Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	8 274	41 051	49 325	44 399	12 954	57 353	49 785	22 543	72 328	2 888	31 462	34 350
20209	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30102	18 590	0	18 590	1 413 305	0	1 413 305	1 417 980	0	1 417 980	13 915	0	13 915
30110	6	17 682	17 688	0	157 311	157 311	0	123 562	123 562	6	51 431	51 437
30202	4 407	0	4 407	184	0	184	0	0	0	4 591	0	4 591
30204	4 534	0	4 534	1 822	0	1 822	0	0	0	6 356	0	6 356
30235	0	0	0	15 250	0	15 250	10 000	0	10 000	5 250	0	5 250
32002	0	0	0	859 000	0	859 000	859 000	0	859 000	0	0	0
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	102 000	0	102 000	143 000	0	143 000
32004	15 000	68 343	83 343	0	25	25	15 000	68 368	83 368	0	0	0
45206	57 500	0	57 500	10 000	0	10 000	0	0	0	67 500	0	67 500
45207	10 900	0	10 900	3 000	0	3 000	50	0	50	13 850	0	13 850
45208	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45503	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45505	21 110	0	21 110	600	0	600	18	0	18	21 692	0	21 692
45506	164 121	9 295	173 416	0	2 244	2 244	10 443	916	11 359	153 678	10 623	164 301
45507	33 462	2 334	35 796	0	563	563	117	230	347	33 345	2 667	36 012
45815	18 932	4 836	23 768	0	6 251	6 251	397	370	767	18 535	10 717	29 252
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	1 322	3 550	4 872	0	1 072	1 072	1 214	272	1 486	108	4 350	4 458
47406	0	0	0	16 285	16 761	33 046	16 285	16 761	33 046	0	0	0
47408	0	0	0	113 055	49 544	162 599	113 055	49 544	162 599	0	0	0
47423	85	0	85	381	0	381	415	0	415	51	0	51
47427	87	12	99	5 765	143	5 908	5 488	141	5 629	364	14	378
47801	35 210	37 065	72 275	0	11 176	11 176	35 210	7 619	42 829	0	40 622	40 622
52503	0	5	5	0	2	2	0	1	1	0	6	6
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	1 093	0	1 093	18	0	18	40	0	40	1 071	0	1 071
60306	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	688	0	688	658	0	658	327	0	327	1 019	0	1 019
60323	421	0	421	2	0	2	122	0	122	301	0	301
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	51	0	51	23	0	23	19	0	19	55	0	55
61009	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
61212	0	0	0	59 426	0	59 426	59 426	0	59 426	0	0	0
61403	187	0	187	69	0	69	16	0	16	240	0	240
70606	202 930	0	202 930	34 542	0	34 542	202 930	0	202 930	34 542	0	34 542
70608	293 859	0	293 859	57 676	0	57 676	293 859	0	293 859	57 676	0	57 676
70611	921	0	921	0	0	0	921	0	921	0	0	0
70706	0	0	0	203 136	0	203 136	0	0	0	203 136	0	203 136
70708	0	0	0	293 859	0	293 859	0	0	0	293 859	0	293 859
70711	0	0	0	921	0	921	0	0	0	921	0	921
Итого по активу (баланс)	1 255 723	184 173	1 439 896	3 401 784	258 046	3 659 830	3 218 375	290 327	3 508 702	1 439 132	151 892	1 591 024
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
40701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40702	77 547	8 446	85 993	267 664	36 696	304 360	270 735	44 511	315 246	80 618	16 261	96 879
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	1 866	0	1 866	2 724	0	2 724	5 111	0	5 111	4 253	0	4 253
40817	2 507	52 152	54 659	46 562	25 704	72 266	44 902	29 508	74 410	847	55 956	56 803
42104	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42301	53	124	177	6 925	148	7 073	6 925	29	6 954	53	5	58
42304	5 800	563	6 363	0	44	44	0	170	170	5 800	689	6 489
42305	303	2 588	2 891	0	198	198	0	781	781	303	3 171	3 474
42306	17 536	65 425	82 961	6 000	5 544	11 544	4 000	18 443	22 443	15 536	78 324	93 860
45215	25 232	0	25 232	24	0	24	630	0	630	25 838	0	25 838
45515	32 616	0	32 616	2 788	0	2 788	1 107	0	1 107	30 935	0	30 935
45818	20 428	0	20 428	397	0	397	7 767	0	7 767	27 798	0	27 798
45918	3 435	0	3 435	1 214	0	1 214	2 184	0	2 184	4 405	0	4 405
47405	0	0	0	16 628	16 285	32 913	16 628	16 285	32 913	0	0	0
47407	0	0	0	49 022	113 516	162 538	49 022	113 516	162 538	0	0	0
47411	1 480	1 608	3 088	906	135	1 041	155	839	994	729	2 312	3 041
47416	0	0	0	152	0	152	158	0	158	6	0	6
47425	86	0	86	274	0	274	714	0	714	526	0	526
47426	65	0	65	65	0	65	19	0	19	19	0	19
47804	57 820	0	57 820	35 210	0	35 210	18 012	0	18 012	40 622	0	40 622
52306	0	492	492	0	49	49	0	119	119	0	562	562
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	1 706	0	1 706	846	0	846	709	0	709	1 569	0	1 569
60305	0	0	0	1 443	0	1 443	1 457	0	1 457	14	0	14
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	1 298	0	1 298	1 761	0	1 761	1 141	0	1 141	678	0	678
60322	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60324	410	0	410	120	0	120	0	0	0	290	0	290
60601	43 468	0	43 468	0	0	0	248	0	248	43 716	0	43 716
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	732	0	732	530	0	530	522	0	522	724	0	724
61701	41 107	0	41 107	0	0	0	0	0	0	41 107	0	41 107
70601	210 420	0	210 420	210 420	0	210 420	73 385	0	73 385	73 385	0	73 385
70603	298 545	0	298 545	298 545	0	298 545	60 970	0	60 970	60 970	0	60 970
70615	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	210 420	0	210 420	210 420	0	210 420
70703	0	0	0	0	0	0	298 545	0	298 545	298 545	0	298 545
70715	0	0	0	0	0	0	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781
Итого по пассиву (баланс)	1 308 498	131 398	1 439 896	959 313	198 319	1 157 632	1 084 559	224 201	1 308 760	1 433 744	157 280	1 591 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	492	492	0	119	119	0	48	48	0	563	563
90901	24 108	0	24 108	36	0	36	114	0	114	24 030	0	24 030
90902	274	0	274	228	0	228	324	0	324	178	0	178
91414	621 952	22 254	644 206	72 328	5 372	77 700	60 421	2 192	62 613	633 859	25 434	659 293
91418	45 647	50 789	96 436	0	15 333	15 333	45 647	3 894	49 541	0	62 228	62 228
91501	49 385	0	49 385	0	0	0	0	0	0	49 385	0	49 385
91604	4 000	1 632	5 632	579	1 320	1 899	4 078	160	4 238	501	2 792	3 293
99998	531 624	0	531 624	5 119	0	5 119	99 609	0	99 609	437 134	0	437 134
Итого по активу (баланс)	1 276 990	75 167	1 352 157	78 290	22 144	100 434	210 193	6 294	216 487	1 145 087	91 017	1 236 104
Пассив
91311	78 416	492	78 908	0	49	49	0	119	119	78 416	562	78 978
91312	402 678	0	402 678	86 560	0	86 560	0	0	0	316 118	0	316 118
91316	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
91317	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	820 533	0	820 533	116 863	0	116 863	95 300	0	95 300	798 970	0	798 970
Итого по пассиву (баланс)	1 351 665	492	1 352 157	216 423	49	216 472	100 300	119	100 419	1 235 542	562	1 236 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 618	0	9 618	234 335	71 666	306 001	243 953	50 298	294 251	0	21 368	21 368
99996	9 568	0	9 568	309 518	0	309 518	297 355	0	297 355	21 731	0	21 731
Итого по активу (баланс)	19 186	0	19 186	543 853	71 666	615 519	541 308	50 298	591 606	21 731	21 368	43 099
Пассив
96901	0	9 568	9 568	49 022	248 332	297 354	70 753	238 764	309 517	21 731	0	21 731
99997	9 618	0	9 618	294 251	0	294 251	306 001	0	306 001	21 368	0	21 368
Итого по пассиву (баланс)	9 618	9 568	19 186	343 273	248 332	591 605	376 754	238 764	615 518	43 099	0	43 099
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?