Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2668

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	176 469	340	176 809	200 999	40	201 039	260 626	22	260 648	116 842	358	117 200
20209	0	0	0	149 500	0	149 500	149 500	0	149 500	0	0	0
30102	350 659	0	350 659	8 702 757	0	8 702 757	8 987 712	0	8 987 712	65 704	0	65 704
30110	14 903	563	15 466	300 043	149	300 192	309 997	114	310 111	4 949	598	5 547
30114	0	259	259	0	111	111	0	155	155	0	215	215
30202	15 088	0	15 088	7 462	0	7 462	0	0	0	22 550	0	22 550
30204	18	0	18	336	0	336	0	0	0	354	0	354
30413	200	0	200	0	0	0	60	0	60	140	0	140
30424	280	0	280	708 350	0	708 350	708 435	0	708 435	195	0	195
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	407	0	407	2 527 368	0	2 527 368	2 527 759	0	2 527 759	16	0	16
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45206	935 800	0	935 800	0	0	0	13 000	0	13 000	922 800	0	922 800
45207	79 093	0	79 093	0	0	0	0	0	0	79 093	0	79 093
45507	6 618	0	6 618	0	0	0	34	0	34	6 584	0	6 584
45912	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
47404	0	0	0	832 954	829 724	1 662 678	832 954	829 724	1 662 678	0	0	0
47408	0	0	0	14 409 410	829 724	15 239 134	14 409 410	829 724	15 239 134	0	0	0
47423	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47427	42 056	1	42 057	47 990	7	47 997	64 921	0	64 921	25 125	8	25 133
47802	1 195 353	0	1 195 353	0	0	0	37 164	0	37 164	1 158 189	0	1 158 189
50104	403 049	0	403 049	5 643 634	0	5 643 634	5 512 021	0	5 512 021	534 662	0	534 662
50105	0	0	0	200 838	0	200 838	200 838	0	200 838	0	0	0
50107	0	0	0	396 857	0	396 857	396 857	0	396 857	0	0	0
50121	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
50606	0	0	0	399 285	0	399 285	399 285	0	399 285	0	0	0
51402	0	0	0	99 805	0	99 805	0	0	0	99 805	0	99 805
51403	0	0	0	331 686	0	331 686	0	0	0	331 686	0	331 686
60302	273	0	273	45	0	45	43	0	43	275	0	275
60306	0	0	0	15	0	15	11	0	11	4	0	4
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	19	0	19	749	0	749	729	0	729	39	0	39
60312	4 419	0	4 419	10 338	0	10 338	10 162	0	10 162	4 595	0	4 595
60314	0	10	10	0	12	12	0	1	1	0	21	21
60401	13 107	0	13 107	611	0	611	0	0	0	13 718	0	13 718
60701	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60702	276	0	276	329	0	329	215	0	215	390	0	390
60901	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
61008	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61009	105	0	105	336	0	336	336	0	336	105	0	105
61210	0	0	0	6 519 352	0	6 519 352	6 519 352	0	6 519 352	0	0	0
61212	0	0	0	59 456	0	59 456	59 456	0	59 456	0	0	0
61403	655	0	655	2 918	0	2 918	39	0	39	3 534	0	3 534
70606	547 829	0	547 829	181 798	0	181 798	5 122	0	5 122	724 505	0	724 505
70607	187	0	187	10 444	0	10 444	10 186	0	10 186	445	0	445
70608	23 306	0	23 306	168	0	168	0	0	0	23 474	0	23 474
70611	0	0	0	11 608	0	11 608	0	0	0	11 608	0	11 608
Итого по активу (баланс)	3 813 169	1 173	3 814 342	41 909 011	1 659 767	43 568 778	41 567 732	1 659 740	43 227 472	4 154 448	1 200	4 155 648
Пассив
10207	182 520	0	182 520	0	0	0	0	0	0	182 520	0	182 520
10602	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100	0	65 100
10701	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
10801	75 382	0	75 382	0	0	0	0	0	0	75 382	0	75 382
30109	99 900	0	99 900	1 239 900	0	1 239 900	1 172 000	0	1 172 000	32 000	0	32 000
30126	2 972	0	2 972	1 990	0	1 990	0	0	0	982	0	982
40702	26 370	0	26 370	235 968	0	235 968	236 083	0	236 083	26 485	0	26 485
40703	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40817	32 937	121	33 058	4 965	9	4 974	31 576	14	31 590	59 548	126	59 674
40820	41	0	41	1	0	1	13	0	13	53	0	53
40911	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42301	5 177	742	5 919	164	47	211	3	86	89	5 016	781	5 797
42305	1 161 988	0	1 161 988	1 477	0	1 477	0	0	0	1 160 511	0	1 160 511
42306	1 170 084	0	1 170 084	4 931	0	4 931	0	0	0	1 165 153	0	1 165 153
42606	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
45215	100 729	0	100 729	6 500	0	6 500	39 884	0	39 884	134 113	0	134 113
45515	3 309	0	3 309	17	0	17	0	0	0	3 292	0	3 292
45918	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47407	0	0	0	14 401 216	833 123	15 234 339	14 401 216	833 123	15 234 339	0	0	0
47411	0	0	0	31 588	0	31 588	31 588	0	31 588	0	0	0
47416	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
47422	50	0	50	2 025	28	2 053	1 995	28	2 023	20	0	20
47425	3 726	0	3 726	6 503	0	6 503	5 001	0	5 001	2 224	0	2 224
47426	696	0	696	696	0	696	668	0	668	668	0	668
47804	23 907	0	23 907	802	0	802	75 419	0	75 419	98 524	0	98 524
50120	187	0	187	10 127	0	10 127	10 385	0	10 385	445	0	445
60301	17	0	17	16 807	0	16 807	16 793	0	16 793	3	0	3
60305	226	0	226	2 925	0	2 925	2 740	0	2 740	41	0	41
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3	0	3	6	0	6	7	0	7	4	0	4
60322	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
60324	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	8 976	0	8 976	0	0	0	137	0	137	9 113	0	9 113
61301	6 863	0	6 863	6 585	0	6 585	0	0	0	278	0	278
70601	808 862	0	808 862	22 128	0	22 128	112 891	0	112 891	899 625	0	899 625
70603	23 287	0	23 287	0	0	0	186	0	186	23 473	0	23 473
Итого по пассиву (баланс)	3 813 479	863	3 814 342	15 999 440	833 207	16 832 647	16 340 702	833 251	17 173 953	4 154 741	907	4 155 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90902	26 988	0	26 988	0	0	0	0	0	0	26 988	0	26 988
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 363	0	11 363	0	0	0	0	0	0	11 363	0	11 363
91418	1 218 079	0	1 218 079	0	0	0	37 355	0	37 355	1 180 724	0	1 180 724
91704	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
91802	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
91803	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
99998	29 274	0	29 274	7 951	0	7 951	11 819	0	11 819	25 406	0	25 406
Итого по активу (баланс)	1 309 768	0	1 309 768	7 951	0	7 951	49 174	0	49 174	1 268 545	0	1 268 545
Пассив
91003	0	0	0	7 462	0	7 462	7 462	0	7 462	0	0	0
91004	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
91312	22 180	0	22 180	0	0	0	0	0	0	22 180	0	22 180
91316	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
91318	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91507	5 479	0	5 479	2 421	0	2 421	153	0	153	3 211	0	3 211
99999	1 280 494	0	1 280 494	37 355	0	37 355	0	0	0	1 243 139	0	1 243 139
Итого по пассиву (баланс)	1 309 768	0	1 309 768	49 174	0	49 174	7 951	0	7 951	1 268 545	0	1 268 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	461 210	457 810	919 020	461 210	457 810	919 020	0	0	0
99996	0	0	0	913 555	0	913 555	913 555	0	913 555	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 374 765	457 810	1 832 575	1 374 765	457 810	1 832 575	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	455 801	457 753	913 554	455 801	457 753	913 554	0	0	0
99997	0	0	0	919 021	0	919 021	919 021	0	919 021	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 374 822	457 753	1 832 575	1 374 822	457 753	1 832 575	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	428 700,0000	0	0	11 033 000,0000	0	0	10 899 000,0000	0	0	562 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	428 700,0000	0	0	11 033 038,0000	0	0	10 899 000,0000	0	0	562 738,0000
Пассив
98050	0	0	403 000,0000	0	0	10 899 000,0000	0	0	11 033 038,0000	0	0	537 038,0000
98070	0	0	25 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	428 700,0000	0	0	10 899 000,0000	0	0	11 033 038,0000	0	0	562 738,0000

Страница была полезной?