Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	282 792	58 601	341 393	2 966 741	233 640	3 200 381	2 840 868	235 327	3 076 195	408 665	56 914	465 579
20208	16 967	0	16 967	8 200	0	8 200	10 624	0	10 624	14 543	0	14 543
20209	0	0	0	204 988	0	204 988	204 988	0	204 988	0	0	0
30102	22 137	0	22 137	8 183 949	0	8 183 949	8 197 129	0	8 197 129	8 957	0	8 957
30110	8 644	30 768	39 412	11 342	77 416	88 758	13 392	68 657	82 049	6 594	39 527	46 121
30202	172 038	0	172 038	7 147	0	7 147	0	0	0	179 185	0	179 185
30204	15 316	0	15 316	0	0	0	1 277	0	1 277	14 039	0	14 039
30210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30221	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
30233	2 020	0	2 020	10 250	3 988	14 238	10 270	3 988	14 258	2 000	0	2 000
30302	458 028	165 621	623 649	124 193	24 583	148 776	11 053	13 993	25 046	571 168	176 211	747 379
30306	2 364 373	46 987	2 411 360	319 664	12 593	332 257	294 440	4 468	298 908	2 389 597	55 112	2 444 709
30413	789	0	789	132 153	0	132 153	132 811	0	132 811	131	0	131
30424	0	0	0	132 298	0	132 298	132 298	0	132 298	0	0	0
32002	0	0	0	3 278 000	0	3 278 000	3 150 000	0	3 150 000	128 000	0	128 000
32003	315 000	0	315 000	882 000	0	882 000	1 197 000	0	1 197 000	0	0	0
45108	1 644 281	0	1 644 281	27 471	0	27 471	885 061	0	885 061	786 691	0	786 691
45207	2 152	0	2 152	0	0	0	300	0	300	1 852	0	1 852
45208	10 824	0	10 824	0	0	0	1 328	0	1 328	9 496	0	9 496
45408	1 168	0	1 168	0	0	0	141	0	141	1 027	0	1 027
45502	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
45505	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45506	3 939	0	3 939	0	0	0	486	0	486	3 453	0	3 453
45507	2 707 775	429 806	3 137 581	804 272	57 526	861 798	69 404	41 536	110 940	3 442 643	445 796	3 888 439
45509	205	0	205	2	0	2	207	0	207	0	0	0
45706	4 697	0	4 697	0	0	0	87	0	87	4 610	0	4 610
45812	15 231	0	15 231	1 315	0	1 315	503	0	503	16 043	0	16 043
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	257 594	32 331	289 925	17 663	5 537	23 200	12 692	3 678	16 370	262 565	34 190	296 755
45817	85	0	85	88	0	88	0	0	0	173	0	173
45912	513	0	513	202	0	202	106	0	106	609	0	609
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	45 766	7 572	53 338	8 481	1 878	10 359	8 169	1 025	9 194	46 078	8 425	54 503
47408	4	0	4	8 057 868	7 252 825	15 310 693	8 057 872	7 252 825	15 310 697	0	0	0
47417	0	0	0	10 627	0	10 627	10 627	0	10 627	0	0	0
47423	479 514	0	479 514	47 051	24 653	71 704	520 817	24 653	545 470	5 748	0	5 748
47427	67 904	2 301	70 205	70 176	3 420	73 596	81 651	3 400	85 051	56 429	2 321	58 750
47801	1 070 782	29 978	1 100 760	24 035	4 072	28 107	51 628	2 745	54 373	1 043 189	31 305	1 074 494
47802	45 746	405	46 151	476	54	530	515	35	550	45 707	424	46 131
50106	0	0	0	62 879	0	62 879	62 879	0	62 879	0	0	0
50307	1 033 743	0	1 033 743	91 166	0	91 166	82 617	0	82 617	1 042 292	0	1 042 292
50308	901 594	0	901 594	686 946	0	686 946	7 808	0	7 808	1 580 732	0	1 580 732
50318	0	0	0	17 361	0	17 361	17 361	0	17 361	0	0	0
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	15 583	0	15 583	770	0	770	492	0	492	15 861	0	15 861
60306	343	0	343	6 844	0	6 844	6 845	0	6 845	342	0	342
60308	214	0	214	278	0	278	421	0	421	71	0	71
60310	8 947	0	8 947	2 592	0	2 592	2 607	0	2 607	8 932	0	8 932
60312	148 621	0	148 621	28 010	0	28 010	35 778	0	35 778	140 853	0	140 853
60314	0	2 283	2 283	0	0	0	0	251	251	0	2 032	2 032
60323	58 897	2 619	61 516	24 580	352	24 932	20 301	226	20 527	63 176	2 745	65 921
60401	233 656	0	233 656	1 749	0	1 749	468	0	468	234 937	0	234 937
60701	28 629	0	28 629	1 455	0	1 455	2 582	0	2 582	27 502	0	27 502
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	3 553	0	3 553	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553
61002	249	0	249	113	0	113	113	0	113	249	0	249
61008	405	0	405	1 242	0	1 242	878	0	878	769	0	769
61009	151	0	151	294	0	294	298	0	298	147	0	147
61011	206 303	0	206 303	8 208	0	8 208	0	0	0	214 511	0	214 511
61209	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61210	0	0	0	63 468	0	63 468	63 468	0	63 468	0	0	0
61212	0	0	0	40 732	117	40 849	40 732	117	40 849	0	0	0
61214	0	0	0	15 072	0	15 072	15 072	0	15 072	0	0	0
61403	201 908	0	201 908	7 543	0	7 543	1 106	0	1 106	208 345	0	208 345
70606	1 173 813	0	1 173 813	240 789	0	240 789	199	0	199	1 414 403	0	1 414 403
70608	1 253 515	0	1 253 515	150 440	0	150 440	0	0	0	1 403 955	0	1 403 955
70611	6 493	0	6 493	0	0	0	0	0	0	6 493	0	6 493
Итого по активу (баланс)	15 312 447	809 272	16 121 719	26 870 712	7 702 654	34 573 366	26 347 314	7 656 924	34 004 238	15 835 845	855 002	16 690 847
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	552 304	0	552 304	0	0	0	10 932	0	10 932	563 236	0	563 236
30109	0	261	261	0	1 587	1 587	0	1 543	1 543	0	217	217
30126	64	0	64	15	0	15	0	0	0	49	0	49
30232	0	0	0	5 119	3 889	9 008	5 119	3 889	9 008	0	0	0
30301	458 028	165 621	623 649	11 053	13 993	25 046	124 193	24 583	148 776	571 168	176 211	747 379
30305	2 364 373	46 987	2 411 360	294 440	4 468	298 908	319 664	12 593	332 257	2 389 597	55 112	2 444 709
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31201	0	0	0	9 218	0	9 218	9 218	0	9 218	0	0	0
31309	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
32015	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
32901	0	0	0	13 856	0	13 856	13 856	0	13 856	0	0	0
40701	698 416	2 187	700 603	4 550 177	188	4 550 365	4 075 542	294	4 075 836	223 781	2 293	226 074
40702	61 407	0	61 407	67 144	11 069	78 213	82 113	30 302	112 415	76 376	19 233	95 609
40703	1 524	0	1 524	914	0	914	1 077	0	1 077	1 687	0	1 687
40802	963	0	963	5 379	0	5 379	4 755	0	4 755	339	0	339
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	16 864	4 174	21 038	24 070	2 045	26 115	32 945	3 892	36 837	25 739	6 021	31 760
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	216 790	21 537	238 327	1 532 586	35 132	1 567 718	1 520 020	45 748	1 565 768	204 224	32 153	236 377
40820	319	92	411	242	8	250	274	13	287	351	97	448
40901	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	0	0	0	12 358	0	12 358	12 358	0	12 358	0	0	0
42003	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42004	23 500	0	23 500	3 000	0	3 000	7 500	0	7 500	28 000	0	28 000
42005	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	131 000	0	131 000
42006	95 500	0	95 500	4 000	0	4 000	0	0	0	91 500	0	91 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42104	0	33 054	33 054	0	2 849	2 849	0	4 441	4 441	0	34 646	34 646
42106	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
42301	16 702	8 094	24 796	359 349	5 737	365 086	412 542	6 414	418 956	69 895	8 771	78 666
42303	18 490	0	18 490	12 547	0	12 547	767	0	767	6 710	0	6 710
42304	86 060	1 271	87 331	23 421	109	23 530	6 516	184	6 700	69 155	1 346	70 501
42305	381 147	4 649	385 796	256 022	778	256 800	67 889	1 091	68 980	193 014	4 962	197 976
42306	4 320 317	283 837	4 604 154	162 176	37 387	199 563	728 935	56 145	785 080	4 887 076	302 595	5 189 671
42307	8 855	0	8 855	12	0	12	15	0	15	8 858	0	8 858
42309	261	324	585	0	28	28	0	44	44	261	340	601
42601	2	69	71	0	6	6	0	9	9	2	72	74
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42609	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
44007	1 647 400	0	1 647 400	0	0	0	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	2 252	0	2 252	300	0	300	0	0	0	1 952	0	1 952
45515	91 393	0	91 393	5 357	0	5 357	11 816	0	11 816	97 852	0	97 852
45715	97	0	97	1	0	1	0	0	0	96	0	96
45818	141 622	0	141 622	4 263	0	4 263	8 035	0	8 035	145 394	0	145 394
45918	15 178	0	15 178	1 276	0	1 276	1 657	0	1 657	15 559	0	15 559
47403	0	0	0	140 169	0	140 169	140 169	0	140 169	0	0	0
47407	0	0	0	8 030 037	7 265 185	15 295 222	8 030 037	7 265 185	15 295 222	0	0	0
47411	102 989	1 730	104 719	72 935	1 222	74 157	70 642	1 431	72 073	100 696	1 939	102 635
47416	752	5 456	6 208	183 137	8 745	191 882	182 514	3 289	185 803	129	0	129
47422	3 659	0	3 659	47 800	30 036	77 836	48 730	30 036	78 766	4 589	0	4 589
47425	1 726	0	1 726	286	0	286	248	0	248	1 688	0	1 688
47426	18 902	17	18 919	18 511	1	18 512	18 695	16	18 711	19 086	32	19 118
47804	105 650	0	105 650	7 303	0	7 303	6 071	0	6 071	104 418	0	104 418
60301	7 977	0	7 977	19 087	0	19 087	11 336	0	11 336	226	0	226
60305	40	0	40	27 022	0	27 022	26 982	0	26 982	0	0	0
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	26 454	0	26 454	11 232	0	11 232	23 611	0	23 611	38 833	0	38 833
60311	104	0	104	697	0	697	944	0	944	351	0	351
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	54	0	54	3 615	0	3 615	9 607	0	9 607	6 046	0	6 046
60324	22 081	0	22 081	13	0	13	1 595	0	1 595	23 663	0	23 663
60601	110 826	0	110 826	368	0	368	2 312	0	2 312	112 770	0	112 770
60805	267	0	267	0	0	0	135	0	135	402	0	402
60806	5 013	0	5 013	0	0	0	0	0	0	5 013	0	5 013
60903	2 107	0	2 107	0	0	0	26	0	26	2 133	0	2 133
61012	20 206	0	20 206	0	0	0	1 514	0	1 514	21 720	0	21 720
61304	297	0	297	272	0	272	241	0	241	266	0	266
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70601	1 293 887	0	1 293 887	789	0	789	242 463	0	242 463	1 535 561	0	1 535 561
70603	1 235 640	0	1 235 640	0	0	0	161 513	0	161 513	1 397 153	0	1 397 153
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70615	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
70801	10 932	0	10 932	10 932	0	10 932	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 542 354	579 365	16 121 719	15 937 288	7 424 474	23 361 762	16 439 736	7 491 154	23 930 890	16 044 802	646 045	16 690 847
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	15 141	0	15 141	66 399	0	66 399	77 074	0	77 074	4 466	0	4 466
90803	2 242 989	0	2 242 989	25 468	0	25 468	66 399	0	66 399	2 202 058	0	2 202 058
90901	318 078	0	318 078	10 195	0	10 195	6 315	0	6 315	321 958	0	321 958
90902	52 086	0	52 086	6 269	0	6 269	15 010	0	15 010	43 345	0	43 345
90909	21 153	0	21 153	0	0	0	13	0	13	21 140	0	21 140
91202	3 170 388	684 869	3 855 257	1 091 428	92 026	1 183 454	1 159 920	59 026	1 218 946	3 101 896	717 869	3 819 765
91203	228 136	28 180	256 316	2 149 873	10 354	2 160 227	2 024 368	30 205	2 054 573	353 641	8 329	361 970
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	116 715	0	116 715	10 544	0	10 544	10 544	0	10 544	116 715	0	116 715
91412	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
91414	3 123 095	68 248	3 191 343	239 781	9 170	248 951	184 366	5 882	190 248	3 178 510	71 536	3 250 046
91417	150 000	0	150 000	9 218	0	9 218	9 218	0	9 218	150 000	0	150 000
91418	1 110 187	30 579	1 140 766	19 917	4 105	24 022	47 400	2 750	50 150	1 082 704	31 934	1 114 638
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	141 704	12 975	154 679	32 786	4 207	36 993	24 131	2 700	26 831	150 359	14 482	164 841
91704	261	5 298	5 559	0	712	712	0	456	456	261	5 554	5 815
91802	2 901	10 042	12 943	0	1 349	1 349	0	865	865	2 901	10 526	13 427
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	14 067 336	0	14 067 336	4 569 977	0	4 569 977	2 352 783	0	2 352 783	16 284 530	0	16 284 530
Итого по активу (баланс)	24 771 427	840 192	25 611 619	8 231 855	121 923	8 353 778	5 977 541	101 884	6 079 425	27 025 741	860 231	27 885 972
Пассив
91003	0	0	0	5 870	0	5 870	5 870	0	5 870	0	0	0
91311	8 985 811	1 532 361	10 518 172	215 616	152 610	368 226	2 274 471	204 924	2 479 395	11 044 666	1 584 675	12 629 341
91312	948 985	8 411	957 396	1 868 733	725	1 869 458	1 896 946	1 130	1 898 076	977 198	8 816	986 014
91315	2 231 884	15 968	2 247 852	65 758	1 376	67 134	183 783	2 145	185 928	2 349 909	16 737	2 366 646
91316	197 919	0	197 919	34 168	0	34 168	0	0	0	163 751	0	163 751
91317	6 487	0	6 487	1 428	0	1 428	708	0	708	5 767	0	5 767
91318	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91507	139 072	0	139 072	6 500	0	6 500	0	0	0	132 572	0	132 572
91508	141	0	141	0	0	0	1	0	1	142	0	142
99999	11 544 283	0	11 544 283	1 601 046	0	1 601 046	1 658 205	0	1 658 205	11 601 442	0	11 601 442
Итого по пассиву (баланс)	24 054 879	1 556 740	25 611 619	3 799 119	154 711	3 953 830	6 019 984	208 199	6 228 183	26 275 744	1 610 228	27 885 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	227 924	5 297	233 221	6 081 299	1 172 626	7 253 925	6 087 325	1 168 695	7 256 020	221 898	9 228	231 126
99996	233 024	0	233 024	7 263 044	0	7 263 044	7 265 702	0	7 265 702	230 366	0	230 366
Итого по активу (баланс)	460 948	5 297	466 245	13 344 343	1 172 626	14 516 969	13 353 027	1 168 695	14 521 722	452 264	9 228	461 492
Пассив
96901	5 246	227 778	233 024	1 138 666	6 127 036	7 265 702	1 142 801	6 120 243	7 263 044	9 381	220 985	230 366
99997	233 221	0	233 221	7 256 020	0	7 256 020	7 253 925	0	7 253 925	231 126	0	231 126
Итого по пассиву (баланс)	238 467	227 778	466 245	8 394 686	6 127 036	14 521 722	8 396 726	6 120 243	14 516 969	240 507	220 985	461 492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	241 115,0000	0	0	368,0000	0	0	405,0000	0	0	241 078,0000
98010	0	0	1 575 879,0000	0	0	539 437,0000	0	0	73 039,0000	0	0	2 042 277,0000
98020	0	0	130,0000	0	0	1 241,0000	0	0	1 182,0000	0	0	189,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 817 124,0000	0	0	541 046,0000	0	0	74 626,0000	0	0	2 283 544,0000
Пассив
98040	0	0	126 707,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	126 707,0000
98050	0	0	1 578 797,0000	0	0	63 295,0000	0	0	529 715,0000	0	0	2 045 217,0000
98070	0	0	111 620,0000	0	0	9 820,0000	0	0	9 820,0000	0	0	111 620,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 817 124,0000	0	0	73 115,0000	0	0	539 535,0000	0	0	2 283 544,0000

Страница была полезной?