Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 991	12 020	30 011	39 706	17 124	56 830	42 262	4 224	46 486	15 435	24 920	40 355
30102	139 617	0	139 617	3 093 610	0	3 093 610	3 126 379	0	3 126 379	106 848	0	106 848
30110	16	32 030	32 046	1 560 621	1 016 336	2 576 957	1 560 621	982 990	2 543 611	16	65 376	65 392
30202	8 440	0	8 440	0	0	0	709	0	709	7 731	0	7 731
30204	2 940	0	2 940	0	0	0	447	0	447	2 493	0	2 493
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30424	8 000	0	8 000	922 047	0	922 047	918 047	0	918 047	12 000	0	12 000
32002	80 000	0	80 000	1 070 000	0	1 070 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	460 000	0	460 000	400 000	0	400 000	80 000	0	80 000
45203	230 500	0	230 500	319 595	30 301	349 896	375 595	14 349	389 944	174 500	15 952	190 452
45204	30 715	0	30 715	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	25 715	0	25 715
45205	28 885	13 785	42 670	17 128	30 473	47 601	0	13 882	13 882	46 013	30 376	76 389
45206	658 874	0	658 874	123 800	0	123 800	160 119	0	160 119	622 555	0	622 555
45207	155 400	0	155 400	0	0	0	8 500	0	8 500	146 900	0	146 900
45208	15 200	0	15 200	80 000	0	80 000	0	0	0	95 200	0	95 200
45407	305	0	305	0	0	0	153	0	153	152	0	152
45504	3 650	0	3 650	0	0	0	200	0	200	3 450	0	3 450
45505	7 250	0	7 250	0	0	0	50	0	50	7 200	0	7 200
45506	3 740	0	3 740	335	0	335	236	0	236	3 839	0	3 839
45507	0	15 755	15 755	0	1 923	1 923	0	320	320	0	17 358	17 358
45812	9 950	0	9 950	5 544	0	5 544	5 544	0	5 544	9 950	0	9 950
45815	3 507	0	3 507	0	0	0	7	0	7	3 500	0	3 500
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	1 870 069	2 785 823	4 655 892	1 870 069	2 785 823	4 655 892	0	0	0
47423	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
47427	25	0	25	11 840	47	11 887	11 844	47	11 891	21	0	21
60302	2 070	0	2 070	2 024	0	2 024	581	0	581	3 513	0	3 513
60306	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	30	0	30	2 490	0	2 490	2 471	0	2 471	49	0	49
60401	18 870	0	18 870	0	0	0	0	0	0	18 870	0	18 870
61002	2	0	2	98	0	98	99	0	99	1	0	1
61008	117	0	117	109	0	109	102	0	102	124	0	124
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	139 928	0	139 928	139 928	0	139 928	0	0	0
61403	2 513	0	2 513	265	0	265	157	0	157	2 621	0	2 621
70606	758 671	0	758 671	107 890	0	107 890	103	0	103	866 458	0	866 458
70608	187 065	0	187 065	24 414	0	24 414	0	0	0	211 479	0	211 479
70611	8 908	0	8 908	0	0	0	2 008	0	2 008	6 900	0	6 900
Итого по активу (баланс)	2 403 758	73 590	2 477 348	9 887 763	3 882 027	13 769 790	9 817 482	3 801 635	13 619 117	2 474 039	153 982	2 628 021
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	34 117	0	34 117	0	0	0	0	0	0	34 117	0	34 117
10801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40701	17 910	0	17 910	92 277	0	92 277	87 073	0	87 073	12 706	0	12 706
40702	314 417	31 412	345 829	4 585 815	1 064 082	5 649 897	4 611 768	1 131 743	5 743 511	340 370	99 073	439 443
40703	436	0	436	257	0	257	246	0	246	425	0	425
40802	13 282	179	13 461	23 080	5	23 085	16 920	622	17 542	7 122	796	7 918
40807	61	50	111	0	1	1	0	6	6	61	55	116
40817	58 764	29 562	88 326	63 236	42 756	105 992	54 346	36 800	91 146	49 874	23 606	73 480
40821	0	0	0	102	0	102	103	0	103	1	0	1
42004	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	140 000	0	140 000	15 000	0	15 000	0	0	0	125 000	0	125 000
42106	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
42206	60 444	0	60 444	400	0	400	461	0	461	60 505	0	60 505
42301	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
42304	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42305	0	37 517	37 517	0	3 338	3 338	0	4 325	4 325	0	38 504	38 504
42306	41 720	68 207	109 927	1 170	1 404	2 574	0	8 291	8 291	40 550	75 094	115 644
42309	3 261	0	3 261	1	0	1	0	0	0	3 260	0	3 260
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	165 759	0	165 759	63 233	0	63 233	72 059	0	72 059	174 585	0	174 585
45415	61	0	61	31	0	31	0	0	0	30	0	30
45515	21 462	0	21 462	440	0	440	1 927	0	1 927	22 949	0	22 949
45818	13 451	0	13 451	833	0	833	832	0	832	13 450	0	13 450
47407	0	0	0	2 787 102	1 865 756	4 652 858	2 787 102	1 865 756	4 652 858	0	0	0
47411	395	795	1 190	509	221	730	398	633	1 031	284	1 207	1 491
47416	205	0	205	4 339	0	4 339	4 396	7 485	11 881	262	7 485	7 747
47425	1 717	0	1 717	9 487	0	9 487	9 441	0	9 441	1 671	0	1 671
47426	5 809	0	5 809	3 366	0	3 366	3 159	0	3 159	5 602	0	5 602
60301	328	0	328	1 775	0	1 775	1 489	0	1 489	42	0	42
60305	0	0	0	5 795	0	5 795	5 795	0	5 795	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	75	0	75	1 264	0	1 264	1 273	0	1 273	84	0	84
60601	12 471	0	12 471	0	0	0	181	0	181	12 652	0	12 652
70601	784 979	0	784 979	12	0	12	107 762	0	107 762	892 729	0	892 729
70603	179 831	0	179 831	0	0	0	16 367	0	16 367	196 198	0	196 198
Итого по пассиву (баланс)	2 309 620	167 728	2 477 348	7 738 581	2 977 563	10 716 144	7 811 155	3 055 662	10 866 817	2 382 194	245 827	2 628 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	464 093	0	464 093	4 987	0	4 987	38 965	0	38 965	430 115	0	430 115
90902	18 063	0	18 063	8 595	0	8 595	8 322	0	8 322	18 336	0	18 336
91414	1 546 140	61 953	1 608 093	187 825	5 909	193 734	276 214	15 452	291 666	1 457 751	52 410	1 510 161
91604	0	117	117	2 238	146	2 384	2 238	2	2 240	0	261	261
99998	694 437	0	694 437	460 792	0	460 792	434 670	0	434 670	720 559	0	720 559
Итого по активу (баланс)	2 722 733	62 070	2 784 803	664 437	6 055	670 492	760 409	15 454	775 863	2 626 761	52 671	2 679 432
Пассив
91312	613 457	0	613 457	39 942	0	39 942	69 597	0	69 597	643 112	0	643 112
91315	30 229	0	30 229	1 505	0	1 505	0	0	0	28 724	0	28 724
91317	22 500	0	22 500	393 223	0	393 223	391 195	0	391 195	20 472	0	20 472
91507	28 251	0	28 251	0	0	0	0	0	0	28 251	0	28 251
99999	2 090 366	0	2 090 366	341 193	0	341 193	209 700	0	209 700	1 958 873	0	1 958 873
Итого по пассиву (баланс)	2 784 803	0	2 784 803	775 863	0	775 863	670 492	0	670 492	2 679 432	0	2 679 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 992	118 736	123 728	53 933	2 553 560	2 607 493	49 392	2 555 782	2 605 174	9 533	116 514	126 047
99996	123 854	0	123 854	2 601 904	0	2 601 904	2 603 272	0	2 603 272	122 486	0	122 486
Итого по активу (баланс)	128 846	118 736	247 582	2 655 837	2 553 560	5 209 397	2 652 664	2 555 782	5 208 446	132 019	116 514	248 533
Пассив
96901	118 858	4 996	123 854	2 553 720	49 552	2 603 272	2 547 545	54 359	2 601 904	112 683	9 803	122 486
99997	123 728	0	123 728	2 605 174	0	2 605 174	2 607 493	0	2 607 493	126 047	0	126 047
Итого по пассиву (баланс)	242 586	4 996	247 582	5 158 894	49 552	5 208 446	5 155 038	54 359	5 209 397	238 730	9 803	248 533

Страница была полезной?