Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	172 292	183 564	355 856	3 194 148	522 722	3 716 870	3 155 845	318 580	3 474 425	210 595	387 706	598 301
20208	19 778	0	19 778	18 179	0	18 179	22 069	0	22 069	15 888	0	15 888
20209	0	0	0	2 128 680	155 679	2 284 359	2 128 680	149 475	2 278 155	0	6 204	6 204
30102	274 082	0	274 082	48 906 217	0	48 906 217	48 925 582	0	48 925 582	254 717	0	254 717
30110	151 862	192 593	344 455	1 188 380	526 907	1 715 287	1 196 707	323 272	1 519 979	143 535	396 228	539 763
30202	82 679	0	82 679	10 571	0	10 571	0	0	0	93 250	0	93 250
30204	14 503	0	14 503	1 692	0	1 692	0	0	0	16 195	0	16 195
30215	650	2 813	3 463	0	849	849	0	216	216	650	3 446	4 096
30221	88 700	0	88 700	1 995 185	3 447	1 998 632	1 955 445	0	1 955 445	128 440	3 447	131 887
30233	2 220	54	2 274	42 935	38 874	81 809	42 794	38 928	81 722	2 361	0	2 361
30413	13	336 988	337 001	0	610 213	610 213	0	506 330	506 330	13	440 871	440 884
30424	19	0	19	479 966	0	479 966	479 985	0	479 985	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31901	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	0	0	0	30 200 000	0	30 200 000	30 200 000	0	30 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	6 300 000	0	6 300 000	500 000	0	500 000
31904	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45104	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45107	412 226	0	412 226	0	0	0	0	0	0	412 226	0	412 226
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	21 822	0	21 822	47 805	0	47 805	34 524	0	34 524	35 103	0	35 103
45203	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	82 375	0	82 375	33 900	0	33 900	3 940	0	3 940	112 335	0	112 335
45205	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
45206	7 156 476	0	7 156 476	67 336	0	67 336	956 682	0	956 682	6 267 130	0	6 267 130
45207	485 394	88 752	574 146	52 475	22 842	75 317	85	61 047	61 132	537 784	50 547	588 331
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45503	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45504	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
45505	128 586	25 316	153 902	83 000	4 853	87 853	17 205	30 169	47 374	194 381	0	194 381
45506	166 363	0	166 363	12 396	31 307	43 703	4 323	3 736	8 059	174 436	27 571	202 007
45507	934 648	125 122	1 059 770	18 000	35 809	53 809	31 786	10 304	42 090	920 862	150 627	1 071 489
45509	32 295	26 822	59 117	7 898	29 440	37 338	6 982	15 215	22 197	33 211	41 047	74 258
45704	0	206 812	206 812	0	62 435	62 435	0	15 857	15 857	0	253 390	253 390
45705	3 724	104 078	107 802	0	31 421	31 421	0	7 980	7 980	3 724	127 519	131 243
45708	162	0	162	392	3 567	3 959	479	149	628	75	3 418	3 493
45811	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45812	1 994	0	1 994	0	2 777	2 777	0	2 777	2 777	1 994	0	1 994
45815	2 293	533	2 826	235	439	674	488	761	1 249	2 040	211	2 251
45817	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45911	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
45912	0	0	0	198	0	198	104	0	104	94	0	94
45915	2 543	350	2 893	202	120	322	828	409	1 237	1 917	61	1 978
45917	0	867	867	0	36	36	0	903	903	0	0	0
47404	0	0	0	0	132 197	132 197	0	132 197	132 197	0	0	0
47408	0	0	0	112 969	387 667	500 636	112 969	387 667	500 636	0	0	0
47423	43 069	118	43 187	835 429	370	835 799	877 820	249	878 069	678	239	917
47427	2 101	241	2 342	188 985	7 113	196 098	145 517	904	146 421	45 569	6 450	52 019
60302	4 923	0	4 923	99	0	99	0	0	0	5 022	0	5 022
60306	0	0	0	6 116	0	6 116	5 804	0	5 804	312	0	312
60308	0	0	0	226	0	226	225	0	225	1	0	1
60310	7 049	0	7 049	173	0	173	271	0	271	6 951	0	6 951
60312	623 213	0	623 213	31 834	0	31 834	62 740	0	62 740	592 307	0	592 307
60314	0	435	435	213	1 378	1 591	0	292	292	213	1 521	1 734
60315	100	0	100	4 911	0	4 911	1 848	0	1 848	3 163	0	3 163
60323	5	0	5	521	0	521	442	0	442	84	0	84
60401	31 998	0	31 998	0	0	0	0	0	0	31 998	0	31 998
60701	79	0	79	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	79	0	79
60804	54 121	0	54 121	961	0	961	0	0	0	55 082	0	55 082
60901	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
61008	67	0	67	309	0	309	176	0	176	200	0	200
61009	363	0	363	179	0	179	179	0	179	363	0	363
61209	0	0	0	829 083	0	829 083	829 083	0	829 083	0	0	0
61403	71 781	0	71 781	20 478	0	20 478	3 597	0	3 597	88 662	0	88 662
70606	4 464 768	0	4 464 768	316 134	0	316 134	4 466 137	0	4 466 137	314 765	0	314 765
70607	1 001 244	0	1 001 244	0	0	0	1 001 244	0	1 001 244	0	0	0
70608	4 135 331	0	4 135 331	508 234	0	508 234	4 135 331	0	4 135 331	508 234	0	508 234
70611	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
70706	0	0	0	4 502 720	0	4 502 720	6 953	0	6 953	4 495 767	0	4 495 767
70707	0	0	0	1 001 244	0	1 001 244	0	0	0	1 001 244	0	1 001 244
70708	0	0	0	4 135 331	0	4 135 331	0	0	0	4 135 331	0	4 135 331
70711	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
Итого по активу (баланс)	23 710 891	1 295 458	25 006 349	108 273 576	2 612 462	110 886 038	109 837 494	2 007 417	111 844 911	22 146 973	1 900 503	24 047 476
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	499 703	0	499 703	0	0	0	0	0	0	499 703	0	499 703
30109	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	41	1 435	1 476	23 240	14 670	37 910	24 598	13 662	38 260	1 399	427	1 826
30601	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
40602	54 893	0	54 893	1	0	1	0	0	0	54 892	0	54 892
40701	144 917	0	144 917	748 391	28 345	776 736	755 049	28 345	783 394	151 575	0	151 575
40702	716 345	99 454	815 799	55 305 025	173 608	55 478 633	55 568 798	305 280	55 874 078	980 118	231 126	1 211 244
40703	35 467	0	35 467	134 675	0	134 675	103 791	0	103 791	4 583	0	4 583
40802	3 898	13 010	16 908	6 813	1 043	7 856	7 590	4 697	12 287	4 675	16 664	21 339
40807	0	349	349	168	255	423	241	58	299	73	152	225
40817	52 524	30 691	83 215	1 636 139	568 553	2 204 692	1 653 792	648 563	2 302 355	70 177	110 701	180 878
40820	607	378	985	7 203	4 877	12 080	10 375	11 795	22 170	3 779	7 296	11 075
40821	7 484	0	7 484	29 840	0	29 840	26 325	0	26 325	3 969	0	3 969
40905	2	0	2	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	2	0	2
40909	0	0	0	995	1 290	2 285	995	1 290	2 285	0	0	0
40910	0	0	0	302	338	640	302	338	640	0	0	0
40911	0	0	0	738 801	0	738 801	741 171	0	741 171	2 370	0	2 370
40912	0	0	0	2 539	5 993	8 532	2 539	5 993	8 532	0	0	0
40913	0	0	0	883	2 412	3 295	883	2 412	3 295	0	0	0
42002	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	3 078 079	0	3 078 079	46 582 588	0	46 582 588	44 151 037	0	44 151 037	646 528	0	646 528
42103	39 210	21 534	60 744	29 300	1 651	30 951	8 000	6 501	14 501	17 910	26 384	44 294
42104	27 925	0	27 925	6 381	0	6 381	25 000	0	25 000	46 544	0	46 544
42105	56 645	563	57 208	10 528	563	11 091	313	0	313	46 430	0	46 430
42106	429 355	0	429 355	5 186	0	5 186	2 097	0	2 097	426 266	0	426 266
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	864	0	864	3 365	0	3 365
42303	720 463	29 595	750 058	25 715	5 170	30 885	158 352	24 596	182 948	853 100	49 021	902 121
42304	15 813	0	15 813	11 392	141	11 533	101 446	5 495	106 941	105 867	5 354	111 221
42305	3 947 270	294 085	4 241 355	680 267	142 569	822 836	611 805	125 680	737 485	3 878 808	277 196	4 156 004
42306	1 165 845	98 591	1 264 436	336 756	45 762	382 518	173 815	42 865	216 680	1 002 904	95 694	1 098 598
42307	274 576	601 858	876 434	179 191	197 416	376 607	19 584	468 013	487 597	114 969	872 455	987 424
42309	86	0	86	6	0	6	2	0	2	82	0	82
42505	0	61 884	61 884	0	4 745	4 745	0	18 683	18 683	0	75 822	75 822
42603	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	12 807	4 588	17 395	3 296	359	3 655	3 974	1 528	5 502	13 485	5 757	19 242
42606	5 261	1 440	6 701	2 453	110	2 563	811	440	1 251	3 619	1 770	5 389
42607	495	504	999	403	764	1 167	8	17 473	17 481	100	17 213	17 313
42609	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45115	15 122	0	15 122	9 000	0	9 000	0	0	0	6 122	0	6 122
45215	302 642	0	302 642	99 685	0	99 685	48 752	0	48 752	251 709	0	251 709
45515	42 439	0	42 439	5 833	0	5 833	15 975	0	15 975	52 581	0	52 581
45715	3 115	0	3 115	269	0	269	1 136	0	1 136	3 982	0	3 982
45818	2 070	0	2 070	3 958	0	3 958	4 035	0	4 035	2 147	0	2 147
45918	685	0	685	152	0	152	266	0	266	799	0	799
47407	0	0	0	385 383	113 095	498 478	385 383	113 095	498 478	0	0	0
47411	27 066	156	27 222	44 706	7 099	51 805	64 491	7 397	71 888	46 851	454	47 305
47416	69	316	385	31 687	316	32 003	34 666	0	34 666	3 048	0	3 048
47422	386	0	386	180	109	289	153	109	262	359	0	359
47425	40 228	0	40 228	57 007	0	57 007	64 037	0	64 037	47 258	0	47 258
47426	11 851	1 819	13 670	37 053	188	37 241	41 208	1 082	42 290	16 006	2 713	18 719
52301	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
52302	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
52306	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
52501	14	0	14	108	0	108	95	0	95	1	0	1
60301	540	0	540	611	0	611	13 583	0	13 583	13 512	0	13 512
60305	0	0	0	9 683	0	9 683	31 541	0	31 541	21 858	0	21 858
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	171	0	171	170	0	170
60311	0	0	0	9 576	0	9 576	9 608	0	9 608	32	0	32
60322	5	0	5	8 820	0	8 820	9 479	0	9 479	664	0	664
60324	43	0	43	19	0	19	149	0	149	173	0	173
60601	12 658	0	12 658	0	0	0	355	0	355	13 013	0	13 013
60805	13 527	0	13 527	0	0	0	1 424	0	1 424	14 951	0	14 951
60806	43 379	0	43 379	1 775	0	1 775	1 134	0	1 134	42 738	0	42 738
61301	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105
70601	4 104 379	0	4 104 379	4 104 988	0	4 104 988	411 309	0	411 309	410 700	0	410 700
70602	892 619	0	892 619	892 619	0	892 619	0	0	0	0	0	0
70603	4 198 029	0	4 198 029	4 198 029	0	4 198 029	513 811	0	513 811	513 811	0	513 811
70701	0	0	0	68	0	68	4 104 811	0	4 104 811	4 104 743	0	4 104 743
70702	0	0	0	0	0	0	892 619	0	892 619	892 619	0	892 619
70703	0	0	0	0	0	0	4 198 029	0	4 198 029	4 198 029	0	4 198 029
Итого по пассиву (баланс)	23 744 099	1 262 250	25 006 349	116 532 512	1 321 441	117 853 953	115 039 690	1 855 390	116 895 080	22 251 277	1 796 199	24 047 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 494	0	11 494	5 029	0	5 029	8 079	0	8 079	8 444	0	8 444
90902	44 680	0	44 680	7 917	0	7 917	8 485	0	8 485	44 112	0	44 112
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 087 096	151 899	7 238 995	264 850	45 858	310 708	641 339	11 647	652 986	6 710 607	186 110	6 896 717
91604	688	711	1 399	6 209	934	7 143	5 003	1 443	6 446	1 894	202	2 096
91802	0	413 520	413 520	0	124 840	124 840	0	31 705	31 705	0	506 655	506 655
99998	16 853 059	0	16 853 059	964 122	0	964 122	2 122 905	0	2 122 905	15 694 276	0	15 694 276
Итого по активу (баланс)	23 997 020	566 130	24 563 150	1 248 127	171 632	1 419 759	2 785 811	44 795	2 830 606	22 459 336	692 967	23 152 303
Пассив
91003	0	0	0	10 571	0	10 571	10 571	0	10 571	0	0	0
91004	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
91311	269 417	33 755	303 172	35 000	2 588	37 588	0	10 190	10 190	234 417	41 357	275 774
91312	13 100 456	115 202	13 215 658	1 465 073	8 833	1 473 906	177 580	34 779	212 359	11 812 963	141 148	11 954 111
91315	2 301 205	0	2 301 205	181 202	0	181 202	310 485	0	310 485	2 430 488	0	2 430 488
91316	205 922	0	205 922	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	205 922	0	205 922
91317	283 077	235 586	518 663	333 653	45 793	379 446	303 334	76 991	380 325	252 758	266 784	519 542
91507	308 439	0	308 439	0	0	0	0	0	0	308 439	0	308 439
99999	7 710 091	0	7 710 091	703 170	0	703 170	451 106	0	451 106	7 458 027	0	7 458 027
Итого по пассиву (баланс)	24 178 607	384 543	24 563 150	2 768 861	57 214	2 826 075	1 293 268	121 960	1 415 228	22 703 014	449 289	23 152 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
99996	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
99997	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	253	251	504	253	251	504	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?