Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	623 290	61 440	684 730	3 055 244	375 141	3 430 385	3 426 987	374 504	3 801 491	251 547	62 077	313 624
20208	23 440	0	23 440	27 800	0	27 800	31 292	0	31 292	19 948	0	19 948
20209	0	0	0	524 225	1 388	525 613	505 225	1 388	506 613	19 000	0	19 000
30102	21 862	0	21 862	7 955 245	0	7 955 245	7 950 087	0	7 950 087	27 020	0	27 020
30110	9 641	29 074	38 715	12 108	167 824	179 932	17 314	165 878	183 192	4 435	31 020	35 455
30202	154 658	0	154 658	10 939	0	10 939	0	0	0	165 597	0	165 597
30204	18 401	0	18 401	0	0	0	197	0	197	18 204	0	18 204
30210	0	0	0	23 020	0	23 020	18 020	0	18 020	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	53 800	0	53 800	53 800	0	53 800	0	0	0
30233	1 349	0	1 349	10 585	9 583	20 168	10 264	9 583	19 847	1 670	0	1 670
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30302	286 187	181 304	467 491	98 728	26 778	125 506	9 650	46 326	55 976	375 265	161 756	537 021
30306	1 783 744	53 437	1 837 181	779 472	8 892	788 364	266 538	16 466	283 004	2 296 678	45 863	2 342 541
30413	505	0	505	695 148	0	695 148	695 521	0	695 521	132	0	132
30424	0	0	0	669 190	0	669 190	669 190	0	669 190	0	0	0
32002	0	0	0	4 470 000	0	4 470 000	4 470 000	0	4 470 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 396 000	0	2 396 000	1 969 000	0	1 969 000	427 000	0	427 000
45108	1 257 333	0	1 257 333	271 475	0	271 475	12 807	0	12 807	1 516 001	0	1 516 001
45207	2 552	0	2 552	0	0	0	200	0	200	2 352	0	2 352
45208	11 478	0	11 478	0	0	0	654	0	654	10 824	0	10 824
45408	1 238	0	1 238	0	0	0	70	0	70	1 168	0	1 168
45502	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45505	49	0	49	0	0	0	17	0	17	32	0	32
45506	4 748	0	4 748	2 966	0	2 966	435	0	435	7 279	0	7 279
45507	3 056 444	485 456	3 541 900	867 601	69 340	936 941	1 233 368	130 905	1 364 273	2 690 677	423 891	3 114 568
45509	211	0	211	3	0	3	0	0	0	214	0	214
45706	4 871	0	4 871	0	0	0	85	0	85	4 786	0	4 786
45812	15 321	0	15 321	700	0	700	490	0	490	15 531	0	15 531
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	240 654	46 103	286 757	35 815	6 143	41 958	16 217	21 385	37 602	260 252	30 861	291 113
45817	432	0	432	3	0	3	435	0	435	0	0	0
45912	630	0	630	108	0	108	117	0	117	621	0	621
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	44 791	8 117	52 908	6 963	2 292	9 255	6 541	3 103	9 644	45 213	7 306	52 519
47408	0	0	0	7 353 228	7 183 285	14 536 513	7 353 228	7 183 285	14 536 513	0	0	0
47417	0	0	0	6 151	0	6 151	6 151	0	6 151	0	0	0
47423	9 867	0	9 867	1 504 032	73 305	1 577 337	1 501 369	73 305	1 574 674	12 530	0	12 530
47427	51 334	2 768	54 102	62 703	3 817	66 520	58 033	4 268	62 301	56 004	2 317	58 321
47801	852 157	38 275	890 432	64 527	5 639	70 166	43 069	10 160	53 229	873 615	33 754	907 369
47802	45 817	447	46 264	502	64	566	573	116	689	45 746	395	46 141
50307	689 434	0	689 434	647 357	0	647 357	380 520	0	380 520	956 271	0	956 271
50308	901 749	0	901 749	23 147	0	23 147	22 861	0	22 861	902 035	0	902 035
50318	90 169	0	90 169	293 888	0	293 888	384 057	0	384 057	0	0	0
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	15 656	0	15 656	772	0	772	574	0	574	15 854	0	15 854
60306	342	0	342	7 276	0	7 276	7 276	0	7 276	342	0	342
60308	88	0	88	287	0	287	242	0	242	133	0	133
60310	7 397	0	7 397	3 035	0	3 035	1 445	0	1 445	8 987	0	8 987
60312	159 858	0	159 858	54 472	0	54 472	78 735	0	78 735	135 595	0	135 595
60314	0	2 264	2 264	0	0	0	0	343	343	0	1 921	1 921
60323	48 310	2 891	51 201	27 716	416	28 132	18 684	751	19 435	57 342	2 556	59 898
60401	233 118	0	233 118	499	0	499	0	0	0	233 617	0	233 617
60701	15 956	0	15 956	13 218	0	13 218	545	0	545	28 629	0	28 629
60804	8 006	0	8 006	47	0	47	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	3 553	0	3 553	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553
61002	279	0	279	43	0	43	40	0	40	282	0	282
61008	482	0	482	722	0	722	712	0	712	492	0	492
61009	233	0	233	535	0	535	587	0	587	181	0	181
61011	192 602	0	192 602	25 951	0	25 951	23 499	0	23 499	195 054	0	195 054
61209	0	0	0	23 591	0	23 591	23 591	0	23 591	0	0	0
61210	0	0	0	69 185	0	69 185	69 185	0	69 185	0	0	0
61212	0	0	0	26 918	98	27 016	26 918	98	27 016	0	0	0
61214	0	0	0	1 174 351	0	1 174 351	1 174 351	0	1 174 351	0	0	0
61403	196 738	0	196 738	3 714	0	3 714	1 097	0	1 097	199 355	0	199 355
70606	720 937	0	720 937	240 035	0	240 035	110	0	110	960 862	0	960 862
70608	786 928	0	786 928	327 209	0	327 209	0	0	0	1 114 137	0	1 114 137
70611	0	0	0	6 493	0	6 493	0	0	0	6 493	0	6 493
70706	2 587 536	0	2 587 536	0	0	0	2 587 536	0	2 587 536	0	0	0
70707	52 737	0	52 737	0	0	0	52 737	0	52 737	0	0	0
70708	2 030 258	0	2 030 258	0	0	0	2 030 258	0	2 030 258	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	43 441	0	43 441	0	0	0	43 441	0	43 441	0	0	0
70716	743	0	743	0	0	0	743	0	743	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 321 032	911 576	18 232 608	33 978 758	7 934 005	41 912 763	37 306 705	8 041 864	45 348 569	13 993 085	803 717	14 796 802
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	552 304	0	552 304	0	0	0	0	0	0	552 304	0	552 304
30109	0	241	241	0	487	487	0	344	344	0	98	98
30126	72	0	72	57	0	57	0	0	0	15	0	15
30232	0	0	0	1 117	351	1 468	1 117	351	1 468	0	0	0
30301	286 187	181 304	467 491	9 650	46 326	55 976	98 728	26 778	125 506	375 265	161 756	537 021
30305	1 783 744	53 437	1 837 181	266 538	16 466	283 004	779 472	8 892	788 364	2 296 678	45 863	2 342 541
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31201	1 241	0	1 241	5 372	0	5 372	4 131	0	4 131	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31309	1 869	0	1 869	325	0	325	0	0	0	1 544	0	1 544
32015	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
32901	86 630	0	86 630	362 190	0	362 190	275 560	0	275 560	0	0	0
40701	91 399	2 413	93 812	1 440 017	626	1 440 643	1 455 370	348	1 455 718	106 752	2 135	108 887
40702	81 393	36 481	117 874	144 015	98 562	242 577	130 392	62 081	192 473	67 770	0	67 770
40703	1 623	0	1 623	1 618	0	1 618	1 491	0	1 491	1 496	0	1 496
40802	698	0	698	6 317	0	6 317	5 828	0	5 828	209	0	209
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	21 980	5 763	27 743	27 724	4 854	32 578	17 792	4 012	21 804	12 048	4 921	16 969
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	158 675	24 834	183 509	1 521 930	62 398	1 584 328	1 554 351	60 834	1 615 185	191 096	23 270	214 366
40820	336	100	436	1 326	25	1 351	1 365	15	1 380	375	90	465
40901	0	0	0	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	0	8 370
40905	44	1	45	0	0	0	0	0	0	44	1	45
40911	0	0	0	6 922	0	6 922	10 968	0	10 968	4 046	0	4 046
42003	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42004	22 000	0	22 000	0	0	0	1 000	0	1 000	23 000	0	23 000
42005	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
42006	105 500	0	105 500	10 000	0	10 000	0	0	0	95 500	0	95 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42104	0	0	0	0	2 502	2 502	0	34 764	34 764	0	32 262	32 262
42106	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
42301	121 559	12 758	134 317	520 415	17 942	538 357	423 319	13 322	436 641	24 463	8 138	32 601
42303	116 225	0	116 225	83 768	69	83 837	45 341	1 237	46 578	77 798	1 168	78 966
42304	182 324	597	182 921	126 166	568	126 734	60 755	117	60 872	116 913	146	117 059
42305	336 181	3 302	339 483	56 608	1 207	57 815	85 369	1 306	86 675	364 942	3 401	368 343
42306	3 772 058	314 155	4 086 213	214 445	138 995	353 440	597 780	69 913	667 693	4 155 393	245 073	4 400 466
42307	6 641	0	6 641	1 795	0	1 795	32	0	32	4 878	0	4 878
42309	261	357	618	0	92	92	0	51	51	261	316	577
42601	2	89	91	0	33	33	0	11	11	2	67	69
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42609	0	6	6	0	2	2	0	1	1	0	5	5
44007	1 647 400	0	1 647 400	0	0	0	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	2 670	0	2 670	218	0	218	0	0	0	2 452	0	2 452
45515	93 060	0	93 060	7 939	0	7 939	10 284	0	10 284	95 405	0	95 405
45715	101	0	101	2	0	2	0	0	0	99	0	99
45818	137 700	0	137 700	7 406	0	7 406	7 830	0	7 830	138 124	0	138 124
45918	15 714	0	15 714	1 054	0	1 054	1 138	0	1 138	15 798	0	15 798
47403	0	0	0	756 601	0	756 601	756 601	0	756 601	0	0	0
47407	0	0	0	7 354 764	7 113 986	14 468 750	7 354 764	7 113 986	14 468 750	0	0	0
47411	69 253	2 108	71 361	47 147	1 694	48 841	65 596	1 290	66 886	87 702	1 704	89 406
47416	2 401	0	2 401	527 747	0	527 747	536 761	0	536 761	11 415	0	11 415
47422	4 211	0	4 211	70 154	69 652	139 806	67 507	69 652	137 159	1 564	0	1 564
47425	1 615	0	1 615	107	0	107	85	0	85	1 593	0	1 593
47426	15 892	0	15 892	17 842	0	17 842	19 230	3	19 233	17 280	3	17 283
47804	102 293	0	102 293	4 122	0	4 122	3 988	0	3 988	102 159	0	102 159
60301	312	0	312	25 287	0	25 287	40 933	0	40 933	15 958	0	15 958
60305	9	0	9	25 654	0	25 654	25 645	0	25 645	0	0	0
60307	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60309	27 610	0	27 610	26 286	0	26 286	14 874	0	14 874	16 198	0	16 198
60311	70	0	70	644	0	644	645	0	645	71	0	71
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	5 262	0	5 262	10 131	0	10 131	5 567	0	5 567	698	0	698
60324	21 001	0	21 001	373	0	373	808	0	808	21 436	0	21 436
60601	106 149	0	106 149	3	0	3	2 352	0	2 352	108 498	0	108 498
60805	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
60806	5 197	0	5 197	92	0	92	0	0	0	5 105	0	5 105
60903	2 055	0	2 055	0	0	0	26	0	26	2 081	0	2 081
61012	26 001	0	26 001	6 147	0	6 147	249	0	249	20 103	0	20 103
61304	268	0	268	332	0	332	405	0	405	341	0	341
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61701	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
70601	732 549	0	732 549	754	0	754	318 523	0	318 523	1 050 318	0	1 050 318
70603	798 605	0	798 605	0	0	0	293 080	0	293 080	1 091 685	0	1 091 685
70605	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70701	2 623 340	0	2 623 340	2 623 340	0	2 623 340	0	0	0	0	0	0
70702	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0	0	0	0
70703	2 100 729	0	2 100 729	2 100 729	0	2 100 729	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 714 717	0	4 714 717	4 725 649	0	4 725 649	10 932	0	10 932
Итого по пассиву (баланс)	17 594 662	637 946	18 232 608	23 172 655	7 576 845	30 749 500	19 844 378	7 469 316	27 313 694	14 266 385	530 417	14 796 802
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	7 392	0	7 392	51 985	0	51 985	43 397	0	43 397	15 980	0	15 980
90803	2 328 438	0	2 328 438	0	0	0	51 985	0	51 985	2 276 453	0	2 276 453
90901	317 312	0	317 312	1 576	0	1 576	1 279	0	1 279	317 609	0	317 609
90902	46 052	0	46 052	5 669	0	5 669	236	0	236	51 485	0	51 485
90909	17 601	0	17 601	3 600	0	3 600	48	0	48	21 153	0	21 153
91202	3 032 412	775 302	3 807 714	1 094 251	111 477	1 205 728	1 339 153	203 209	1 542 362	2 787 510	683 570	3 471 080
91203	494 326	23 216	517 542	1 878 175	5 433	1 883 608	1 693 679	6 049	1 699 728	678 822	22 600	701 422
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	3 482	0	3 482	131 342	0	131 342	16 456	0	16 456	118 368	0	118 368
91412	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
91414	2 657 583	75 324	2 732 907	217 462	10 839	228 301	127 155	19 550	146 705	2 747 890	66 613	2 814 503
91417	148 758	0	148 758	5 373	0	5 373	4 131	0	4 131	150 000	0	150 000
91418	891 628	38 938	930 566	48 032	5 598	53 630	26 612	10 195	36 807	913 048	34 341	947 389
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	125 852	13 548	139 400	28 626	3 582	32 208	20 657	4 587	25 244	133 821	12 543	146 364
91704	261	5 848	6 109	0	841	841	0	1 518	1 518	261	5 171	5 432
91802	2 901	11 084	13 985	0	1 595	1 595	0	2 877	2 877	2 901	9 802	12 703
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	14 016 410	0	14 016 410	4 893 628	0	4 893 628	6 000 962	0	6 000 962	12 909 076	0	12 909 076
Итого по активу (баланс)	24 101 665	943 261	25 044 926	8 359 719	139 365	8 499 084	9 325 750	247 985	9 573 735	23 135 634	834 641	23 970 275
Пассив
91003	0	0	0	10 742	0	10 742	10 742	0	10 742	0	0	0
91311	9 426 292	1 739 966	11 166 258	3 411 429	484 010	3 895 439	2 385 091	247 997	2 633 088	8 399 954	1 503 953	9 903 907
91312	811 314	9 284	820 598	1 957 878	2 410	1 960 288	1 973 253	1 336	1 974 589	826 689	8 210	834 899
91315	1 767 120	17 623	1 784 743	84 217	4 574	88 791	105 292	2 536	107 828	1 788 195	15 585	1 803 780
91316	100 523	0	100 523	38 426	0	38 426	160 000	0	160 000	222 097	0	222 097
91317	5 658	0	5 658	775	0	775	0	0	0	4 883	0	4 883
91318	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91507	138 192	0	138 192	6 500	0	6 500	7 380	0	7 380	139 072	0	139 072
91508	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99999	11 028 516	0	11 028 516	1 637 905	0	1 637 905	1 670 588	0	1 670 588	11 061 199	0	11 061 199
Итого по пассиву (баланс)	23 278 053	1 766 873	25 044 926	7 147 872	490 994	7 638 866	6 312 346	251 869	6 564 215	22 442 527	1 527 748	23 970 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	270 570	0	270 570	6 605 712	406 656	7 012 368	6 609 983	406 656	7 016 639	266 299	0	266 299
99996	274 782	0	274 782	7 097 280	0	7 097 280	7 103 207	0	7 103 207	268 855	0	268 855
Итого по активу (баланс)	545 352	0	545 352	13 702 992	406 656	14 109 648	13 713 190	406 656	14 119 846	535 154	0	535 154
Пассив
96901	0	274 782	274 782	391 964	6 711 244	7 103 208	391 964	6 705 317	7 097 281	0	268 855	268 855
99997	270 570	0	270 570	7 016 639	0	7 016 639	7 012 368	0	7 012 368	266 299	0	266 299
Итого по пассиву (баланс)	270 570	274 782	545 352	7 408 603	6 711 244	14 119 847	7 404 332	6 705 317	14 109 649	266 299	268 855	535 154
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	241 058,0000	0	0	443,0000	0	0	524,0000	0	0	240 977,0000
98010	0	0	1 233 576,0000	0	0	491 133,0000	0	0	213 997,0000	0	0	1 510 712,0000
98020	0	0	252,0000	0	0	1 011,0000	0	0	932,0000	0	0	331,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 474 886,0000	0	0	492 587,0000	0	0	215 453,0000	0	0	1 752 020,0000
Пассив
98040	0	0	126 707,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	126 707,0000
98050	0	0	1 236 558,0000	0	0	214 215,0000	0	0	491 350,0000	0	0	1 513 693,0000
98070	0	0	111 621,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	111 620,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 474 886,0000	0	0	214 216,0000	0	0	491 350,0000	0	0	1 752 020,0000

Страница была полезной?