Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 834	0	38 834	7 640	0	7 640	187	0	187	46 287	0	46 287
10610	11 663	0	11 663	0	0	0	0	0	0	11 663	0	11 663
20202	32 370	9 928	42 298	451 135	115 798	566 933	455 398	109 744	565 142	28 107	15 982	44 089
20208	4 485	0	4 485	5 104	0	5 104	6 886	0	6 886	2 703	0	2 703
20209	71	0	71	234 305	51 956	286 261	234 086	51 956	286 042	290	0	290
30102	59 932	0	59 932	3 090 008	0	3 090 008	3 121 314	0	3 121 314	28 626	0	28 626
30110	2 559	10 744	13 303	47 795	108 792	156 587	47 719	109 249	156 968	2 635	10 287	12 922
30202	12 879	0	12 879	0	0	0	45	0	45	12 834	0	12 834
30204	424	0	424	31	0	31	0	0	0	455	0	455
30215	430	2 660	3 090	0	749	749	0	389	389	430	3 020	3 450
30221	11	0	11	0	1 259	1 259	0	1 259	1 259	11	0	11
30233	308	8	316	12 834	8 071	20 905	13 001	8 066	21 067	141	13	154
30302	0	0	0	264 138	4 627	268 765	264 138	4 627	268 765	0	0	0
30306	228 413	0	228 413	156 097	60 820	216 917	240 497	60 820	301 317	144 013	0	144 013
30602	6	0	6	25 332	0	25 332	25 329	0	25 329	9	0	9
31902	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31903	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
44606	33 938	0	33 938	14 925	0	14 925	13 000	0	13 000	35 863	0	35 863
45204	555	0	555	6 098	0	6 098	555	0	555	6 098	0	6 098
45205	15 143	0	15 143	0	0	0	454	0	454	14 689	0	14 689
45206	84 597	0	84 597	48 424	0	48 424	20 573	0	20 573	112 448	0	112 448
45207	41 767	0	41 767	26 724	0	26 724	11 282	0	11 282	57 209	0	57 209
45208	5 530	0	5 530	0	0	0	4 000	0	4 000	1 530	0	1 530
45404	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45405	699	0	699	73	0	73	414	0	414	358	0	358
45406	28 668	0	28 668	9 533	0	9 533	3 459	0	3 459	34 742	0	34 742
45407	104 453	0	104 453	3 269	0	3 269	1 587	0	1 587	106 135	0	106 135
45408	56 520	0	56 520	0	0	0	478	0	478	56 042	0	56 042
45503	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45504	487	0	487	0	0	0	89	0	89	398	0	398
45505	17 616	0	17 616	2 285	0	2 285	498	0	498	19 403	0	19 403
45506	65 762	0	65 762	8 249	0	8 249	817	0	817	73 194	0	73 194
45507	88 017	0	88 017	1 180	0	1 180	1 404	0	1 404	87 793	0	87 793
45812	61 294	0	61 294	0	0	0	0	0	0	61 294	0	61 294
45814	1 560	0	1 560	69	0	69	1 560	0	1 560	69	0	69
45815	961	0	961	237	0	237	9	0	9	1 189	0	1 189
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	356	0	356	16	0	16	356	0	356	16	0	16
45915	42	0	42	137	0	137	30	0	30	149	0	149
47408	0	0	0	445 474	428 205	873 679	445 474	428 205	873 679	0	0	0
47423	379	9	388	636	7	643	624	9	633	391	7	398
47427	813	0	813	1 040	0	1 040	945	0	945	908	0	908
47801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
47802	4 643	0	4 643	107	0	107	303	0	303	4 447	0	4 447
50106	160 830	0	160 830	8 249	0	8 249	20 990	0	20 990	148 089	0	148 089
50121	396	0	396	0	0	0	288	0	288	108	0	108
50205	337 341	0	337 341	2 045	0	2 045	648	0	648	338 738	0	338 738
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51402	39 760	0	39 760	57	0	57	39 817	0	39 817	0	0	0
51403	83 588	0	83 588	248	0	248	34 698	0	34 698	49 138	0	49 138
51404	160 120	0	160 120	1 182	0	1 182	62 717	0	62 717	98 585	0	98 585
51405	0	17 026	17 026	0	4 872	4 872	0	2 467	2 467	0	19 431	19 431
60302	1 490	0	1 490	265	0	265	140	0	140	1 615	0	1 615
60306	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
60308	6	0	6	229	0	229	208	0	208	27	0	27
60310	64	0	64	158	0	158	158	0	158	64	0	64
60312	2 279	0	2 279	2 949	0	2 949	3 036	0	3 036	2 192	0	2 192
60323	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60401	107 025	0	107 025	0	0	0	766	0	766	106 259	0	106 259
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
61002	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
61008	368	0	368	325	0	325	330	0	330	363	0	363
61009	288	0	288	122	0	122	259	0	259	151	0	151
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61011	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
61209	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
61210	0	0	0	157 280	0	157 280	157 280	0	157 280	0	0	0
61212	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61403	1 279	0	1 279	207	0	207	92	0	92	1 394	0	1 394
61702	6 835	0	6 835	0	0	0	0	0	0	6 835	0	6 835
70606	288 236	0	288 236	27 612	0	27 612	429	0	429	315 419	0	315 419
70607	547	0	547	2 023	0	2 023	1 347	0	1 347	1 223	0	1 223
70608	48 396	0	48 396	19 009	0	19 009	1 070	0	1 070	66 335	0	66 335
70611	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
70616	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по активу (баланс)	2 309 792	40 375	2 350 167	5 312 057	785 156	6 097 213	5 468 087	776 791	6 244 878	2 153 762	48 740	2 202 502
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 067	0	69 067	0	0	0	0	0	0	69 067	0	69 067
10609	6 385	0	6 385	0	0	0	0	0	0	6 385	0	6 385
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	159 987	0	159 987	0	0	0	0	0	0	159 987	0	159 987
30126	36	0	36	15	0	15	13	0	13	34	0	34
30223	1 736	0	1 736	18 362	0	18 362	21 087	0	21 087	4 461	0	4 461
30226	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	53	76	129	14 864	19 333	34 197	14 878	19 554	34 432	67	297	364
30301	0	0	0	264 138	4 627	268 765	264 138	4 627	268 765	0	0	0
30305	228 413	0	228 413	240 497	60 820	301 317	156 097	60 820	216 917	144 013	0	144 013
31201	0	0	0	26 495	0	26 495	26 495	0	26 495	0	0	0
31202	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
40502	561	582	1 143	44 405	3 094	47 499	50 153	3 133	53 286	6 309	621	6 930
40602	2 600	0	2 600	3 405	0	3 405	2 507	0	2 507	1 702	0	1 702
40701	1 961	0	1 961	10 256	0	10 256	10 870	0	10 870	2 575	0	2 575
40702	476 190	14 187	490 377	2 592 529	22 549	2 615 078	2 478 166	30 695	2 508 861	361 827	22 333	384 160
40703	23 960	0	23 960	21 574	0	21 574	24 094	0	24 094	26 480	0	26 480
40802	40 240	0	40 240	173 820	0	173 820	175 871	0	175 871	42 291	0	42 291
40807	24	0	24	7	0	7	0	0	0	17	0	17
40817	9 003	0	9 003	15 637	0	15 637	13 692	0	13 692	7 058	0	7 058
40820	53	0	53	1	0	1	11	0	11	63	0	63
40821	1 186	0	1 186	12 826	0	12 826	13 142	0	13 142	1 502	0	1 502
40905	0	0	0	8 835	11	8 846	8 835	11	8 846	0	0	0
40906	71	0	71	18 991	0	18 991	19 210	0	19 210	290	0	290
40909	0	0	0	1 688	3 375	5 063	1 688	3 375	5 063	0	0	0
40910	0	0	0	1 257	1 926	3 183	1 257	1 926	3 183	0	0	0
40911	172	0	172	6 319	0	6 319	6 156	0	6 156	9	0	9
40912	0	0	0	3 042	7 366	10 408	3 042	7 366	10 408	0	0	0
40913	0	0	0	3 174	10 480	13 654	3 174	10 480	13 654	0	0	0
42106	25 600	0	25 600	2 000	0	2 000	0	0	0	23 600	0	23 600
42301	69 847	4 315	74 162	43 596	5 488	49 084	53 221	5 372	58 593	79 472	4 199	83 671
42304	0	3 196	3 196	0	546	546	0	2 154	2 154	0	4 804	4 804
42305	170	13 171	13 341	170	4 266	4 436	0	4 084	4 084	0	12 989	12 989
42306	643 353	0	643 353	73 371	0	73 371	53 799	0	53 799	623 781	0	623 781
42307	3 704	0	3 704	3 478	0	3 478	3 581	0	3 581	3 807	0	3 807
42309	78	0	78	5	0	5	5	0	5	78	0	78
42313	34	0	34	8	0	8	0	0	0	26	0	26
42314	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42601	1 318	43	1 361	12	6	18	266	18	284	1 572	55	1 627
42604	0	0	0	0	10	10	0	109	109	0	99	99
42605	0	1 731	1 731	0	251	251	0	488	488	0	1 968	1 968
42606	4 330	0	4 330	332	0	332	7	0	7	4 005	0	4 005
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	339	0	339	105	0	105	125	0	125	359	0	359
45215	3 193	0	3 193	2 175	0	2 175	1 280	0	1 280	2 298	0	2 298
45415	569	0	569	44	0	44	340	0	340	865	0	865
45515	4 012	0	4 012	373	0	373	338	0	338	3 977	0	3 977
45818	63 465	0	63 465	1 215	0	1 215	9	0	9	62 259	0	62 259
45918	585	0	585	8	0	8	11	0	11	588	0	588
47405	0	0	0	9 627	5 261	14 888	9 627	5 261	14 888	0	0	0
47407	0	0	0	426 778	448 487	875 265	426 778	448 487	875 265	0	0	0
47411	11 378	0	11 378	4 151	0	4 151	1 463	0	1 463	8 690	0	8 690
47416	17	0	17	1 315	154	1 469	1 579	154	1 733	281	0	281
47422	23	0	23	147	259	406	140	259	399	16	0	16
47425	1 985	0	1 985	1 966	0	1 966	1 664	0	1 664	1 683	0	1 683
47426	2 236	0	2 236	183	0	183	300	0	300	2 353	0	2 353
47606	832	0	832	0	0	0	135	0	135	967	0	967
47804	1 840	0	1 840	100	0	100	177	0	177	1 917	0	1 917
50120	623	0	623	1 347	0	1 347	2 023	0	2 023	1 299	0	1 299
50220	33 840	0	33 840	0	0	0	7 640	0	7 640	41 480	0	41 480
50720	4 994	0	4 994	187	0	187	0	0	0	4 807	0	4 807
60301	256	0	256	317	0	317	2 432	0	2 432	2 371	0	2 371
60305	0	0	0	3 128	0	3 128	6 486	0	6 486	3 358	0	3 358
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	306	0	306	121	0	121	153	0	153	338	0	338
60322	8	0	8	12	0	12	5	0	5	1	0	1
60324	664	0	664	26	0	26	22	0	22	660	0	660
60405	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60601	23 664	0	23 664	766	0	766	294	0	294	23 192	0	23 192
60603	137	0	137	0	0	0	1	0	1	138	0	138
61012	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	47	0	47	1	0	1	21	0	21	67	0	67
61701	11 604	0	11 604	0	0	0	0	0	0	11 604	0	11 604
70601	263 206	0	263 206	2 906	0	2 906	33 325	0	33 325	293 625	0	293 625
70602	877	0	877	289	0	289	0	0	0	588	0	588
70603	48 899	0	48 899	1 211	0	1 211	19 050	0	19 050	66 738	0	66 738
70615	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
Итого по пассиву (баланс)	2 312 866	37 301	2 350 167	4 078 681	598 309	4 676 990	3 920 952	608 373	4 529 325	2 155 137	47 365	2 202 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	209 542	0	209 542	2 484	0	2 484	5 599	0	5 599	206 427	0	206 427
90902	214 343	0	214 343	12 408	0	12 408	14 710	0	14 710	212 041	0	212 041
90909	31	0	31	1	0	1	0	0	0	32	0	32
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 003 811	0	2 003 811	95 010	0	95 010	35 603	0	35 603	2 063 218	0	2 063 218
91418	44 473	0	44 473	0	0	0	189	0	189	44 284	0	44 284
91501	2 705	0	2 705	0	0	0	11	0	11	2 694	0	2 694
91502	1 313	0	1 313	199	0	199	174	0	174	1 338	0	1 338
91604	17 998	0	17 998	412	0	412	129	0	129	18 281	0	18 281
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	2 065 587	0	2 065 587	380 711	0	380 711	194 196	0	194 196	2 252 102	0	2 252 102
Итого по активу (баланс)	4 560 429	0	4 560 429	491 225	0	491 225	250 611	0	250 611	4 801 043	0	4 801 043
Пассив
91312	1 726 621	0	1 726 621	75 801	0	75 801	257 071	0	257 071	1 907 891	0	1 907 891
91316	64 416	0	64 416	27 229	0	27 229	33 000	0	33 000	70 187	0	70 187
91317	183 445	0	183 445	91 166	0	91 166	90 640	0	90 640	182 919	0	182 919
91507	90 998	0	90 998	0	0	0	0	0	0	90 998	0	90 998
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	2 494 842	0	2 494 842	52 359	0	52 359	106 458	0	106 458	2 548 941	0	2 548 941
Итого по пассиву (баланс)	4 560 429	0	4 560 429	246 555	0	246 555	487 169	0	487 169	4 801 043	0	4 801 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	326 413	376 380	702 793	326 413	376 380	702 793	0	0	0
99996	0	0	0	702 997	0	702 997	702 997	0	702 997	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 029 410	376 380	1 405 790	1 029 410	376 380	1 405 790	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	374 256	328 741	702 997	374 256	328 741	702 997	0	0	0
99997	0	0	0	702 792	0	702 792	702 792	0	702 792	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 077 048	328 741	1 405 789	1 077 048	328 741	1 405 789	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 984 603,0000	0	0	59 219,0000	0	0	70 013,0000	0	0	29 973 809,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 984 603,0000	0	0	59 219,0000	0	0	70 013,0000	0	0	29 973 809,0000
Пассив
98050	0	0	29 884 603,0000	0	0	70 013,0000	0	0	9 219,0000	0	0	29 823 809,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	73 591,0000	0	0	123 591,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 984 603,0000	0	0	143 604,0000	0	0	132 810,0000	0	0	29 973 809,0000

Страница была полезной?