Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 591	0	32 591	298	0	298	2 654	0	2 654	30 235	0	30 235
10610	11 663	0	11 663	0	0	0	0	0	0	11 663	0	11 663
20202	19 897	18 693	38 590	464 440	32 678	497 118	446 925	37 712	484 637	37 412	13 659	51 071
20208	2 634	0	2 634	7 021	0	7 021	7 269	0	7 269	2 386	0	2 386
20209	146	0	146	278 371	7 395	285 766	277 655	7 395	285 050	862	0	862
30102	51 521	0	51 521	2 112 269	0	2 112 269	2 104 803	0	2 104 803	58 987	0	58 987
30110	1 932	2 818	4 750	26 544	51 186	77 730	26 284	52 032	78 316	2 192	1 972	4 164
30202	11 255	0	11 255	0	0	0	2 005	0	2 005	9 250	0	9 250
30204	483	0	483	0	0	0	169	0	169	314	0	314
30215	430	3 713	4 143	0	421	421	0	602	602	430	3 532	3 962
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	456	154	610	9 077	3 181	12 258	9 377	3 312	12 689	156	23	179
30235	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30302	0	0	0	101 156	2 311	103 467	101 156	2 311	103 467	0	0	0
30306	32 022	0	32 022	172 662	18	172 680	117 536	18	117 554	87 148	0	87 148
30602	31	0	31	0	0	0	2	0	2	29	0	29
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
44606	58 979	0	58 979	0	0	0	0	0	0	58 979	0	58 979
45205	1 600	0	1 600	3 452	0	3 452	548	0	548	4 504	0	4 504
45206	142 491	0	142 491	14 472	0	14 472	1 509	0	1 509	155 454	0	155 454
45207	136 275	0	136 275	5 411	0	5 411	125	0	125	141 561	0	141 561
45208	1 360	0	1 360	0	0	0	170	0	170	1 190	0	1 190
45405	2 055	0	2 055	460	0	460	528	0	528	1 987	0	1 987
45406	51 616	0	51 616	1 245	0	1 245	1 210	0	1 210	51 651	0	51 651
45407	153 810	0	153 810	17 170	0	17 170	1 220	0	1 220	169 760	0	169 760
45408	58 402	0	58 402	0	0	0	517	0	517	57 885	0	57 885
45504	186	0	186	0	0	0	129	0	129	57	0	57
45505	20 387	0	20 387	500	0	500	417	0	417	20 470	0	20 470
45506	101 706	0	101 706	2 040	0	2 040	1 112	0	1 112	102 634	0	102 634
45507	101 498	0	101 498	9 200	0	9 200	2 500	0	2 500	108 198	0	108 198
45812	21 861	0	21 861	0	0	0	0	0	0	21 861	0	21 861
45814	489	0	489	69	0	69	350	0	350	208	0	208
45815	1 415	0	1 415	248	0	248	8	0	8	1 655	0	1 655
45912	547	0	547	189	0	189	189	0	189	547	0	547
45914	361	0	361	0	0	0	333	0	333	28	0	28
45915	320	0	320	529	0	529	109	0	109	740	0	740
47408	0	0	0	9 118	36 661	45 779	9 118	36 661	45 779	0	0	0
47423	546	30	576	670	8	678	596	13	609	620	25	645
47427	1 138	0	1 138	2 327	0	2 327	1 809	0	1 809	1 656	0	1 656
47801	22 500	0	22 500	0	0	0	12 500	0	12 500	10 000	0	10 000
47802	3 551	0	3 551	107	0	107	283	0	283	3 375	0	3 375
50106	10 748	0	10 748	488	0	488	0	0	0	11 236	0	11 236
50205	78 526	0	78 526	385	0	385	0	0	0	78 911	0	78 911
50305	186 521	0	186 521	1 485	0	1 485	0	0	0	188 006	0	188 006
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
60302	371	0	371	226	0	226	172	0	172	425	0	425
60306	25	0	25	1 024	0	1 024	1 049	0	1 049	0	0	0
60308	24	0	24	244	0	244	244	0	244	24	0	24
60310	1 062	0	1 062	193	0	193	1 026	0	1 026	229	0	229
60312	3 117	0	3 117	2 611	0	2 611	3 439	0	3 439	2 289	0	2 289
60323	0	0	0	19	0	19	17	0	17	2	0	2
60401	107 656	0	107 656	4 525	0	4 525	56	0	56	112 125	0	112 125
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	6 310	0	6 310	39	0	39	4 578	0	4 578	1 771	0	1 771
60901	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
61002	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
61008	469	0	469	291	0	291	293	0	293	467	0	467
61009	163	0	163	393	0	393	406	0	406	150	0	150
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61212	0	0	0	12 717	0	12 717	12 717	0	12 717	0	0	0
61403	1 238	0	1 238	18	0	18	255	0	255	1 001	0	1 001
61702	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
70606	54 960	0	54 960	24 239	0	24 239	514	0	514	78 685	0	78 685
70607	1 365	0	1 365	3 052	0	3 052	315	0	315	4 102	0	4 102
70608	25 886	0	25 886	7 572	0	7 572	902	0	902	32 556	0	32 556
70611	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по активу (баланс)	1 554 559	25 408	1 579 967	3 467 678	133 859	3 601 537	3 326 157	140 056	3 466 213	1 696 080	19 211	1 715 291
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 064	0	69 064	0	0	0	0	0	0	69 064	0	69 064
10609	7 535	0	7 535	0	0	0	0	0	0	7 535	0	7 535
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	159 990	0	159 990	0	0	0	0	0	0	159 990	0	159 990
30126	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
30223	789	0	789	10 652	0	10 652	9 864	0	9 864	1	0	1
30226	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	57	142	199	18 910	13 496	32 406	18 960	13 374	32 334	107	20	127
30301	0	0	0	101 156	2 311	103 467	101 156	2 311	103 467	0	0	0
30305	32 022	0	32 022	117 536	18	117 554	172 662	18	172 680	87 148	0	87 148
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
40502	1 339	1	1 340	22 363	17 164	39 527	21 417	17 164	38 581	393	1	394
40602	670	0	670	2 896	0	2 896	3 640	0	3 640	1 414	0	1 414
40701	2 700	0	2 700	2 100	0	2 100	938	0	938	1 538	0	1 538
40702	167 705	3 590	171 295	1 564 857	7 650	1 572 507	1 631 617	4 869	1 636 486	234 465	809	235 274
40703	8 718	0	8 718	25 783	0	25 783	25 288	0	25 288	8 223	0	8 223
40802	25 953	0	25 953	188 817	0	188 817	199 813	1	199 814	36 949	1	36 950
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	7 967	0	7 967	29 748	0	29 748	25 075	0	25 075	3 294	0	3 294
40820	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40821	823	0	823	9 716	0	9 716	10 026	0	10 026	1 133	0	1 133
40905	0	0	0	6 207	0	6 207	6 207	0	6 207	0	0	0
40906	146	0	146	26 172	0	26 172	26 889	0	26 889	863	0	863
40909	0	0	0	3 301	2 278	5 579	3 301	2 278	5 579	0	0	0
40910	0	0	0	832	2 620	3 452	832	2 620	3 452	0	0	0
40911	2	0	2	7 599	0	7 599	7 606	0	7 606	9	0	9
40912	0	0	0	3 062	4 214	7 276	3 062	4 214	7 276	0	0	0
40913	0	0	0	5 800	6 470	12 270	5 800	6 470	12 270	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42301	54 832	4 755	59 587	45 017	12 648	57 665	59 341	11 113	70 454	69 156	3 220	72 376
42304	160 155	2 127	162 282	77 811	2 551	80 362	3 679	1 339	5 018	86 023	915	86 938
42305	1 033	11 379	12 412	300	5 621	5 921	5 395	6 295	11 690	6 128	12 053	18 181
42306	433 635	0	433 635	70 592	0	70 592	153 975	0	153 975	517 018	0	517 018
42307	3 530	0	3 530	1 782	0	1 782	1 130	0	1 130	2 878	0	2 878
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42313	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
42314	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	1 074	88	1 162	385	159	544	389	2 492	2 881	1 078	2 421	3 499
42605	0	2 445	2 445	0	2 651	2 651	0	206	206	0	0	0
42606	1 678	0	1 678	673	0	673	781	0	781	1 786	0	1 786
42607	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44615	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45215	3 357	0	3 357	54	0	54	185	0	185	3 488	0	3 488
45415	2 000	0	2 000	43	0	43	3	0	3	1 960	0	1 960
45515	15 064	0	15 064	261	0	261	378	0	378	15 181	0	15 181
45818	23 133	0	23 133	4	0	4	157	0	157	23 286	0	23 286
45918	700	0	700	13	0	13	90	0	90	777	0	777
47405	0	0	0	17 519	4 480	21 999	17 519	4 480	21 999	0	0	0
47407	0	0	0	29 958	15 865	45 823	29 958	15 865	45 823	0	0	0
47411	11 641	0	11 641	3 521	0	3 521	3 052	0	3 052	11 172	0	11 172
47416	317	0	317	8 414	0	8 414	8 206	0	8 206	109	0	109
47422	34	0	34	168	153	321	173	153	326	39	0	39
47425	1 201	0	1 201	257	0	257	142	0	142	1 086	0	1 086
47426	872	0	872	163	0	163	587	0	587	1 296	0	1 296
47606	1 374	0	1 374	0	0	0	140	0	140	1 514	0	1 514
47804	1 836	0	1 836	268	0	268	293	0	293	1 861	0	1 861
50120	2 637	0	2 637	315	0	315	3 052	0	3 052	5 374	0	5 374
50220	10 975	0	10 975	2 438	0	2 438	0	0	0	8 537	0	8 537
50720	4 040	0	4 040	91	0	91	297	0	297	4 246	0	4 246
60301	4 871	0	4 871	5 080	0	5 080	3 413	0	3 413	3 204	0	3 204
60305	3 029	0	3 029	6 225	0	6 225	6 816	0	6 816	3 620	0	3 620
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	335	0	335	157	0	157	79	0	79	257	0	257
60322	50 006	0	50 006	11	0	11	11	0	11	50 006	0	50 006
60324	751	0	751	244	0	244	93	0	93	600	0	600
60405	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
60601	24 062	0	24 062	56	0	56	297	0	297	24 303	0	24 303
60603	140	0	140	0	0	0	1	0	1	141	0	141
60903	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	49	0	49	9	0	9	0	0	0	40	0	40
61701	11 533	0	11 533	0	0	0	0	0	0	11 533	0	11 533
70601	43 120	0	43 120	907	0	907	30 112	0	30 112	72 325	0	72 325
70602	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
70603	27 162	0	27 162	699	0	699	7 206	0	7 206	33 669	0	33 669
70801	19 976	0	19 976	0	0	0	0	0	0	19 976	0	19 976
Итого по пассиву (баланс)	1 555 440	24 527	1 579 967	2 541 052	100 349	2 641 401	2 681 463	95 262	2 776 725	1 695 851	19 440	1 715 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	208 915	0	208 915	1 065	0	1 065	146	0	146	209 834	0	209 834
90902	171 881	0	171 881	5 185	0	5 185	4 218	0	4 218	172 848	0	172 848
90909	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 031 487	0	2 031 487	565	0	565	64 134	0	64 134	1 967 918	0	1 967 918
91418	25 920	0	25 920	0	0	0	12 668	0	12 668	13 252	0	13 252
91501	9 672	0	9 672	0	0	0	0	0	0	9 672	0	9 672
91502	1 427	0	1 427	161	0	161	103	0	103	1 485	0	1 485
91604	19 142	0	19 142	514	0	514	107	0	107	19 549	0	19 549
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99998	2 254 699	0	2 254 699	19 226	0	19 226	48 760	0	48 760	2 225 165	0	2 225 165
Итого по активу (баланс)	4 723 790	0	4 723 790	26 716	0	26 716	130 136	0	130 136	4 620 370	0	4 620 370
Пассив
91312	2 015 469	0	2 015 469	4 249	0	4 249	2 450	0	2 450	2 013 670	0	2 013 670
91316	30 721	0	30 721	22 576	0	22 576	15 000	0	15 000	23 145	0	23 145
91317	119 467	0	119 467	21 886	0	21 886	1 740	0	1 740	99 321	0	99 321
91507	89 025	0	89 025	49	0	49	36	0	36	89 012	0	89 012
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 469 091	0	2 469 091	81 297	0	81 297	7 411	0	7 411	2 395 205	0	2 395 205
Итого по пассиву (баланс)	4 723 790	0	4 723 790	130 057	0	130 057	26 637	0	26 637	4 620 370	0	4 620 370
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 788 795,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	29 788 795,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 788 795,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	29 788 795,0000
Пассив
98050	0	0	29 688 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 688 795,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 788 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 788 795,0000

Страница была полезной?