Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 705	0	16 705	161	0	161	1 752	0	1 752	15 114	0	15 114
10610	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
20202	160 790	95 506	256 296	3 763 492	452 092	4 215 584	3 748 266	461 749	4 210 015	176 016	85 849	261 865
20208	107 192	0	107 192	695 869	0	695 869	658 208	0	658 208	144 853	0	144 853
20209	43 269	1 966	45 235	2 785 917	100 457	2 886 374	2 822 629	100 795	2 923 424	6 557	1 628	8 185
20302	0	9 771	9 771	0	1 422	1 422	0	2 425	2 425	0	8 768	8 768
30102	182 147	0	182 147	4 861 574	0	4 861 574	4 803 360	0	4 803 360	240 361	0	240 361
30110	11 013	37 692	48 705	3 496 056	74 831	3 570 887	3 482 338	66 962	3 549 300	24 731	45 561	70 292
30202	81 874	0	81 874	1 608	0	1 608	0	0	0	83 482	0	83 482
30204	2 506	0	2 506	0	0	0	274	0	274	2 232	0	2 232
30210	3 560	0	3 560	83 040	0	83 040	85 100	0	85 100	1 500	0	1 500
30215	0	1 052	1 052	0	151	151	0	272	272	0	931	931
30221	0	0	0	0	1 154	1 154	0	1 154	1 154	0	0	0
30233	3 765	343	4 108	602 797	6 477	609 274	601 374	5 823	607 197	5 188	997	6 185
30602	3 202	0	3 202	29 333	0	29 333	29 352	0	29 352	3 183	0	3 183
31902	210 700	0	210 700	2 205 700	0	2 205 700	2 416 400	0	2 416 400	0	0	0
31903	0	0	0	481 000	0	481 000	481 000	0	481 000	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
44607	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
44903	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
44906	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44907	140 985	0	140 985	0	0	0	364	0	364	140 621	0	140 621
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45107	165 476	0	165 476	1 800	0	1 800	6 885	0	6 885	160 391	0	160 391
45108	84 618	0	84 618	0	0	0	0	0	0	84 618	0	84 618
45201	17 381	0	17 381	20 936	0	20 936	22 345	0	22 345	15 972	0	15 972
45203	12 700	0	12 700	500	0	500	12 820	0	12 820	380	0	380
45204	1 455	0	1 455	24 200	0	24 200	8 800	0	8 800	16 855	0	16 855
45205	50 464	0	50 464	2 084	0	2 084	12 940	0	12 940	39 608	0	39 608
45206	1 123 769	0	1 123 769	175 034	0	175 034	193 362	0	193 362	1 105 441	0	1 105 441
45207	2 457 704	0	2 457 704	214 040	0	214 040	117 161	0	117 161	2 554 583	0	2 554 583
45208	1 301 194	0	1 301 194	47 806	0	47 806	19 431	0	19 431	1 329 569	0	1 329 569
45306	500	0	500	5 900	0	5 900	300	0	300	6 100	0	6 100
45307	18 300	0	18 300	7 800	0	7 800	0	0	0	26 100	0	26 100
45308	29 510	0	29 510	0	0	0	96	0	96	29 414	0	29 414
45404	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45405	90	0	90	500	0	500	0	0	0	590	0	590
45406	18 928	0	18 928	3 876	0	3 876	5 884	0	5 884	16 920	0	16 920
45407	75 742	0	75 742	3 698	0	3 698	2 792	0	2 792	76 648	0	76 648
45408	56 267	0	56 267	5 000	0	5 000	612	0	612	60 655	0	60 655
45504	41	0	41	0	0	0	11	0	11	30	0	30
45505	14 130	0	14 130	3 677	0	3 677	2 801	0	2 801	15 006	0	15 006
45506	231 204	0	231 204	20 666	0	20 666	15 748	0	15 748	236 122	0	236 122
45507	1 628 318	0	1 628 318	66 384	0	66 384	48 209	0	48 209	1 646 493	0	1 646 493
45509	16 388	0	16 388	8 378	0	8 378	10 343	0	10 343	14 423	0	14 423
45812	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
45815	14 411	0	14 411	1 910	0	1 910	1 852	0	1 852	14 469	0	14 469
45912	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45915	2 452	0	2 452	435	0	435	417	0	417	2 470	0	2 470
47408	25 049	0	25 049	0	84 055	84 055	0	84 055	84 055	25 049	0	25 049
47415	8 444	0	8 444	0	0	0	13	0	13	8 431	0	8 431
47423	196 369	0	196 369	15 136	0	15 136	27 025	0	27 025	184 480	0	184 480
47427	36 852	0	36 852	83 016	0	83 016	84 997	0	84 997	34 871	0	34 871
47901	94 122	0	94 122	0	0	0	0	0	0	94 122	0	94 122
50205	24 877	41 748	66 625	20 976	6 166	27 142	0	31 998	31 998	45 853	15 916	61 769
50206	1 919	0	1 919	11	0	11	0	0	0	1 930	0	1 930
50221	4 542	0	4 542	666	0	666	644	0	644	4 564	0	4 564
50706	41 601	0	41 601	19	0	19	138	0	138	41 482	0	41 482
50721	53	0	53	6	0	6	53	0	53	6	0	6
50905	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 461	0	5 461	9 092	0	9 092	694	0	694	13 859	0	13 859
60306	0	0	0	21 829	0	21 829	16 886	0	16 886	4 943	0	4 943
60308	100	0	100	381	0	381	381	0	381	100	0	100
60312	234 103	322	234 425	22 761	46	22 807	23 076	84	23 160	233 788	284	234 072
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	53	0	53	94	0	94	105	0	105	42	0	42
60401	1 001 280	0	1 001 280	1 523	0	1 523	1 462	0	1 462	1 001 341	0	1 001 341
60404	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
60701	11 807	0	11 807	7 513	0	7 513	5 812	0	5 812	13 508	0	13 508
61002	7 590	0	7 590	74	0	74	188	0	188	7 476	0	7 476
61008	49 443	0	49 443	1 037	0	1 037	1 019	0	1 019	49 461	0	49 461
61009	44 223	0	44 223	729	0	729	640	0	640	44 312	0	44 312
61010	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61011	50 161	0	50 161	3 000	0	3 000	0	0	0	53 161	0	53 161
61209	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61210	0	0	0	219	20 787	21 006	219	20 787	21 006	0	0	0
61403	20 057	0	20 057	22	0	22	547	0	547	19 532	0	19 532
70606	408 699	0	408 699	160 351	0	160 351	0	0	0	569 050	0	569 050
70608	183 239	0	183 239	69 009	0	69 009	0	0	0	252 248	0	252 248
70609	8 091	0	8 091	2 754	0	2 754	0	0	0	10 845	0	10 845
70611	2 390	0	2 390	415	0	415	0	0	0	2 805	0	2 805
Итого по активу (баланс)	11 077 577	193 986	11 271 563	20 361 000	747 638	21 108 638	20 112 430	776 104	20 888 534	11 326 147	165 520	11 491 667
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	55 000	0	55 000	625 000	0	625 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	4 595	0	4 595	698	0	698	673	0	673	4 570	0	4 570
10609	3 435	0	3 435	0	0	0	0	0	0	3 435	0	3 435
10701	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
10801	93 394	0	93 394	0	0	0	0	0	0	93 394	0	93 394
20309	0	2 198	2 198	0	742	742	0	517	517	0	1 973	1 973
30126	15	0	15	2	0	2	6	0	6	19	0	19
30220	215	0	215	1 402	0	1 402	1 267	0	1 267	80	0	80
30223	87	0	87	4 220	0	4 220	4 133	0	4 133	0	0	0
30226	393	0	393	41	0	41	0	0	0	352	0	352
30232	1 469	88	1 557	1 568 226	11 932	1 580 158	1 568 560	11 887	1 580 447	1 803	43	1 846
30601	2 330	0	2 330	8 627	0	8 627	9 000	0	9 000	2 703	0	2 703
40502	24 135	0	24 135	39 434	0	39 434	26 888	0	26 888	11 589	0	11 589
40503	0	2	2	0	7	7	0	114	114	0	109	109
40602	1 145	73	1 218	48 900	19	48 919	50 973	11	50 984	3 218	65	3 283
40603	44 340	0	44 340	3 485	0	3 485	2 678	0	2 678	43 533	0	43 533
40701	727	16	743	16 022	4	16 026	16 068	2	16 070	773	14	787
40702	512 066	10 391	522 457	3 894 119	50 127	3 944 246	3 769 839	48 871	3 818 710	387 786	9 135	396 921
40703	215 785	0	215 785	91 453	0	91 453	87 723	0	87 723	212 055	0	212 055
40802	97 854	0	97 854	525 346	0	525 346	506 419	0	506 419	78 927	0	78 927
40817	351 067	4 718	355 785	799 808	2 746	802 554	866 940	2 298	869 238	418 199	4 270	422 469
40820	1 382	0	1 382	1 772	0	1 772	1 642	0	1 642	1 252	0	1 252
40821	188	0	188	48 015	0	48 015	48 129	0	48 129	302	0	302
40905	11	0	11	35 412	0	35 412	35 412	0	35 412	11	0	11
40906	7 859	0	7 859	257 901	0	257 901	252 636	0	252 636	2 594	0	2 594
40907	812	0	812	152 731	0	152 731	151 923	0	151 923	4	0	4
40909	0	54	54	5 474	4 282	9 756	5 474	4 241	9 715	0	13	13
40910	0	0	0	1 879	4 439	6 318	1 879	4 439	6 318	0	0	0
40911	26 181	0	26 181	1 033 327	0	1 033 327	1 033 912	0	1 033 912	26 766	0	26 766
40912	0	0	0	9 647	11 376	21 023	9 647	11 376	21 023	0	0	0
40913	0	0	0	2 696	7 538	10 234	2 696	7 538	10 234	0	0	0
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41906	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	26 640	0	26 640	1 640	0	1 640	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	11 500	0	11 500	4 950	0	4 950	350	0	350	6 900	0	6 900
42107	145 200	0	145 200	4 000	0	4 000	1 300	0	1 300	142 500	0	142 500
42205	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42301	72 988	36 902	109 890	312 145	14 350	326 495	312 813	8 825	321 638	73 656	31 377	105 033
42304	23 640	43 776	67 416	1 752	13 171	14 923	717	7 577	8 294	22 605	38 182	60 787
42305	102	45 509	45 611	0	15 881	15 881	1	10 075	10 076	103	39 703	39 806
42306	6 306 346	26 109	6 332 455	598 796	7 785	606 581	642 384	4 095	646 479	6 349 934	22 419	6 372 353
42307	850 340	0	850 340	138 063	0	138 063	161 075	0	161 075	873 352	0	873 352
42309	2 270	0	2 270	700	0	700	3 984	0	3 984	5 554	0	5 554
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	25	46	71	3	17	20	25	63	88	47	92	139
42606	101	0	101	0	0	0	782	0	782	883	0	883
43801	3 116	0	3 116	0	0	0	165	0	165	3 281	0	3 281
44915	4 590	0	4 590	0	0	0	630	0	630	5 220	0	5 220
45015	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45115	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
45215	150 792	0	150 792	21 726	0	21 726	28 339	0	28 339	157 405	0	157 405
45315	310	0	310	1	0	1	250	0	250	559	0	559
45415	2 118	0	2 118	1 522	0	1 522	345	0	345	941	0	941
45515	73 610	0	73 610	2 283	0	2 283	3 683	0	3 683	75 010	0	75 010
45818	12 288	0	12 288	305	0	305	194	0	194	12 177	0	12 177
45918	1 207	0	1 207	35	0	35	29	0	29	1 201	0	1 201
47407	0	0	0	84 200	0	84 200	84 200	0	84 200	0	0	0
47411	33 536	385	33 921	65 701	299	66 000	68 892	245	69 137	36 727	331	37 058
47416	683	0	683	15 706	0	15 706	15 449	0	15 449	426	0	426
47422	2 227	0	2 227	12 717	0	12 717	13 123	0	13 123	2 633	0	2 633
47425	11 870	0	11 870	9 153	0	9 153	9 146	0	9 146	11 863	0	11 863
47902	20 936	0	20 936	0	0	0	0	0	0	20 936	0	20 936
50220	585	0	585	228	0	228	0	0	0	357	0	357
50719	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
50720	16 120	0	16 120	1 524	0	1 524	161	0	161	14 757	0	14 757
50908	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	892	0	892	8 135	0	8 135	8 644	0	8 644	1 401	0	1 401
60305	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	2 155	0	2 155	2 337	0	2 337	2 293	0	2 293	2 111	0	2 111
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	16 466	3	16 469	55 113	3	55 116	38 880	0	38 880	233	0	233
60324	696	0	696	6	0	6	4	0	4	694	0	694
60601	248 360	0	248 360	138	0	138	2 467	0	2 467	250 689	0	250 689
61012	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
61301	0	0	0	861	0	861	2 228	0	2 228	1 367	0	1 367
61304	363	0	363	86	0	86	1	0	1	278	0	278
61701	41 002	0	41 002	0	0	0	0	0	0	41 002	0	41 002
70601	422 285	0	422 285	0	0	0	155 769	0	155 769	578 054	0	578 054
70603	180 847	0	180 847	0	0	0	67 303	0	67 303	248 150	0	248 150
70604	7 636	0	7 636	0	0	0	1 968	0	1 968	9 604	0	9 604
70801	48 390	0	48 390	0	0	0	0	0	0	48 390	0	48 390
Итого по пассиву (баланс)	11 101 293	170 270	11 271 563	9 898 018	144 718	10 042 736	10 140 666	122 174	10 262 840	11 343 941	147 726	11 491 667
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	124 620	0	124 620	37 822	0	37 822	30 381	0	30 381	132 061	0	132 061
90902	937 810	0	937 810	184 033	0	184 033	155 813	0	155 813	966 030	0	966 030
91202	5 465 973	0	5 465 973	194 654	0	194 654	92 232	0	92 232	5 568 395	0	5 568 395
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	410 451	0	410 451	150	0	150	1 634	0	1 634	408 967	0	408 967
91414	6 433 441	0	6 433 441	273 076	0	273 076	137 120	0	137 120	6 569 397	0	6 569 397
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	45 845	0	45 845	0	0	0	0	0	0	45 845	0	45 845
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 582	0	1 582	591	0	591	586	0	586	1 587	0	1 587
91704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91802	13 723	0	13 723	0	0	0	0	0	0	13 723	0	13 723
99998	8 798 453	0	8 798 453	1 395 297	0	1 395 297	1 153 743	0	1 153 743	9 040 007	0	9 040 007
Итого по активу (баланс)	22 285 022	0	22 285 022	2 085 626	0	2 085 626	1 571 512	0	1 571 512	22 799 136	0	22 799 136
Пассив
91003	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
91311	113 126	0	113 126	0	0	0	0	0	0	113 126	0	113 126
91312	8 478 841	0	8 478 841	490 781	0	490 781	705 782	0	705 782	8 693 842	0	8 693 842
91315	31 183	0	31 183	0	0	0	1 569	0	1 569	32 752	0	32 752
91316	965	0	965	465 861	0	465 861	472 861	0	472 861	7 965	0	7 965
91317	12 979	0	12 979	195 767	0	195 767	212 261	0	212 261	29 473	0	29 473
91507	161 359	0	161 359	0	0	0	1 490	0	1 490	162 849	0	162 849
99999	13 486 569	0	13 486 569	359 091	0	359 091	631 651	0	631 651	13 759 129	0	13 759 129
Итого по пассиву (баланс)	22 285 022	0	22 285 022	1 512 834	0	1 512 834	2 026 948	0	2 026 948	22 799 136	0	22 799 136
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	34 489 228,0000	0	0	64 591,0000	0	0	215 359,0000	0	0	34 338 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 233 811,0000	0	0	64 591,0000	0	0	215 359,0000	0	0	36 083 043,0000
Пассив
98050	0	0	34 470 021,0000	0	0	215 355,0000	0	0	41 591,0000	0	0	34 296 257,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	30 607,0000	0	0	4,0000	0	0	23 000,0000	0	0	53 603,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 233 811,0000	0	0	215 359,0000	0	0	64 591,0000	0	0	36 083 043,0000

Страница была полезной?