Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	871 456	0	871 456	686 290	0	686 290	441 924	0	441 924	1 115 822	0	1 115 822
10610	77 904	0	77 904	0	0	0	0	0	0	77 904	0	77 904
20202	4 585 385	2 242 641	6 828 026	62 026 432	12 639 618	74 666 050	62 653 733	11 981 773	74 635 506	3 958 084	2 900 486	6 858 570
20203	0	545	545	0	47	47	0	33	33	0	559	559
20208	2 059 108	3 992	2 063 100	7 775 095	344	7 775 439	8 011 932	1 596	8 013 528	1 822 271	2 740	1 825 011
20209	577 963	20 301	598 264	37 166 348	1 556 086	38 722 434	37 355 947	1 539 535	38 895 482	388 364	36 852	425 216
20302	0	944 487	944 487	0	136 603	136 603	0	90 524	90 524	0	990 566	990 566
20303	0	280 545	280 545	0	64 068	64 068	0	35 060	35 060	0	309 553	309 553
20305	0	765	765	0	5 105	5 105	0	5 868	5 868	0	2	2
20308	0	28 877	28 877	0	2 838	2 838	0	2 919	2 919	0	28 796	28 796
20311	0	3 053	3 053	0	1 759	1 759	0	3 270	3 270	0	1 542	1 542
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	5 687 135	0	5 687 135	248 896 228	0	248 896 228	245 845 080	0	245 845 080	8 738 283	0	8 738 283
30110	268 822	69 684	338 506	10 981 258	372 018	11 353 276	10 772 507	317 884	11 090 391	477 573	123 818	601 391
30114	0	7 584 075	7 584 075	0	11 840 853	11 840 853	0	17 819 660	17 819 660	0	1 605 268	1 605 268
30119	0	224 310	224 310	0	21 221	21 221	0	28 502	28 502	0	217 029	217 029
30202	2 378 823	0	2 378 823	54 035	0	54 035	0	0	0	2 432 858	0	2 432 858
30204	468 256	0	468 256	7 710	0	7 710	0	0	0	475 966	0	475 966
30210	16 000	0	16 000	2 946 141	0	2 946 141	2 947 141	0	2 947 141	15 000	0	15 000
30215	600	2 474	3 074	0	252	252	0	87	87	600	2 639	3 239
30218	0	0	0	647 598	0	647 598	647 598	0	647 598	0	0	0
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30233	260 200	4 138	264 338	3 866 003	152 426	4 018 429	3 960 440	151 858	4 112 298	165 763	4 706	170 469
30302	82 245 352	10 319 775	92 565 127	195 190 635	5 957 857	201 148 492	189 459 647	5 064 882	194 524 529	87 976 340	11 212 750	99 189 090
30306	85 347 089	0	85 347 089	24 093 098	0	24 093 098	16 730 175	0	16 730 175	92 710 012	0	92 710 012
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30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 409 267	11 462 030	12 871 297	196 074	1 170 664	1 366 738	306 591	409 528	716 119	1 298 750	12 223 166	13 521 916
32002	0	0	0	44 400 000	0	44 400 000	43 400 000	0	43 400 000	1 000 000	0	1 000 000
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45208	75 657 532	7 843 476	83 501 008	2 815 874	799 955	3 615 829	1 806 195	278 971	2 085 166	76 667 211	8 364 460	85 031 671
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45306	16 511	0	16 511	4 200	0	4 200	1 655	0	1 655	19 056	0	19 056
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45308	6 145	0	6 145	0	0	0	245	0	245	5 900	0	5 900
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45404	4 952	0	4 952	3 250	0	3 250	1 250	0	1 250	6 952	0	6 952
45405	56 210	0	56 210	79 688	0	79 688	50 427	0	50 427	85 471	0	85 471
45406	336 311	0	336 311	86 224	0	86 224	42 581	0	42 581	379 954	0	379 954
45407	717 663	0	717 663	35 021	0	35 021	47 746	0	47 746	704 938	0	704 938
45408	2 826 700	0	2 826 700	100 613	0	100 613	96 888	0	96 888	2 830 425	0	2 830 425
45409	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45410	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45503	13 446	0	13 446	12 321	0	12 321	13 659	0	13 659	12 108	0	12 108
45504	39 133	0	39 133	10 670	0	10 670	13 497	0	13 497	36 306	0	36 306
45505	205 279	0	205 279	26 418	0	26 418	74 802	0	74 802	156 895	0	156 895
45506	5 146 032	1 362	5 147 394	440 723	118	440 841	381 717	356	382 073	5 205 038	1 124	5 206 162
45507	50 563 213	34 083	50 597 296	2 383 910	3 384	2 387 294	1 837 837	2 374	1 840 211	51 109 286	35 093	51 144 379
45508	670 500	0	670 500	149 354	0	149 354	140 412	0	140 412	679 442	0	679 442
45509	84 283	13 016	97 299	76 674	2 452	79 126	73 702	1 636	75 338	87 255	13 832	101 087
45706	1 002	0	1 002	0	0	0	10	0	10	992	0	992
45809	13 145	0	13 145	250	0	250	0	0	0	13 395	0	13 395
45811	55 013	0	55 013	0	0	0	38 269	0	38 269	16 744	0	16 744
45812	3 063 167	56 021	3 119 188	426 520	7 632	434 152	475 581	62 988	538 569	3 014 106	665	3 014 771
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45814	577 743	0	577 743	6 476	0	6 476	15 981	0	15 981	568 238	0	568 238
45815	3 416 665	15 176	3 431 841	175 685	1 599	177 284	167 147	567	167 714	3 425 203	16 208	3 441 411
45909	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45911	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
45912	84 200	0	84 200	14 600	0	14 600	15 733	0	15 733	83 067	0	83 067
45913	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
45914	11 955	0	11 955	975	0	975	653	0	653	12 277	0	12 277
45915	197 401	34	197 435	77 150	5	77 155	83 034	2	83 036	191 517	37	191 554
46905	21	0	21	4	0	4	0	0	0	25	0	25
47001	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
47002	1 859 698	0	1 859 698	6 236 037	0	6 236 037	7 232 007	0	7 232 007	863 728	0	863 728
47005	2 600 050	0	2 600 050	0	0	0	0	0	0	2 600 050	0	2 600 050
47101	1 020	0	1 020	795	0	795	784	0	784	1 031	0	1 031
47102	3 207 176	0	3 207 176	16 347 581	0	16 347 581	16 266 392	0	16 266 392	3 288 365	0	3 288 365
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	2 097	0	2 097	1 397	0	1 397	1 049	0	1 049	2 445	0	2 445
47106	2 415	0	2 415	623	0	623	768	0	768	2 270	0	2 270
47107	1 658 391	0	1 658 391	2 092	0	2 092	2 093	0	2 093	1 658 390	0	1 658 390
47205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
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47307	0	9 749 942	9 749 942	0	975 759	975 759	0	879 051	879 051	0	9 846 650	9 846 650
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47408	3 543 707	74 726	3 618 433	79 823 679	76 657 074	156 480 753	80 843 409	76 524 127	157 367 536	2 523 977	207 673	2 731 650
47415	231 431	0	231 431	17 329	0	17 329	18 846	0	18 846	229 914	0	229 914
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60308	94 041	586	94 627	172 778	1 764	174 542	174 320	1 142	175 462	92 499	1 208	93 707
60310	36 149	0	36 149	46 556	0	46 556	46 544	0	46 544	36 161	0	36 161
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60401	3 967 172	0	3 967 172	213 083	0	213 083	112 947	0	112 947	4 067 308	0	4 067 308
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61002	25 262	0	25 262	3 116	0	3 116	2 213	0	2 213	26 165	0	26 165
61008	374 267	0	374 267	32 868	0	32 868	16 900	0	16 900	390 235	0	390 235
61009	55 076	0	55 076	22 938	0	22 938	24 882	0	24 882	53 132	0	53 132
61010	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
61011	485 593	0	485 593	119 244	0	119 244	125 158	0	125 158	479 679	0	479 679
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61210	0	0	0	1 265 270	0	1 265 270	1 265 270	0	1 265 270	0	0	0
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70608	51 487 203	0	51 487 203	9 768 565	0	9 768 565	23 638	0	23 638	61 232 130	0	61 232 130
70609	2 757 211	0	2 757 211	342 070	0	342 070	0	0	0	3 099 281	0	3 099 281
70610	88 764	0	88 764	1 243	0	1 243	0	0	0	90 007	0	90 007
70611	171 959	0	171 959	26 203	0	26 203	0	0	0	198 162	0	198 162
70614	505 485	0	505 485	1 604 574	0	1 604 574	0	0	0	2 110 059	0	2 110 059
70616	469 742	0	469 742	0	0	0	0	0	0	469 742	0	469 742
Итого по активу (баланс)	678 636 315	63 494 701	742 131 016	1 183 147 208	135 524 649	1 318 671 857	1 139 413 329	138 507 850	1 277 921 179	722 370 194	60 511 500	782 881 694
Пассив
10207	28 215 396	0	28 215 396	0	0	0	0	0	0	28 215 396	0	28 215 396
10601	6 288	0	6 288	1	0	1	1	0	1	6 288	0	6 288
10603	658 314	0	658 314	745 545	0	745 545	832 861	0	832 861	745 630	0	745 630
10701	2 344 037	0	2 344 037	0	0	0	0	0	0	2 344 037	0	2 344 037
10801	7 691 737	0	7 691 737	0	0	0	0	0	0	7 691 737	0	7 691 737
20309	0	169 843	169 843	0	88 130	88 130	0	69 050	69 050	0	150 763	150 763
30109	6 211	47 022	53 233	775 348	67 411	842 759	777 513	50 102	827 615	8 376	29 713	38 089
30111	0	310	310	0	11	11	0	158	158	0	457	457
30116	0	7 246	7 246	0	837	837	0	454	454	0	6 863	6 863
30126	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
30220	10	30 538	30 548	6 575	1 535 138	1 541 713	6 565	1 577 397	1 583 962	0	72 797	72 797
30222	998	95 744	96 742	892 893	15 452 855	16 345 748	892 876	15 696 064	16 588 940	981	338 953	339 934
30223	0	0	0	223	0	223	528	0	528	305	0	305
30226	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30232	388 404	10 145	398 549	18 044 319	468 766	18 513 085	17 800 995	468 872	18 269 867	145 080	10 251	155 331
30301	82 245 352	10 319 775	92 565 127	189 459 642	5 064 885	194 524 527	195 190 630	5 957 860	201 148 490	87 976 340	11 212 750	99 189 090
30305	85 347 089	0	85 347 089	16 256 974	0	16 256 974	23 619 897	0	23 619 897	92 710 012	0	92 710 012
30601	110 551	6 436	116 987	17 227 448	5 453	17 232 901	17 140 729	391	17 141 120	23 832	1 374	25 206
30606	100	15	115	8 470	1	8 471	8 481	2	8 483	111	16	127
31204	5 000 000	0	5 000 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	5 000 000	0	5 000 000
31205	5 462 000	0	5 462 000	832 100	0	832 100	850 000	0	850 000	5 479 900	0	5 479 900
31206	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
31207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
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45115	200 831	0	200 831	2 799	0	2 799	103 153	0	103 153	301 185	0	301 185
45215	6 208 735	0	6 208 735	747 212	0	747 212	600 208	0	600 208	6 061 731	0	6 061 731
45315	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
45415	81 987	0	81 987	20 480	0	20 480	38 233	0	38 233	99 740	0	99 740
45515	3 167 248	0	3 167 248	436 251	0	436 251	593 817	0	593 817	3 324 814	0	3 324 814
45818	4 893 407	0	4 893 407	739 574	0	739 574	670 340	0	670 340	4 824 173	0	4 824 173
45918	85 499	0	85 499	17 244	0	17 244	13 836	0	13 836	82 091	0	82 091
47108	138 972	0	138 972	38 969	0	38 969	38 841	0	38 841	138 844	0	138 844
47308	103 402	0	103 402	0	0	0	14 980	0	14 980	118 382	0	118 382
47403	0	0	0	96 459 612	0	96 459 612	96 459 612	0	96 459 612	0	0	0
47405	5 790	0	5 790	899 264	173 872	1 073 136	901 674	173 872	1 075 546	8 200	0	8 200
47407	0	43 039	43 039	75 650 363	80 522 997	156 173 360	75 650 363	80 687 631	156 337 994	0	207 673	207 673
47411	644 837	50 512	695 349	352 033	34 850	386 883	399 255	40 440	439 695	692 059	56 102	748 161
47416	6 814	290	7 104	3 802 236	4 210	3 806 446	3 846 737	4 060	3 850 797	51 315	140	51 455
47422	369 534	1 267	370 801	5 610 952	50 571	5 661 523	5 496 671	50 657	5 547 328	255 253	1 353	256 606
47425	1 742 601	0	1 742 601	620 843	0	620 843	567 084	0	567 084	1 688 842	0	1 688 842
47426	1 394 181	700 608	2 094 789	1 186 698	29 717	1 216 415	861 841	378 593	1 240 434	1 069 324	1 049 484	2 118 808
47606	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47804	268 571	0	268 571	1 946	0	1 946	18 719	0	18 719	285 344	0	285 344
50120	2 954 440	0	2 954 440	1 549 998	0	1 549 998	1 100 650	0	1 100 650	2 505 092	0	2 505 092
50219	26 247	0	26 247	0	0	0	1 312	0	1 312	27 559	0	27 559
50220	580 821	0	580 821	441 923	0	441 923	592 955	0	592 955	731 853	0	731 853
50407	111 299	0	111 299	0	0	0	1 687	0	1 687	112 986	0	112 986
50408	60 009	0	60 009	122	0	122	7 540	0	7 540	67 427	0	67 427
50507	360 446	0	360 446	0	0	0	1 670	0	1 670	362 116	0	362 116
50620	62 880	0	62 880	20 765	0	20 765	28 414	0	28 414	70 529	0	70 529
50719	274 835	0	274 835	0	0	0	1 995	0	1 995	276 830	0	276 830
50720	290 635	0	290 635	0	0	0	93 335	0	93 335	383 970	0	383 970
50908	72 208	0	72 208	137	0	137	3 350	0	3 350	75 421	0	75 421
51510	269 461	0	269 461	1 050	0	1 050	8	0	8	268 419	0	268 419
52005	13 688 022	0	13 688 022	0	0	0	0	0	0	13 688 022	0	13 688 022
52204	29 660	0	29 660	500	0	500	0	0	0	29 160	0	29 160
52205	69 262	0	69 262	0	0	0	0	0	0	69 262	0	69 262
52301	500	0	500	1 549 448	0	1 549 448	1 549 448	0	1 549 448	500	0	500
52302	0	0	0	62	0	62	21 062	0	21 062	21 000	0	21 000
52303	250 122	0	250 122	122	0	122	244	0	244	250 244	0	250 244
52304	801 519	0	801 519	250	0	250	1 717 095	0	1 717 095	2 518 364	0	2 518 364
52305	2 571 579	0	2 571 579	197 103	0	197 103	124 725	0	124 725	2 499 201	0	2 499 201
52306	46 346 053	8 864	46 354 917	49 712 281	442	49 712 723	54 276 791	833	54 277 624	50 910 563	9 255	50 919 818
52307	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52406	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
52407	0	0	0	179 312	0	179 312	179 312	0	179 312	0	0	0
52501	335 157	0	335 157	179 326	0	179 326	101 687	0	101 687	257 518	0	257 518
60206	1 659	0	1 659	0	0	0	2	0	2	1 661	0	1 661
60301	60 275	0	60 275	235 986	0	235 986	198 316	0	198 316	22 605	0	22 605
60305	146	0	146	217 600	0	217 600	217 736	0	217 736	282	0	282
60307	7	0	7	464	0	464	474	0	474	17	0	17
60309	9 426	0	9 426	19 263	0	19 263	11 955	0	11 955	2 118	0	2 118
60311	26 406	0	26 406	45 741	0	45 741	38 989	0	38 989	19 654	0	19 654
60313	0	3 693 160	3 693 160	0	131 210	131 210	0	376 710	376 710	0	3 938 660	3 938 660
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	46 737	218	46 955	9 583	276	9 859	7 679	131	7 810	44 833	73	44 906
60324	695 692	0	695 692	29 400	0	29 400	40 153	0	40 153	706 445	0	706 445
60405	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0
60601	1 742 137	0	1 742 137	1 695	0	1 695	22 034	0	22 034	1 762 476	0	1 762 476
60903	63 192	0	63 192	0	0	0	1 213	0	1 213	64 405	0	64 405
61012	61 113	0	61 113	28 241	0	28 241	29 914	0	29 914	62 786	0	62 786
61301	31 152	0	31 152	246 417	0	246 417	222 180	0	222 180	6 915	0	6 915
61304	40 526	0	40 526	254	0	254	244	0	244	40 516	0	40 516
61501	955	0	955	2 895	0	2 895	2 625	0	2 625	685	0	685
61701	547 646	0	547 646	0	0	0	0	0	0	547 646	0	547 646
70601	78 802 315	0	78 802 315	209 580	0	209 580	18 439 237	0	18 439 237	97 031 972	0	97 031 972
70602	167 824	0	167 824	110 810	0	110 810	101 128	0	101 128	158 142	0	158 142
70603	50 708 326	0	50 708 326	25 731	0	25 731	8 918 811	0	8 918 811	59 601 406	0	59 601 406
70604	3 147 302	0	3 147 302	0	0	0	336 292	0	336 292	3 483 594	0	3 483 594
70605	326 783	0	326 783	0	0	0	167 921	0	167 921	494 704	0	494 704
70613	1 453 325	0	1 453 325	0	0	0	191 832	0	191 832	1 645 157	0	1 645 157
70615	686 423	0	686 423	0	0	0	0	0	0	686 423	0	686 423
Итого по пассиву (баланс)	667 971 014	74 160 002	742 131 016	1 037 700 867	114 544 690	1 152 245 557	1 074 507 676	118 488 559	1 192 996 235	704 777 823	78 103 871	782 881 694
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 645	0	15 645	420	0	420	0	0	0	16 065	0	16 065
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80901	32 285	0	32 285	0	0	0	0	0	0	32 285	0	32 285
Итого по активу (баланс)	47 938	0	47 938	420	0	420	0	0	0	48 358	0	48 358
Пассив
85101	19 153	0	19 153	0	0	0	0	0	0	19 153	0	19 153
85401	28 785	0	28 785	0	0	0	420	0	420	29 205	0	29 205
Итого по пассиву (баланс)	47 938	0	47 938	0	0	0	420	0	420	48 358	0	48 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
90703	1 311 978	0	1 311 978	0	0	0	0	0	0	1 311 978	0	1 311 978
90704	0	0	0	1 379 812	0	1 379 812	1 379 812	0	1 379 812	0	0	0
90705	1 062	0	1 062	799 243	0	799 243	800 305	0	800 305	0	0	0
90803	5 505 340	0	5 505 340	935 703	0	935 703	1 036 466	0	1 036 466	5 404 577	0	5 404 577
90901	11 227 165	1 352	11 228 517	2 419 318	138	2 419 456	3 466 918	48	3 466 966	10 179 565	1 442	10 181 007
90902	6 410 736	335	6 411 071	3 825 072	34	3 825 106	2 123 615	10	2 123 625	8 112 193	359	8 112 552
90907	131 615	0	131 615	22 329	0	22 329	131 615	0	131 615	22 329	0	22 329
91101	0	397	397	0	559	559	0	264	264	0	692	692
91102	0	16	16	0	255	255	0	95	95	0	176	176
91202	961	0	961	213	0	213	324	0	324	850	0	850
91203	1 549	0	1 549	289	0	289	274	0	274	1 564	0	1 564
91204	0	3 053	3 053	0	287	287	0	256	256	0	3 084	3 084
91207	179 230	0	179 230	834	0	834	837	0	837	179 227	0	179 227
91219	0	1 852	1 852	0	163	163	0	113	113	0	1 902	1 902
91412	7 763 778	0	7 763 778	889 000	0	889 000	933 681	0	933 681	7 719 097	0	7 719 097
91414	459 446 832	21 487 211	480 934 043	10 150 365	2 175 228	12 325 593	4 549 391	792 933	5 342 324	465 047 806	22 869 506	487 917 312
91416	280 261	0	280 261	0	0	0	0	0	0	280 261	0	280 261
91418	5 808 489	0	5 808 489	944 064	0	944 064	188 000	0	188 000	6 564 553	0	6 564 553
91501	174 072	0	174 072	4 215	0	4 215	4 090	0	4 090	174 197	0	174 197
91502	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
91604	1 710 247	4 830	1 715 077	377 612	590	378 202	385 679	293	385 972	1 702 180	5 127	1 707 307
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	25 886	0	25 886	0	0	0	0	0	0	25 886	0	25 886
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	227 750	0	227 750	9	0	9	5	0	5	227 754	0	227 754
91803	19 085	0	19 085	0	0	0	0	0	0	19 085	0	19 085
99998	243 368 634	0	243 368 634	73 561 008	0	73 561 008	69 522 965	0	69 522 965	247 406 677	0	247 406 677
Итого по активу (баланс)	743 595 828	21 499 046	765 094 874	95 309 086	2 177 254	97 486 340	84 523 978	794 012	85 317 990	754 380 936	22 882 288	777 263 224
Пассив
91003	0	0	0	54 035	0	54 035	54 035	0	54 035	0	0	0
91004	0	0	0	7 710	0	7 710	7 710	0	7 710	0	0	0
91311	51 765 576	2 489	51 768 065	884 561	88	884 649	1 869 451	253	1 869 704	52 750 466	2 654	52 753 120
91312	113 979 905	96 477	114 076 382	4 633 333	5 041	4 638 374	5 814 742	8 983	5 823 725	115 161 314	100 419	115 261 733
91313	0	3 084	3 084	0	3 304	3 304	0	1 777	1 777	0	1 557	1 557
91314	7 839 693	0	7 839 693	40 917 942	6 630 800	47 548 742	40 208 492	6 630 800	46 839 292	7 130 243	0	7 130 243
91315	35 822 322	683 137	36 505 459	4 449 676	54 457	4 504 133	5 313 327	82 533	5 395 860	36 685 973	711 213	37 397 186
91316	14 113 783	951	14 114 734	2 552 466	34	2 552 500	4 126 481	97	4 126 578	15 687 798	1 014	15 688 812
91317	11 030 858	36 829	11 067 687	8 594 988	2 546	8 597 534	9 143 962	4 793	9 148 755	11 579 832	39 076	11 618 908
91319	6 590 313	95 336	6 685 649	2 995 693	8 247	3 003 940	2 277 350	9 507	2 286 857	5 871 970	96 596	5 968 566
91507	1 306 543	0	1 306 543	265 436	0	265 436	544 303	0	544 303	1 585 410	0	1 585 410
91508	1 338	0	1 338	853	0	853	657	0	657	1 142	0	1 142
99999	521 726 240	0	521 726 240	11 641 033	0	11 641 033	19 771 340	0	19 771 340	529 856 547	0	529 856 547
Итого по пассиву (баланс)	764 176 571	918 303	765 094 874	76 997 726	6 704 517	83 702 243	89 131 850	6 738 743	95 870 593	776 310 695	952 529	777 263 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	39 214	39 214	0	39 214	39 214	0	0	0
93302	0	0	0	0	39 562	39 562	0	39 562	39 562	0	0	0
93309	0	0	0	0	2 385 186	2 385 186	0	21 990	21 990	0	2 363 196	2 363 196
93310	0	1 865 066	1 865 066	0	2 510 272	2 510 272	0	2 386 294	2 386 294	0	1 989 044	1 989 044
93311	225 004	0	225 004	0	0	0	0	0	0	225 004	0	225 004
93605	0	5 539 740	5 539 740	0	199 140	199 140	0	5 738 880	5 738 880	0	0	0
93901	3 144 854	3 175 649	6 320 503	562 921	80 202 466	80 765 387	567 555	73 332 437	73 899 992	3 140 220	10 045 678	13 185 898
94101	170 308	0	170 308	218 548	0	218 548	361 764	0	361 764	27 092	0	27 092
99996	14 807 205	0	14 807 205	84 389 136	0	84 389 136	77 913 666	0	77 913 666	21 282 675	0	21 282 675
Итого по активу (баланс)	18 347 371	10 580 455	28 927 826	85 170 605	85 375 840	170 546 445	78 842 985	81 558 377	160 401 362	24 674 991	14 397 918	39 072 909
Пассив
96309	0	0	0	0	0	0	2 310 000	0	2 310 000	2 310 000	0	2 310 000
96310	0	0	0	2 310 000	0	2 310 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
96501	0	0	0	0	39 214	39 214	0	39 214	39 214	0	0	0
96502	0	0	0	0	39 562	39 562	0	39 562	39 562	0	0	0
96510	2 278 485	0	2 278 485	254 727	0	254 727	287 328	0	287 328	2 311 086	0	2 311 086
96511	45 905	0	45 905	0	0	0	0	0	0	45 905	0	45 905
96605	4 616 250	0	4 616 250	4 616 250	0	4 616 250	0	0	0	0	0	0
96901	7 814 553	16 252	7 830 805	72 372 106	50 541	72 422 647	81 091 178	84 340	81 175 518	16 533 625	50 051	16 583 676
96902	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
97101	35 399	0	35 399	575 276	5 204	580 480	571 524	5 204	576 728	31 647	0	31 647
99997	14 120 621	0	14 120 621	80 128 449	0	80 128 449	83 798 062	0	83 798 062	17 790 234	0	17 790 234
Итого по пассиву (баланс)	28 911 574	16 252	28 927 826	160 256 808	134 521	160 391 329	170 368 092	168 320	170 536 412	39 022 858	50 051	39 072 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	821 182,0000	0	0	1 304,0000	0	0	942,0000	0	0	821 544,0000
98010	0	0	12 572 713 888,0000	0	0	9 960 450 477,0000	0	0	12 585 939 386,0000	0	0	9 947 224 979,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 573 535 079,0000	0	0	9 960 451 783,0000	0	0	12 585 940 330,0000	0	0	9 948 046 532,0000
Пассив
98040	0	0	5 532 983 137,0000	0	0	94 067 384,0000	0	0	53 050 031,0000	0	0	5 491 965 784,0000
98050	0	0	6 920 014 101,0000	0	0	12 496 549 444,0000	0	0	9 912 086 530,0000	0	0	4 335 551 187,0000
98055	0	0	373 865,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	373 865,0000
98070	0	0	118 098 497,0000	0	0	8 282,0000	0	0	2,0000	0	0	118 090 217,0000
98090	0	0	2 065 479,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 065 479,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 573 535 079,0000	0	0	12 590 625 110,0000	0	0	9 965 136 563,0000	0	0	9 948 046 532,0000

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