Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 420	0	35 420	757	0	757	3 586	0	3 586	32 591	0	32 591
10610	11 663	0	11 663	0	0	0	0	0	0	11 663	0	11 663
20202	34 880	16 705	51 585	334 543	31 619	366 162	349 526	29 631	379 157	19 897	18 693	38 590
20208	2 497	0	2 497	7 114	0	7 114	6 977	0	6 977	2 634	0	2 634
20209	97	0	97	230 877	4 807	235 684	230 828	4 807	235 635	146	0	146
30102	101	0	101	2 152 605	0	2 152 605	2 101 185	0	2 101 185	51 521	0	51 521
30110	2 728	1 278	4 006	841 888	68 410	910 298	842 684	66 870	909 554	1 932	2 818	4 750
30202	12 223	0	12 223	0	0	0	968	0	968	11 255	0	11 255
30204	624	0	624	0	0	0	141	0	141	483	0	483
30215	430	4 181	4 611	0	420	420	0	888	888	430	3 713	4 143
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	277	103	380	14 562	8 075	22 637	14 383	8 024	22 407	456	154	610
30302	0	0	0	189 305	1 952	191 257	189 305	1 952	191 257	0	0	0
30306	96 801	0	96 801	164 430	21	164 451	229 209	21	229 230	32 022	0	32 022
30602	10	0	10	169 520	0	169 520	169 499	0	169 499	31	0	31
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
44606	58 979	0	58 979	0	0	0	0	0	0	58 979	0	58 979
45204	2 881	0	2 881	0	0	0	2 881	0	2 881	0	0	0
45205	11 071	0	11 071	0	0	0	9 471	0	9 471	1 600	0	1 600
45206	131 681	0	131 681	11 476	0	11 476	666	0	666	142 491	0	142 491
45207	135 710	0	135 710	4 244	0	4 244	3 679	0	3 679	136 275	0	136 275
45208	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	1 621	0	1 621	444	0	444	10	0	10	2 055	0	2 055
45406	52 105	0	52 105	1 350	0	1 350	1 839	0	1 839	51 616	0	51 616
45407	150 901	0	150 901	3 756	0	3 756	847	0	847	153 810	0	153 810
45408	60 293	0	60 293	0	0	0	1 891	0	1 891	58 402	0	58 402
45503	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45504	286	0	286	0	0	0	100	0	100	186	0	186
45505	20 754	0	20 754	0	0	0	367	0	367	20 387	0	20 387
45506	102 474	0	102 474	289	0	289	1 057	0	1 057	101 706	0	101 706
45507	101 241	0	101 241	1 001	0	1 001	744	0	744	101 498	0	101 498
45812	21 861	0	21 861	0	0	0	0	0	0	21 861	0	21 861
45814	69	0	69	420	0	420	0	0	0	489	0	489
45815	1 214	0	1 214	231	0	231	30	0	30	1 415	0	1 415
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	15	0	15	346	0	346	0	0	0	361	0	361
45915	163	0	163	188	0	188	31	0	31	320	0	320
47408	0	0	0	30 963	22 422	53 385	30 963	22 422	53 385	0	0	0
47423	510	35	545	808	10	818	772	15	787	546	30	576
47427	1 514	0	1 514	1 662	0	1 662	2 038	0	2 038	1 138	0	1 138
47801	40 000	0	40 000	0	0	0	17 500	0	17 500	22 500	0	22 500
47802	4 014	0	4 014	113	0	113	576	0	576	3 551	0	3 551
50106	130 647	0	130 647	830	0	830	120 729	0	120 729	10 748	0	10 748
50205	130 188	0	130 188	463	0	463	52 125	0	52 125	78 526	0	78 526
50305	193 309	0	193 309	1 340	0	1 340	8 128	0	8 128	186 521	0	186 521
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51405	0	27 384	27 384	0	1 581	1 581	0	28 965	28 965	0	0	0
60302	1 568	0	1 568	231	0	231	1 428	0	1 428	371	0	371
60306	0	0	0	989	0	989	964	0	964	25	0	25
60308	22	0	22	110	0	110	108	0	108	24	0	24
60310	212	0	212	976	0	976	126	0	126	1 062	0	1 062
60312	7 539	0	7 539	2 482	0	2 482	6 904	0	6 904	3 117	0	3 117
60323	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	107 656	0	107 656	0	0	0	0	0	0	107 656	0	107 656
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	1 640	0	1 640	4 670	0	4 670	0	0	0	6 310	0	6 310
61002	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61008	425	0	425	166	0	166	122	0	122	469	0	469
61009	150	0	150	13	0	13	0	0	0	163	0	163
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61210	0	0	0	196 986	0	196 986	196 986	0	196 986	0	0	0
61212	0	0	0	18 006	0	18 006	18 006	0	18 006	0	0	0
61403	1 470	0	1 470	17	0	17	249	0	249	1 238	0	1 238
61702	6 835	0	6 835	2 093	0	2 093	45	0	45	8 883	0	8 883
70606	21 052	0	21 052	34 621	0	34 621	713	0	713	54 960	0	54 960
70607	1 135	0	1 135	1 441	0	1 441	1 211	0	1 211	1 365	0	1 365
70608	14 036	0	14 036	13 396	0	13 396	1 546	0	1 546	25 886	0	25 886
70611	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
70706	362 967	0	362 967	811	0	811	363 778	0	363 778	0	0	0
70707	2 850	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0
70708	114 635	0	114 635	0	0	0	114 635	0	114 635	0	0	0
70711	3 336	0	3 336	3 383	0	3 383	6 719	0	6 719	0	0	0
70716	150	0	150	97	0	97	247	0	247	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 220 400	49 686	2 270 086	4 446 089	139 317	4 585 406	5 111 930	163 595	5 275 525	1 554 559	25 408	1 579 967
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 064	0	69 064	0	0	0	0	0	0	69 064	0	69 064
10609	6 385	0	6 385	0	0	0	1 150	0	1 150	7 535	0	7 535
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	159 990	0	159 990	0	0	0	0	0	0	159 990	0	159 990
30126	33	0	33	9	0	9	6	0	6	30	0	30
30220	0	0	0	0	850	850	0	850	850	0	0	0
30223	19 527	0	19 527	34 548	0	34 548	15 810	0	15 810	789	0	789
30226	19	0	19	9	0	9	7	0	7	17	0	17
30232	239	397	636	17 485	8 452	25 937	17 303	8 197	25 500	57	142	199
30301	0	0	0	189 305	1 952	191 257	189 305	1 952	191 257	0	0	0
30305	96 801	0	96 801	229 209	21	229 230	164 430	21	164 451	32 022	0	32 022
31201	0	0	0	574 967	0	574 967	574 967	0	574 967	0	0	0
31202	89 688	0	89 688	263 921	0	263 921	174 233	0	174 233	0	0	0
31302	0	0	0	278 000	0	278 000	278 000	0	278 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	136 000	0	136 000	156 000	0	156 000	50 000	0	50 000
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
40502	3 817	309	4 126	19 976	13 395	33 371	17 498	13 087	30 585	1 339	1	1 340
40602	5 757	0	5 757	6 269	0	6 269	1 182	0	1 182	670	0	670
40701	2 449	0	2 449	3 921	0	3 921	4 172	0	4 172	2 700	0	2 700
40702	236 443	138	236 581	1 103 489	14 648	1 118 137	1 034 751	18 100	1 052 851	167 705	3 590	171 295
40703	19 850	0	19 850	47 533	0	47 533	36 401	0	36 401	8 718	0	8 718
40802	33 008	1	33 009	132 200	1	132 201	125 145	0	125 145	25 953	0	25 953
40807	63	0	63	18	0	18	0	0	0	45	0	45
40817	5 433	0	5 433	17 707	0	17 707	20 241	0	20 241	7 967	0	7 967
40820	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
40821	2 715	0	2 715	10 339	0	10 339	8 447	0	8 447	823	0	823
40905	0	0	0	7 158	0	7 158	7 158	0	7 158	0	0	0
40906	97	0	97	18 452	0	18 452	18 501	0	18 501	146	0	146
40909	0	0	0	3 034	4 214	7 248	3 034	4 214	7 248	0	0	0
40910	0	0	0	987	674	1 661	987	674	1 661	0	0	0
40911	90	0	90	9 089	0	9 089	9 001	0	9 001	2	0	2
40912	0	0	0	3 171	3 755	6 926	3 171	3 755	6 926	0	0	0
40913	0	0	0	4 530	4 543	9 073	4 530	4 543	9 073	0	0	0
42301	57 641	5 492	63 133	23 559	7 758	31 317	20 750	7 021	27 771	54 832	4 755	59 587
42304	158 850	2 400	161 250	3 938	503	4 441	5 243	230	5 473	160 155	2 127	162 282
42305	0	14 515	14 515	250	5 038	5 288	1 283	1 902	3 185	1 033	11 379	12 412
42306	428 739	0	428 739	85 903	0	85 903	90 799	0	90 799	433 635	0	433 635
42307	8 508	0	8 508	11 724	0	11 724	6 746	0	6 746	3 530	0	3 530
42312	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	16	0	16	9	0	9	0	0	0	7	0	7
42314	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
42601	1 082	92	1 174	93	19	112	85	15	100	1 074	88	1 162
42605	0	2 750	2 750	0	587	587	0	282	282	0	2 445	2 445
42606	1 611	0	1 611	40	0	40	107	0	107	1 678	0	1 678
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44615	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45215	3 161	0	3 161	112	0	112	308	0	308	3 357	0	3 357
45415	882	0	882	49	0	49	1 167	0	1 167	2 000	0	2 000
45515	4 341	0	4 341	181	0	181	10 904	0	10 904	15 064	0	15 064
45818	22 835	0	22 835	1	0	1	299	0	299	23 133	0	23 133
45918	591	0	591	3	0	3	112	0	112	700	0	700
47405	0	0	0	13 440	3 835	17 275	13 440	3 835	17 275	0	0	0
47407	0	0	0	21 844	31 068	52 912	21 844	31 068	52 912	0	0	0
47411	8 857	0	8 857	1 041	0	1 041	3 825	0	3 825	11 641	0	11 641
47416	27	0	27	2 074	0	2 074	2 364	0	2 364	317	0	317
47422	27	0	27	155	137	292	162	137	299	34	0	34
47425	1 221	0	1 221	198	0	198	178	0	178	1 201	0	1 201
47426	512	0	512	193	0	193	553	0	553	872	0	872
47606	1 248	0	1 248	0	0	0	126	0	126	1 374	0	1 374
47804	1 996	0	1 996	280	0	280	120	0	120	1 836	0	1 836
50120	3 581	0	3 581	2 385	0	2 385	1 441	0	1 441	2 637	0	2 637
50220	13 552	0	13 552	3 278	0	3 278	701	0	701	10 975	0	10 975
50720	4 179	0	4 179	195	0	195	56	0	56	4 040	0	4 040
60301	3 188	0	3 188	4 059	0	4 059	5 742	0	5 742	4 871	0	4 871
60305	3 175	0	3 175	6 024	0	6 024	5 878	0	5 878	3 029	0	3 029
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1	0	1	59	0	59	58	0	58	0	0	0
60311	274	0	274	93	0	93	154	0	154	335	0	335
60322	50 006	0	50 006	814	0	814	814	0	814	50 006	0	50 006
60324	3 366	0	3 366	4 120	0	4 120	1 505	0	1 505	751	0	751
60405	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
60601	23 766	0	23 766	0	0	0	296	0	296	24 062	0	24 062
60603	139	0	139	0	0	0	1	0	1	140	0	140
61301	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	57	0	57	10	0	10	2	0	2	49	0	49
61701	11 604	0	11 604	168	0	168	97	0	97	11 533	0	11 533
70601	20 790	0	20 790	905	0	905	23 235	0	23 235	43 120	0	43 120
70602	479	0	479	0	0	0	1 174	0	1 174	1 653	0	1 653
70603	17 169	0	17 169	948	0	948	10 941	0	10 941	27 162	0	27 162
70701	393 610	0	393 610	393 611	0	393 611	1	0	1	0	0	0
70702	480	0	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0
70703	112 250	0	112 250	112 250	0	112 250	0	0	0	0	0	0
70715	659	0	659	1 637	0	1 637	978	0	978	0	0	0
70801	0	0	0	487 957	0	487 957	507 933	0	507 933	19 976	0	19 976
Итого по пассиву (баланс)	2 243 992	26 094	2 270 086	4 295 415	101 450	4 396 865	3 606 863	99 883	3 706 746	1 555 440	24 527	1 579 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	208 271	0	208 271	694	0	694	50	0	50	208 915	0	208 915
90902	167 613	0	167 613	5 368	0	5 368	1 100	0	1 100	171 881	0	171 881
90909	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 066 712	0	2 066 712	0	0	0	35 225	0	35 225	2 031 487	0	2 031 487
91418	43 867	0	43 867	0	0	0	17 947	0	17 947	25 920	0	25 920
91501	9 687	0	9 687	0	0	0	15	0	15	9 672	0	9 672
91502	1 391	0	1 391	36	0	36	0	0	0	1 427	0	1 427
91604	18 868	0	18 868	401	0	401	127	0	127	19 142	0	19 142
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99998	2 288 352	0	2 288 352	25 446	0	25 446	59 099	0	59 099	2 254 699	0	2 254 699
Итого по активу (баланс)	4 805 408	0	4 805 408	31 946	0	31 946	113 564	0	113 564	4 723 790	0	4 723 790
Пассив
91312	2 018 177	0	2 018 177	11 720	0	11 720	9 012	0	9 012	2 015 469	0	2 015 469
91316	41 282	0	41 282	10 561	0	10 561	0	0	0	30 721	0	30 721
91317	139 851	0	139 851	36 818	0	36 818	16 434	0	16 434	119 467	0	119 467
91507	89 025	0	89 025	0	0	0	0	0	0	89 025	0	89 025
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 517 056	0	2 517 056	54 461	0	54 461	6 496	0	6 496	2 469 091	0	2 469 091
Итого по пассиву (баланс)	4 805 408	0	4 805 408	113 560	0	113 560	31 942	0	31 942	4 723 790	0	4 723 790
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 953 787,0000	0	0	204 990,0000	0	0	369 982,0000	0	0	29 788 795,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 953 787,0000	0	0	204 990,0000	0	0	369 982,0000	0	0	29 788 795,0000
Пассив
98050	0	0	29 556 797,0000	0	0	164 992,0000	0	0	296 990,0000	0	0	29 688 795,0000
98070	0	0	396 990,0000	0	0	2 363 817,0000	0	0	2 066 827,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 953 787,0000	0	0	2 528 809,0000	0	0	2 363 817,0000	0	0	29 788 795,0000

Страница была полезной?