Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
20202	69 018	53 992	123 010	2 670 150	562 317	3 232 467	2 661 792	568 648	3 230 440	77 376	47 661	125 037
20208	70 510	0	70 510	318 984	0	318 984	323 608	0	323 608	65 886	0	65 886
20209	15 867	160	16 027	1 281 994	26 530	1 308 524	1 229 261	19 438	1 248 699	68 600	7 252	75 852
30102	232 536	0	232 536	2 603 569	0	2 603 569	2 671 395	0	2 671 395	164 710	0	164 710
30110	17 381	51 174	68 555	304 187	144 371	448 558	300 877	102 118	402 995	20 691	93 427	114 118
30114	0	13 900	13 900	0	19 755	19 755	0	15 218	15 218	0	18 437	18 437
30202	30 639	0	30 639	250	0	250	0	0	0	30 889	0	30 889
30204	1 786	0	1 786	365	0	365	0	0	0	2 151	0	2 151
30210	0	0	0	15 040	0	15 040	15 040	0	15 040	0	0	0
30233	2 140	0	2 140	351 322	13 410	364 732	350 842	13 389	364 231	2 620	21	2 641
30302	200	1 772	1 972	433 396	8 702	442 098	54 465	7 384	61 849	379 131	3 090	382 221
30306	465 804	0	465 804	34 162	4 052	38 214	499 966	4 052	504 018	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45105	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45106	83 797	0	83 797	6 500	0	6 500	11 355	0	11 355	78 942	0	78 942
45107	21 410	0	21 410	20 117	0	20 117	6 500	0	6 500	35 027	0	35 027
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	9 921	0	9 921	17 411	0	17 411	16 144	0	16 144	11 188	0	11 188
45203	0	0	0	26 757	0	26 757	23 007	0	23 007	3 750	0	3 750
45204	3 118	0	3 118	29 690	0	29 690	7 555	0	7 555	25 253	0	25 253
45205	24 866	0	24 866	8 345	0	8 345	11 466	0	11 466	21 745	0	21 745
45206	1 337 918	66 590	1 404 508	166 992	26 964	193 956	141 934	53 528	195 462	1 362 976	40 026	1 403 002
45207	649 459	22 722	672 181	59 821	45 256	105 077	115 138	32 886	148 024	594 142	35 092	629 234
45208	198 625	27 127	225 752	48 600	78 996	127 596	1 600	49 894	51 494	245 625	56 229	301 854
45401	360	0	360	3 638	0	3 638	3 998	0	3 998	0	0	0
45406	40 450	0	40 450	8 550	0	8 550	5 000	0	5 000	44 000	0	44 000
45407	4 486	0	4 486	1 860	0	1 860	1 078	0	1 078	5 268	0	5 268
45408	7 768	0	7 768	0	0	0	165	0	165	7 603	0	7 603
45505	14 300	0	14 300	2 770	0	2 770	5 073	0	5 073	11 997	0	11 997
45506	99 732	0	99 732	7 311	0	7 311	15 788	0	15 788	91 255	0	91 255
45507	369 431	2 414	371 845	3 975	1 314	5 289	12 003	1 010	13 013	361 403	2 718	364 121
45509	13 491	0	13 491	11 486	0	11 486	12 246	0	12 246	12 731	0	12 731
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	19 051	0	19 051	252	0	252	122	0	122	19 181	0	19 181
45915	720	0	720	13	0	13	8	0	8	725	0	725
47408	0	0	0	39 760	104 098	143 858	39 760	104 098	143 858	0	0	0
47423	1 183	0	1 183	521	9 911	10 432	1 009	9 911	10 920	695	0	695
47427	46 766	1 076	47 842	40 815	1 406	42 221	40 601	1 228	41 829	46 980	1 254	48 234
50305	21 407	0	21 407	111	0	111	362	0	362	21 156	0	21 156
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	6 125	0	6 125	337	0	337	286	0	286	6 176	0	6 176
60306	0	0	0	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0
60308	25	0	25	479	0	479	504	0	504	0	0	0
60310	8	0	8	1 070	0	1 070	1 078	0	1 078	0	0	0
60312	17 215	0	17 215	3 325	0	3 325	6 880	0	6 880	13 660	0	13 660
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	1 734	0	1 734	782	0	782	771	0	771	1 745	0	1 745
60401	377 771	0	377 771	2 549	0	2 549	48	0	48	380 272	0	380 272
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	47	0	47	2 502	0	2 502	2 549	0	2 549	0	0	0
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61008	492	0	492	406	0	406	835	0	835	63	0	63
61009	2 105	0	2 105	849	0	849	1 311	0	1 311	1 643	0	1 643
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	12 106	0	12 106	46	0	46	584	0	584	11 568	0	11 568
70606	755 506	0	755 506	77 073	0	77 073	4 516	0	4 516	828 063	0	828 063
70608	262 210	0	262 210	252 331	0	252 331	0	0	0	514 541	0	514 541
70611	10 909	0	10 909	141	0	141	0	0	0	11 050	0	11 050
70612	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
Итого по активу (баланс)	5 524 451	240 927	5 765 378	8 913 023	1 047 082	9 960 105	8 750 939	982 802	9 733 741	5 686 535	305 207	5 991 742
Пассив
10207	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	7 183	0	7 183	90 746	0	90 746	83 563	0	83 563	0	0	0
30232	25	23	48	219 612	7 196	226 808	219 628	7 225	226 853	41	52	93
30301	200	1 772	1 972	54 465	7 384	61 849	433 396	8 702	442 098	379 131	3 090	382 221
30305	465 804	0	465 804	499 965	4 053	504 018	34 161	4 053	38 214	0	0	0
31308	50 513	0	50 513	2 015	0	2 015	0	0	0	48 498	0	48 498
40502	1 486	0	1 486	1 813	0	1 813	1 647	0	1 647	1 320	0	1 320
40602	101	0	101	678	0	678	988	0	988	411	0	411
40701	76 971	0	76 971	273 028	0	273 028	290 655	0	290 655	94 598	0	94 598
40702	189 909	3 454	193 363	2 885 353	27 033	2 912 386	2 913 026	23 649	2 936 675	217 582	70	217 652
40703	9 232	0	9 232	21 415	0	21 415	20 766	0	20 766	8 583	0	8 583
40802	21 693	0	21 693	222 075	1	222 076	231 834	8	231 842	31 452	7	31 459
40807	0	682	682	0	298	298	0	375	375	0	759	759
40817	63 056	6 252	69 308	305 901	4 586	310 487	302 056	4 068	306 124	59 211	5 734	64 945
40820	64	321	385	188	235	423	154	442	596	30	528	558
40821	1 241	0	1 241	22 205	0	22 205	22 381	0	22 381	1 417	0	1 417
40905	0	0	0	5 130	0	5 130	5 130	0	5 130	0	0	0
40907	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
40909	0	0	0	5 454	5 138	10 592	5 454	5 138	10 592	0	0	0
40910	0	0	0	870	4 215	5 085	870	4 215	5 085	0	0	0
40911	7 680	0	7 680	207 637	0	207 637	202 651	0	202 651	2 694	0	2 694
40912	0	0	0	804	1 440	2 244	804	1 440	2 244	0	0	0
40913	0	0	0	322	168	490	322	168	490	0	0	0
42002	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	124 100	0	124 100	54 100	0	54 100	54 000	0	54 000	124 000	0	124 000
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	5 650	0	5 650	5 900	0	5 900	250	0	250	0	0	0
42106	9 100	21 494	30 594	9 100	11 549	20 649	0	10 557	10 557	0	20 502	20 502
42204	22 450	0	22 450	15 950	0	15 950	5 000	0	5 000	11 500	0	11 500
42205	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	66 604	2 434	69 038	194 217	104 262	298 479	175 957	107 758	283 715	48 344	5 930	54 274
42303	28 528	4 492	33 020	26 996	4 689	31 685	22 209	3 993	26 202	23 741	3 796	27 537
42304	62 454	0	62 454	42 622	0	42 622	244 932	0	244 932	264 764	0	264 764
42305	1 224 709	17 441	1 242 150	481 021	12 404	493 425	282 611	16 101	298 712	1 026 299	21 138	1 047 437
42306	1 265 091	122 150	1 387 241	432 007	96 466	528 473	372 151	149 809	521 960	1 205 235	175 493	1 380 728
42307	43 605	0	43 605	5 261	0	5 261	470	0	470	38 814	0	38 814
42601	1	0	1	78	121	199	78	121	199	1	0	1
42603	0	0	0	55	69	124	55	69	124	0	0	0
42604	374	0	374	404	0	404	30	0	30	0	0	0
42605	1 142	0	1 142	10	0	10	9	0	9	1 141	0	1 141
42606	622	0	622	3	0	3	19	0	19	638	0	638
43801	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
43807	70 000	49 322	119 322	0	19 980	19 980	0	26 916	26 916	70 000	56 258	126 258
45115	888	0	888	750	0	750	375	0	375	513	0	513
45215	54 753	0	54 753	10 945	0	10 945	19 648	0	19 648	63 456	0	63 456
45415	57	0	57	1	0	1	0	0	0	56	0	56
45515	15 348	0	15 348	569	0	569	322	0	322	15 101	0	15 101
45818	22 816	0	22 816	121	0	121	163	0	163	22 858	0	22 858
45918	676	0	676	1	0	1	5	0	5	680	0	680
47405	0	0	0	11 284	11 632	22 916	11 284	11 632	22 916	0	0	0
47407	0	0	0	100 835	42 234	143 069	100 835	42 234	143 069	0	0	0
47411	8 068	4 351	12 419	22 975	2 713	25 688	21 520	2 896	24 416	6 613	4 534	11 147
47416	29	0	29	4 708	0	4 708	4 885	0	4 885	206	0	206
47422	309	89	398	11 242	114	11 356	11 571	149	11 720	638	124	762
47425	1 497	0	1 497	3 002	0	3 002	3 046	0	3 046	1 541	0	1 541
47426	810	4 104	4 914	7 754	1 706	9 460	7 607	2 719	10 326	663	5 117	5 780
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	1 976	0	1 976	4 931	0	4 931	3 738	0	3 738	783	0	783
60305	2 401	0	2 401	10 640	0	10 640	8 239	0	8 239	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	53	0	53	211	0	211	174	0	174	16	0	16
60311	952	0	952	2 026	0	2 026	1 973	0	1 973	899	0	899
60322	275	0	275	185	0	185	1 196	0	1 196	1 286	0	1 286
60324	1 814	0	1 814	234	0	234	209	0	209	1 789	0	1 789
60601	84 172	0	84 172	0	0	0	940	0	940	85 112	0	85 112
60903	628	0	628	0	0	0	58	0	58	686	0	686
61304	20	0	20	13	0	13	8	0	8	15	0	15
61701	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
70601	807 570	0	807 570	2 056	0	2 056	77 518	0	77 518	883 032	0	883 032
70603	261 667	0	261 667	0	0	0	250 925	0	250 925	512 592	0	512 592
Итого по пассиву (баланс)	5 526 997	238 381	5 765 378	6 388 343	369 686	6 758 029	6 549 956	434 437	6 984 393	5 688 610	303 132	5 991 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90704	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
90901	123 705	0	123 705	87 551	0	87 551	186 917	0	186 917	24 339	0	24 339
90902	129 683	0	129 683	780 683	0	780 683	722 312	0	722 312	188 054	0	188 054
91203	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	1 905 092	0	1 905 092	240 422	0	240 422	35 172	0	35 172	2 110 342	0	2 110 342
91501	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
91604	9 642	0	9 642	394	0	394	250	0	250	9 786	0	9 786
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
99998	3 440 518	0	3 440 518	447 221	0	447 221	544 539	0	544 539	3 343 200	0	3 343 200
Итого по активу (баланс)	5 754 938	0	5 754 938	1 601 271	0	1 601 271	1 534 191	0	1 534 191	5 822 018	0	5 822 018
Пассив
91003	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91004	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
91311	78 199	0	78 199	0	0	0	9 991	0	9 991	88 190	0	88 190
91312	3 352 106	0	3 352 106	198 063	0	198 063	91 649	0	91 649	3 245 692	0	3 245 692
91315	1 752	0	1 752	915	0	915	0	0	0	837	0	837
91316	0	0	0	72 716	0	72 716	72 716	0	72 716	0	0	0
91317	0	0	0	269 192	2 856	272 048	269 192	2 856	272 048	0	0	0
91507	8 461	0	8 461	182	0	182	202	0	202	8 481	0	8 481
99999	2 314 420	0	2 314 420	989 636	0	989 636	1 154 034	0	1 154 034	2 478 818	0	2 478 818
Итого по пассиву (баланс)	5 754 938	0	5 754 938	1 531 317	2 856	1 534 173	1 598 397	2 856	1 601 253	5 822 018	0	5 822 018
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 527	28 371	39 898	11 527	28 371	39 898	0	0	0
99996	0	0	0	41 123	0	41 123	41 123	0	41 123	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	52 650	28 371	81 021	52 650	28 371	81 021	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	28 276	12 846	41 122	28 276	12 846	41 122	0	0	0
99997	0	0	0	39 899	0	39 899	39 899	0	39 899	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	68 175	12 846	81 021	68 175	12 846	81 021	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	23 769,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 769,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 803,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	23 805,0000
Пассив
98050	0	0	3 803,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3 805,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 803,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	23 805,0000

Страница была полезной?