Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 626	0	11 626	2 354	0	2 354	3 394	0	3 394	10 586	0	10 586
20202	7 821	1 167	8 988	96 041	8 335	104 376	99 265	6 889	106 154	4 597	2 613	7 210
20209	0	0	0	4 319	0	4 319	4 319	0	4 319	0	0	0
20302	0	52	52	0	538	538	0	538	538	0	52	52
20303	0	23	23	0	51	51	0	52	52	0	22	22
30102	36 864	0	36 864	1 433 868	0	1 433 868	1 422 607	0	1 422 607	48 125	0	48 125
30110	1 229	397	1 626	161 570	45	161 615	161 702	20	161 722	1 097	422	1 519
30114	0	6 049	6 049	0	46 230	46 230	0	50 607	50 607	0	1 672	1 672
30202	6 993	0	6 993	0	0	0	377	0	377	6 616	0	6 616
30204	558	0	558	0	0	0	131	0	131	427	0	427
30221	0	776	776	0	6 228	6 228	0	7 004	7 004	0	0	0
30235	0	0	0	4 060	0	4 060	4 060	0	4 060	0	0	0
30413	272	0	272	6 555	0	6 555	6 821	0	6 821	6	0	6
30424	3 945	0	3 945	460 519	0	460 519	463 132	0	463 132	1 332	0	1 332
30425	0	2 954	2 954	0	302	302	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	5 247	0	5 247	8 354	0	8 354	10 476	0	10 476	3 125	0	3 125
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
45106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	998	0	998	2 539	0	2 539	2 642	0	2 642	895	0	895
45204	18 039	0	18 039	7 792	0	7 792	7 450	0	7 450	18 381	0	18 381
45205	24 946	0	24 946	2 940	0	2 940	3 190	0	3 190	24 696	0	24 696
45206	66 733	0	66 733	22 400	0	22 400	2 980	0	2 980	86 153	0	86 153
45207	767 200	151 789	918 989	33 610	15 483	49 093	47 270	5 393	52 663	753 540	161 879	915 419
45505	4 950	0	4 950	0	0	0	30	0	30	4 920	0	4 920
45507	12 873	0	12 873	11 800	0	11 800	12 194	0	12 194	12 479	0	12 479
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45806	0	4 125	4 125	0	421	421	0	147	147	0	4 399	4 399
45812	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
45816	0	5	5	0	1 283	1 283	0	1 052	1 052	0	236	236
45912	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	3 709	3 709	0	41 998	41 998	0	41 751	41 751	0	3 956	3 956
47408	723 168	0	723 168	6 774 369	9 466 499	16 240 868	6 774 369	9 466 499	16 240 868	723 168	0	723 168
47415	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
47423	906 524	0	906 524	3 350	3 343	6 693	5	3 343	3 348	909 869	0	909 869
47427	152 007	0	152 007	10 155	1 606	11 761	21 281	1 606	22 887	140 881	0	140 881
47901	98 808	0	98 808	899	0	899	1 202	0	1 202	98 505	0	98 505
50205	0	0	0	428 365	0	428 365	428 365	0	428 365	0	0	0
50218	107 560	0	107 560	428 987	0	428 987	429 348	0	429 348	107 199	0	107 199
50706	3 444	0	3 444	0	0	0	3 444	0	3 444	0	0	0
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50718	0	0	0	3 444	0	3 444	0	0	0	3 444	0	3 444
50721	43	0	43	70	0	70	47	0	47	66	0	66
52503	18 774	0	18 774	2 074	0	2 074	8 535	0	8 535	12 313	0	12 313
52601	0	0	0	6 554	0	6 554	6 554	0	6 554	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	79	79	0	7	7	0	5	5	0	81	81
60302	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
60306	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
60308	40	0	40	704	0	704	694	0	694	50	0	50
60310	1 116	0	1 116	538	0	538	1 471	0	1 471	183	0	183
60312	161 553	0	161 553	7 436	0	7 436	7 779	0	7 779	161 210	0	161 210
60314	67	368	435	0	0	0	66	368	434	1	0	1
60315	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
60323	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
60401	25 730	0	25 730	0	0	0	0	0	0	25 730	0	25 730
60701	29	0	29	10	0	10	0	0	0	39	0	39
61002	0	0	0	21	0	21	19	0	19	2	0	2
61008	135	0	135	128	0	128	118	0	118	145	0	145
61009	257	0	257	4	0	4	18	0	18	243	0	243
61011	145 062	0	145 062	0	0	0	1 271	0	1 271	143 791	0	143 791
61209	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
61403	5 548	0	5 548	250	0	250	772	0	772	5 026	0	5 026
61601	0	0	0	12 696	0	12 696	12 696	0	12 696	0	0	0
61703	34 216	0	34 216	0	0	0	0	0	0	34 216	0	34 216
70606	2 134 318	0	2 134 318	83 906	0	83 906	21	0	21	2 218 203	0	2 218 203
70608	95 451	0	95 451	7 634	0	7 634	0	0	0	103 085	0	103 085
70609	77	0	77	11	0	11	0	0	0	88	0	88
70611	751	0	751	93	0	93	0	0	0	844	0	844
70614	10 003	0	10 003	6 142	0	6 142	5 460	0	5 460	10 685	0	10 685
70616	25 585	0	25 585	0	0	0	0	0	0	25 585	0	25 585
Итого по активу (баланс)	9 733 246	171 493	9 904 739	10 145 668	9 592 369	19 738 037	10 074 621	9 585 379	19 660 000	9 804 293	178 483	9 982 776
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	43	0	43	47	0	47	70	0	70	66	0	66
10609	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	3 009 151	0	3 009 151	0	0	0	0	0	0	3 009 151	0	3 009 151
20309	0	44	44	0	3	3	0	4	4	0	45	45
30220	0	0	0	0	3 335	3 335	0	3 335	3 335	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	295 000	0	295 000	315 000	0	315 000	20 000	0	20 000
31303	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31308	24 740	0	24 740	0	0	0	0	0	0	24 740	0	24 740
32901	98 349	0	98 349	389 687	0	389 687	388 986	0	388 986	97 648	0	97 648
40502	2 186	0	2 186	2 387	0	2 387	286	0	286	85	0	85
40701	38 066	11	38 077	166 505	1	166 506	156 263	1	156 264	27 824	11	27 835
40702	215 536	4 507	220 043	1 082 620	50 231	1 132 851	1 069 421	48 156	1 117 577	202 337	2 432	204 769
40703	3 233	0	3 233	37 594	0	37 594	41 967	0	41 967	7 606	0	7 606
40802	2 137	20	2 157	4 610	0	4 610	4 657	2	4 659	2 184	22	2 206
40807	1 282	1 793	3 075	856	1 307	2 163	1 320	998	2 318	1 746	1 484	3 230
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	0	0	0
40912	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42007	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42103	1 000	0	1 000	8 300	81	8 381	7 300	1 829	9 129	0	1 748	1 748
42104	36 850	5 106	41 956	19 850	310	20 160	6 000	449	6 449	23 000	5 245	28 245
42105	32 450	0	32 450	1 200	0	1 200	9 000	0	9 000	40 250	0	40 250
42106	173 655	3 333	176 988	6 900	118	7 018	3 240	340	3 580	169 995	3 555	173 550
42107	21 605	0	21 605	0	0	0	0	0	0	21 605	0	21 605
42205	6 500	0	6 500	1 000	0	1 000	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	822	1 122	1 944	0	40	40	0	114	114	822	1 196	2 018
42601	0	200	200	0	7	7	0	20	20	0	213	213
43702	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405
45115	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
45215	153 905	0	153 905	1 221	0	1 221	7 415	0	7 415	160 099	0	160 099
45515	167	0	167	122	0	122	118	0	118	163	0	163
45615	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45818	25 117	0	25 117	722	0	722	1 227	0	1 227	25 622	0	25 622
45918	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	779 730	0	779 730	779 730	0	779 730	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 844	1 844	0	1 844	1 844	0	0	0
47407	0	0	0	6 818 868	9 427 955	16 246 823	6 818 868	9 427 955	16 246 823	0	0	0
47416	120	72	192	7 911	73	7 984	7 963	1	7 964	172	0	172
47422	13	4	17	12	2	14	42	0	42	43	2	45
47425	1 191 965	0	1 191 965	17 258	0	17 258	11 406	0	11 406	1 186 113	0	1 186 113
47426	15 188	127	15 315	2 393	6	2 399	2 916	49	2 965	15 711	170	15 881
47902	32 272	0	32 272	386	0	386	0	0	0	31 886	0	31 886
50220	10 364	0	10 364	3 251	0	3 251	2 113	0	2 113	9 226	0	9 226
50719	42 730	0	42 730	0	0	0	234	0	234	42 964	0	42 964
50720	1 682	0	1 682	142	0	142	240	0	240	1 780	0	1 780
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	0	0	0	27 148	0	27 148	61 109	0	61 109	33 961	0	33 961
52304	2 270	0	2 270	34 414	0	34 414	32 144	0	32 144	0	0	0
52305	4 463	0	4 463	9 663	0	9 663	23 606	0	23 606	18 406	0	18 406
52306	41 546	0	41 546	41 546	0	41 546	0	0	0	0	0	0
52307	59 539	0	59 539	0	0	0	0	0	0	59 539	0	59 539
52406	0	0	0	104 772	0	104 772	104 772	0	104 772	0	0	0
52602	0	0	0	6 142	0	6 142	6 142	0	6 142	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	2 107	0	2 107	5 349	0	5 349	6 696	0	6 696	3 454	0	3 454
60305	5 295	0	5 295	9 817	0	9 817	10 069	0	10 069	5 547	0	5 547
60309	2 343	0	2 343	2 506	0	2 506	169	0	169	6	0	6
60311	1 916	0	1 916	2 157	0	2 157	2 123	0	2 123	1 882	0	1 882
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	35 326	0	35 326	5	0	5	115	0	115	35 436	0	35 436
60601	22 249	0	22 249	0	0	0	164	0	164	22 413	0	22 413
61012	47 069	0	47 069	0	0	0	16	0	16	47 085	0	47 085
61301	3 309	0	3 309	3 253	0	3 253	189	0	189	245	0	245
61304	731	0	731	570	0	570	0	0	0	161	0	161
61701	58 077	0	58 077	0	0	0	0	0	0	58 077	0	58 077
70601	2 160 391	0	2 160 391	614	0	614	76 251	0	76 251	2 236 028	0	2 236 028
70603	121 212	0	121 212	0	0	0	17 926	0	17 926	139 138	0	139 138
70604	84	0	84	0	0	0	10	0	10	94	0	94
70613	10 576	0	10 576	5 461	0	5 461	6 554	0	6 554	11 669	0	11 669
Итого по пассиву (баланс)	9 888 400	16 339	9 904 739	9 964 745	9 485 508	19 450 253	10 042 998	9 485 292	19 528 290	9 966 653	16 123	9 982 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	112 772	0	112 772	112 772	0	112 772	0	0	0
90901	71 725	0	71 725	25 043	22 675	47 718	5 259	284	5 543	91 509	22 391	113 900
90902	245 022	6 826	251 848	8 660	696	9 356	11 913	242	12 155	241 769	7 280	249 049
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91207	11	0	11	8	0	8	9	0	9	10	0	10
91412	65 460	0	65 460	500	0	500	250	0	250	65 710	0	65 710
91414	876 130	179 160	1 055 290	75 152	18 275	93 427	9 523	6 366	15 889	941 759	191 069	1 132 828
91417	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
91604	3 946	6 556	10 502	87	668	755	0	233	233	4 033	6 991	11 024
91704	54 487	0	54 487	0	0	0	0	0	0	54 487	0	54 487
91802	360 329	0	360 329	0	0	0	0	0	0	360 329	0	360 329
91803	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99998	6 456 917	0	6 456 917	439 184	0	439 184	670 372	0	670 372	6 225 729	0	6 225 729
Итого по активу (баланс)	8 139 623	192 542	8 332 165	661 407	42 314	703 721	810 098	7 125	817 223	7 990 932	227 731	8 218 663
Пассив
91311	165 024	0	165 024	52 337	0	52 337	4 257	0	4 257	116 944	0	116 944
91312	120 303	5 106	125 409	2 290	391	2 681	63 325	2 279	65 604	181 338	6 994	188 332
91315	4 672 661	119 085	4 791 746	543 635	7 108	550 743	301 432	10 538	311 970	4 430 458	122 515	4 552 973
91316	37 524	0	37 524	41 002	0	41 002	24 900	0	24 900	21 422	0	21 422
91317	47 907	0	47 907	43 278	0	43 278	37 382	0	37 382	42 011	0	42 011
91318	521 623	0	521 623	0	0	0	0	0	0	521 623	0	521 623
91319	765 649	0	765 649	4 929	0	4 929	19 669	0	19 669	780 389	0	780 389
91507	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	1 875 248	0	1 875 248	146 851	0	146 851	264 537	0	264 537	1 992 934	0	1 992 934
Итого по пассиву (баланс)	8 207 974	124 191	8 332 165	834 322	7 499	841 821	715 502	12 817	728 319	8 089 154	129 509	8 218 663
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756	0	0	0
93303	4 681	0	4 681	1 850	0	1 850	6 531	0	6 531	0	0	0
93304	0	0	0	69 933	0	69 933	59 521	0	59 521	10 412	0	10 412
93305	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
93311	43 231	0	43 231	49 780	0	49 780	63 239	0	63 239	29 772	0	29 772
93401	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
93402	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
93403	97	0	97	72	0	72	169	0	169	0	0	0
93404	0	0	0	862	0	862	766	0	766	96	0	96
93502	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
93503	109	0	109	58	0	58	167	0	167	0	0	0
93504	0	0	0	176	0	176	62	0	62	114	0	114
93505	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
93611	23 725	0	23 725	26 215	0	26 215	33 359	0	33 359	16 581	0	16 581
93701	0	0	0	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0
93702	0	0	0	29 918	0	29 918	29 918	0	29 918	0	0	0
93703	15 022	0	15 022	30 642	0	30 642	45 664	0	45 664	0	0	0
93704	0	0	0	87 381	0	87 381	80 180	0	80 180	7 201	0	7 201
93705	0	0	0	7 788	0	7 788	7 788	0	7 788	0	0	0
93901	408 807	258 958	667 765	5 658 202	2 904 574	8 562 776	5 806 573	3 059 013	8 865 586	260 436	104 519	364 955
93902	0	36 447	36 447	0	2 928 889	2 928 889	0	2 655 252	2 655 252	0	310 084	310 084
99996	794 165	0	794 165	11 796 147	0	11 796 147	11 850 630	0	11 850 630	739 682	0	739 682
Итого по активу (баланс)	1 289 837	295 405	1 585 242	17 778 068	5 833 463	23 611 531	18 003 611	5 714 265	23 717 876	1 064 294	414 603	1 478 897
Пассив
96301	0	0	0	14 702	0	14 702	14 702	0	14 702	0	0	0
96302	0	0	0	29 859	0	29 859	29 859	0	29 859	0	0	0
96303	15 445	0	15 445	45 305	0	45 305	29 860	0	29 860	0	0	0
96304	0	0	0	80 860	0	80 860	88 305	0	88 305	7 445	0	7 445
96305	0	0	0	7 999	0	7 999	7 999	0	7 999	0	0	0
96311	24 687	0	24 687	30 540	0	30 540	22 670	0	22 670	16 817	0	16 817
96503	142	0	142	144	0	144	2	0	2	0	0	0
96504	0	0	0	93	0	93	180	0	180	87	0	87
96611	44 952	0	44 952	70 099	0	70 099	55 500	0	55 500	30 353	0	30 353
96702	0	0	0	3 763	0	3 763	3 763	0	3 763	0	0	0
96703	4 407	0	4 407	6 398	0	6 398	1 991	0	1 991	0	0	0
96704	0	0	0	59 634	0	59 634	69 705	0	69 705	10 071	0	10 071
96705	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
96901	258 870	409 208	668 078	3 053 884	5 824 821	8 878 705	2 900 006	5 675 565	8 575 571	104 992	259 952	364 944
96902	0	36 454	36 454	0	2 656 118	2 656 118	0	2 929 629	2 929 629	0	309 965	309 965
99997	791 077	0	791 077	11 833 441	0	11 833 441	11 781 579	0	11 781 579	739 215	0	739 215
Итого по пассиву (баланс)	1 139 580	445 662	1 585 242	15 236 808	8 480 939	23 717 747	15 006 208	8 605 194	23 611 402	908 980	569 917	1 478 897
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	11 545 365,0000	0	0	1 489,0000	0	0	326 859,0000	0	0	11 219 995,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 545 399,0000	0	0	1 489,0000	0	0	326 885,0000	0	0	11 220 003,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 325 409,0000	0	0	326 859,0000	0	0	1 489,0000	0	0	1 000 039,0000
98070	0	0	10 034,0000	0	0	10 026,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 545 399,0000	0	0	346 885,0000	0	0	21 489,0000	0	0	11 220 003,0000

Страница была полезной?