
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	1 006	0	1 006	2 758	0	2 758	3 452	0	3 452	312	0	312
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 096 891	0	1 096 891	349 553	0	349 553	342 991	0	342 991	1 103 453	0	1 103 453
Итого по активу (баланс)	2 368 954	53 463	2 422 417	516 580	24 556	541 136	488 879	5 763	494 642	2 396 655	72 256	2 468 911
Пассив
91003	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
91312	1 041 069	0	1 041 069	8 432	0	8 432	22 229	0	22 229	1 054 866	0	1 054 866
91315	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91316	0	0	0	12 500	0	12 500	25 000	0	25 000	12 500	0	12 500
91317	27 445	0	27 445	321 850	0	321 850	302 115	0	302 115	7 710	0	7 710
91507	28 251	0	28 251	0	0	0	0	0	0	28 251	0	28 251
99999	1 325 526	0	1 325 526	151 651	0	151 651	191 583	0	191 583	1 365 458	0	1 365 458
Итого по пассиву (баланс)	2 422 417	0	2 422 417	494 642	0	494 642	541 136	0	541 136	2 468 911	0	2 468 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	59 830	59 830	72 103	1 418 891	1 490 994	72 103	1 395 925	1 468 028	0	82 796	82 796
99996	59 953	0	59 953	1 483 873	0	1 483 873	1 461 587	0	1 461 587	82 239	0	82 239
Итого по активу (баланс)	59 953	59 830	119 783	1 555 976	1 418 891	2 974 867	1 533 690	1 395 925	2 929 615	82 239	82 796	165 035
Пассив
96901	59 953	0	59 953	1 389 478	72 109	1 461 587	1 411 764	72 109	1 483 873	82 239	0	82 239
99997	59 830	0	59 830	1 468 028	0	1 468 028	1 490 994	0	1 490 994	82 796	0	82 796
Итого по пассиву (баланс)	119 783	0	119 783	2 857 506	72 109	2 929 615	2 902 758	72 109	2 974 867	165 035	0	165 035

Страница была полезной?