Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ"

Регистрационный номер

2073

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 453	15 908	139 361	388 682	334 810	723 492	370 354	340 540	710 894	141 781	10 178	151 959
20208	809	0	809	3 300	0	3 300	920	0	920	3 189	0	3 189
20209	0	0	0	279 620	9 223	288 843	279 620	9 223	288 843	0	0	0
20302	0	83 269	83 269	0	433 939	433 939	0	517 046	517 046	0	162	162
20311	0	96 513	96 513	0	534 237	534 237	0	444 453	444 453	0	186 297	186 297
30102	47 848	0	47 848	5 004 038	0	5 004 038	4 747 987	0	4 747 987	303 899	0	303 899
30110	15 633	65 020	80 653	2 384	272 348	274 732	1 364	234 023	235 387	16 653	103 345	119 998
30202	6 353	0	6 353	0	0	0	773	0	773	5 580	0	5 580
30204	1 035	0	1 035	0	0	0	40	0	40	995	0	995
30233	35	27	62	2 059	237	2 296	2 094	264	2 358	0	0	0
30424	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
32002	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	2 323	2 323	0	269	269	0	815	815	0	1 777	1 777
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	527 000	0	527 000	37 000	0	37 000	87 000	0	87 000	477 000	0	477 000
45207	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540
45407	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
45505	285	0	285	0	0	0	58	0	58	227	0	227
45506	144 209	0	144 209	22 560	0	22 560	7 587	0	7 587	159 182	0	159 182
45507	192 676	0	192 676	1 945	0	1 945	6 228	0	6 228	188 393	0	188 393
45509	81	0	81	31	0	31	82	0	82	30	0	30
45704	0	0	0	950	0	950	0	0	0	950	0	950
45705	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
45812	0	0	0	15 280	0	15 280	15 280	0	15 280	0	0	0
45815	424	0	424	44	0	44	0	0	0	468	0	468
45912	458	0	458	444	0	444	458	0	458	444	0	444
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	2 229 602	1 481 936	3 711 538	2 229 602	1 481 936	3 711 538	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	169	0	169	8	195 360	195 368	30	195 360	195 390	147	0	147
47427	74	0	74	967	91	1 058	1 003	91	1 094	38	0	38
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	0	0	0	165 002	0	165 002	165 002	0	165 002	0	0	0
51405	73 098	0	73 098	668	0	668	0	0	0	73 766	0	73 766
51409	0	0	0	24 115	0	24 115	24 115	0	24 115	0	0	0
60302	4 528	0	4 528	33	0	33	33	0	33	4 528	0	4 528
60306	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
60308	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	0	0	0
60310	5	0	5	169	0	169	169	0	169	5	0	5
60312	3 638	0	3 638	1 929	0	1 929	4 970	0	4 970	597	0	597
60401	13 827	0	13 827	0	0	0	0	0	0	13 827	0	13 827
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61008	660	0	660	127	0	127	126	0	126	661	0	661
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	239 254	0	239 254	239 254	0	239 254	0	0	0
61213	0	0	0	431 980	0	431 980	431 980	0	431 980	0	0	0
61403	3 089	387	3 476	62	55	117	158	56	214	2 993	386	3 379
70606	425 047	0	425 047	65 306	0	65 306	54	0	54	490 299	0	490 299
70608	162 619	0	162 619	16 418	0	16 418	0	0	0	179 037	0	179 037
70609	314 250	0	314 250	39 265	0	39 265	0	0	0	353 515	0	353 515
70610	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70616	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	2 116 821	263 447	2 380 268	10 112 220	3 262 505	13 374 725	9 735 319	3 223 807	12 959 126	2 493 722	302 145	2 795 867
Пассив
10207	180 000	0	180 000	14 701	0	14 701	14 701	0	14 701	180 000	0	180 000
10602	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
10701	48 497	0	48 497	0	0	0	0	0	0	48 497	0	48 497
10801	0	0	0	0	0	0	14 577	0	14 577	14 577	0	14 577
20309	0	184 589	184 589	0	856 688	856 688	0	863 323	863 323	0	191 224	191 224
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	778	0	778	27	0	27	55	0	55	806	0	806
30232	0	0	0	1 378	362	1 740	1 378	362	1 740	0	0	0
30236	0	0	0	1 834	264	2 098	1 834	264	2 098	0	0	0
32015	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0
32211	70	0	70	20	0	20	4	0	4	54	0	54
40701	7 292	0	7 292	24 910	0	24 910	41 686	0	41 686	24 068	0	24 068
40702	235 545	65 565	301 110	3 183 396	106 325	3 289 721	3 442 819	109 842	3 552 661	494 968	69 082	564 050
40703	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
40802	21	0	21	12	0	12	1	0	1	10	0	10
40807	1 062	0	1 062	1 004	0	1 004	1 552	0	1 552	1 610	0	1 610
40817	5 947	409	6 356	9 358	700	10 058	11 052	737	11 789	7 641	446	8 087
40820	1	0	1	239 105	0	239 105	239 105	0	239 105	1	0	1
40905	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
40909	0	0	0	344	149	493	344	149	493	0	0	0
40910	0	0	0	229	88	317	229	88	317	0	0	0
40911	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40912	0	0	0	283	184	467	283	184	467	0	0	0
40913	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42305	87 007	580	87 587	18 676	651	19 327	17 478	71	17 549	85 809	0	85 809
42306	179 322	14 324	193 646	9 221	1 204	10 425	9 006	1 971	10 977	179 107	15 091	194 198
42307	3 618	254	3 872	221	21	242	735	35	770	4 132	268	4 400
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	206 700	0	206 700	24 800	0	24 800	18 500	0	18 500	200 400	0	200 400
45415	250	0	250	0	0	0	750	0	750	1 000	0	1 000
45515	16 963	0	16 963	1 358	0	1 358	7 234	0	7 234	22 839	0	22 839
45715	0	0	0	0	0	0	466	0	466	466	0	466
45818	424	0	424	3 209	0	3 209	3 253	0	3 253	468	0	468
45918	251	0	251	229	0	229	222	0	222	244	0	244
47407	0	0	0	2 579 298	1 133 039	3 712 337	2 579 298	1 133 039	3 712 337	0	0	0
47411	5 229	0	5 229	3 371	74	3 445	3 057	74	3 131	4 915	0	4 915
47416	7 064	0	7 064	43 596	0	43 596	45 603	0	45 603	9 071	0	9 071
47422	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47425	450	0	450	233	0	233	226	0	226	443	0	443
47426	1 580	0	1 580	2 741	0	2 741	2 665	0	2 665	1 504	0	1 504
51410	0	0	0	2 651	0	2 651	2 651	0	2 651	0	0	0
60301	87	0	87	996	0	996	1 054	0	1 054	145	0	145
60305	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	147	0	147	411	0	411	394	0	394	130	0	130
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	222	0	222	0	0	0	192	0	192	414	0	414
60324	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60601	11 127	0	11 127	0	0	0	136	0	136	11 263	0	11 263
60903	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
61301	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61304	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
70601	392 785	0	392 785	50	0	50	72 572	0	72 572	465 307	0	465 307
70603	158 143	0	158 143	0	0	0	13 943	0	13 943	172 086	0	172 086
70604	316 308	0	316 308	0	0	0	39 097	0	39 097	355 405	0	355 405
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70801	14 577	0	14 577	14 577	0	14 577	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 114 547	265 721	2 380 268	6 193 153	2 099 760	8 292 913	6 598 362	2 110 150	8 708 512	2 519 756	276 111	2 795 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149	0	149	39	0	39	38	0	38	150	0	150
90902	32 354	0	32 354	290 737	0	290 737	212	0	212	322 879	0	322 879
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	47 974	184 488	232 462	0	227 457	227 457	0	220 826	220 826	47 974	191 119	239 093
91604	82	0	82	10	0	10	0	0	0	92	0	92
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	706 029	0	706 029	296 852	0	296 852	420 348	0	420 348	582 533	0	582 533
Итого по активу (баланс)	786 625	184 488	971 113	587 638	227 457	815 095	420 598	220 826	641 424	953 665	191 119	1 144 784
Пассив
91312	588 026	0	588 026	100 386	0	100 386	59 993	0	59 993	547 633	0	547 633
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91317	219	83 115	83 334	32	319 890	319 922	83	236 776	236 859	270	1	271
91318	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
91507	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
91508	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99999	265 084	0	265 084	221 075	0	221 075	518 242	0	518 242	562 251	0	562 251
Итого по пассиву (баланс)	887 998	83 115	971 113	321 533	319 890	641 423	578 318	236 776	815 094	1 144 783	1	1 144 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 753	29 007	77 760	383 227	1 026 659	1 409 886	431 980	1 055 666	1 487 646	0	0	0
94001	0	48 461	48 461	0	383 040	383 040	0	431 501	431 501	0	0	0
99996	125 910	0	125 910	1 787 711	0	1 787 711	1 913 621	0	1 913 621	0	0	0
Итого по активу (баланс)	174 663	77 468	252 131	2 170 938	1 409 699	3 580 637	2 345 601	1 487 167	3 832 768	0	0	0
Пассив
96901	77 449	0	77 449	1 482 120	0	1 482 120	1 404 671	0	1 404 671	0	0	0
97001	0	48 461	48 461	0	431 501	431 501	0	383 040	383 040	0	0	0
99997	126 221	0	126 221	1 919 147	0	1 919 147	1 792 926	0	1 792 926	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	203 670	48 461	252 131	3 401 267	431 501	3 832 768	3 197 597	383 040	3 580 637	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?