Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 794	0	51 794	0	0	0	1 707	0	1 707	50 087	0	50 087
20202	78 589	80 090	158 679	517 471	139 652	657 123	471 513	159 313	630 826	124 547	60 429	184 976
20208	4 125	1 808	5 933	39 398	5 730	45 128	39 096	5 784	44 880	4 427	1 754	6 181
20209	0	0	0	231 322	10 996	242 318	231 322	10 996	242 318	0	0	0
30102	242 005	0	242 005	6 725 053	0	6 725 053	6 598 055	0	6 598 055	369 003	0	369 003
30110	135 211	25 019	160 230	130 539	173 227	303 766	124 029	183 356	307 385	141 721	14 890	156 611
30114	0	7 963	7 963	0	222 810	222 810	0	219 858	219 858	0	10 915	10 915
30202	63 698	0	63 698	417	0	417	0	0	0	64 115	0	64 115
30204	44 430	0	44 430	84	0	84	0	0	0	44 514	0	44 514
30233	1 181	0	1 181	154 488	0	154 488	154 259	0	154 259	1 410	0	1 410
30413	888	0	888	520 232	0	520 232	520 788	0	520 788	332	0	332
30424	98 483	0	98 483	780 770	0	780 770	819 869	0	819 869	59 384	0	59 384
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31902	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45201	113 817	0	113 817	113 025	0	113 025	115 682	0	115 682	111 160	0	111 160
45203	36 219	0	36 219	80 703	0	80 703	76 178	0	76 178	40 744	0	40 744
45204	367 809	0	367 809	418 101	0	418 101	470 630	0	470 630	315 280	0	315 280
45205	74 873	0	74 873	34 105	0	34 105	5 473	0	5 473	103 505	0	103 505
45206	225 742	245 087	470 829	29 035	28 839	57 874	6 713	40 069	46 782	248 064	233 857	481 921
45207	981 226	1 695 994	2 677 220	17 577	199 563	217 140	19 574	303 188	322 762	979 229	1 592 369	2 571 598
45208	1 371 301	764 463	2 135 764	199 301	66 689	265 990	75 653	135 337	210 990	1 494 949	695 815	2 190 764
45406	15 000	13 725	28 725	0	1 615	1 615	1 700	2 244	3 944	13 300	13 096	26 396
45408	25 464	0	25 464	3 121	0	3 121	123	0	123	28 462	0	28 462
45502	0	0	0	2 744	580	3 324	2 744	580	3 324	0	0	0
45503	733	0	733	0	0	0	733	0	733	0	0	0
45505	19 022	187 990	207 012	10 000	17 641	27 641	1 048	30 607	31 655	27 974	175 024	202 998
45506	99 853	59 173	159 026	5 457	13 395	18 852	9 561	13 878	23 439	95 749	58 690	154 439
45507	72 398	114 050	186 448	0	13 420	13 420	144	19 121	19 265	72 254	108 349	180 603
45509	1 358	0	1 358	1 734	0	1 734	1 997	0	1 997	1 095	0	1 095
45704	0	1 133	1 133	0	82	82	0	169	169	0	1 046	1 046
45705	2 622	0	2 622	0	0	0	61	0	61	2 561	0	2 561
45812	27 532	0	27 532	2 842	0	2 842	19 124	0	19 124	11 250	0	11 250
45815	50 640	361	51 001	1 979	105	2 084	953	168	1 121	51 666	298	51 964
45817	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
45912	722	0	722	291	0	291	670	0	670	343	0	343
45915	5 791	9	5 800	254	0	254	307	9	316	5 738	0	5 738
45917	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47102	0	0	0	165 116	0	165 116	0	0	0	165 116	0	165 116
47404	0	0	0	12 112 105	11 989 710	24 101 815	12 112 105	11 989 710	24 101 815	0	0	0
47408	0	0	0	11 722 455	11 947 068	23 669 523	11 722 455	11 947 068	23 669 523	0	0	0
47423	67 900	30 980	98 880	83 024	4 306	87 330	82 805	5 909	88 714	68 119	29 377	97 496
47427	10 189	22 099	32 288	53 089	25 473	78 562	54 144	32 292	86 436	9 134	15 280	24 414
47431	0	18 382	18 382	0	2 163	2 163	0	7 256	7 256	0	13 289	13 289
50208	51 264	0	51 264	917	0	917	52 181	0	52 181	0	0	0
50221	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
50305	579 993	0	579 993	313 513	0	313 513	118 102	0	118 102	775 404	0	775 404
50307	174 328	0	174 328	1 491	0	1 491	3 580	0	3 580	172 239	0	172 239
50308	67 020	0	67 020	806	0	806	908	0	908	66 918	0	66 918
50310	60 479	0	60 479	422	0	422	0	0	0	60 901	0	60 901
50318	197 220	0	197 220	110 744	0	110 744	307 964	0	307 964	0	0	0
52503	350 195	49	350 244	0	3	3	6 859	9	6 868	343 336	43	343 379
60302	1 446	0	1 446	337	0	337	1 592	0	1 592	191	0	191
60306	0	0	0	5 259	0	5 259	5 259	0	5 259	0	0	0
60308	0	0	0	212	0	212	193	0	193	19	0	19
60310	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
60312	13 630	0	13 630	6 517	0	6 517	6 950	0	6 950	13 197	0	13 197
60314	241	0	241	319	0	319	560	0	560	0	0	0
60323	3 179	0	3 179	134	0	134	7	0	7	3 306	0	3 306
60401	62 757	0	62 757	0	0	0	0	0	0	62 757	0	62 757
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	0	0	0	172	0	172	171	0	171	1	0	1
61009	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61210	0	0	0	52 634	0	52 634	52 634	0	52 634	0	0	0
61401	1 170	0	1 170	443	0	443	961	0	961	652	0	652
61403	1 539	0	1 539	116	0	116	275	0	275	1 380	0	1 380
70606	505 319	0	505 319	201 137	0	201 137	363	0	363	706 093	0	706 093
70608	2 043 867	0	2 043 867	812 587	0	812 587	0	0	0	2 856 454	0	2 856 454
70611	2 063	0	2 063	1 067	0	1 067	0	0	0	3 130	0	3 130
Итого по активу (баланс)	8 407 163	3 268 375	11 675 538	37 616 033	24 863 067	62 479 100	36 251 601	25 106 921	61 358 522	9 771 595	3 024 521	12 796 116
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	259 400	0	259 400
10603	453	0	453	453	0	453	0	0	0	0	0	0
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	49 932	0	49 932	0	0	0	188 504	0	188 504	238 436	0	238 436
30109	1 551	0	1 551	10 135	0	10 135	10 500	0	10 500	1 916	0	1 916
30126	114 527	0	114 527	131	0	131	1	0	1	114 397	0	114 397
30226	103	0	103	5	0	5	7	0	7	105	0	105
30232	397	0	397	298 742	2 915	301 657	298 897	2 915	301 812	552	0	552
30601	0	0	0	165 116	0	165 116	165 116	0	165 116	0	0	0
32901	181 168	0	181 168	281 168	0	281 168	100 000	0	100 000	0	0	0
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	0	28	28	6	4	10	6	3	9	0	27	27
40702	550 390	52 588	602 978	7 306 576	366 238	7 672 814	7 367 148	369 418	7 736 566	610 962	55 768	666 730
40703	1 782	0	1 782	2 226	0	2 226	1 896	0	1 896	1 452	0	1 452
40802	11 341	324	11 665	40 440	2 498	42 938	39 104	2 483	41 587	10 005	309	10 314
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	2 526	10 167	12 693	2 416	2 434	4 850	724	3 508	4 232	834	11 241	12 075
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	65 376	108 820	174 196	1 205 447	579 159	1 784 606	1 197 357	599 504	1 796 861	57 286	129 165	186 451
40820	1 454	3 617	5 071	3 513	2 006	5 519	3 416	2 386	5 802	1 357	3 997	5 354
40821	97	0	97	111	0	111	66	0	66	52	0	52
40901	0	18 381	18 381	0	7 255	7 255	0	2 163	2 163	0	13 289	13 289
40903	13	0	13	100 612	0	100 612	100 612	0	100 612	13	0	13
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	32	29	61	32	29	61	0	0	0
40910	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
40911	0	0	0	10 134	0	10 134	10 134	0	10 134	0	0	0
40912	0	0	0	12	246	258	12	246	258	0	0	0
40913	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42102	69 000	0	69 000	1 175 000	0	1 175 000	1 129 959	0	1 129 959	23 959	0	23 959
42103	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	130 500	0	130 500	130 500	0	130 500
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42107	13 153	0	13 153	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0
42301	52	669	721	0	109	109	0	78	78	52	638	690
42304	571 464	24 509	595 973	219 442	26 578	246 020	307 571	2 069	309 640	659 593	0	659 593
42305	90 852	1 501	92 353	0	2 356	2 356	29 460	8 670	38 130	120 312	7 815	128 127
42306	2 386 236	2 002 168	4 388 404	289 584	535 933	825 517	417 592	603 396	1 020 988	2 514 244	2 069 631	4 583 875
42307	34 978	0	34 978	2 328	0	2 328	1 539	0	1 539	34 189	0	34 189
42310	6	0	6	6	0	6	15	0	15	15	0	15
42311	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42312	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42313	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
42314	60	0	60	0	0	0	6	0	6	66	0	66
42601	9	66	75	0	11	11	0	8	8	9	63	72
42604	1 744	0	1 744	0	0	0	24	0	24	1 768	0	1 768
42606	17 753	23 007	40 760	0	3 917	3 917	31	2 684	2 715	17 784	21 774	39 558
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	61 272	251 272	0	10 017	10 017	0	7 209	7 209	190 000	58 464	248 464
45215	91 242	0	91 242	15 981	0	15 981	13 226	0	13 226	88 487	0	88 487
45415	536	0	536	41	0	41	48	0	48	543	0	543
45515	4 279	0	4 279	568	0	568	213	0	213	3 924	0	3 924
45818	47 505	0	47 505	1 069	0	1 069	5 675	0	5 675	52 111	0	52 111
45918	5 068	0	5 068	228	0	228	382	0	382	5 222	0	5 222
47403	0	0	0	446 569	0	446 569	446 569	0	446 569	0	0	0
47407	0	0	0	11 977 586	11 641 508	23 619 094	11 977 586	11 641 508	23 619 094	0	0	0
47411	31 870	36 558	68 428	15 139	22 245	37 384	12 976	14 113	27 089	29 707	28 426	58 133
47416	319	1 133	1 452	8 631	1 133	9 764	8 783	0	8 783	471	0	471
47422	2 356	0	2 356	205 804	0	205 804	206 421	0	206 421	2 973	0	2 973
47425	8 158	0	8 158	4 049	0	4 049	1 444	0	1 444	5 553	0	5 553
47426	2 016	1 188	3 204	6 657	1 924	8 581	4 829	736	5 565	188	0	188
52301	0	91 908	91 908	26 475	15 026	41 501	26 475	10 814	37 289	0	87 696	87 696
52302	0	0	0	0	0	0	26 475	0	26 475	26 475	0	26 475
52303	26 475	0	26 475	26 475	0	26 475	0	0	0	0	0	0
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	29 016	75 883	104 899	0	12 351	12 351	0	14 011	14 011	29 016	77 543	106 559
52306	110	30 636	30 746	0	5 009	5 009	0	3 605	3 605	110	29 232	29 342
52307	1 316 265	0	1 316 265	0	0	0	0	0	0	1 316 265	0	1 316 265
52501	323	3 786	4 109	301	619	920	520	986	1 506	542	4 153	4 695
60301	1 862	0	1 862	10 240	0	10 240	9 802	0	9 802	1 424	0	1 424
60305	0	0	0	17 496	0	17 496	17 496	0	17 496	0	0	0
60309	476	0	476	672	0	672	196	0	196	0	0	0
60311	1 252	0	1 252	435	0	435	420	0	420	1 237	0	1 237
60322	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60324	1 854	0	1 854	8	0	8	169	0	169	2 015	0	2 015
60601	15 720	0	15 720	0	0	0	404	0	404	16 124	0	16 124
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	199	0	199	42	0	42	23	0	23	180	0	180
61701	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
70601	534 020	0	534 020	39	0	39	247 239	0	247 239	781 220	0	781 220
70603	2 044 573	0	2 044 573	0	0	0	767 758	0	767 758	2 812 331	0	2 812 331
70801	188 504	0	188 504	188 504	0	188 504	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 127 329	2 548 209	11 675 538	24 205 906	13 241 570	37 447 476	25 275 462	13 292 592	38 568 054	10 196 885	2 599 231	12 796 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	26 475	0	26 475	26 475	0	26 475	0	0	0
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	20 958	0	20 958	12 094	0	12 094	12 064	0	12 064	20 988	0	20 988
90902	161 492	0	161 492	106 697	0	106 697	10 507	0	10 507	257 682	0	257 682
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 512 526	540 207	4 052 733	304 200	62 857	367 057	181 578	88 099	269 677	3 635 148	514 965	4 150 113
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	970	36	1 006	145	15	160	40	6	46	1 075	45	1 120
99998	4 164 973	0	4 164 973	1 022 958	0	1 022 958	1 076 746	0	1 076 746	4 111 185	0	4 111 185
Итого по активу (баланс)	8 088 499	540 243	8 628 742	1 472 569	62 872	1 535 441	1 307 410	88 105	1 395 515	8 253 658	515 010	8 768 668
Пассив
91003	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
91004	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91311	1 361 866	106 260	1 468 126	26 475	17 317	43 792	26 475	17 585	44 060	1 361 866	106 528	1 468 394
91312	2 102 947	0	2 102 947	72 258	0	72 258	41 124	0	41 124	2 071 813	0	2 071 813
91314	0	0	0	0	0	0	170 593	0	170 593	170 593	0	170 593
91315	0	43 970	43 970	0	6 597	6 597	0	3 259	3 259	0	40 632	40 632
91316	74 314	30 513	104 827	79 372	4 988	84 360	44 400	3 590	47 990	39 342	29 115	68 457
91317	398 923	27 402	426 325	859 071	10 167	869 238	707 078	8 353	715 431	246 930	25 588	272 518
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
99999	4 463 769	0	4 463 769	301 242	0	301 242	494 956	0	494 956	4 657 483	0	4 657 483
Итого по пассиву (баланс)	8 420 597	208 145	8 628 742	1 338 919	39 069	1 377 988	1 485 127	32 787	1 517 914	8 566 805	201 863	8 768 668
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	612 980	5 576	618 556	11 326 687	94 276	11 420 963	11 526 762	11 602	11 538 364	412 905	88 250	501 155
99996	622 125	0	622 125	11 476 839	0	11 476 839	11 593 421	0	11 593 421	505 543	0	505 543
Итого по активу (баланс)	1 235 105	5 576	1 240 681	22 803 526	94 276	22 897 802	23 120 183	11 602	23 131 785	918 448	88 250	1 006 698
Пассив
96901	5 590	616 535	622 125	11 443	11 581 977	11 593 420	93 157	11 383 681	11 476 838	87 304	418 239	505 543
99997	618 556	0	618 556	11 538 365	0	11 538 365	11 420 964	0	11 420 964	501 155	0	501 155
Итого по пассиву (баланс)	624 146	616 535	1 240 681	11 549 808	11 581 977	23 131 785	11 514 121	11 383 681	22 897 802	588 459	418 239	1 006 698
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	131,0000
98010	0	0	1 174 490,0000	0	0	422 547,0000	0	0	272 547,0000	0	0	1 324 490,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 174 620,0000	0	0	422 549,0000	0	0	272 548,0000	0	0	1 324 621,0000
Пассив
98040	0	0	222 547,0000	0	0	222 547,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	756 943,0000	0	0	50 000,0000	0	0	422 547,0000	0	0	1 129 490,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	222 547,0000	0	0	222 547,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	195 130,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	195 131,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 174 620,0000	0	0	495 095,0000	0	0	645 096,0000	0	0	1 324 621,0000

Страница была полезной?