Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 358	0	14 358	3 149	0	3 149	4 172	0	4 172	13 335	0	13 335
20202	11 563	6 699	18 262	130 186	36 594	166 780	120 814	22 814	143 628	20 935	20 479	41 414
20302	0	68	68	0	566	566	0	565	565	0	69	69
20303	0	27	27	0	53	53	0	52	52	0	28	28
20308	0	23	23	0	405	405	0	405	405	0	23	23
30102	15 747	0	15 747	1 776 716	0	1 776 716	1 761 649	0	1 761 649	30 814	0	30 814
30110	297	11 314	11 611	283 138	4 350	287 488	271 302	15 336	286 638	12 133	328	12 461
30114	0	139 599	139 599	0	561 333	561 333	0	437 558	437 558	0	263 374	263 374
30202	10 565	0	10 565	1 503	0	1 503	0	0	0	12 068	0	12 068
30204	249	0	249	0	0	0	17	0	17	232	0	232
30413	14	0	14	401 227	0	401 227	401 173	0	401 173	68	0	68
30424	73	0	73	1 561 323	0	1 561 323	1 561 144	0	1 561 144	252	0	252
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	5 185	0	5 185	9 314	0	9 314	9 445	0	9 445	5 054	0	5 054
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32202	0	0	0	500 897	0	500 897	500 897	0	500 897	0	0	0
32203	59 859	0	59 859	119 997	0	119 997	179 856	0	179 856	0	0	0
45107	43 000	0	43 000	0	0	0	400	0	400	42 600	0	42 600
45201	1 000	0	1 000	2 145	0	2 145	2 203	0	2 203	942	0	942
45204	121 571	0	121 571	67 263	0	67 263	41 586	0	41 586	147 248	0	147 248
45205	44 234	0	44 234	14 042	0	14 042	16 689	0	16 689	41 587	0	41 587
45206	422 324	0	422 324	47 629	0	47 629	10 309	0	10 309	459 644	0	459 644
45207	595 224	109 093	704 317	3 500	12 694	16 194	49	10 017	10 066	598 675	111 770	710 445
45208	0	103 406	103 406	0	12 032	12 032	0	9 495	9 495	0	105 943	105 943
45504	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	5 160	0	5 160	68 677	0	68 677	10 430	0	10 430	63 407	0	63 407
45506	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
45507	10 270	0	10 270	0	0	0	317	0	317	9 953	0	9 953
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45806	0	5 775	5 775	0	672	672	0	530	530	0	5 917	5 917
45812	7 825	0	7 825	0	0	0	0	0	0	7 825	0	7 825
45816	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
45912	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	114 202	114 202	0	1 142 702	1 142 702	0	1 185 604	1 185 604	0	71 300	71 300
47408	809 605	0	809 605	7 988 792	8 198 777	16 187 569	7 986 808	8 198 777	16 185 585	811 589	0	811 589
47415	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47423	729 845	0	729 845	2 833	0	2 833	729	0	729	731 949	0	731 949
47427	157 687	7 853	165 540	18 810	3 156	21 966	4 551	2 491	7 042	171 946	8 518	180 464
47901	87 008	0	87 008	1 213	0	1 213	1 375	0	1 375	86 846	0	86 846
50205	189 673	0	189 673	1 317	0	1 317	23	0	23	190 967	0	190 967
50207	205 199	0	205 199	2 426	0	2 426	2 514	0	2 514	205 111	0	205 111
50221	3 679	0	3 679	2 741	0	2 741	2 108	0	2 108	4 312	0	4 312
50706	7 187	0	7 187	177 655	0	177 655	178 179	0	178 179	6 663	0	6 663
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50721	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
52503	592	0	592	468	0	468	176	0	176	884	0	884
52601	0	0	0	9 314	0	9 314	9 314	0	9 314	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	53	0	53	0	0	0	15	0	15	38	0	38
60306	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
60308	20	0	20	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	20	0	20
60310	1 103	0	1 103	962	0	962	207	0	207	1 858	0	1 858
60312	163 704	0	163 704	31 776	0	31 776	32 295	0	32 295	163 185	0	163 185
60314	115	633	748	0	0	0	0	0	0	115	633	748
60323	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60401	27 263	0	27 263	174	0	174	129	0	129	27 308	0	27 308
60701	38	0	38	206	0	206	244	0	244	0	0	0
61002	24	0	24	21	0	21	27	0	27	18	0	18
61008	357	0	357	211	0	211	293	0	293	275	0	275
61009	263	0	263	665	0	665	286	0	286	642	0	642
61011	95 833	0	95 833	0	0	0	758	0	758	95 075	0	95 075
61209	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
61210	0	0	0	178 240	0	178 240	178 240	0	178 240	0	0	0
61403	8 837	0	8 837	1 593	0	1 593	1 050	0	1 050	9 380	0	9 380
61601	0	0	0	18 730	0	18 730	18 730	0	18 730	0	0	0
61703	10 397	0	10 397	55 692	0	55 692	0	0	0	66 089	0	66 089
70606	893 801	0	893 801	283 054	0	283 054	49	0	49	1 176 806	0	1 176 806
70608	268 530	0	268 530	44 559	0	44 559	0	0	0	313 089	0	313 089
70609	136	0	136	15	0	15	0	0	0	151	0	151
70610	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	1 342	0	1 342
70611	634	0	634	163	0	163	0	0	0	797	0	797
70614	2 478	0	2 478	9 416	0	9 416	9 057	0	9 057	2 837	0	2 837
70616	0	0	0	55 693	0	55 693	55 693	0	55 693	0	0	0
70802	239 271	0	239 271	0	0	0	0	0	0	239 271	0	239 271
Итого по активу (баланс)	9 335 808	498 692	9 834 500	13 915 585	9 973 400	23 888 985	13 409 442	9 883 710	23 293 152	9 841 951	588 382	10 430 333
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	3 680	0	3 680	2 272	0	2 272	2 904	0	2 904	4 312	0	4 312
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 935 644	0	2 935 644	0	0	0	0	0	0	2 935 644	0	2 935 644
20309	0	58	58	0	5	5	0	6	6	0	59	59
30126	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31308	24 740	0	24 740	0	0	0	0	0	0	24 740	0	24 740
40502	496	0	496	761	0	761	965	0	965	700	0	700
40701	7 362	15	7 377	138 365	1	138 366	138 962	1	138 963	7 959	15	7 974
40702	449 215	15 385	464 600	1 489 379	68 451	1 557 830	1 631 334	57 663	1 688 997	591 170	4 597	595 767
40703	6 196	0	6 196	604	0	604	3 065	0	3 065	8 657	0	8 657
40802	4 050	29	4 079	5 738	3	5 741	4 662	3	4 665	2 974	29	3 003
40807	1 402	2 237	3 639	1 011	1 379	2 390	1 185	852	2 037	1 576	1 710	3 286
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	76 265	0	76 265	76 265	0	76 265	0	0	0
41503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	12 798	0	12 798	11 365	0	11 365	13 150	0	13 150	14 583	0	14 583
42104	56 724	774	57 498	48 212	1 582	49 794	16 822	808	17 630	25 334	0	25 334
42105	233 611	0	233 611	21 843	0	21 843	31 671	0	31 671	243 439	0	243 439
42106	458 920	1 831	460 751	5 879	171	6 050	15 165	215	15 380	468 206	1 875	470 081
42107	30 571	0	30 571	0	0	0	0	0	0	30 571	0	30 571
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	822	1 568	2 390	0	145	145	0	183	183	822	1 606	2 428
42601	0	279	279	0	26	26	0	33	33	0	286	286
45115	9 030	0	9 030	84	0	84	0	0	0	8 946	0	8 946
45215	265 834	0	265 834	9 874	0	9 874	45 568	0	45 568	301 528	0	301 528
45515	906	0	906	2 083	0	2 083	2 628	0	2 628	1 451	0	1 451
45615	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45818	12 820	0	12 820	66	0	66	208	0	208	12 962	0	12 962
45918	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
47108	1 130 540	0	1 130 540	7 075	0	7 075	0	0	0	1 123 465	0	1 123 465
47403	0	0	0	1 302 073	0	1 302 073	1 302 073	0	1 302 073	0	0	0
47405	0	0	0	0	12 830	12 830	0	12 830	12 830	0	0	0
47407	0	0	0	8 069 688	8 117 611	16 187 299	8 069 688	8 117 611	16 187 299	0	0	0
47416	344	0	344	942	241	1 183	28 472	241	28 713	27 874	0	27 874
47422	14	4	18	647	0	647	646	1	647	13	5	18
47425	749 454	0	749 454	109 831	0	109 831	117 425	0	117 425	757 048	0	757 048
47426	21 069	98	21 167	3 565	11	3 576	6 024	20	6 044	23 528	107	23 635
47902	41 813	0	41 813	483	0	483	0	0	0	41 330	0	41 330
50220	13 002	0	13 002	3 633	0	3 633	2 583	0	2 583	11 952	0	11 952
50719	96 054	0	96 054	0	0	0	0	0	0	96 054	0	96 054
50720	1 776	0	1 776	540	0	540	567	0	567	1 803	0	1 803
52301	0	0	0	0	0	0	7 078	0	7 078	7 078	0	7 078
52303	25 321	0	25 321	17 213	0	17 213	0	0	0	8 108	0	8 108
52304	15 322	0	15 322	0	0	0	24 818	0	24 818	40 140	0	40 140
52406	0	0	0	10 075	0	10 075	10 075	0	10 075	0	0	0
52602	0	0	0	9 416	0	9 416	9 416	0	9 416	0	0	0
60206	168 486	0	168 486	0	0	0	0	0	0	168 486	0	168 486
60301	3 591	0	3 591	5 255	0	5 255	5 212	0	5 212	3 548	0	3 548
60305	5 814	0	5 814	11 154	0	11 154	12 484	0	12 484	7 144	0	7 144
60309	197	0	197	1	0	1	179	0	179	375	0	375
60311	1 808	0	1 808	2 080	0	2 080	2 289	0	2 289	2 017	0	2 017
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	79 001	0	79 001	10	0	10	299	0	299	79 290	0	79 290
60601	23 135	0	23 135	0	0	0	205	0	205	23 340	0	23 340
61012	47 850	0	47 850	379	0	379	0	0	0	47 471	0	47 471
61301	1 234	0	1 234	708	0	708	387	0	387	913	0	913
61304	7 498	0	7 498	2 611	0	2 611	1 317	0	1 317	6 204	0	6 204
61701	10 397	0	10 397	0	0	0	55 692	0	55 692	66 089	0	66 089
70601	924 946	0	924 946	2 562	0	2 562	280 614	0	280 614	1 202 998	0	1 202 998
70603	263 536	0	263 536	0	0	0	59 194	0	59 194	322 730	0	322 730
70604	134	0	134	0	0	0	15	0	15	149	0	149
70605	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
70613	2 065	0	2 065	9 057	0	9 057	9 314	0	9 314	2 322	0	2 322
Итого по пассиву (баланс)	9 812 222	22 278	9 834 500	11 382 799	8 202 467	19 585 266	11 990 621	8 190 478	20 181 099	10 420 044	10 289	10 430 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	10 135	0	10 135	10 135	0	10 135	0	0	0
90803	157 732	0	157 732	0	0	0	157 732	0	157 732	0	0	0
90901	102 423	886	103 309	163 529	0	163 529	45 877	0	45 877	220 075	886	220 961
90902	236 029	9 556	245 585	3 995	1 790	5 785	3 989	877	4 866	236 035	10 469	246 504
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91412	29 240	0	29 240	1 400	0	1 400	0	0	0	30 640	0	30 640
91414	1 342 264	270 986	1 613 250	25 592	31 532	57 124	11 740	24 882	36 622	1 356 116	277 636	1 633 752
91604	1 393	9 178	10 571	32	1 067	1 099	234	843	1 077	1 191	9 402	10 593
91704	57 902	0	57 902	0	0	0	0	0	0	57 902	0	57 902
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
99998	18 077 352	0	18 077 352	3 235 923	0	3 235 923	1 329 229	0	1 329 229	19 984 046	0	19 984 046
Итого по активу (баланс)	20 384 824	290 606	20 675 430	3 440 606	34 389	3 474 995	1 558 936	26 602	1 585 538	22 266 494	298 393	22 564 887
Пассив
91003	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
91311	100 736	0	100 736	0	0	0	0	0	0	100 736	0	100 736
91312	1 801 154	280	1 801 434	0	29	29	3 756	34	3 790	1 804 910	285	1 805 195
91314	71 735	0	71 735	784 599	0	784 599	712 864	0	712 864	0	0	0
91315	13 178 049	120 643	13 298 692	277 150	94 727	371 877	1 447 766	18 550	1 466 316	14 348 665	44 466	14 393 131
91316	13 905	0	13 905	72 392	0	72 392	65 000	0	65 000	6 513	0	6 513
91317	118 867	0	118 867	105 142	0	105 142	82 078	0	82 078	95 803	0	95 803
91318	780 693	0	780 693	0	0	0	0	0	0	780 693	0	780 693
91319	1 887 933	0	1 887 933	85 612	0	85 612	996 297	0	996 297	2 798 618	0	2 798 618
91507	3 298	0	3 298	0	0	0	0	0	0	3 298	0	3 298
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	2 598 078	0	2 598 078	256 172	0	256 172	238 935	0	238 935	2 580 841	0	2 580 841
Итого по пассиву (баланс)	20 554 507	120 923	20 675 430	1 582 553	94 756	1 677 309	3 548 182	18 584	3 566 766	22 520 136	44 751	22 564 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	265 075	0	265 075	252 481	0	252 481	12 594	0	12 594
93304	13 317	0	13 317	244 217	0	244 217	257 534	0	257 534	0	0	0
93311	16 842	0	16 842	11 011	0	11 011	10 725	0	10 725	17 128	0	17 128
93403	0	0	0	1 397	0	1 397	1 272	0	1 272	125	0	125
93404	121	0	121	5	0	5	126	0	126	0	0	0
93503	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
93611	35 502	0	35 502	30 192	0	30 192	28 258	0	28 258	37 436	0	37 436
93703	0	0	0	123 630	0	123 630	121 527	0	121 527	2 103	0	2 103
93704	0	0	0	116 451	0	116 451	116 451	0	116 451	0	0	0
93901	486 757	47 553	534 310	7 407 451	921 118	8 328 569	7 390 239	931 087	8 321 326	503 969	37 584	541 553
93902	0	10 340	10 340	0	527 478	527 478	0	470 355	470 355	0	67 463	67 463
99996	612 451	0	612 451	9 681 589	0	9 681 589	9 613 324	0	9 613 324	680 716	0	680 716
Итого по активу (баланс)	1 164 990	57 893	1 222 883	17 881 493	1 448 596	19 330 089	17 792 412	1 401 442	19 193 854	1 254 071	105 047	1 359 118
Пассив
96303	0	0	0	123 356	0	123 356	125 618	0	125 618	2 262	0	2 262
96304	137	0	137	116 540	0	116 540	116 403	0	116 403	0	0	0
96311	34 500	0	34 500	23 430	0	23 430	25 747	0	25 747	36 817	0	36 817
96503	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
96611	17 864	0	17 864	12 364	0	12 364	12 261	0	12 261	17 761	0	17 761
96703	0	0	0	252 914	0	252 914	265 271	0	265 271	12 357	0	12 357
96704	13 317	0	13 317	258 201	0	258 201	244 884	0	244 884	0	0	0
96901	47 437	488 867	536 304	929 550	7 439 309	8 368 859	919 519	7 457 198	8 376 717	37 406	506 756	544 162
96902	0	10 329	10 329	0	470 328	470 328	0	527 356	527 356	0	67 357	67 357
99997	610 432	0	610 432	9 567 476	0	9 567 476	9 635 446	0	9 635 446	678 402	0	678 402
Итого по пассиву (баланс)	723 687	499 196	1 222 883	11 284 383	7 909 637	19 194 020	11 345 701	7 984 554	19 330 255	785 005	574 113	1 359 118
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	944 031 575,0000	0	0	7 209 069,0000	0	0	939 286 739,0000	0	0	11 953 905,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	944 031 575,0000	0	0	7 209 069,0000	0	0	939 286 739,0000	0	0	11 953 905,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	933 761 619,0000	0	0	939 286 739,0000	0	0	7 209 069,0000	0	0	1 683 949,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	944 031 575,0000	0	0	939 286 739,0000	0	0	7 209 069,0000	0	0	11 953 905,0000

Страница была полезной?