Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 174	34 554	48 728	30 123	10 625	40 748	23 719	3 353	27 072	20 578	41 826	62 404
20209	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
30102	61 878	0	61 878	457 519	0	457 519	359 563	0	359 563	159 834	0	159 834
30110	0	99 064	99 064	6 220	14 119	20 339	669	14 108	14 777	5 551	99 075	104 626
30202	3 643	0	3 643	0	0	0	531	0	531	3 112	0	3 112
30204	2 254	0	2 254	0	0	0	151	0	151	2 103	0	2 103
30302	54 718	0	54 718	5 873	0	5 873	6 047	0	6 047	54 544	0	54 544
30306	101 000	0	101 000	10	0	10	0	0	0	101 010	0	101 010
30602	230	0	230	1	0	1	0	0	0	231	0	231
45107	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	2 299	0	2 299	5 074	0	5 074	3 857	0	3 857	3 516	0	3 516
45206	520	0	520	0	0	0	80	0	80	440	0	440
45207	175 041	25 974	201 015	2 593	3 491	6 084	9 580	3 309	12 889	168 054	26 156	194 210
45208	10 487	0	10 487	4 828	0	4 828	411	0	411	14 904	0	14 904
45406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45407	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
45408	5 111	0	5 111	0	0	0	279	0	279	4 832	0	4 832
45504	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0
45505	30 168	0	30 168	800	0	800	3 696	0	3 696	27 272	0	27 272
45506	56 193	22 666	78 859	975	3 046	4 021	6 693	1 954	8 647	50 475	23 758	74 233
45507	43 270	0	43 270	500	0	500	453	0	453	43 317	0	43 317
45812	6 442	0	6 442	634	0	634	4	0	4	7 072	0	7 072
45814	2 086	0	2 086	0	0	0	387	0	387	1 699	0	1 699
45815	12 392	0	12 392	10 151	0	10 151	801	0	801	21 742	0	21 742
45912	147	0	147	672	0	672	0	0	0	819	0	819
45914	33	0	33	8	0	8	7	0	7	34	0	34
45915	1 427	0	1 427	328	0	328	557	0	557	1 198	0	1 198
47408	0	0	0	5 550	669	6 219	5 550	669	6 219	0	0	0
47423	33	0	33	10	0	10	22	0	22	21	0	21
47427	603	0	603	3 774	482	4 256	4 010	482	4 492	367	0	367
47802	3 868	0	3 868	0	0	0	511	0	511	3 357	0	3 357
51403	98 088	0	98 088	949	0	949	0	0	0	99 037	0	99 037
51501	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	0	0	0
51505	2 815	0	2 815	18	0	18	2 833	0	2 833	0	0	0
60302	779	0	779	20	0	20	27	0	27	772	0	772
60306	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	323	0	323	71	0	71	91	0	91	303	0	303
60312	729	0	729	435	0	435	882	0	882	282	0	282
60323	37	0	37	42	0	42	26	0	26	53	0	53
60401	9 300	0	9 300	400	0	400	1	0	1	9 699	0	9 699
60701	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61002	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61008	1	0	1	58	0	58	58	0	58	1	0	1
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	20 171	0	20 171	0	0	0	0	0	0	20 171	0	20 171
61210	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	0	0	0
61212	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
61403	7 163	0	7 163	56	0	56	354	0	354	6 865	0	6 865
70606	70 733	0	70 733	17 580	0	17 580	0	0	0	88 313	0	88 313
70608	246 322	0	246 322	40 139	0	40 139	0	0	0	286 461	0	286 461
70614	40	0	40	1	0	1	0	0	0	41	0	41
70616	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	1 057 644	182 258	1 239 902	652 259	32 432	684 691	453 298	23 875	477 173	1 256 605	190 815	1 447 420
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	24 110	0	24 110	0	0	0	0	0	0	24 110	0	24 110
30301	54 718	0	54 718	6 047	0	6 047	5 873	0	5 873	54 544	0	54 544
30305	101 000	0	101 000	0	0	0	10	0	10	101 010	0	101 010
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	293	0	293	1 614	0	1 614	1 619	0	1 619	298	0	298
40701	900	0	900	43 571	0	43 571	44 088	0	44 088	1 417	0	1 417
40702	50 975	20	50 995	334 591	1 352	335 943	443 310	1 357	444 667	159 694	25	159 719
40703	1 575	0	1 575	2 612	0	2 612	2 434	0	2 434	1 397	0	1 397
40705	20	0	20	0	0	0	10	0	10	30	0	30
40802	6 508	0	6 508	33 615	0	33 615	33 617	0	33 617	6 510	0	6 510
40807	3	0	3	2 846	5 552	8 398	5 545	5 552	11 097	2 702	0	2 702
40817	2 612	4 221	6 833	18 895	7 884	26 779	18 102	9 013	27 115	1 819	5 350	7 169
40821	0	0	0	3 127	0	3 127	3 127	0	3 127	0	0	0
40901	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	0	2 017	2 017	0	174	174	0	271	271	0	2 114	2 114
42303	50	8 135	8 185	1 550	9 096	10 646	1 500	961	2 461	0	0	0
42304	7 420	0	7 420	833	74	907	1 867	8 709	10 576	8 454	8 635	17 089
42305	21 079	6 596	27 675	111	599	710	0	1 514	1 514	20 968	7 511	28 479
42306	63 025	107 567	170 592	149	11 572	11 721	413	14 709	15 122	63 289	110 704	173 993
42507	0	52 972	52 972	0	4 566	4 566	0	7 118	7 118	0	55 524	55 524
45115	0	0	0	272	0	272	400	0	400	128	0	128
45215	16 313	0	16 313	440	0	440	2 507	0	2 507	18 380	0	18 380
45415	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45515	10 647	0	10 647	2 775	0	2 775	4 608	0	4 608	12 480	0	12 480
45818	15 993	0	15 993	229	0	229	2 175	0	2 175	17 939	0	17 939
45918	595	0	595	10	0	10	304	0	304	889	0	889
47407	0	0	0	669	5 552	6 221	669	5 552	6 221	0	0	0
47411	1 613	212	1 825	87	353	440	961	495	1 456	2 487	354	2 841
47416	0	0	0	133	0	133	188	0	188	55	0	55
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	312	0	312	150	0	150	241	0	241	403	0	403
47426	616	188	804	616	21	637	681	190	871	681	357	1 038
47804	50	0	50	6	0	6	0	0	0	44	0	44
51510	1 407	0	1 407	1 417	0	1 417	10	0	10	0	0	0
60301	0	0	0	976	0	976	994	0	994	18	0	18
60305	0	0	0	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0
60309	6	0	6	20	0	20	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60601	4 948	0	4 948	0	0	0	95	0	95	5 043	0	5 043
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	52 489	0	52 489	0	0	0	12 732	0	12 732	65 221	0	65 221
70603	246 131	0	246 131	0	0	0	40 139	0	40 139	286 270	0	286 270
Итого по пассиву (баланс)	1 057 974	181 928	1 239 902	474 084	46 795	520 879	672 956	55 441	728 397	1 256 846	190 574	1 447 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 575	0	11 575	2 772	0	2 772	2 768	0	2 768	11 579	0	11 579
90902	3 120	0	3 120	363	0	363	232	0	232	3 251	0	3 251
90907	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
91414	422 764	45 965	468 729	67 422	6 176	73 598	15 719	3 961	19 680	474 467	48 180	522 647
91418	3 868	0	3 868	0	0	0	511	0	511	3 357	0	3 357
91604	4 805	0	4 805	1 522	0	1 522	1 285	0	1 285	5 042	0	5 042
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	967 015	0	967 015	113 205	0	113 205	72 420	0	72 420	1 007 800	0	1 007 800
Итого по активу (баланс)	1 426 129	45 965	1 472 094	185 284	6 176	191 460	104 935	3 961	108 896	1 506 478	48 180	1 554 658
Пассив
91312	954 222	0	954 222	66 846	0	66 846	108 893	0	108 893	996 269	0	996 269
91316	700	0	700	500	0	500	0	0	0	200	0	200
91317	4 478	0	4 478	5 074	0	5 074	4 312	0	4 312	3 716	0	3 716
91507	7 615	0	7 615	0	0	0	0	0	0	7 615	0	7 615
99999	505 079	0	505 079	36 476	0	36 476	78 255	0	78 255	546 858	0	546 858
Итого по пассиву (баланс)	1 472 094	0	1 472 094	108 896	0	108 896	191 460	0	191 460	1 554 658	0	1 554 658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?