Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 202	0	18 202	10 908	0	10 908	9 348	0	9 348	19 762	0	19 762
20202	11 951	2 026	13 977	47 666	16 910	64 576	34 956	2 792	37 748	24 661	16 144	40 805
20209	125	0	125	16 119	0	16 119	16 244	0	16 244	0	0	0
20302	0	73	73	0	661	661	0	639	639	0	95	95
20303	0	29	29	0	69	69	0	59	59	0	39	39
30102	84 990	0	84 990	2 070 729	0	2 070 729	2 102 440	0	2 102 440	53 279	0	53 279
30110	1 241	600	1 841	155 728	181	155 909	150 063	46	150 109	6 906	735	7 641
30114	0	208 837	208 837	0	474 123	474 123	0	502 143	502 143	0	180 817	180 817
30202	6 424	0	6 424	3 584	0	3 584	0	0	0	10 008	0	10 008
30204	221	0	221	101	0	101	0	0	0	322	0	322
30221	0	0	0	0	3 137	3 137	0	3 137	3 137	0	0	0
30235	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
30413	80	0	80	615 832	0	615 832	615 889	0	615 889	23	0	23
30424	50 748	0	50 748	3 071 772	0	3 071 772	3 111 947	0	3 111 947	10 573	0	10 573
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 713	0	1 713	11 661	0	11 661	7 556	0	7 556	5 818	0	5 818
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 634 767	0	1 634 767	1 634 767	0	1 634 767	0	0	0
32203	0	0	0	369 992	0	369 992	299 993	0	299 993	69 999	0	69 999
45106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	972	0	972	981	0	981	972	0	972	981	0	981
45204	47 250	0	47 250	30 595	0	30 595	14 723	0	14 723	63 122	0	63 122
45205	23 740	0	23 740	450	0	450	1 640	0	1 640	22 550	0	22 550
45206	364 728	0	364 728	62 500	0	62 500	4 208	0	4 208	423 020	0	423 020
45207	616 411	231 222	847 633	0	69 805	69 805	52 049	17 728	69 777	564 362	283 299	847 661
45505	380	0	380	1 500	0	1 500	30	0	30	1 850	0	1 850
45506	5 530	0	5 530	0	0	0	20	0	20	5 510	0	5 510
45507	11 534	0	11 534	0	0	0	315	0	315	11 219	0	11 219
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45806	0	6 284	6 284	0	1 897	1 897	0	482	482	0	7 699	7 699
45812	7 825	0	7 825	0	0	0	0	0	0	7 825	0	7 825
45816	0	86	86	0	13	13	0	99	99	0	0	0
45912	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	14 536	14 536	0	788 866	788 866	0	782 912	782 912	0	20 490	20 490
47408	780 734	0	780 734	2 381 029	2 325 568	4 706 597	2 371 394	2 325 568	4 696 962	790 369	0	790 369
47415	209	0	209	0	0	0	110	0	110	99	0	99
47423	732 619	0	732 619	27	0	27	2 218	0	2 218	730 428	0	730 428
47427	140 882	0	140 882	17 949	2 985	20 934	6 385	122	6 507	152 446	2 863	155 309
47901	97 638	0	97 638	1 030	0	1 030	1 109	0	1 109	97 559	0	97 559
50205	187 387	0	187 387	1 317	0	1 317	1 856	0	1 856	186 848	0	186 848
50207	97 769	0	97 769	972	0	972	1 160	0	1 160	97 581	0	97 581
50221	722	0	722	4 465	0	4 465	3 346	0	3 346	1 841	0	1 841
50706	5 766	0	5 766	85 217	0	85 217	85 351	0	85 351	5 632	0	5 632
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50721	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
52503	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
52601	0	0	0	7 661	0	7 661	7 661	0	7 661	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	231	0	231	0	0	0	195	0	195	36	0	36
60306	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
60308	0	0	0	779	0	779	732	0	732	47	0	47
60310	304	0	304	642	0	642	213	0	213	733	0	733
60312	161 469	0	161 469	9 500	0	9 500	8 156	0	8 156	162 813	0	162 813
60314	1	0	1	132	736	868	0	0	0	133	736	869
60323	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60401	25 994	0	25 994	30	0	30	0	0	0	26 024	0	26 024
60701	38	0	38	36	0	36	36	0	36	38	0	38
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	212	0	212	174	0	174	203	0	203	183	0	183
61009	758	0	758	925	0	925	776	0	776	907	0	907
61011	103 413	0	103 413	0	0	0	738	0	738	102 675	0	102 675
61209	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
61210	0	0	0	85 760	0	85 760	85 760	0	85 760	0	0	0
61403	5 191	0	5 191	2 292	0	2 292	931	0	931	6 552	0	6 552
61601	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
61703	37 234	0	37 234	0	0	0	0	0	0	37 234	0	37 234
70606	4 272 479	0	4 272 479	262 476	0	262 476	4 278 650	0	4 278 650	256 305	0	256 305
70608	273 641	0	273 641	32 598	0	32 598	273 641	0	273 641	32 598	0	32 598
70609	192	0	192	35	0	35	192	0	192	35	0	35
70610	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
70611	1 187	0	1 187	164	0	164	1 187	0	1 187	164	0	164
70614	13 716	0	13 716	7 539	0	7 539	20 258	0	20 258	997	0	997
70616	31 660	0	31 660	0	0	0	31 660	0	31 660	0	0	0
70706	0	0	0	4 519 769	0	4 519 769	0	0	0	4 519 769	0	4 519 769
70708	0	0	0	273 641	0	273 641	0	0	0	273 641	0	273 641
70709	0	0	0	192	0	192	0	0	0	192	0	192
70711	0	0	0	1 187	0	1 187	0	0	0	1 187	0	1 187
70714	0	0	0	13 716	0	13 716	0	0	0	13 716	0	13 716
70716	0	0	0	31 660	0	31 660	0	0	0	31 660	0	31 660
Итого по активу (баланс)	12 457 552	463 693	12 921 245	16 438 601	3 684 951	20 123 552	15 981 640	3 635 727	19 617 367	12 914 513	512 917	13 427 430
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	722	0	722	3 880	0	3 880	4 999	0	4 999	1 841	0	1 841
10609	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 997 763	0	2 997 763	0	0	0	0	0	0	2 997 763	0	2 997 763
20309	0	62	62	0	5	5	0	24	24	0	81	81
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31308	24 740	0	24 740	0	0	0	0	0	0	24 740	0	24 740
40502	105	0	105	50	0	50	55	0	55	110	0	110
40701	22 485	16	22 501	104 053	1	104 054	134 735	5	134 740	53 167	20	53 187
40702	555 367	9 598	564 965	1 247 799	126 945	1 374 744	1 135 295	127 348	1 262 643	442 863	10 001	452 864
40703	3 399	0	3 399	5 445	214	5 659	6 622	214	6 836	4 576	0	4 576
40802	2 425	31	2 456	2 794	2	2 796	4 031	9	4 040	3 662	38	3 700
40807	1 043	2 327	3 370	18 253	18 295	36 548	18 924	18 331	37 255	1 714	2 363	4 077
40817	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
40911	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0
42007	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	92 200	0	92 200	92 200	0	92 200	0	0	0	0	0	0
42103	11 110	0	11 110	1 110	0	1 110	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	19 849	0	19 849	5 000	0	5 000	900	0	900	15 749	0	15 749
42105	184 487	0	184 487	4 650	0	4 650	8 228	0	8 228	188 065	0	188 065
42106	348 123	8 864	356 987	25 655	2 140	27 795	63 316	2 233	65 549	385 784	8 957	394 741
42107	26 105	0	26 105	0	0	0	2 613	0	2 613	28 718	0	28 718
42205	3 000	0	3 000	500	0	500	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	822	1 707	2 529	0	131	131	0	515	515	822	2 091	2 913
42601	0	304	304	0	23	23	0	92	92	0	373	373
45115	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
45215	218 747	0	218 747	27 462	0	27 462	18 048	0	18 048	209 333	0	209 333
45515	376	0	376	11	0	11	75	0	75	440	0	440
45615	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45818	10 856	0	10 856	86	0	86	1 774	0	1 774	12 544	0	12 544
45918	254	0	254	0	0	0	10	0	10	264	0	264
47108	906 026	0	906 026	0	0	0	211 628	0	211 628	1 117 654	0	1 117 654
47403	0	0	0	3 940 712	0	3 940 712	3 940 712	0	3 940 712	0	0	0
47405	0	0	0	0	15 048	15 048	0	15 048	15 048	0	0	0
47407	0	0	0	2 476 065	2 243 951	4 720 016	2 476 065	2 243 951	4 720 016	0	0	0
47416	316	134	450	4 636	151	4 787	4 326	17	4 343	6	0	6
47422	38	4	42	2 249	106	2 355	2 224	108	2 332	13	6	19
47425	672 853	0	672 853	37 795	0	37 795	80 950	0	80 950	716 008	0	716 008
47426	10 846	40	10 886	2 789	6	2 795	5 171	49	5 220	13 228	83	13 311
47902	30 727	0	30 727	552	0	552	13 043	0	13 043	43 218	0	43 218
50220	16 652	0	16 652	8 980	0	8 980	10 586	0	10 586	18 258	0	18 258
50719	96 054	0	96 054	0	0	0	0	0	0	96 054	0	96 054
50720	1 970	0	1 970	368	0	368	322	0	322	1 924	0	1 924
52301	0	0	0	90	0	90	9 395	0	9 395	9 305	0	9 305
52304	0	0	0	55 220	0	55 220	55 220	0	55 220	0	0	0
52406	0	0	0	54 005	0	54 005	54 005	0	54 005	0	0	0
52602	0	0	0	7 539	0	7 539	7 539	0	7 539	0	0	0
60206	168 486	0	168 486	0	0	0	0	0	0	168 486	0	168 486
60301	2 694	0	2 694	6 123	0	6 123	5 186	0	5 186	1 757	0	1 757
60305	137	0	137	3 959	0	3 959	10 883	0	10 883	7 061	0	7 061
60309	9	0	9	1	0	1	246	0	246	254	0	254
60311	1 202	0	1 202	36 692	0	36 692	39 562	0	39 562	4 072	0	4 072
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	33 513	0	33 513	634	0	634	46 152	0	46 152	79 031	0	79 031
60601	22 423	0	22 423	0	0	0	182	0	182	22 605	0	22 605
61012	35 917	0	35 917	258	0	258	9 683	0	9 683	45 342	0	45 342
61301	583	0	583	583	0	583	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397
61304	935	0	935	1 392	0	1 392	5 390	0	5 390	4 933	0	4 933
61701	66 706	0	66 706	0	0	0	0	0	0	66 706	0	66 706
70601	4 223 280	0	4 223 280	4 229 389	0	4 229 389	177 668	0	177 668	171 559	0	171 559
70603	395 492	0	395 492	395 492	0	395 492	122 539	0	122 539	122 539	0	122 539
70604	207	0	207	207	0	207	48	0	48	48	0	48
70605	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
70613	14 219	0	14 219	20 761	0	20 761	7 661	0	7 661	1 119	0	1 119
70701	0	0	0	0	0	0	4 223 281	0	4 223 281	4 223 281	0	4 223 281
70703	0	0	0	0	0	0	395 492	0	395 492	395 492	0	395 492
70704	0	0	0	0	0	0	207	0	207	207	0	207
70713	0	0	0	0	0	0	14 219	0	14 219	14 219	0	14 219
Итого по пассиву (баланс)	12 898 158	23 087	12 921 245	12 828 764	2 407 031	15 235 795	13 334 023	2 407 957	15 741 980	13 403 417	24 013	13 427 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	55 220	0	55 220	55 220	0	55 220	0	0	0
90901	72 936	0	72 936	3 981	0	3 981	22 848	0	22 848	54 069	0	54 069
90902	227 704	10 398	238 102	2 096	3 138	5 234	2 579	797	3 376	227 221	12 739	239 960
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91412	33 240	0	33 240	0	0	0	1 500	0	1 500	31 740	0	31 740
91414	986 200	272 916	1 259 116	63 193	82 392	145 585	16 869	20 925	37 794	1 032 524	334 383	1 366 907
91417	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
91604	895	9 986	10 881	123	3 015	3 138	0	766	766	1 018	12 235	13 253
91704	57 902	0	57 902	0	0	0	0	0	0	57 902	0	57 902
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
99998	12 540 295	0	12 540 295	3 869 012	0	3 869 012	3 088 628	0	3 088 628	13 320 679	0	13 320 679
Итого по активу (баланс)	14 304 917	293 300	14 598 217	3 993 625	88 545	4 082 170	3 187 645	22 488	3 210 133	15 110 897	359 357	15 470 254
Пассив
91003	0	0	0	3 584	0	3 584	3 584	0	3 584	0	0	0
91004	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91311	63 628	0	63 628	0	0	0	0	0	0	63 628	0	63 628
91312	1 703 903	7 176	1 711 079	5 500	2 010	7 510	0	1 723	1 723	1 698 403	6 889	1 705 292
91314	0	0	0	2 313 752	0	2 313 752	2 395 228	0	2 395 228	81 476	0	81 476
91315	8 868 903	107 476	8 976 379	658 906	10 589	669 495	1 361 325	25 950	1 387 275	9 571 322	122 837	9 694 159
91316	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
91317	24 338	0	24 338	116 527	0	116 527	162 836	0	162 836	70 647	0	70 647
91318	642 316	0	642 316	0	0	0	0	0	0	642 316	0	642 316
91319	1 118 021	0	1 118 021	81 735	0	81 735	24 841	0	24 841	1 061 127	0	1 061 127
91507	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	2 057 922	0	2 057 922	121 505	0	121 505	213 158	0	213 158	2 149 575	0	2 149 575
Итого по пассиву (баланс)	14 483 565	114 652	14 598 217	3 304 110	12 599	3 316 709	4 161 073	27 673	4 188 746	15 340 528	129 726	15 470 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	2 176	0	2 176	191 916	0	191 916	191 684	0	191 684	2 408	0	2 408
93311	21 867	0	21 867	28 973	0	28 973	24 567	0	24 567	26 273	0	26 273
93611	25 095	0	25 095	21 128	0	21 128	30 444	0	30 444	15 779	0	15 779
93704	0	0	0	174 566	0	174 566	174 566	0	174 566	0	0	0
93901	454 579	123 853	578 432	1 754 935	834 227	2 589 162	1 975 102	884 739	2 859 841	234 412	73 341	307 753
93902	0	22 595	22 595	0	0	0	0	22 595	22 595	0	0	0
99996	662 436	0	662 436	3 045 981	0	3 045 981	3 348 731	0	3 348 731	359 686	0	359 686
Итого по активу (баланс)	1 166 153	146 448	1 312 601	5 217 499	834 227	6 051 726	5 745 094	907 334	6 652 428	638 558	73 341	711 899
Пассив
96304	0	0	0	175 013	0	175 013	175 013	0	175 013	0	0	0
96311	29 551	0	29 551	30 182	0	30 182	15 239	0	15 239	14 608	0	14 608
96611	34 691	0	34 691	45 041	0	45 041	44 882	0	44 882	34 532	0	34 532
96704	2 134	0	2 134	191 495	0	191 495	191 806	0	191 806	2 445	0	2 445
96901	127 618	445 848	573 466	897 584	1 986 822	2 884 406	844 521	1 774 520	2 619 041	74 555	233 546	308 101
96902	0	22 594	22 594	0	22 594	22 594	0	0	0	0	0	0
99997	650 165	0	650 165	3 303 697	0	3 303 697	3 005 745	0	3 005 745	352 213	0	352 213
Итого по пассиву (баланс)	844 159	468 442	1 312 601	4 643 012	2 009 416	6 652 428	4 277 206	1 774 520	6 051 726	478 353	233 546	711 899
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	11 847 405,0000	0	0	1 340 299 170,0000	0	0	1 339 733 520,0000	0	0	12 413 055,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 847 405,0000	0	0	1 340 299 171,0000	0	0	1 339 733 520,0000	0	0	12 413 056,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 627 449,0000	0	0	1 339 733 520,0000	0	0	1 340 299 170,0000	0	0	2 193 099,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 847 405,0000	0	0	1 339 733 520,0000	0	0	1 340 299 171,0000	0	0	12 413 056,0000

Страница была полезной?