Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 472	18 996	87 468	1 166 129	175 523	1 341 652	1 173 506	184 730	1 358 236	61 095	9 789	70 884
20209	30 779	3 848	34 627	748 350	97 941	846 291	771 485	99 728	871 213	7 644	2 061	9 705
30102	144 262	0	144 262	14 134 379	0	14 134 379	14 133 746	0	14 133 746	144 895	0	144 895
30110	100 601	1 111	101 712	12 123 106	32 300	12 155 406	12 158 268	18 341	12 176 609	65 439	15 070	80 509
30202	24 285	0	24 285	0	0	0	573	0	573	23 712	0	23 712
30204	438	0	438	4	0	4	0	0	0	442	0	442
30210	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
30233	21	74	95	10 656	3 750	14 406	10 670	3 465	14 135	7	359	366
30602	2 835	0	2 835	1 663	0	1 663	1 243	0	1 243	3 255	0	3 255
32003	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	125 000	0	125 000	75 000	0	75 000	80 000	0	80 000
32005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32007	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	2 363	2 363	0	289	289	0	48	48	0	2 604	2 604
44903	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
44904	14 330	0	14 330	6 121	0	6 121	12 351	0	12 351	8 100	0	8 100
44905	15 499	0	15 499	500	0	500	5 000	0	5 000	10 999	0	10 999
44906	27 105	0	27 105	8 969	0	8 969	6 667	0	6 667	29 407	0	29 407
44907	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45201	63 234	0	63 234	95 284	0	95 284	107 923	0	107 923	50 595	0	50 595
45203	132 949	0	132 949	245 730	0	245 730	255 909	0	255 909	122 770	0	122 770
45204	107 327	0	107 327	110 416	0	110 416	95 362	0	95 362	122 381	0	122 381
45205	92 846	0	92 846	32 821	0	32 821	20 641	0	20 641	105 026	0	105 026
45206	653 282	0	653 282	77 880	0	77 880	145 710	0	145 710	585 452	0	585 452
45207	435 894	0	435 894	107 808	0	107 808	93 390	0	93 390	450 312	0	450 312
45208	361 529	0	361 529	68 000	0	68 000	18 386	0	18 386	411 143	0	411 143
45307	523	0	523	0	0	0	523	0	523	0	0	0
45308	0	0	0	523	0	523	0	0	0	523	0	523
45401	3 233	0	3 233	6 711	0	6 711	8 137	0	8 137	1 807	0	1 807
45404	4 183	0	4 183	5 014	0	5 014	5 848	0	5 848	3 349	0	3 349
45405	1 669	0	1 669	4 329	0	4 329	2 450	0	2 450	3 548	0	3 548
45406	18 702	0	18 702	1 700	0	1 700	2 496	0	2 496	17 906	0	17 906
45407	52 225	0	52 225	3 312	0	3 312	2 186	0	2 186	53 351	0	53 351
45408	23 398	0	23 398	0	0	0	13 177	0	13 177	10 221	0	10 221
45502	0	0	0	11 500	0	11 500	8 000	0	8 000	3 500	0	3 500
45503	5	0	5	3 002	0	3 002	0	0	0	3 007	0	3 007
45504	2 004	0	2 004	42 319	0	42 319	698	0	698	43 625	0	43 625
45505	165 039	0	165 039	24 910	0	24 910	20 087	0	20 087	169 862	0	169 862
45506	295 236	0	295 236	43 628	0	43 628	24 325	0	24 325	314 539	0	314 539
45507	13 610	0	13 610	33 615	0	33 615	16 509	0	16 509	30 716	0	30 716
45509	500	0	500	390	0	390	512	0	512	378	0	378
45809	4 000	0	4 000	0	0	0	620	0	620	3 380	0	3 380
45812	76 359	0	76 359	35	0	35	6 641	0	6 641	69 753	0	69 753
45814	10 315	0	10 315	100	0	100	0	0	0	10 415	0	10 415
45815	5 441	0	5 441	4 301	0	4 301	4 392	0	4 392	5 350	0	5 350
45909	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45912	1 365	0	1 365	383	0	383	84	0	84	1 664	0	1 664
45914	23	0	23	50	0	50	50	0	50	23	0	23
45915	399	0	399	2 002	0	2 002	2 092	0	2 092	309	0	309
47408	0	0	0	983	30 364	31 347	983	30 364	31 347	0	0	0
47423	20 524	0	20 524	17 125	0	17 125	36 937	0	36 937	712	0	712
47427	25 631	0	25 631	32 209	4	32 213	31 243	4	31 247	26 597	0	26 597
47802	147 979	0	147 979	1 932	0	1 932	18 996	0	18 996	130 915	0	130 915
50104	39 106	0	39 106	224	0	224	0	0	0	39 330	0	39 330
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
52601	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
60302	3 211	0	3 211	356	0	356	2 559	0	2 559	1 008	0	1 008
60306	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
60308	19	0	19	49	0	49	64	0	64	4	0	4
60310	12	0	12	79	0	79	50	0	50	41	0	41
60312	3 131	0	3 131	2 467	0	2 467	1 853	0	1 853	3 745	0	3 745
60323	644	0	644	5	0	5	6	0	6	643	0	643
60401	87 854	0	87 854	0	0	0	0	0	0	87 854	0	87 854
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	7 761	0	7 761	494	0	494	0	0	0	8 255	0	8 255
60702	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61008	6	0	6	273	0	273	279	0	279	0	0	0
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61011	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
61209	0	0	0	16 724	0	16 724	16 724	0	16 724	0	0	0
61210	0	0	0	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	0	0	0
61212	0	0	0	17 064	0	17 064	17 064	0	17 064	0	0	0
61403	599	0	599	1	0	1	0	0	0	600	0	600
61601	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
70606	702 136	0	702 136	70 535	0	70 535	136	0	136	772 535	0	772 535
70607	3 300	0	3 300	1 073	0	1 073	0	0	0	4 373	0	4 373
70608	28 479	0	28 479	3 758	0	3 758	0	0	0	32 237	0	32 237
70611	15 393	0	15 393	2 307	0	2 307	0	0	0	17 700	0	17 700
70614	10 358	0	10 358	655	0	655	0	0	0	11 013	0	11 013
70616	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Итого по активу (баланс)	4 108 426	26 392	4 134 818	29 454 231	340 171	29 794 402	29 356 787	336 680	29 693 467	4 205 870	29 883	4 235 753
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	389 650	0	389 650	40 000	0	40 000	0	0	0	349 650	0	349 650
30109	50 749	0	50 749	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	50 749	0	50 749
30126	4	0	4	98	0	98	97	0	97	3	0	3
30222	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
30232	79	0	79	4 629	4 967	9 596	4 769	4 967	9 736	219	0	219
31307	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
31309	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32015	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
40502	481	0	481	12 412	0	12 412	12 242	0	12 242	311	0	311
40602	69 959	0	69 959	329 271	0	329 271	306 856	0	306 856	47 544	0	47 544
40701	9 177	0	9 177	75 616	0	75 616	73 977	0	73 977	7 538	0	7 538
40702	362 927	2	362 929	3 571 351	5 475	3 576 826	3 624 349	5 527	3 629 876	415 925	54	415 979
40703	11 552	0	11 552	22 685	0	22 685	22 477	0	22 477	11 344	0	11 344
40802	72 879	0	72 879	364 617	5 880	370 497	340 624	5 880	346 504	48 886	0	48 886
40817	14 423	2 506	16 929	111 399	200	111 599	110 413	584	110 997	13 437	2 890	16 327
40820	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40821	693	0	693	73 228	0	73 228	73 144	0	73 144	609	0	609
40901	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
40903	96	0	96	3 457	0	3 457	3 391	0	3 391	30	0	30
40905	23	0	23	765	0	765	765	0	765	23	0	23
40907	60	0	60	18 989	0	18 989	18 990	0	18 990	61	0	61
40909	0	0	0	1 780	847	2 627	1 780	847	2 627	0	0	0
40910	0	0	0	83	16	99	83	16	99	0	0	0
40911	333	0	333	71 245	0	71 245	71 342	0	71 342	430	0	430
40912	0	0	0	2 813	3 221	6 034	2 813	3 221	6 034	0	0	0
40913	0	0	0	171	1 766	1 937	171	1 766	1 937	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41803	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	12 300	0	12 300	5 800	0	5 800	0	0	0	6 500	0	6 500
42104	89 850	0	89 850	38 700	0	38 700	44 500	0	44 500	95 650	0	95 650
42105	27 450	0	27 450	500	0	500	5 000	0	5 000	31 950	0	31 950
42106	80 804	0	80 804	10 179	0	10 179	1 230	0	1 230	71 855	0	71 855
42107	22 216	0	22 216	200	0	200	0	0	0	22 016	0	22 016
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	77 540	0	77 540	0	0	0	1 200	0	1 200	78 740	0	78 740
42206	46 112	0	46 112	0	0	0	0	0	0	46 112	0	46 112
42301	29 100	5 304	34 404	257 681	2 587	260 268	254 078	2 777	256 855	25 497	5 494	30 991
42304	1 541	0	1 541	877	0	877	573	0	573	1 237	0	1 237
42305	611 505	18 381	629 886	62 995	1 487	64 482	108 771	3 074	111 845	657 281	19 968	677 249
42306	244 261	0	244 261	50 222	0	50 222	33 414	0	33 414	227 453	0	227 453
42307	777	0	777	379	0	379	298	0	298	696	0	696
42309	80 135	0	80 135	6	0	6	0	0	0	80 129	0	80 129
42601	52	23	75	0	1	1	0	3	3	52	25	77
44915	790	0	790	375	0	375	237	0	237	652	0	652
45215	289 695	0	289 695	31 024	0	31 024	29 931	0	29 931	288 602	0	288 602
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	8 486	0	8 486	593	0	593	1 464	0	1 464	9 357	0	9 357
45515	21 009	0	21 009	2 611	0	2 611	4 484	0	4 484	22 882	0	22 882
45818	91 697	0	91 697	6 976	0	6 976	1 132	0	1 132	85 853	0	85 853
45918	1 415	0	1 415	48	0	48	168	0	168	1 535	0	1 535
47405	3	0	3	2 561	0	2 561	2 559	0	2 559	1	0	1
47407	0	0	0	31 271	0	31 271	31 271	0	31 271	0	0	0
47411	23 650	132	23 782	6 051	15	6 066	5 784	66	5 850	23 383	183	23 566
47416	2 025	0	2 025	8 554	0	8 554	6 849	0	6 849	320	0	320
47425	8 444	0	8 444	9 487	0	9 487	7 783	0	7 783	6 740	0	6 740
47426	2 650	0	2 650	5 192	0	5 192	5 656	0	5 656	3 114	0	3 114
47804	5 525	0	5 525	799	0	799	0	0	0	4 726	0	4 726
50120	5 542	0	5 542	0	0	0	1 073	0	1 073	6 615	0	6 615
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
52602	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60301	176	0	176	9 129	0	9 129	8 967	0	8 967	14	0	14
60305	1 154	0	1 154	12 652	0	12 652	11 498	0	11 498	0	0	0
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60311	25	0	25	1 285	0	1 285	1 269	0	1 269	9	0	9
60320	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
60324	1 020	0	1 020	300	0	300	0	0	0	720	0	720
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	33 563	0	33 563	0	0	0	359	0	359	33 922	0	33 922
60603	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61301	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61701	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
70601	781 360	0	781 360	0	0	0	84 058	0	84 058	865 418	0	865 418
70603	28 499	0	28 499	0	0	0	3 816	0	3 816	32 315	0	32 315
70613	11 615	0	11 615	0	0	0	983	0	983	12 598	0	12 598
Итого по пассиву (баланс)	4 108 470	26 348	4 134 818	5 362 967	26 462	5 389 429	5 461 636	28 728	5 490 364	4 207 139	28 614	4 235 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	10 071	0	10 071	29 172	0	29 172	29 531	0	29 531	9 712	0	9 712
90902	512 575	0	512 575	67 216	0	67 216	112 937	0	112 937	466 854	0	466 854
90907	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
91202	14 307	0	14 307	42 790	0	42 790	19 107	0	19 107	37 990	0	37 990
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	257 060	0	257 060	0	0	0	0	0	0	257 060	0	257 060
91414	10 793 008	0	10 793 008	734 913	0	734 913	879 965	0	879 965	10 647 956	0	10 647 956
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	147 979	0	147 979	0	0	0	17 064	0	17 064	130 915	0	130 915
91501	11 789	0	11 789	0	0	0	0	0	0	11 789	0	11 789
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	6 009	0	6 009	3 750	0	3 750	2 104	0	2 104	7 655	0	7 655
91704	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0	4 482	0	4 482
91802	17 516	0	17 516	1 532	0	1 532	0	0	0	19 048	0	19 048
91803	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	3 888 240	0	3 888 240	959 690	0	959 690	1 178 231	0	1 178 231	3 669 699	0	3 669 699
Итого по активу (баланс)	15 693 468	0	15 693 468	1 839 663	0	1 839 663	2 238 940	0	2 238 940	15 294 191	0	15 294 191
Пассив
91311	29 305	0	29 305	21 755	0	21 755	45 438	0	45 438	52 988	0	52 988
91312	3 416 858	0	3 416 858	464 214	0	464 214	341 742	0	341 742	3 294 386	0	3 294 386
91315	120 221	0	120 221	47 701	0	47 701	2 375	0	2 375	74 895	0	74 895
91316	54 012	0	54 012	50 872	0	50 872	5 000	0	5 000	8 140	0	8 140
91317	252 329	0	252 329	635 862	0	635 862	607 308	0	607 308	223 775	0	223 775
91318	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91507	15 080	0	15 080	0	0	0	0	0	0	15 080	0	15 080
99999	11 805 228	0	11 805 228	937 400	0	937 400	756 664	0	756 664	11 624 492	0	11 624 492
Итого по пассиву (баланс)	15 693 468	0	15 693 468	2 157 804	0	2 157 804	1 758 527	0	1 758 527	15 294 191	0	15 294 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	11 025	0	11 025	9 122	0	9 122	9 832	0	9 832	10 315	0	10 315
93305	559	0	559	1	0	1	7	0	7	553	0	553
99996	19 377	0	19 377	10 445	0	10 445	9 708	0	9 708	20 114	0	20 114
Итого по активу (баланс)	30 961	0	30 961	19 568	0	19 568	19 547	0	19 547	30 982	0	30 982
Пассив
96304	2 408	0	2 408	8 994	0	8 994	8 623	0	8 623	2 037	0	2 037
96305	463	0	463	125	0	125	107	0	107	445	0	445
96504	8 771	0	8 771	589	0	589	302	0	302	8 484	0	8 484
99997	19 319	0	19 319	8 426	0	8 426	9 123	0	9 123	20 016	0	20 016
Итого по пассиву (баланс)	30 961	0	30 961	18 134	0	18 134	18 155	0	18 155	30 982	0	30 982
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 434,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 434,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	40 434,0000
Пассив
98050	0	0	21 560,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	21 560,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 434,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	40 434,0000

Страница была полезной?